المؤشرات الأساسية. المؤشرات الفنية الأساسية للفوركس ونصائح لاستخدامها. الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر أساسي للفوركس

تجار السوق تجار الفوركسيمكن تقسيمها إلى عدة مجموعات، وفقاً لأشكال تحليل السوق المالية التي تستخدمها.

هناك مستثمرين يفضلون فقط التحليل الفني، وهناك أيضًا من ينسق معاملاته مع البيانات التحليل الأساسي. لكن النجاح الأكبر في السوق يتحقق من قبل أولئك الذين يأخذون الوقت الكافي للجمع بين كلا النوعين من التحليلات.

سنخبرك اليوم عن المؤشرات الرئيسية المستخدمة في تحليل السوق الأساسي الفوركس.

توصف عادةً بأنها طريقة لتقييم ورقة مالية معينة لتحديد قيمتها من خلال تحليل المؤشرات المالية والاقتصادية. في سوق الفوركس، هذا الأمان هو وحدة من عملة معينة.

المستثمرينقم بتحليل أحدث الإحصائيات لبلد معين باستمرار، وبالتالي تحديد قيمة العملة الوطنية. هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية المستخدمة في التحليل الأساسي والتي يجب أن يكون على دراية بها أي متداول يتوقع عائدًا جيدًا على استثماراته. عادة ما تؤدي التغييرات في هذه المؤشرات إلى ارتفاع أو انخفاض عملة معينة.

اسعار الفائدة

أسعار الفائدة هي أكثر دقةوهو مؤشر يمكن أن يؤثر على قيمة العملة على المدى الطويل. تعلن معظم البنوك المركزية في العالم عن أسعار الفائدة كل شهر. يراقب متداولو الفوركس قرارات هذه الجهات التنظيمية المالية عن كثب.

أسعار الفائدة هي الرافعة التي تتحكم من خلالها البنوك المركزية في حجم تداول المعروض النقدي في الاقتصاد الوطني للبلاد. إذا كان البنك المركزي ينوي زيادة المعروض النقدي، فإن أسعار الفائدة تنخفض. لتقليل المعروض النقدي، يجب رفع أسعار الفائدة.

الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي هو أيضا واحد من

أهم المعايير اقتصاديصحة البلاد. لدى كل بنك مركزي توقعات لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عام. وتظهر هذه التوقعات الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي. إذا تبين أن بيانات حجم الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع، فإن العملة الوطنية تميل إلى الانخفاض. وإذا تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي توقعات الاقتصاديين، تصبح العملة أكثر تكلفة.

تضخم اقتصادي

التضخم هو تلك الظاهرة في اقتصاد أي بلد والتي ببساطة "تأكل" الحقيقي قوة شرائيةسكان. لذلك، في الغالبية العظمى من الحالات، يكون للتضخم تأثير سيء على الاقتصاد الوطني. وتبلغ معدلات التضخم السنوية المقبولة حوالي 2-3%. ومع ذلك، إذا ارتفع التضخم إلى ما هو أبعد من المستوى المستهدف، فإن قيمة العملة سترتفع في النهاية حيث يتوقع السوق ارتفاعًا لا مفر منه في أسعار الفائدة. أسعار الفائدة المرتفعة هي آلية تساعد في مكافحة التضخم خلال فترة زمنية معينة.

معدل البطالة

إن السكان العاملين في البلاد هم المحرك الرئيسي النمو الاقتصاديولذلك فإن معدل البطالة هو الأساس لتنمية اقتصاد البلاد. وإذا زاد معدل البطالة فإن ذلك يؤثر سلباً جداً على معدل النمو الاقتصادي للدولة. ونتيجة لذلك، إذا كان وضع سوق العمل غير مناسب، تقوم البنوك التجارية في كثير من الأحيان بتخفيض أسعار الفائدة على قروضها في محاولة لزيادة حجم الأموال في الاقتصاد وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي للبلد ككل.

الطلب الاستهلاكي

وكما ذكرنا سابقًا، فإن وتيرة وحجم النمو الاقتصادي يعتمدان على مواطني الدولة. المستوى الطبيعيالطلب الاستهلاكي هو مفتاح الأداء الصحي والناجح للاقتصاد. إذا احتاج المستهلكون إلى السلع والخدمات، فإن الاقتصاد الوطني يتطور. وعلى العكس من ذلك، في غياب الطلب الاستهلاكي، يتم إعاقة التنمية الاقتصادية.

يتقن أساسيات التحليلات ? افتح حساب تداول معنا وقم بوضع بياناتها موضع التنفيذ!

تأتي المؤشرات الاقتصادية إلى السوق بانتظام، وفي أوقات محددة بدقة وفي كثير من الأحيان أكثر من التغيرات في أسعار الفائدة، والتغيرات في الحكومات والكوارث الطبيعية مثل الزلازل، وما إلى ذلك. وعادة ما يتم نشرها شهريا (باستثناء البيانات المتعلقة بالناتج القومي الإجمالي). ومؤشر التوظيف، الذي يصدر بشكل ربع سنوي).

المؤشر الاقتصادي هو زوج من الأرقام. الرقم الأول هو مؤشر الفترة المشمولة بالتقرير. الرقم الثاني هو المؤشر المعدل للشهر السابق لفترة التقرير. على سبيل المثال، في يوليو، يتم نشر المؤشرات الاقتصادية لشهر يونيو (الفترة المشمولة بالتقرير). وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير قيمة نفس المؤشر لشهر مايو. ويتم ذلك لأن الوكالة المسؤولة عن جمع الإحصاءات الاقتصادية تتلقى معلومات أكثر اكتمالا لشهر مايو بحلول وقت نشر مؤشر يونيو. هذه المعلومات مهمة للتجار. إذا كان المؤشر الاقتصادي للشهر الماضي أفضل بنسبة 0.4% من المتوقع، ولكن تم تعديل قراءة الشهر السابق بأقل من 0.4%، فقد لا ينتبه المتداول لجميع البيانات الأخرى.

يتم إصدار المؤشرات الاقتصادية في أوقات مختلفة. في الولايات المتحدة يتم نشرها عادةً في الساعة 8:30 و10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. من المهم أن تتذكر أن معظم أخبار صرف العملات الأجنبية يتم إصدارها في الساعة 8:30 صباحًا. لإتاحة الوقت للاستعدادات النهائية، يفتح سوق الصرف الأجنبي الأمريكي في الساعة 8:20 صباحًا.

يتم نشر المعلومات حول المؤشرات الاقتصادية في جميع الصحف الرائدة مثل وول ستريت جورنال، فايننشال تايمز، ونيويورك تايمز ومجلات الأعمال مثل بيزنس ويك. هناك سبب للاعتقاد بأن المتداولين يستخدمون المصادر الإلكترونية بنشاط - Bridge Information Systems أو Reuters أو Bloomberg - للحصول على المعلومات من الصحف ومن المصادر المرتجلة للمعلومات الحالية.

الناتج القومي الإجمالي

الناتج القومي الإجمالي يميز كمال الاقتصاد ككل. يتكون هذا المؤشر، على المستوى الكلي، من مجموع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي التجارة. يتم تحديد الناتج القومي الإجمالي على أساس مجموع جميع السلع والخدمات التي ينتجها سكان الولايات المتحدة، سواء في الداخل أو الخارج.

الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي هو مجموع جميع السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، المحلية والأجنبية

شركات. الفرق بين الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي من حيث صلته بالاقتصاد الأمريكي هو فرق اسمي. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي أكثر شعبية في الخارج. في الولايات المتحدة، يتم نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي لتسهيل مقارنة الأداء الاقتصادي لمختلف البلدان.

مؤشر المستهلك

الاستهلاك ممكن من الدخل الشخصي ومن صافي الدخل. إن قرار المستهلك بالإنفاق أو الادخار هو قرار نفسي بطبيعته. تعد ثقة المستهلك أيضًا مؤشرًا مهمًا لميل المستهلكين ذوي الدخل المتاح للانتقال من الادخار إلى الاستهلاك.

مؤشر حجم الاستثمار

يتكون الاستثمار أو إجمالي الاستثمار المحلي الخاص من المدخلات الثابتة وقيمة البضائع في المستودعات.

مؤشر الإنفاق الحكومي

يعد مؤشر الإنفاق الحكومي مهمًا جدًا سواء في حد ذاته أو من حيث تأثيره على المؤشرات الاقتصادية الأخرى. على سبيل المثال، لعب الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة قبل عام 1990 دوراً مهماً في تشغيل العمالة في الولايات المتحدة بشكل عام. وأدى التخفيض اللاحق في الإنفاق العسكري إلى زيادة معدلات البطالة لفترة قصيرة.

مؤشر صافي حجم التداول

يعد صافي حجم التجارة عنصرًا مهمًا آخر في الناتج القومي الإجمالي. كان للتدويل العالمي والتطورات الاقتصادية والسياسية منذ عام 1980 تأثير عميق على قدرة الولايات المتحدة على التنافس مع الدول الأجنبية. أدى تشكل العجز التجاري الأمريكي على مدى العقود الماضية إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. يعتمد الناتج القومي الإجمالي على تدفقات السلع الأساسية والتدفقات المالية.

مؤشر الإنتاج الصناعي

يحدد مؤشر الإنتاج الصناعي إجمالي إنتاج المؤسسات الصناعية والمرافق والتعدينية الوطنية. ومن وجهة نظر التحليل الأساسي، يعد هذا مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يعكس قوة الاقتصاد، وبشكل غير مباشر، قوة العملة المحلية. لهذا السبب، يستخدم متداولو العملات هذا المؤشر كإشارة محتملة لاتخاذ قرارات التداول.

مؤشر استغلال القدرات يحدد مؤشر استغلال القدرة الإنتاجية إجمالي حجم الإنتاج الصناعي مقسوما على إجمالي الطاقة الإنتاجية. ونعني بالأخير الحد الأقصى

الفوركس. الدليل الإلكتروني للتداول الناجح في سوق الصرف الأجنبي

مستوى الإنتاج الذي يمكن أن تحققه الشركة في ظل ظروف العمل العادية. من حيث المبدأ، فإن استخدام الطاقة ليس أحد المؤشرات المهمة لسوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، هناك أمثلة عندما يكون استخدام هذا المؤشر من منظور اقتصادي مفيدًا للتحليل الأساسي. وتبلغ قيمته "العادية" لاقتصاد مستقر 81.5%. أما إذا كانت 85% أو أكثر فهذا دليل على «سخونة» الإنتاج الصناعي، أي الإنتاج الصناعي. أن الاقتصاد يقترب من الوصول إلى طاقته القصوى. إن ارتفاع معدل استغلال القدرات يسبق التضخم، وفي سوق الصرف الأجنبي، يزيد التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة لتجنب التضخم أو خفضه.

مؤشر الطلبيات الصناعية

يحدد مؤشر الطلبيات الصناعية الحجم الإجمالي للطلبات على السلع المعمرة والسلع غير المعمرة (TCH). وتشمل الأخيرة المنتجات الغذائية والملابس ومنتجات الصناعات الخفيفة والمنتجات المخصصة لخدمة السلع المعمرة. تتم مناقشة أوامر هذا الأخير بشكل منفصل. بالنسبة للمتداولين في سوق الصرف الأجنبي، فإن مؤشر الطلبيات الصناعية ذو قيمة محدودة.

مؤشر طلبيات السلع المعمرة (DPG) مؤشر طلبيات السلع المعمرة (DDP) يميز إنتاج المنتجات التي يزيد عمر خدمتها عن ثلاث سنوات. ومن أمثلة هذه المنتجات السيارات، والمعدات الثابتة، والأثاث، والمجوهرات، ولعب الأطفال. وتنقسم هذه السلع إلى أربع فئات رئيسية: منتجات المعادن والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة النقل.

لاستبعاد تأثير التقلبات المتأصلة في حجم الطلبات العسكرية، عند تحديد هذا المؤشر، يتم أخذ المنتجات الدفاعية في الاعتبار بشكل منفصل.

يعد هذا المؤشر مهمًا جدًا لسوق الصرف الأجنبي لأنه يعطي مؤشرًا جيدًا على ثقة المستهلك. وبما أن TDPs أكثر تكلفة من TCPs، فإن قيمة المؤشر المرتفعة تعكس نوايا الإنفاق الاستهلاكي. ولذلك، بالنسبة لسوق الصرف الأجنبي، فإن قيمة المؤشر صعودية.

مؤشر المخزون

يعتمد مؤشر المخزون على قيمة الأصناف المنتجة والمخزنة في المستودعات لبيعها لاحقًا. ليس من الصعب جمع هذه المعلومات ولا يمكن استخدامها لصدمة السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستوى الذي تم تحقيقه من الإدارة المالية والحوسبة العامة يوفر درجة عالية من السيطرة على بضائع المستودعات. ولذلك فإن أهمية هذا المؤشر لسوق الصرف الأجنبي محدودة.

الفوركس. الدليل الإلكتروني للتداول الناجح في سوق الصرف الأجنبي

مؤشر البناء

يعد مؤشر البناء مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يتم تضمينه في حساب الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وفي المقام الأول من الأهمية، كان البناء تقليدياً المحرك الذي أخرج الاقتصاد الأميركي من حالة الركود التي كان يعاني منها بعد الحرب العالمية الثانية. وينقسم هذا المؤشر إلى ثلاث فئات رئيسية:

1 . عدد القرارات والدورات الصفرية؛

2. عدد مبيعات منازل الأسرة الواحدة الجديدة والقائمة؛

3. تكاليف البناء.

تتم مراقبة بناء المنازل الخاصة بعناية في جميع مراحلها الرئيسية (انظر الشكل 4.1). يتم تصنيفها على أساس عدد الوحدات (واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس أو أكثر)، المنطقة (شمال شرق، غرب، الغرب الأوسط والجنوب) ووفقا لمنطقة التقارير الإحصائية. ويخضع مؤشر البناء للتغيرات الدورية وهو حساس للغاية لمستوى صافي الدخل. وتجدر الإشارة إلى أن معدل الخصم المنخفض في حد ذاته لا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنازل. وكما أظهر الوضع في أوائل التسعينيات، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة تقليديا على الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بسبب عدم الثقة في الاقتصاد الضعيف، فإن بناء المساكن لم يرتفع إلا بشكل طفيف.

وتعكس أحجام البناء التي تتراوح بين مليون ونصف إلى مليوني وحدة اقتصاداً قوياً، في حين يشير رقم مليون وحدة تقريباً إلى التراجع الاقتصادي.

أرز. 4.1. مراحل بناء المنازل الخاصة.

مؤشر التضخم

معدل التضخم يميز ارتفاع الأسعار. لذلك، يعد تتبع التضخم مهمة مهمة على مستوى الاقتصاد الكلي. يراقب التجار عن كثب تطور التضخم، حيث أن الطريقة الرئيسية لمكافحته هي زيادة أسعار الفائدة، وتهدف المعدلات المرتفعة إلى دعم العملة المحلية. بالضبط

الفوركس. الدليل الإلكتروني للتداول الناجح في سوق الصرف الأجنبي

كما يتم استخدام معدل التضخم لتخفيض معدل الخصم الاسمي والناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي إلى قيمهما الحقيقية لضمان مراقبة أكثر دقة للأخير.

المؤشرات المالية

تعتبر قيم معدلات الخصم الحقيقية أو الناتج القومي الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي ذات أهمية كبيرة للمتخصصين والمتداولين في سوق الصرف الأجنبي الدولي، مما يسمح لهم بإجراء تحليل مقارن دقيق للفرص المتاحة لهم في جميع أنحاء العالم.

لقياس التضخم، يستخدم المتداولون الأدوات الاقتصادية التالية:

مؤشر أسعار المنتجين؛ الرقم القياسي لأسعار المستهلك؛ معامل انكماش الناتج القومي الإجمالي (معامل الانكماش الضمني للناتج القومي الإجمالي) ؛ معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي (معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الضمني)؛ مؤشر تكلفة العمالة؛ مؤشر العقود الآجلة لمكتب أبحاث السلع؛

مؤشر الأسعار الصناعية لمجلة التجارة. مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي

المؤشرات الأربعة الأولى هي مؤشرات اقتصادية بحتة، ويتم نشرها بوتيرة معينة.

توفر مؤشرات السلع معلومات عن التضخم بشكل سريع ومستمر. وتشمل المؤشرات الاقتصادية الأخرى لقياس التضخم معدل البطالة ومؤشرات أسعار المستهلك واستخدام القدرات.

مؤشر أسعار المنتجين (PPI)

تتكون من معظم القطاعات الاقتصادية مثل الهندسة والتعدين والزراعة. تحتوي مجموعة الفهرس على حوالي 3400 منتج. حصة كل مجموعة من أهم مجموعات السلع عند حساب هذا المؤشر: المنتجات الغذائية - 24%؛ الوقود - 7%؛ السيارات - 7%؛ الملابس - 6%. وعلى عكس مؤشر أسعار المستهلك، لا يشمل مؤشر أسعار المنتجين السلع أو الخدمات أو الضرائب المستوردة.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

يعكس متوسط ​​التغير في أسعار التجزئة لسلة ثابتة من السلع والخدمات. يتم تجميع مؤشرات مؤشر أسعار المستهلك من مجموعة أسعار الغذاء والسكن والملابس والوقود والنقل والخدمات الطبية التي يشتريها ويتلقاها السكان كل يوم. حصة كل مجموعة من أهم مجموعات السلع عند حساب هذا المؤشر: السكن - 38%؛ المنتجات الغذائية - 19%؛ الوقود - 8%؛ السيارات - 7%؛ الملابس - 6%.

الفوركس. الدليل الإلكتروني للتداول الناجح في سوق الصرف الأجنبي

ForexSwiss.com^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ك الفصل الرابع

يستخدم المتداولون كلا من مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) كمساعدات في قياس نشاط التضخم، على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن هذه المؤشرات تبالغ في تقدير قوة التضخم.

معامل انكماش الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي

يتم حساب معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحالي على قيمة الناتج المحلي الإجمالي الثابتة بالدولار الأمريكي.

يتم نشر كلا معاملي الانكماش بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى أرقام الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي المقابلة. تعتبر معاملات الانكماش من أهم مقاييس التضخم.

مؤشر مكتب العقود الآجلة للسلع (CFBI)

يسهل مؤشر مكتب العقود الآجلة للسلع (CFB) مراقبة اتجاهات التضخم. يتكون IBTF من 21 منتجًا لها نفس الوزن النوعي. مكونات IBTF هي:

المعادن الثمينة: ​​الذهب، الفضة، البلاتين.

النفط الخام الصناعي وزيت التدفئة والبنزين الخالي من الرصاص والخشب والنحاس والقطن.

الحبوب: القمح، الجاودار، فول الصويا، فول الصويا، زيت فول الصويا.

الماشية واللحوم: الأبقار والخنازير والخنازير.

الواردات: القهوة، الكاكاو، السكر.

متنوع: عصير برتقال.

خصائص المنتجات الغذائية تجعل IBTF أقل موثوقية في ظروف التضخم العام. ومع ذلك، فإن هذا المؤشر يحظى بشعبية كبيرة وقد أثبت موثوقيته منذ أواخر الثمانينات.

الرقم القياسي لأسعار الصناعة من مجلة التجارة يتكون الرقم القياسي لأسعار الصناعة من مجلة التجارة 0^0^^ من أسعار 18 مادة صناعية ومواد أولية تستخدم في المراحل الأولية للهندسة الميكانيكية والبناء وإنتاج الطاقة. وهو أكثر حساسية من المؤشرات الأخرى لأنه مصمم لتوليد إشارات حول التغيرات في العمليات التضخمية، قبل المؤشرات الأخرى.

الميزان التجاري السلعي

وهو من أهم المؤشرات الاقتصادية. وتستخدم قيمته للحكم على بداية التغيرات طويلة المدى في السياسة المالية والخارجية. يتكون الميزان التجاري من صافي الفرق بين الصادرات والواردات عند التجارة مع دولة معينة. تتضمن بيانات الفهرس المنتجات في 6 فئات:

1. الغذاء؛

2. المواد الخام والمكونات الصناعية.

3. السلع الاستهلاكية.

4. السيارات؛

الفوركس. الدليل الإلكتروني للتداول الناجح في سوق الصرف الأجنبي

5. المعدات الثابتة.

6. بضائع أخرى

مؤشر التوظيف

مستوى التوظيف هو عامل اقتصادي يلعب دورا هاما في نواح كثيرة. وبطبيعة الحال، يتم الحكم على حالة الاقتصاد من خلال مستوى العمالة (انظر الشكل 4.2).

أرز. 4.2. معدل البطالة في الولايات المتحدة

معدل التوظيف هو مؤشر أساسي. وهذه خاصية مهمة يجب وضعها في الاعتبار، خاصة في أوقات الركود الاقتصادي. وعندما يفكر عامة الناس في صحة وتعافي قطاع العمل، فإن مؤشر التوظيف هو آخر ما يطمئنهم. وعندما يؤدي الانحدار الاقتصادي إلى فقدان الوظائف، فإن الأمر يستغرق وقتاً لبناء الثقة النفسية في التعافي الاقتصادي على المستوى الإداري حتى يتم خلق فرص عمل جديدة. على المستوى الفردي، قد يكون تصور التحسن في وضع التوظيف غامضًا بسبب حقيقة أن الوظائف يتم إنشاؤها فقط في الشركات الصغيرة، مما يجعل التوقعات المرتبطة بالمؤشر غير مبررة تمامًا.

تعد تقارير التوظيف مهمة للأسواق المالية بشكل عام وأسواق الصرف الأجنبي بشكل خاص. وتكتسي بيانات العمالة أهمية خاصة خلال الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية - التعافي والتراجع. السبب وراء أهمية هذا المؤشر في المواقف الاقتصادية القاسية هو أنه

الفوركس. الدليل الإلكتروني للتداول الناجح في سوق الصرف الأجنبي

فهو يساعد على تكوين صورة لحالة الاقتصاد ومدة دورة الأعمال. يشير انخفاض معدل البطالة إلى نهاية الدورة، بينما في البداية يكون هذا الرقم هو الأعلى.

تجدر الإشارة إلى أن الأكثر استخدامًا هو ما يسمى برقم البطالة، وهو ليس معدل البطالة لشهر معين كنسبة مئوية، ولكن معدل الرواتب غير الثابتة. يتم حساب هذا المعامل على أنه حاصل قسمة الفرق بين إجمالي عدد الأشخاص الأصحاء وعدد العمال على إجمالي عدد الأشخاص الأصحاء. هذا المؤشر أكثر تعقيدا ويحمل المزيد من المعلومات. في سوق الصرف الأجنبي، المؤشر القياسي الذي يراقبه المتداولون هو معدل البطالة، والذي يعكس العمالة الصناعية والأجور ومتوسط ​​الدخل ومتوسط ​​طول أسبوع العمل. ومن حيث المبدأ، فإن أهم خصائص العمالة هي العمالة الصناعية ومعدل العمالة، تليها النسبة المئوية لمعدل البطالة.

مؤشر تكلفة العمالة (LCI)

يقارن مؤشر تكلفة العمالة (LCI) الأرباح بمعدل التضخم ويسمح بالتحليل الأكثر شمولاً لاكتمال التعويضات، بما في ذلك الرواتب والمزايا الحقيقية والمزايا الإضافية. تعد IRRM واحدة من الإحصاءات الفصلية الرئيسية لنظام الاحتياطي الفيدرالي.

يبدو التحليل الأساسي في الفوركس بسيطًا للوهلة الأولى فقط. بالنسبة للعديد من المتداولين المبتدئين، يبدو الأمر بمثابة الكأس. ويبدو من المنطقي، على سبيل المثال، أن يؤدي نشر إحصاءات إيجابية عن سوق العمل في الولايات المتحدة إلى دفع الدولار إلى الارتفاع. ولم لا؟ ويشير هذا إلى أن الاقتصاد ينمو، مما يعني أن سعر العملة الأمريكية ينمو أيضًا.

عندما يتراجع السوق، فإن ذلك لا يشجع أي شخص على الخوض في التداول. "الوسيط يسحب السعر، كل هذا التداول هو عملية احتيال" - هذا ما يعتقده المتداولون المبتدئون، المحاصرون في قلة خبرتهم. ومن الممكن أن يحدث ما يلي:

• كانت البيانات الإحصائية واضحة وبحلول وقت النشر كانت مدرجة بالفعل في السعر. وأي عامل آخر قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار؛
• وتوقع المستثمرون نتائج أقوى بكثير وأصيبوا بخيبة أمل؛
• وتبين أن العامل الأساسي الآخر كان أقوى.

على الرغم من أنه لا يوصى بالتداول باستخدام الاستراتيجيات اللحظية في وقت صدور الأخبار، إلا أننا سنظل نخاطر بتقديم استراتيجية تجمع بين التحليل الأساسي للفوركس والتحليل الفني.

التحليل الأساسي للفوركس و"الثيران والدببة"

تستخدم هذه الإستراتيجية مؤشرين - مؤشرات التذبذب. إنها تسمح لك بالتصحيح بعد الارتفاع القوي في الأسعار. بعد صدور التقارير، يدخل الاتجاه على الفور في مرحلة التقلب. بعد اكتشاف الاتجاه الرئيسي، يبدو أن السعر لديه مناطق تصحيح وجمود. المؤشر المساعد - بولينجر باند.

شروط التداول:

• الإطار الزمني - 15 دقيقة.
• أزواج العملات - أي منها، اعتمادًا على الأخبار (التقارير) التي يتم نشرها.
• إعدادات الثيران: الفترة = 13، المستويات 0.004 و -0.004.
• إعدادات الدببة: الفترة = 13، المستويات 0.004 و -0.004.
• إعدادات مؤشر BB: الفترة = 40، التحول = 0، الانحراف = 2، تطبيق = إغلاق.

شروط فتح المناصب:

• نحن نتداول فقط على أهم الأخبار (التقويم الاقتصادي سيساعد).
• قام أحد مؤشرات التذبذب برسم نمط: يوجد في الشمعة الأولى عمود كبير نسبيًا من القيمة المطلقة (مقارنة بالعمود السابق). العمود التالي هو نفسه في المعامل، ولكن في الاتجاه المعاكس.

يتم فتح الصفقة على الشمعة التالية في الاتجاه المعاكس لشمعة الأخبار. إذا انخفض، نفتح مركزًا طويلًا؛ وإذا ارتفع، نفتح مركزًا قصيرًا. نقوم بإغلاق الصفقة عندما تصل شمعة التصحيح إلى منتصف شمعة الأخبار. مثال لفتح مركز طويل على الشاشة:

تجار السوق الفوركسيمكن تقسيم المتداولين إلى عدة مجموعات، وفقًا لأشكال تحليل السوق المالية التي يستخدمونها.

سنخبرك اليوم عن المؤشرات الرئيسية المستخدمة في تحليل السوق الأساسي الفوركس. يمكن تقسيم المتداولين الذين يتداولون في سوق الفوركس إلى عدة مجموعات، وفقاً لنماذج تحليل السوق المالية التي يستخدمونها.

هناك مستثمرون يفضلون التحليل الفني فقط، وهناك أيضًا من ينسقون معاملاتهم مع بيانات التحليل الأساسي. لكن النجاح الأكبر في السوق يتحقق من قبل أولئك الذين يأخذون الوقت الكافي للجمع بين كلا النوعين من التحليلات.

سنخبرك اليوم عن المؤشرات الرئيسية المستخدمة في التحليل الأساسي لسوق الفوركس.

يوصف التحليل الأساسي عمومًا بأنه وسيلة لتقييم ورقة مالية معينة من أجل تحديد قيمتها من خلال تحليل المؤشرات المالية والاقتصادية. في سوق الفوركس، هذا الأمان هو وحدة من عملة معينة.

يقوم المستثمرون باستمرار بتحليل أحدث الإحصائيات لبلد معين وبالتالي تحديد قيمة العملة الوطنية. هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية المستخدمة في التحليل الأساسي والتي يجب أن يكون على دراية بها أي متداول يتوقع عائدًا جيدًا على استثماراته. عادة ما تؤدي التغييرات في هذه المؤشرات إلى ارتفاع أو انخفاض عملة معينة.

اسعار الفائدة

أسعار الفائدة هي المؤشر الأكثر أهمية الذي يمكن أن يؤثر على قيمة العملة على المدى الطويل. تعلن معظم البنوك المركزية في العالم عن أسعار الفائدة كل شهر. يراقب متداولو الفوركس قرارات هذه الجهات التنظيمية المالية عن كثب.

أسعار الفائدة هي الرافعة التي تتحكم من خلالها البنوك المركزية في حجم تداول المعروض النقدي في الاقتصاد الوطني للبلاد. إذا كان البنك المركزي ينوي زيادة المعروض النقدي، فإن أسعار الفائدة تنخفض. لتقليل المعروض النقدي، يجب رفع أسعار الفائدة.

الناتج المحلي الإجمالي

يعد الناتج المحلي الإجمالي أيضًا أحد أهم المقاييس للصحة الاقتصادية للبلد. لدى كل بنك مركزي توقعات لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عام. وتظهر هذه التوقعات الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي. إذا تبين أن بيانات حجم الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع، فإن العملة الوطنية تميل إلى الانخفاض. وإذا تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي توقعات الاقتصاديين، تصبح العملة أكثر تكلفة.

تضخم اقتصادي

التضخم هو ظاهرة في اقتصاد أي بلد "يأكل" ببساطة القوة الشرائية الحقيقية للسكان. لذلك، في الغالبية العظمى من الحالات، يكون للتضخم تأثير سيء على الاقتصاد الوطني. وتبلغ معدلات التضخم السنوية المقبولة حوالي 2-3%. ومع ذلك، إذا ارتفع التضخم إلى ما هو أبعد من المستوى المستهدف، فإن قيمة العملة سترتفع في النهاية حيث يتوقع السوق ارتفاعًا لا مفر منه في أسعار الفائدة. أسعار الفائدة المرتفعة هي آلية تساعد في مكافحة التضخم خلال فترة زمنية معينة.

معدل البطالة

إن السكان العاملين في البلاد هم المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وبالتالي فإن معدل البطالة هو الأساس لتنمية اقتصاد البلاد. وإذا زاد معدل البطالة فإن ذلك يؤثر سلباً جداً على معدل النمو الاقتصادي للدولة. ونتيجة لذلك، إذا كان وضع سوق العمل غير مناسب، تقوم البنوك التجارية في كثير من الأحيان بتخفيض أسعار الفائدة على قروضها في محاولة لزيادة حجم الأموال في الاقتصاد وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي للبلد ككل.

الطلب الاستهلاكي

وكما ذكرنا سابقًا، فإن وتيرة وحجم النمو الاقتصادي يعتمدان على مواطني الدولة. إن المستوى الطبيعي لطلب المستهلكين هو مفتاح الأداء الصحي والناجح للاقتصاد. إذا احتاج المستهلكون إلى السلع والخدمات، فإن الاقتصاد الوطني يتطور. وعلى العكس من ذلك، في غياب الطلب الاستهلاكي، يتم إعاقة التنمية الاقتصادية.
هل تريد كسب المال على العملة المشفرة؟ انتقل إلى المجموعة واحصل على وصول VIP https://icorsky.ru

النص الإضافي للمقال متاح فقط للمستخدمين المسجلين
قم بتسجيل الدخول إلى ملفك الشخصي أو قم بالتسجيل

حصل المتداول على رمز واحد لهذا السؤال
يسجلواكسب الرموز من الأسئلة والأجوبة
فئة:

التحليل الأساسي مستحيل بدون المؤشرات الاقتصادية. المؤشرات الاقتصادية هي مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة التي يتم من خلالها تقييم حالة الاقتصاد.

يتم تقديم التقارير حول مؤشرات الاقتصاد الكلي من قبل الدولة والجامعات والمنظمات المتخصصة. الجزء الأكبر من الأخبار يخرج كل شهر أو أسبوع في وقت معين.

ولرصد النشرات الإخبارية، توجد تقاويم اقتصادية يتم من خلالها تحديث المؤشرات عبر الإنترنت. ولكن لا بد من معرفة وقت وتاريخ إصدار المؤشرات الأكثر تأثيرا. بعد كل شيء، فإن أدنى تغيير يؤثر بشكل خطير على السوق ويمكن للعملة أن تتحرك بمقدار 50-100 نقطة في أي اتجاه خلال دقيقة واحدة. وإذا كان لديك تداول مفتوح في هذا الوقت، فمن السهل أن تتكبد خسائر فادحة.

هناك العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، ولكننا حددنا العديد من المؤشرات الرئيسية التي تعكس إلى أقصى حد حالة الاقتصاد الأمريكي وتؤثر بشكل كبير على تقلب جميع الأسعار (المنطقة الزمنية في كل مكان هي UTC-5).

مؤشر أسعار المنتجين

يعكس هذا المؤشر التغيرات في أسعار الجملة للمنتجات الأمريكية. يتم تضمين ثلاثة عناصر هنا: المعالجة، المنتج، الصناعة. وقت الإصدار: 8.30 كل شهر حوالي اليوم الرابع عشر.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك

وبعبارة أخرى، يوضح هذا المؤشر تكلفة المعيشة في بلد ما. ومن خلال هذا يتم تحديد معدل التضخم. بالنسبة للحساب، يتم تجميع سلة تسوق للسكان، لكن هذا المؤشر دائمًا ما يبالغ قليلاً في تقدير معدل التضخم لأن السلة لا تشمل السلع المبتكرة التي يتغير سعرها بسرعة كبيرة. وقت الإصدار: 8.30 كل شهر حوالي اليوم الرابع عشر.

الناتج المحلي الإجمالي

يُظهر الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات داخل الدولة. ويعتبر هذا المؤشر يعكس بشكل أفضل حالة اقتصاد البلاد. وقت الإصدار: 8.30 كل ربع سنة في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الأول.

البيع بالتجزئة

يشمل مؤشر مبيعات التجزئة جميع مبيعات السلع في الدولة، باستثناء مبيعات الخدمات والسيارات، حيث أن هذه القطاعات تتأثر بشدة بالموسمية. ويعتبر مؤشرًا رائدًا يمكن من خلاله التنبؤ بالأخبار التي تأتي من خلفه. وقت الإصدار: 8.30 كل شهر حوالي اليوم الثالث عشر.

حجم عرض النقود

يُظهر الحجم الكامل للمعروض النقدي للدولة، بما في ذلك الودائع والشيكات السياحية والعملة المتداولة والصناديق النقدية والبقية. وقت الإصدار: 16.30، الخميس.

تقارير الإشغال

وهو مؤشر هام وموسع لحالة الاقتصاد. وينقسم إلى قسمين، أحدهما يأخذ في الاعتبار القطاع الزراعي ويبين البطالة الإجمالية للسكان. والآخر يحدد العمالة دون الأخذ بعين الاعتبار الزراعة. كما يتم تحديد متوسط ​​يوم العمل والأجور. وقت الإصدار: 8.30 كل شهر في أول جمعة.

مؤشر النشاط التجاري

يعكس مستوى استيراد وتصدير السلع والخدمات. تحدد بقيمة 50%، إذا كان المؤشر أعلى من 50% فإن الصادرات تفوق الواردات، وإذا كان أقل من 50% فإن الواردات تفوق الصادرات. وقت الإصدار: 10.00 كل شهر في أول يوم عمل.

خاتمة

لقد قمنا هنا بجمع أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي. هناك مؤشرات أقل أهمية يجب أخذها بعين الاعتبار إذا كنت تريد إجراء تحليل أساسي مناسب.

تؤثر المؤشرات الاقتصادية في وقت الإصدار بشكل خطير على الأسعار، لذا تأكد من اتباع جدول النشرات الإخبارية وضبط تداولك. حظا سعيدا ونتمنى لك التوفيق في التداول!