Forexové ukazatele. Hodnocení nejlepších indikátorů pro MT4 na Forexovém trhu S kterým indikátorem je lepší obchodovat?
Forexové indikátory jsou pro obchodníka důležitým analytickým nástrojem, který je nepostradatelný při předpovídání cenových výkyvů. Zkušení obchodníci používají velký počet ukazatelů pro získání přesnějších dat pro vstup na trh. Technický ukazatel Forex pomáhá při vytváření správné předpovědi chování cen měn nebo jiných obchodních nástrojů na určité časové období.
Jak víte, trh může být ve dvou stavech, jako je trend nebo plochý. V tomto ohledu z hlediska funkčnosti technické ukazatele Forex se běžně dělí na dva typy:
- Indikátory trendu (indikátory trendu), indikující přítomnost směru, který může být sestupný nebo vzestupný;
- Oscilátory (předstihové indikátory), které ukazují cenové odchylky od jeho průměrné hodnoty a dávají vstupní signál na základě překoupených a přeprodaných podmínek instrumentu. Používají se, když je trh stacionární, a také se používají k určení okamžiku obratu trendu.
V samostatné skupině jsou také zahrnuty psychologické indikátory pro Forex, které určují náladu účastníků trhu. V této sekci jsme shromáždili nejoblíbenější a efektivní Forex indikátory pro MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Řadu Forex indikátorů pro obchodníky neustále rozšiřujeme, každý indikátor obsahuje podrobný popis a je k dispozici ke stažení zdarma pro všechny klienty LiteForex.
Indikátor devizovém trhu na základě hodnoty objemu obchodování a ceny. Analýzou chování indikátoru můžete určit, kterým směrem se bude trh ubírat - změní nebo udrží aktuální trend. S pomocí technických indikátorů se obchodníci, kteří při své práci používají technickou analýzu, rozhodují o otevření nebo uzavření pozic.
Existuje několik typů technických ukazatelů.
Trendové indikátory analyzovat cenové pohyby určitého zboží obchodní nástroj na trhu. Pomocí trendových indikátorů v obchodování můžete nejen určit, kam jít momentálně cena se pohybuje v různých časových obdobích, ale také zjistit, jak silný je současný trend. Trendové indikátory jsou univerzální a lze je použít v jakékoli obchodní strategii.
Mezi trendovými indikátory jsou indikátory trendové linie, které se na základě obdržených dat snaží prodloužit trendovou linii, a tím předpovědět budoucí cenu. Nejčastěji se však tyto údaje v praxi nepotvrzují.
Indikátory kanálů používá se při obchodování v cenových kanálech, hlavním principem je potřeba vybudovat linii podpory a odporu. Při použití indikátorů kanálů můžete nezávisle nastavit šířku kanálu a vybrat počáteční data, na základě kterých bude vytvořen.
Oscilátory- to jsou ukazatele Forex, které vám pomohou vydělat dobré peníze na trhu, který spí v bytě. S jejich pomocí můžete na grafu určit nová minima a maxima - indikátor oscilátoru ukazuje, kdy cena změní svůj směr.
Přední ukazatele ukazují budoucí trendy ještě dříve, než se skutečně projeví v ekonomice konkrétní země.
Ukazatele volatility ukazují ziskovost forexového trhu.
Indikátory skalpování v čisté formě se na trhu používají jen zřídka. Je zapotřebí celý systém skalpování, protože poskytuje lepší výsledky ve srovnání s použitím jediného indikátoru.
Indikátor objemu obchodování umožňuje posoudit sílu nebo slabost určitého pohybu na trhu, protože působí jako potvrzující faktor, když ceny rostou nebo klesají.
Indikátor divergence je obchodní signál, který nastává, když je narušena rovnováha indikátorů mezi technickými indikátory a samotným cenovým grafem. To se stane, když indikátor nezaznamená nejvyšší vysokou nebo nízkou cenu. Jakýkoli indikátor divergence ukazuje v okně obchodního terminálu významnou odchylku ceny od grafu samotného indikátoru.
CSS indikátor nebo indikátor síly měny je nástroj, který umožňuje měřit sílu měn vůči sobě navzájem. K výpočtu odečtů používá CSS technická data, která umožňují velmi rychle a dynamicky reagovat na jakékoli změny trhu.
Chcete-li vidět signály pro otevření nebo zavření, indikátory jsou umístěny na grafech cen a objemů obchodů finanční nástroje. Analýza indikátorových ukazatelů poskytuje potřebné informace – od budoucích cenových výkyvů až po co nejpřesnější předpověď.
MetaTrader 4 obsahuje ukazatele, které jsou zásadní ze všech, které dnes existují. Používání MetaTrader 4 vám dává příležitost pracovat se všemi z nich při obchodování.
Příklady některých indikátorů terminálu MetaTrader 4:
Spusťte technickou analýzu pomocí terminálu
Přemýšleli jste někdy o tom, jak používat technické obchodní indikátory pro obchodování na forexu? Pokud ano, pak se vám tento článek bude určitě líbit.
Když si vyberete svůj obchodní strategie technická analýza, musíte pečlivě vybrat svou obchodní zbraň! A i když můj osobní obchodní styl zahrnuje čistější obchodní styl spíše než použití samotných indikátorů, věřím, že mohou být velmi užitečné, když se používají správně.
Dnes budeme diskutovat o některých z nejlepších indikátorů technické analýzy pro obchodování na Forexu. Budeme diskutovat o signálech, které z těchto indikátorů obdržíme, a o tom, jak je můžete začlenit do svého vlastního přístupu k obchodování na Forexu.
Forex technické ukazatele
Začněme diskusí o indikátorech technické analýzy, které mohou vést nebo zpožďovat dobu, ve které poskytují signál.
Předstihové indikátory se také nazývají oscilátory. Jedná se o technické indikátory Forexu, které nám dávají vstupní/výstupní signál před skutečným výskytem odpovídající události.
Lagging indikátory jsou typicky indikátory potvrzení trendu. Indikátory zpoždění poskytují potvrzovací signály poté, co k události skutečně dojde. Tyto obchodní indikátory nám dávají potvrzující signál, že trend na grafu je v plném proudu.
Pojďme se nyní podívat na nejlepší technické ukazatele pro obchodování na Forexu:
Předstihové ukazatele (oscilátory)
Předstihové indikátory jsou indikátory, které vám dokážou poskytnout předběžný signál. To znamená, že předstihový indikátor může poskytnout signál ke vstupu na trh před potenciálním pohybem. Mějte na paměti, že i když vám vedoucí ukazatele pomohou získat obchodní signály před zahájením nové etapy je velká šance, že dostanete falešné signály.
Obchodníci proto často kombinují více než jeden předstihový indikátor s cílem eliminovat co nejvíce chybných pohybů. Dovolte mi, abych vám nyní ukázal dva z nejpoužívanějších hlavních technických ukazatelů na Forexu! Patří mezi ně indikátor Stochastic a indikátor RSI.
Stochastický indikátor
Indikátor Stochastic vytvořil George Lane a je jedním z nejoblíbenějších indikátorů. Já sám jsem měl to potěšení studovat kurzy George Lanea na konci roku 2000 a strávil jsem jeho studiem asi týden. obchodní metody. Ale to je příběh na jiný den. V zásadě se ukazatel Stochastic používá k určení podmínek překoupenosti a přeprodanosti na trhu. Jinými slovy, Stochastic vám může někdy říct, že trh je překoupený a ceny mohou být v blízké budoucnosti sníženy kvůli korekci. Pokud je signál v přeprodané zóně, pak vám stochastic říká, že tato měna je přeprodaná a v blízké budoucnosti je možný odraz.
Stochastický indikátor se skládá ze dvou čar, které se pohybují společně a v určitém bodě na sebe vzájemně působí. Indikátor má navíc horní a spodní zónu. Horní zóna je překoupená zóna a spodní zóna je přeprodaná zóna.
Když dva řádky vstoupí do spodní oblasti, stochastic nám dá signál přeprodanosti. V tomto případě můžeme koupit měnový pár, když se tyto dvě linie protnou nahoře při opuštění přeprodané zóny. Pokud jsou dvě linie v horní oblasti, stochastic nám říká, že Forexový pár může být překoupen. Poté můžeme pár prodat, když dvě čáry protnou překoupenou oblast. To jsou dva hlavní signály, které nám oscilátor Stochastic dává.
Stochastic je však také velmi užitečný pro divergenční obchodování. Pokud provádíte technickou analýzu pomocí Stochastic, často si všimnete, že se indikátor pohybuje nahoru, zatímco cena klesá, nebo naopak. Jedná se o býčí a medvědí divergence. Pokud existuje býčí divergence mezi cenou a Stochastic, můžeme předpokládat možný růst ceny. Totéž, ale obráceně, platí pro medvědí divergenci. Nyní se podívejme blíže na oscilátor Stochastic:
Toto je graf H4 páru EUR/USD za období od 16. prosince 2015 do 20. ledna 2016. Ve spodní části grafu vidíte indikátor Stochastic.
- První černá šipka nám ukazuje, že Stochastic je v přeprodané oblasti. Stochastic jde nahoru a cena začíná růst.
- Pak máme překoupený signál. Pokles přichází bezprostředně poté.
- Nový přeprodaný signál znamená začátek nového býčího trendu.
- Další překoupený signál má za následek největší pokles na tomto grafu.
- Stochastický pohyb dolů nám dává jeden falešný přeprodaný signál.
- Poté dostáváme skutečný přeprodaný signál, který nám umožňuje vstoupit do dlouhé pozice.
- Další signál je nepatrný a naznačuje, že trh je překoupený. Cena na to reaguje stejně.
- Pak dostaneme nový překoupený signál a dostaneme skvělý pohyb dolů.
- Na cestě dolů nám Stochastic dává falešný signál.
- A na konci dostáváme poslední signál – přeprodáno. A dostáváme mírný pohyb nahoru.
RSI je dalším efektivním předstihovým ukazatelem. Je podobný Stachastickému oscilátoru v tom, že poskytuje překoupené a přeprodané podněty a také divergence. RSI má však pouze jeden řádek, který je zahrnut v horní a dolní oblasti indikátoru. Jsou to oblasti překoupené a přeprodané.
Když linka RSI vstoupí do horní zóny, obvykle nad úrovní 70, obdržíme překoupený signál. Tím se dostaneme do krátkého forexového páru, když linie RSI opustí oblast překoupenosti. Když linka RSI vstoupí do nižší zóny, typicky úrovně pod 30, obdržíme signál přeprodanosti. Poté můžeme koupit Forexový pár, když linie RSI opustí přeprodanou zónu.
Indikátor RSI, stejně jako indikátor Stochastic, vykazuje divergenci. Někdy se horní a dolní ceny v RSI budou lišit, což nám poskytne býčí a medvědí divergenci. Býčí divergence pravděpodobně předpovídají potenciální pohyby směrem nahoru, zatímco medvědí divergence naznačují potenciální pohyby směrem dolů.
Podívejme se blíže na RSI v akci:
Nahoře máme graf H4 páru GBP/USD za období od 1. září do 2. října 2015. Ve spodní části grafu můžete vidět technický indikátor – index relativní síly (RSI). Obrázek jednoduše ukazuje dva signály na lince pro přeprodaný a překoupený trh, pocházející z RSI.
Po prvním signálu, který byl v přeprodané zóně, začíná cena silný a stálý růst, který trvá asi dva týdny. Poté obdržíme překoupený signál pro pár GBP/USD. RSI prolomí překoupenou oblast a cena zahájí silný pokles, který trvá déle než dva týdny.
Indikátory zpoždění
Z názvu můžete pochopit, že se jedná o indikátory, které zaostávají. To znamená, že signál přichází poté, co k události došlo, a působí spíše jako potvrzení než jako předpověď. Je tedy třeba zdůraznit, že největší výhodou zaostávajících indikátorů je to, že vám dávají MÉNĚ falešné signály než předstihové ukazatele. Na druhou stranu jejich nevýhodou je, že nás zařadí do trendu později. Pojďme si nyní probrat některé z těchto typů technických indikátorů:
ADX – Index průměrného směrového pohybu
Průměrný směrový index (ADX) je technický indikátor používaný pro analýzu trendů. Ukazuje, jak silný a spolehlivý je trend. To by nemělo být zaměňováno se směrem trendu. Indikátor ADX neukazuje směr trendu. Poskytuje pouze náznaky o síle trendu. Indikátor ADX je považován za jeden z nejlepší ukazatele trend. Důvodem je, že ukazuje sílu trendu s vyšší přesností a je velmi snadno pochopitelný.
ADX je jednoduše zakřivená čára, která se pohybuje například od 0 do 60 Obchodníci považují hodnoty ADX nad 35-40 za signály pro velmi silné trendy. Toto je okamžik, kdy je na trhu velmi silný trend! Naopak hodnoty nad 20 a pod 30 jsou považovány za známky rozvíjejícího se trendu. Když je hodnota ADX pod 20, je to obvykle indikátor klidného stavu trhu bez dobrého trendu. To je důležité si zapamatovat, protože většina fakeoutů se vyskytuje během těchto nízkých hodnot ADX. Jak již bylo řečeno, obecně se doporučuje zůstat mimo trh, pokud je ADX pod 20, pokud neobchodujete nějakou strategii s rozsahem.
Obrázek níže vám ukáže, jak funguje indikátor ADX:
Toto je denní graf páru USD/JPY za období od 29. července 2014 do 17. února 2015. Nahoře vidíte indikátor ADX s linií úrovně 40,0. Jak můžete vidět, ADX několikrát vzrostl nad 40,0. Právě v tu chvíli se síla býčího trendu zvýšila. Vzhledem k tomu, že ADX neposkytuje žádné informace o směru trendu, je na nás, abychom rozhodli, jakým směrem se trend bude ubírat. V tomto případě, a obvykle ve většině případů, letmý pohled na graf udělá naši volbu téměř křišťálově jasnou.
Bollingerovy kapely
Bollingerova pásma jsou technickým ukazatelem založeným na kolísání cen. Skládá se z horního a dolního pásma a jednoduchého klouzavého průměru uprostřed. Horní a spodní pásmo se používá jako a často se SMA používá jako spouštěč polohy.
Když jsou dvě pásma blízko sebe, znamená to, že měnový pár je v podmínkách nízké volatility. Když se pásma začnou rozšiřovat, znamená to, že Forexový pár zaznamenal zvýšenou dynamiku a volatilitu cen.
Podívejte se na graf níže:
Toto je graf páru USD/CHF v časovém rozmezí H4. Období – 12. leden – 11. únor 2016. Na konec grafu jsme také umístili ukazatel hlasitosti, abyste pochopili, proč se rozšiřují čáry Bollinger Bands. Jak je vidět, od 12. ledna do 3. února 2016 nebyly linky Bollinger Bands úplně blízko u sebe. To znamená, že objemy obchodů v USD/CHF jsou relativně nízké a švýcarský frank je spíše mimo trend. Na ukazatel objemu jsme umístili čáru, která ukazuje průměrné objemy švýcarského franku do 3. února.
3. února 2016 se Bollinger Bands začínají rozšiřovat kvůli neobvykle vysokým objemům švýcarského franku (Swissy). Zároveň klesá cena. To by mělo být považováno za „pokles“ páru USD/CHF. Indikátor Volume potvrzuje expanzi obchodování pro pár USD/CHF.
MACD (klouzavý průměr konvergence/divergence)
MACD je indikátor, který bere dva klouzavé průměry ze dvou cenových klouzavých průměrů a poté je vyrovná dvěma dalšími klouzavými průměry. Kromě dvou klouzavých průměrů indikátoru existuje také histogram, který ukazuje rozdíl (vzdálenost) mezi dvěma klouzavými průměry. Jak jste možná uhodli, indikátor MACD zaostává poměrně daleko. Je to však jeden z nejpoužívanějších forexových technických indikátorů.
Základní signály MACD:
- Otevřete dlouhou pozici, když se dvě linie MACD protnou směrem nahoru.
- Otevřete krátkou pozici, když se dvě linie MACD kříží směrem dolů.
- Medvědí divergence je, když se MACD pohybuje dolů a cena se pohybuje nahoru.
- Býčí divergence je, když se MACD pohybuje nahoru a dolů.
Nyní mi dovolte ukázat vám indikátor MACD v akci:
Výše vidíte denní graf páru AUD/USD. Období 7. dubna – 23. října 2015. Ve spodní části grafu můžete vidět MACD s jeho histogramem.
- První zelená šipka na MACD ukazuje býčí křížení MACD linek - dlouhý signál. Následně se cena zvyšuje.
- První červená šipka na MACD ukazuje medvědí kříž na MACD liniích - krátký signál. Následně snížení cen.
- Druhá zelená šipka je býčí signál MACD. Cena mírně vzroste, ale pak klesne, čímž se potenciální obchod promění ve ztrátový.
- Druhá červená šipka je medvědí signál MACD. Australský dolar prudce klesá.
- Třetí zelená šipka je býčí MACD kříž. AUD/USD mírně roste.
- Třetí červená šipka je medvědí signál MACD. Cena opět klesá.
- Čtvrtá zelená šipka je býčí MACD kříž. Cena stoupá, ale pak klesá. Tento obchod je propadák.
- Pátá zelená šipka je býčí MACD kříž. Cena se opět rozplyne.
Parabolická SAR (Stop and Reversal)
Ukazatel Parabolic SAR vytvořil Welles Wilder, který také vytvořil ukazatel RSI. Vizuálně umístí malé tečky na graf nad a pod svíčku. Když se svíčky zavírají směrem nahoru, tečky jsou umístěny pod svíčkou. Když se svíčky začnou uzavírat, spínací body jsou nad svíčkou. Ve srovnání s některými jinými indikátory je Parabolic SAR stejně účinný pro vstupní a výstupní signály, ale mnoho obchodníků jej používá především jako výstupní signál.
Parabolic SAR má jedno pravidlo – nakupujte, když jsou pod svíčkami tři tečky, a prodávejte, když jsou nad svíčkami tři tečky.
Níže uvedený obrázek vám přesně ukáže, jak Parabolic SAR funguje:
Toto je graf H4 páru USD/CAD. Období od 30.12.2015 do 2.2.2016. Černé tečky představují ukazatel Parabolic SAR.
Závěr
Obchodování s indikátory je jedním z nejoblíbenějších způsobů práce na devizovém trhu.
Indikátory by se měly používat v kontextu s proudem podmínky na trhu aby se minimalizovaly falešné signály.
Technická analýza pomocí indikátorů je implementována za účelem stanovení přesnějších vstupních a výstupních bodů na grafech.
Existují dva typy indikátorů:
- Přední ukazatele
- Indikátory zpoždění
Nejoblíbenější hlavní ukazatele:
- Stochastické
- Index relativní síly (RSI)
Nejoblíbenější indikátory zpoždění:
- Průměrný směrový index (ADX)
- Bollingerovy kapely
- Pohyblivý průměr konvergence/divergence (MACD)
- Parabolická SAR (zastavení a zpětný chod)
V tomto článku vám řekneme, jak obchodovat pomocí Coppock Curve. Metody a strategie, které jste se naučili, budete moci používat na jakékoli...
01.11.2019
Elliottův vlnový oscilátor
Elliottův vlnový oscilátor (EWO) představuje rozdíl mezi jednoduchými klouzavými průměry za 5 a 35 období (SMA) nakreslenými napříč body...
20.10.2019
Chaikin Cash Flow Indicator: Základy
Peněžní tok: Základy Mnoho obchodníků, kteří studují technickou analýzu zvláštní pozornost věnujte pozornost technickým ukazatelům, které vám umožní přesněji určit vstupní a výstupní body....
09.02.2019
Použití indikátoru RSI k určení překoupených a přeprodaných trhů
Použití indikátoru RSI k určení překoupených a přeprodaných trhů Základy práce s indikátorem RSI Indikátor RSI zahrnuje práci s takovými...
08.02.2019
Po velkých hráčích v obchodování na Forexu – 4 nejlepší ekonomické ukazatele
Sledování velkých hráčů v obchodování na Forexu – Top 4 ekonomický ukazatel Mnoho obchodníků tvrdí, že obchodují...
26.10.2018
Kompletní průvodce obchodováním s Ichimoku – Jak používat tento indikátor
Kompletní průvodce obchodováním s Ichimoku - Jak používat tento indikátor Indikátor Ichimoku je univerzální indikátor, který současně poskytuje...
24.10.2018
Jak používat indikátor ATR - univerzální obchodní nástroj
Jak používat indikátor ATR - univerzální obchodní nástroj ATR je velmi oblíbený indikátor, ale často vidíme, že mnoho...
22.10.2018
Který klouzavý průměr je nejlepší a jaká nastavení tohoto indikátoru se nejlépe hodí pro vaše obchodování
Který klouzavý průměr je nejlepší a jaká nastavení tohoto indikátoru se nejlépe hodí pro vaše obchodování Takže, co je...
19.10.2018
Podrobný průvodce používáním Stochastického indikátoru
Průvodce krok za krokem o používání indikátoru Stochastic Jsme vždy překvapeni, že mnoho obchodníků ve skutečnosti nerozumí tomu, co indikátory jsou...
17.10.2018
Indikátor VWMA je nejlepším nástrojem pro breakout trading
Indikátor VWMA je nejlepším nástrojem pro breakout trading. Každý ví, co jsou klouzavé průměry. Každý ví, co je to objem...
16.10.2018
Co jsou Bollinger Bands - nejlepší indikátor pro obchodníka
Co jsou Bollingerova pásma - nejlepší indikátor pro obchodníka Bollingerova pásma jsou jedním z nejspolehlivějších a nejvýkonnějších dostupných indikátorů...
15.10.2018
RSI – Kompletní průvodce obchodováním pomocí indikátoru RSI
RSI kompletní průvodce při obchodování pomocí indikátoru RSI Relative Strength Index neboli RSI je jedna...
11.10.2018
MACD indikátor - jak jej správně používat
MACD indikátor - jak jej správně používat MACD je oblíbený indikátor hybnosti a trendu založený na informacích o klouzavých průměrech...
11.10.2018
8 indikátorů, tipů a nástrojů pro určení síly trendu v obchodování
8 indikátorů, tipů a nástrojů pro určení síly trendu v obchodování Obchodování je neoddělitelně spojeno se schopností určit strukturu trhu, sentiment...
10.10.2018
Indikátor korelace měnového páru
Korelační indikátor Vysoce účinný a spolehlivý bezplatný indikátor. Umožňuje porovnat korelace mezi dvěma nebo více nástroji. S tímto indikátorem...
11.09.2018
Další články
POPIS UKAZATELŮ POUŽITÉ V TEXTU
- FDM Entry Arrows with Alerts – indikátor, který ukazuje na grafu kotace nejlepší úrovně pro otevření obchodních pozic
- EMA Cross (SES) – indikátor zobrazující průnik dvou klouzavých průměrů, jejichž parametry si uživatel může nastavit nezávisle
- WPRSI Signal je indikátor, který zobrazuje momenty zhroucení na grafu aktiv za cenu dynamických úrovní podpory určených indikátorem WPRS.
- T3MA-ALARM – ukazatel ukazatele, který na grafu aktiv zobrazí okamžik, kdy cena překročí klouzavý průměr
Trendové indikátory a oscilátory
- Forex Eye je indikátor, jehož logika je založena na práci několika upravených indikátorů ZigZag, díky kterým můžete poměrně přesně určit úrovně obratů kotací.
- Heiken Ashi je indikátor, který pracuje pomocí speciálního algoritmu pro analýzu japonských svícnů a pomáhá získat přesnější data o změnách trendů v pohybech kotací.
- RSIOMA_vol. 3 – indikátor postavený na kombinaci logiky ovládání Indikátory RSI a MA, dobře odráží střednědobé a krátkodobé trendy.
Shlukové indikátory
- CCFp je shlukový indikátor, který vyhodnocuje sílu každé měny ze seznamu dostupných na platformě MT4 vzhledem k ostatním terminálovým měnám, což vám umožňuje přesněji analyzovat směr kotací aktiv.
- CFP je pulzní verze clusterového indikátoru CCFp, který zobrazuje krátkodobé trendy ve změnách cen aktiv.
Informační indikátory
- CandleTime je informační indikátor ukazující čas zbývající do uzavření aktuální kotované svíčka.
- URDALA NEWS je informační indikátor ve formě svislých čar na grafu, který zobrazuje čas vydání makroekonomických zpráv a jejich název.
- ORDERINFO je ukazatel ukazující velikost prostředků zapojených do obchodování, zůstatek, kapitál a marže.
Věrní přátelé obchodníka při vydělávání peněz finanční trhy indikátory jsou speciálně vyvinuté analytické nástroje, které automatizují proces hledání určitých opakujících se vzorů v grafu. Použití těchto asistentů je z velké části založeno na myšlenkách technické analýzy. Každý začínající obchodník by se proto měl na začátku své cesty naučit některé věci. důležité body o tom, jaké technické indikátory pro Forex jsou, co to jsou a jak je správně používat.
Historie počátků technické analýzy
Často můžete slyšet názory, že technická analýza je mladá věda. Ve skutečnosti je to vážná mylná představa, protože kořeny technického přístupu sahají do starověku. Například Joseph Vega, zpět na nizozemské burze v 17. století, hledal vzory v pohybu cen a v Japonsku obchodníci s rýží vyvinuli základy svíčkové strategie, kterou dnes aktivně využívají všichni stoupenci technické analýzy. na Forexu, v binárních opcích, na burzy cenných papírů atd.
V moderní interpretaci je však za zakladatele technické analýzy považován Charles Dow, který ve 20. letech 20. století rozvinul teorii hledání cenových vzorců, která vytvořila základ pro díla Ralpha Nelsona, Williama Hahna, Richard Wyckoff a další Každý z těchto osobností přispěl k vytvoření a rozvoji technické analýzy.
Následně byly práce těchto analytiků dokončeny a do roku 1950 byla napsána kniha J. Magee a Roba Edwardse, která ztělesňovala všechny nejúspěšnější pokroky v oblasti technické analýzy. Říkalo se tomu „Technická analýza trendů akciového trhu“.
Později, s příchodem počítačů a aktivní rozvoj V internetovém obchodování technická analýza prostě rozkvetla - objevily se nové typy grafů, velké množství indikátorů atd. Moderní obchodníci, kteří ovládají Forex, by měli věnovat pozornost knize „The Complete Course of Technical Analysis“ od Jacka Schwabera, která obsahuje přes 800 stran teoretického materiálu a grafů s názornými příklady.
Technické indikátory pro hledání vzorů
Při použití technické analýzy bude obchodník určitě používat technické indikátory na Forexu k implementaci konkrétní strategie. Stejně jako obrázky grafické analýzy existuje mnoho takových nástrojů, ale mezi nimi jsou takové, které se již staly klasickými, a proto metody v nich vložené lze nalézt v práci jiných nástrojů. Proto níže stojí za to krátce zvážit tyto základní nástroje technické analýzy.
Určení trendu pomocí „klouzavého průměru“
Za první ukazatel považujeme ukazatel, který obchodníkům po celém světě přinesl asi nejvíce peněz. Hovoříme o klouzavých průměrech (angl. moving average nebo zkráceně MA), jejichž algoritmus sečte ceny v jednotlivých obdobích a výsledný údaj vydělí počtem takových období. Jednoduše řečeno, MA najde aritmetický průměr a použije jej k zobrazení vyhlazovací čáry ceny v grafu.
Zde je příklad MA na 20 období na týdenním grafu AUD/USD s použitím uzavíracích cen svíček pro vyhlazení. Díky tomu je odříznut trhový šum a náhodné impulsy a obchodník přesně vidí, kde se s největší pravděpodobností bude cena pohybovat.
Pokud jsou svíčky nad linií MA, pak je trend považován za vzestupný a ceny budou pravděpodobně nadále růst. Pokud jsou svíčky pod hranicí MA, pak je to signál, že pád může pokračovat.
V závislosti na tom, jaké cenové hodnoty se používají pro konstrukci klouzavého průměru (otvírací, uzavírací, průměr) a jaká metoda se používá k získání průměrných hodnot, existuje několik typů klouzavého průměru:
- Simple MA (SMA) - jednoduchý;
- Exponenciální MA (EMA) - exponenciální;
- Vážený MA (WMA) - vážený.
Tato označení stojí za zapamatování, protože při popisu strategií lze použít jednu z následujících zkratek. Navzdory různé typy při pohybu mezi nimi není žádný zvláštní rozdíl, zvláště pokud je vezmete s poměrně velkým obdobím pro graf s velkým časovým rámcem.
Zde je například, jak vypadá 4hodinový graf EUR/USD se 3 klouzavými průměry s periodou 50 přidaných.
Použití klouzavých průměrů v grafu
Posuvné posuvníky lze použít pro následující účely:
- při určování trendu;
- když se trend změní;
- jako úroveň podpory/odporu.
Níže na snímku obrazovky můžete vidět, jak klouzavý průměr současně ukázal, že trend směřoval dolů, a také poskytl dobré vstupní body podél trendu, když se cena vrátila a přiblížila se k linii MA, která působí jako odpor v sestupném trendu.
Obchodníci obvykle nepoužívají jeden klouzavý průměr, ale několik. Jeden se bere rychle (s krátkou periodou) a druhý pomalu (s delší periodou).
To nám umožňuje vyvodit následující závěry:
- dokud se rychlý MA drží nad horním, vzestupný trend pokračuje;
- pokud je rychlý MA pod pomalým, klesající trend pokračuje;
- průsečík klouzavých průměrů je známkou změny trendu.
Hlavní problém při použití klouzavých průměrů je bokem, během kterého trendové technické indikátory na Forexu dávají mnoho falešných signálů.
Akumulace a distribuce (A/D)
Oblíbený nástroj, který porovnává změny cen a objem obchodů. Efektivní využití tohoto nástroje je přípustné pouze u těch nástrojů, u kterých je znám skutečný objem trhu. Proto by neměl být používán pro měnové páry.
Ale pokud se technické indikátory na Forexu používají k vydělávání peněz na akciích, akciových indexech nebo futures, pak se A/D stává extrémně užitečným analytickým nástrojem.
Jeho účelem je určit současný trend a předpovědět jeho obrat. Indikátor je zobrazen v samostatném okně, kde růst jeho signální čáry indikuje stabilní vývoj trendu. Když signální čára stoupne daleko nahoru, měli byste počkat na obrat trhu, do kterého můžete vstoupit po malém bočním trendu, kde dojde ke konsolidaci cen.
Průměrný směrový index (ADX)
Tento indikátor je navržen tak, aby ukazoval sílu aktuálního trendu, díky čemuž obchodník vždy přesně ví, zda se mu vyplatí otevírat nové transakce ve směru aktuálního trendu či nikoliv. ADX se zobrazí v novém okně, kde byste měli věnovat pozornost jeho třem signálovým liniím DI+ (zelená), DI- (červená) a ADX (modrá).
Pokud je DI+ vyšší než DI-, můžete si koupit binární opce„Vyšší“, a pokud naopak, pak „Nižší“. Zároveň se vyplatí sledovat modrou řadu ADX. Pokud stoupá, pak se síla současného trendu, ať už je jakýkoli, zvyšuje.
Aroon indikátor
Další velmi zajímavý technický ukazatel pro Forex se nazývá Aroon. Slouží k určení směru aktuálního trendu a jeho síly. To znamená, že je podobný ADX, ale používá mírně odlišný výpočetní algoritmus.
Indikátor neustále porovnává vrcholy a zobrazuje jejich změny ve formě dvou čar – modré a oranžové. První z nich ukazuje, kolik času uplynulo od doby, kdy cena aktualizovala místní maxima. Druhý dělá totéž, ale za minimum.
Nejefektivnější je použít indikátor k nalezení bodů změny trendu. Například na níže uvedeném snímku obrazovky můžete vidět, že průsečík modré a oranžové čáry naznačoval změnu z klesajícího trendu na vzestupný.
MACD oscilátor
Velmi zajímavým oscilátorem je MACD, který je hojně využíván na finančních trzích. Tento indikátor je stejně dobrý v poskytování signálů ve směru trendu a velmi přesně předpovídá zvraty, když se na trhu vytvoří divergence.
Nejjednodušším a nejúčinnějším signálem bude průsečík signálních čar indikátoru.
Oscilátor RSI
Dalším velmi užitečným oscilátorem je RSI, který využívá trochu jiný princip činnosti. Tento analytický nástroj analyzuje nadměrné cenové odchylky, když se kotace již neobchodují intenzivně, což předznamenává slábnoucí dynamiku a zvrat.
Takové oblasti jsou vizuálně poměrně snadno identifikovatelné. Stačí sledovat signálovou linku RSI, která se pohybuje v samostatném okně. Pokud roste hodně nahoru, znamená to, že cena je překoupená a je důležité otevírat krátké pozice, počítat s obratem a poklesem ceny.
Pokud signální linka naopak klesla velmi nízko, pak říkají, že cena je v přeprodané oblasti, a proto jsou nákupy naléhavé.
On Balance Volume nebo OBV
Trendový indikátor OBV využívá pro generování signálů předběžnou analýzu obchodní objemy, které se porovnávají se směrem pohybu cen. Princip fungování On Balance Volume je stejně jednoduchý jako účinný. Pokud ceny rostou, pak indikátor přiřadí obchodovaným objemům kladnou hodnotu, a pokud klesají, pak zápornou hodnotu.
Obchodník může sledovat pouze signální linii OBV. Díky jeho růstu je důležité nakupovat kontrakty za účelem zvýšení cen a jeho pohyb dolů vám umožňuje hrát short.
Stochastický oscilátor
Stochastic Oscillator může snadno prohlásit, že je nejrozšířenějším indikátorem na světě. Podobá se již diskutovanému RSI, jelikož také patří k podtypu oscilátorů, které určují překoupené a přeprodané ceny.
K určení kritické cenové odchylky měří indikátor sílu hybnosti a obchodník může obchodovat zvraty na trhu pomocí průsečíku signálních čar v překoupených/přeprodaných oblastech a identifikovat nesrovnalosti (divergence), když cena na grafu dělá jednu věc a oscilátorové linky dělají další.
Výše na screenshotu vidíte, že na grafu cena vykreslila dvě po sobě jdoucí nižší minima, zatímco signální čáry dvě odpovídající minima, kde druhé není nižší než první, ale naopak vyšší. To znamená, že existuje rozpor mezi cenou a Stochastic, který je vždy předzvěstí zvratu.
Indikátory hlasitosti
V technická analýza existuje samostatná větev, která studuje objemy obchodů a jejich dopad na trhy. Význam objemové analýzy si poprvé všiml a popsal Richard Wyckoff, jehož myšlenky se staly základem VSA. Obchodní techniky založené na analýze spoléhají ve svých úsudcích na skutečnost, že velký hráč vždy zanechá stopu na trhu, protože vzhledem ke struktuře trhu nemůže jednoduše vstoupit do pozice nebo ji opustit. Obchodník, který sleduje objemy, si proto může vždy všimnout pokusů tvůrce trhu provést na trhu nějaké akce, po kterých zbývá jen je zopakovat a vydělat peníze.
Je však extrémně obtížné efektivně využívat objemy na Forexu při analýze měnových párů, protože devizový trh má decentralizovanou strukturu, a proto není možné shrnout statistiky a určit přesný objem obchodů, který prošel za určité časové období.
Mnoho brokerů však chápe, jak důležité je při obchodování brát v úvahu objemová data. Údaje o nich proto poskytují jako součást svého systému. Například velký Forex broker Oanda poskytuje takové histogramy, které ukazují, jak jeho klienti obchodují.
Například následující snímek obrazovky ukazuje zadané limitní příkazy (levý sloupec) a držené otevřené pozice (pravý sloupec). Na základě poměru otevřených nákupních a prodejních příkazů a také pomocí identifikace významných cenových hladin, kde se nahromadilo mnoho čekajících objednávek, můžete zvýšit přesnost své analýzy.
Kromě toho lze skutečné objemy sledovat prostřednictvím termínových trhů. Například aktivní obchodování s měnovými futures kontrakty se provádí v Chicagu komoditní burza(CME), která na svých webových stránkách pravidelně zveřejňuje údaje o objemu obchodů.
Prohlížení reportů tam ale není příliš pohodlné, takže můžete využít webové služby, které poskytují data o futures (ClusterDelta, TreadingView), nebo si nainstalovat některý z terminálů pro obchodování futures kontraktů: Ninja Trading, Thinkorswim, ATAS, MultiCharts atd. způsobem, na webu ClusterDelta zaplatili technické ukazatele pro Forex, které vysílají objemy měnových futures ze skutečných obchodní platformy přímo dovnitř obchodní terminál MetaTrader4.
Je důležité pochopit, že technické ukazatele pro Forex se liší. Proto je vhodné je vzájemně kombinovat, aby se vzájemně neutralizovaly nedostatky. Můžete například vzít jeden indikátor ze skupiny trendů pro určení trendu, doplnit jej nástrojem pro sledování síly aktuálního pohybu a oscilátorem, abyste viděli, kde cena vstupuje do překoupené nebo přeprodané oblasti.
Můžete použít například kombinaci klouzavého průměru, ADX a například Stochastic. Konečný výběr indikátorů závisí na samotném obchodníkovi, ale neměli byste do grafu dávat nástroje ze stejné skupiny. Navíc byste se neměli nechat příliš unést přidáváním indikátorů, abyste nezískali takový obrázek, kdy za analytickými nástroji není vidět ani samotná cena.
Důležité poznámky k technické analýze
Po prostudování úvodního kurzu technických indikátorů pro Forex by měl obchodník rozumět následujícímu:
- Cena obsahuje vše, co potřebujete k její predikci.
- Na trhu existují vzory a fungují dobře, protože historie má tendenci se opakovat.
- Chcete-li efektivně využívat technické indikátory na Forexu, musíte mít pod kontrolou vydávání důležitých zpráv.
- Cena se vždy pohybuje v rámci jednoho ze 3 trendů: nahoru, dolů nebo do stran.
- Před obchodováním byste měli do grafu vždy vykreslit trendové čáry, cenové kanály a úrovně podpory/odporu.
- Nástroje pro analýzu objemu nelze použít pro nástroje měnového trhu Forex, protože je jednoduše nemožné získat je na decentralizovaném místě.
- Chcete-li pracovat, měli byste si vybrat svícen nebo sloupcový graf.
- Obchodník musí znát všechny hlavní vzorce obrácení a pokračování trendu, protože se často nacházejí na všech grafech.
- Klouzavý průměr je nejjednodušší trendový indikátor, který se používá k odstranění šumu trhu a určení aktuálního směru trendu.
- K určení síly trendu a kritických cenových odchylek je třeba použít jeden z následujících nástrojů: MACD, A/D, RSI, ADX, OBV, Stochastic a Aroon.
Výsledky úvah o technických asistentech
Nyní, když obchodník zná hlavní technické ukazatele pro Forex, měl by je začít ovládat a používat, nezapomínat zdravý rozum. Zpočátku byste neměli experimentovat na krátkých časových intervalech, kde vlivem vlivu klesá přesnost signálů hluk trhu, a samozřejmě byste neměli přeplňovat graf všemi různými ukazateli, což znemožní sledování ceny.
