Devizový trh v kontextu klesající spotřeby ve Spojených státech. Devizový trh Forex: pomoci začínajícímu obchodníkovi Devizový trh v kontextu

Forex měnový trh je mezibankovní trh, na kterém dochází k volné směně měn, bez jakýchkoli pevných hodnot. Jméno devizovém trhu– FOREX – v překladu z angličtiny znamená "směnárna"(DEVIZE). Obchodní podmínky na devizovém trhu jsou stejné pro Rusko a Ukrajinu: volný obchod a možnost nakupovat a prodávat měnu za nejlepší cenu.

Historie měnového trhu Forex začala již v roce 1971, kdy se americký prezident rozhodl opustit zlatý standard. To vše dotlačilo brettonwoodský měnový systém ke konečnému kolapsu a vedlo k možnosti volných změn směnných kurzů. V důsledku těchto změn se zrodil nový typ činnosti - devizové obchodování, které se začalo provozovat na mezinárodním devizovém trhu.

Obchodní obrat na mezinárodním devizovém trhu, včetně trhů Ukrajiny a Ruska, je více než 4 biliony. dolarů denně. Malé částky nejsou na Forexu směnitelné, a proto byl a zůstává především mezibankovním devizovým trhem. Mezi jeho účastníky jsou centrální, investiční, komerční banky, dealery, makléře, různé fondy, pojišťovny a velké nadnárodní společnosti. Pro soukromé obchodníky na Ukrajině nebo v Rusku, kteří chtějí na Forexu vydělat, je pro ně snazší dostat se na mezibankovní trh přes makléřskou společnost nabízející výhodné podmínky spolupráce.

Většina měnové systémy Některé státy, včetně ruského devizového trhu, budují své aktivity s ohledem na Forex. Kontrolu nad přístupem a funkcemi práce na Forexu provádí centrální banka. Vlastnosti zdanění forexových aktivit v souladu s daní z příjmu fyzických osob - pokud je brokerem ruská společnost, musí také převzít funkce daňový agent klientům, pokud ne, je obchodník povinen vypočítat daň a sepsat přiznání samostatně.

Investiční účty ze své podstaty předpokládají, že investor svěřuje správu svých financí třetím stranám – to může mít za následek zisk i významnou ztrátu, protože riziko takové investice je velmi vysoké. Hraním Forexu spravujete své finance tím, že se sami rozhodujete. Investiční účty znamenají nemožnost nezávislého řízení.

Výhody obchodování na Forexu oproti vklady v cizí měně jsou zřejmé:

• Vy rozhodujete, kdy si peníze vyberete. Zatímco na ruském a ukrajinském trhu banky omezují předčasný výběr prostředků, banka si část zisku bere zpět.
• Vklady měn vám umožňují uchovávat finanční prostředky v jedné nebo maximálně dvou měnách. Forexové obchodování vám umožňuje obchodovat na několika účtech najednou (více než 120 měnové páry).
• Z online obchodování můžete udělat svou profesi a získat příjem bez omezení.

Variabilita směnných kurzů (volatilita) a vysoká likvidita devizového trhu jsou silnou přitažlivou silou, která umožňuje hráčům Forexu cítit se svobodně a v krátké době získat významný příjem. A protože můžete dosáhnout zisku jak na zvýšení, tak na poklesu směnných kurzů, a to i během období ekonomický pokles talentovaný obchodník si dokáže zajistit stabilní příjem.

Neměli bychom ale zapomínat na to, že čím větší potenciální přínos, tím vyšší rizika a při absenci řádné výdrže, znalostí a zkušeností vám nemůže nic zůstat.

Jak funguje Forexový trh?

Mezinárodní měna Forexový trh(FX) je platforma pro bezplatnou směnu měn a zisk z kurzových rozdílů. Změny sazeb jsou regulovány pouze nabídkou a poptávkou. Forex není vázán na žádnou geografickou polohu a funguje nepřetržitě.

Denní obrat měnového trhu Forex přesahuje čtyři biliony dolarů. Hlavními používanými měnami jsou americký dolar, euro, libra šterlinků, jen a švýcarský frank. Operace na finančních obchodních platformách patří mezi hlavní zdroje příjmů pro největší světové společnosti finanční instituce. Zejména až 80 % zisků slavných Švýcarská banka Union Bank of Switzerland zajišťuje obchodování na Forexu.

Hlavními účastníky obchodních procesů jsou komerční a centrální banky, investiční fondy, společnosti, které dovážejí a vyvážejí, nadnárodní korporace, národní burzy, makléři (zprostředkovatelé mezi kupujícími a prodávajícími, kteří získávají úroky z transakcí), dealeři a jednotlivci, kteří provádějí finanční transakce za účelem dosažení zisku (obchodníci).

Předpokládá se, že v naší době se každý může realizovat jako obchodník. Ve skutečnosti to nevyžaduje diplom, potřebujete pouze analytické dovednosti, schopnost „cítit“ změny trhu a také potřebujete vklad - počáteční kapitál, minimální velikost kterou určí makléř.

Toto tvrzení je pravdivé i nepravdivé zároveň. Navzdory tomu, že obchodníkem se může stát každý dospělý občan bez diplomu ekonomického vzdělání, hráč se přesto musí starat o jeho průběžné specializované vzdělávání (zpravidla formou sebevzdělávání) a zvyšování zkušeností.

Hlavními výhodami globálního devizového trhu jsou vysoká likvidita a globálnost. Pro obchodníka je zde další důležitá výhoda obchodování na Forexu – přítomnost pákového efektu poskytovaného brokery. Páka vám umožňuje provádět transakce v nepřítomnosti požadované částky nebo zvýšit objem transakce za účelem zvýšení vašeho potenciálního prospěchu (ale zároveň - rizika!) z rozdílu směnného kurzu. Přirozeně, čím větší utracená částka, tím větší bude zisk (nebo ztráta).

Úvod do měnového trhu Forex: nástroje obchodníka

Seznámení s měnovým trhem Forex začíná studiem základních pojmů a obchodních nástrojů. Úspěch či neúspěch obchodníka přímo závisí na schopnosti analyzovat aktuální situaci na trhu a kompetentně sestavit herní strategii.

Transakce

Hlavním nástrojem každého podnikání je transakce. Forex není výjimkou, tento mimoburzovní devizový trh má několik vlastních specifických typů transakcí. Podívejme se na nástroje obchodníka.

• Místo- okamžitá transakce, ale v mezibankovní praxi je vypořádána nemovitý měny do dvou dnů. Proto se spotová transakce také nazývá „hotovost“, „hotovost“, „T+2“ (Čas+2 dny). Mezi typy spotových transakcí patří také TOD (dnes) a TOM (zítra). Směnný kurz je pevný v době uzavření transakce a ne v den dodání měny - „dnes“, „zítra“, „druhý den“. V současnosti proud konverzní operace(„spotové“), stejně jako všechny ostatní typy devizových obchodů, jsou prováděny bezhotovostně a dokonce i virtuální, i když význam obchodů a jejich terminologie na spotovém trhu zůstávají stejné.
  Tedy, spotová cena(nebo spotový kurz) je cena skutečného produktu (měny) prodávaného tady a teď za podmínek bezprostřední plnění závazků (dodávky). Spotový kurz je stanoven automaticky v důsledku obchodování, ale může být sjednán individuálně protistranami – stranami smlouvy o směně měn. K tomu dochází při provádění zvláště velkých transakcí.

Termín „forwardový trh“ nemá význam „okamžitý“, naopak předpokládá, že všechny transakce na tomto trhu jsou prováděny se zpožděním při plnění závazků (dodání valut) po dobu delší než dva dny; . To kontrastuje trh s deriváty se spotovým trhem, který vyžaduje okamžité plnění závazků. Hra na nástroje trh s deriváty, nebo typy transakcí (smluv), jsou forwardy, futures, opce a jiné deriváty.

• Vpřed- obchodní nástroj na měnovém trhu Forex, který zahrnuje fixaci směnného kurzu pro budoucí datum (doručení). Jako transakci (kontrakt) nelze forward ukončit a je závazný za stanovených podmínek. To znamená, že v době, kdy jsou závazky splněny, se směnný kurz může změnit nahoru nebo dolů, ale bez ohledu na to bude směna provedena podle kurzu platného v době transakce. Obchod lze uzavřít na dobu od 3 dnů do 5 let. Účastník získá možnost vybrat peníze až po uplynutí této lhůty. Forwardy jsou uzavřeny tak, že hrají na rozdíl směnných kurzů, oni Ne jsou standardizované a používané na mimoburzovních trzích, a jsou proto méně likvidní než jiné typy transakcí.
  Forwardová cena (forward rate), je obvykle vždy vyšší než spotová cena (spotový kurz), protože až do okamžiku vypořádání lze peníze uložit, relativně řečeno, na vklad do banky, kde doběhnou další úrok za smluvní částku. Forwardová cena se počítá dvěma způsoby: buď přičtením prémie ke spotové ceně, nebo odečtením slevy od spotové ceny. Nejprve však musíte určit velikost prémie nebo slevy:
  kde: P - bonus; D - sleva; S ($/€) - aktuální spotový kurz (cena); R€, R$ - úrok bankovní sazby pro vklady v měnách € a $ (nebo v měnách jakýchkoli jiných měnových párů); n je doba platnosti forwardové transakce.

  Ve speciálních bulletinech můžete najít forwardové sazby pro různá období, již vypočítané pomocí úrokové sazby LIBOR. Pro analýzu a srovnání efektivity investování za forwardovou cenu na mezinárodních a domácích devizových trzích lze forwardovou sazbu definovat jako poměr úrokových sazeb mezibankovního úvěru vynásobený spotovou sazbou.
  

  

  kde: Fn($/€) - forwardový směnný kurz (cena); S($/€) - aktuální spotový kurz (cena); R je úroková sazba na mezibankovním domácím trhu; L - mezibankovní sazba LIBOR.
• Budoucnosti (jarg - „budoucnost“) . Taková transakce je podobná forwardu, navíc jde o typ forwardu s tím rozdílem, že on standardizované co do velikosti a cirkulace a má spíše opakující se než jednorázovou (jedinečnou) povahu. Futures znamená směnu konkrétních měn v určitý den za předem stanovený kurz. Futures obchody jsou uzavírány ve vztahu k jednotlivým lotům. V případě potřeby lze práva na futures prodat další osobě. Měnové futures se liší od měnových párů ve formě tickeru, obchodní platformy a data vypršení kontraktu, umožňují vám analyzovat objem; obchodování na burze, což je samo o sobě velmi cenné. V ostatních aspektech jsou totožné s měnovým párem – dokonce i graf futures opakuje graf měnového páru.
  Cena futures založené na forwardových a spotových cenách a je obvykle totožné s prvními, pokud není zkresleno rozdíly v daňových zákonech různé země, platební podmínky záruky a některé další faktory. Rozdíl mezi spotovou cenou a cenou futures se obvykle nazývá „základ“ nebo „základ“, který je obvykle kladný (stav „contango“), ale může nabývat i záporné hodnoty (stav „backwardace“). Backwardation situace nastane, když je cena futures pod spotovou cenou.
  Historicky je cena futures vyjádřena v amerických dolarech, přesněji řečeno, tyto transakce jsou prováděny ve světových měnách vůči dolaru. Kromě Forexu se futures široce obchodují na burzách v Chicagu (CME, SWOT, IM), Paříži (MATIF), Singapuru (SIMEX), Tokiu (TIFFE), Londýně (LIFFE), Torontu (TFE) a Sydney (SFE). burzách a používají se při mezibankovním obchodování ( volně prodejný).
• Volba - toto je druh „dohody za dohodu“. Přesněji řečeno, poskytnutí opce ze strany prodávajícího svému kupujícímu o příležitosti nebo právu (nikoli však povinnosti!) uzavřít určitou transakci podle předem dohodnutého kurz k určitému datu nebo časovému období. Prodávající takového práva (smlouvy) zároveň přebírá plnou povinnost dokončit transakci v souladu s podmínkami opce a obchodník dle vlastního uvážení nesmí zakoupené právo využít.
  Vzhledem k tomu, že transakce může být vícesměrná, lze FX opce prodat ( prodejní opce) - nakoupeno v očekávání poklesu ceny měnového páru, nebo nakoupit ( call opce) - jsou poptávané s očekávaným zvýšením jeho ceny i bilaterální ( dvojitá možnost). Existují také exotické typy smluv pro transakci, například bariérové ​​opce ( bariérové ​​možnosti), také nazývané spoušťové nebo překážkové možnosti. Jejich podstatou je, že platby podle těchto smluv jsou „zahrnuty“ ( zaklepat) při dosažení spouštěcího bodu - určité cenové hladiny podkladového aktiva a „vypnout“ ( knokaut) - když cena podkladového aktiva klesá. Podkladovým aktivem může být měnový pár. Bariérové ​​opce a jejich variace (Up&In, Up&Out, Down&In, Down&Out) vám umožňují budovat složité a neuvěřitelně složité tržní strategie (například „Bull Spread“), které využívají sofistikovaní obchodníci.
  FX opce jsou likvidnějším nástrojem než opce obchodované na burze, protože na Forexu existují smlouvy trvající pouze několik dní, zatímco na burze mohou data vypršení dosáhnout mnoha měsíců. Na maloobchodní úrovni Forex se staly dostupné pro obchodníky až v roce 2009. Opce jsou z hlediska data valuty (plnění závazků) rozdělovány po celý rok podle měsíce dodání a kontrakty s měsícem nejblíže uzávěrce pro maximální aktivitu devizového trhu. V tomto kontextu se opční trh začíná chovat jako spotový trh. A pokud si chcete pozici páru, řekněme USD/EUR, po červnu udržet, pak jej budete muset prodat a zároveň nakoupit červencový USD/EUR. U spotových obchodů k tomu není důvod, protože všechny pozice se automaticky přenášejí do dalšího obchodního dne na náklady přes noc (viz níže).
  Zisk prodávajícího opce (vypisovatele) se skládá z prémie, kterou mu kupující zaplatí za možnost využít výhodnou transakci, jejíž velikost se naopak mění na základě tržních podmínek. Hlavní výhodou pro kupujícího opce je, že riziko je omezeno cenou opce, nevýhodou je, že za přenesení tohoto rizika na druhou stranu se platí prémie. V tomto duchu lze opce chápat jako druh pojištění.
  Devizové opce se tedy používají nejen jako obchodní nástroj, ale také jako pojistný (hedgingový) nástroj pro řízení rizika při hotovostní transakci.
• Měnový swap nebo převrácení, skladování, přes noc. V jádru to je peněžní transakce na devizovém trhu, a ne konverzní transakce, i když formálně to tak vypadá. Představuje současný nákup a prodej měny za ekvivalentčástka, ale se dvěma různými daty hodnoty (podmínky dodání měny, plnění závazků).
  Příklad standardního swapu: protistrana (banka, broker, obchodník) nakoupila 1 milion EUR za USD za podmínek spotové hodnoty (okamžitě, do dvou dnů) a současně je prodala na tříměsíční forwardové bázi, tj. tříměsíční swap EUR na USD. Zde je cílem umět „překročit noc“ – odtud název přes noc- skrz obchodní seance po skončení dodací lhůty, udržování obchodní pozice a také snížit měnová rizika snížit náklady na půjčky hotovost v jiné měně. Používají se především swapové operace hlavní hráči trh.
  A pro běžného obchodníka je důležité, aby pochopil, že tyto operace probíhají automaticky ve 21:00 GMT prostřednictvím brokera pomocí nainstalované obchodní platformy a jsou pro klienta prakticky neviditelné – vše vypadá jako pokračování sázky. Nakonec měnový swap(přes noc) - jedná se o prostředky zadržené nebo připsané na účet klienta (v závislosti na rozdílu úrokových sazeb pro různé měny) za účelem prodloužení (převodu) otevřené pozice do dalšího dne. Mnoho makléřských společností má za tuto službu paušální poplatek, který klienty (obchodníky) motivuje k provádění krátkých strategií a uzavírání pozic během dne. Je samozřejmé, že přes noc lze držet pouze tehdy, pokud používáte vliv, to je úvěrové prostředky makléře, a ne zcela z vlastních peněz.

Takže jen na první pohled se mohou výše uvedené typy transakcí a operací zdát skličující. Ve skutečnosti jsou technicky docela jednoduché, i když budete muset strávit nějaký čas jejich učením, pečlivou prací na demo účtu, abyste si na to zvykli a dostali se do pohody. Mnohem složitější je situace s dovednostmi analyzovat situaci na trhu a vypracovat obchodní strategii, zejména s využitím FX opcí. Vzhledem k tomu, že Forex je podle definice spotový trh (více než 90 % všech transakcí je uzavřeno do 48 hodin), pak by všechny transakce měly začínat spotovými transakcemi. A pozice na derivátovém trhu, který je také součástí Forexu, kde se obchodují forwardy, futures, opce a další druhy derivátů, je lepší otevřít až po pár letech, kdy se nashromáždí osobní profesní zkušenosti.

Analýza

Aby bylo možné uzavírat transakce s maximálním přínosem, je důležité pochopit, jak funguje devizový trh Forex, který je součástí globálního finančního a ekonomického systému. Začínající obchodník musí věnovat pozornost základní (FA) A technická analýza (TA) .

První z nich zahrnuje studium vztahů ekonomické procesy, vyžaduje znalost hlubokých základů globální ekonomika a politika. Uchazeč musí vědět, jak makroekonomické a neoddělitelně propojené politické faktory ovlivňují situaci v ekonomice jednotlivé země a regiony, vzít v úvahu, že rozhodující vliv mohou mít okolnosti vyšší moci (přírodní a člověkem způsobené katastrofy, teroristické útoky, místní války, politické převraty) a masová psychologie (očekávání, fámy, sebenaplňující se panické nálady).

Zásadní rozdíl mezi fundamentální analýzou a technickou analýzou spočívá v přístupu: FA vychází ze skutečnosti, že hodnota měn je jako každý produkt regulována zákonem nabídky a poptávky. A nabídka a poptávka závisí na řadě základních věcí ekonomické faktory: bohatství a růst národní hospodářství, změny diskontní sazby a měnová politika, dynamika obchodní bilance, politika centrální banka atd. Hodnotu měn proto lze ovlivnit určitými ekonomickými a politickými opatřeními. U PA nejsou důležité ukazatele absolutně, ale relativně, tedy indexy spotřebitelské ceny a sentiment, ceny práce, nezaměstnanost, růst HDP atd. Aby bylo možné předpovídat Forexový trh, studují se nejdůležitější události a zprávy (očekávané a plánované, neočekávané a náhodné), kterými mohou být:

• obchodní, ekonomická a politická jednání;
• dohody a rozhodnutí mezistátních a průmyslových svazů, aliancí, kartelů;
• zasedání Federálního rezervního systému a dalších centrálních bank;
• prohlášení přednášejících vládní úředníci k ekonomickému a politické téma;
• projevy, zprávy a prognózy předních ekonomů, politologů, ratingové agentury, velké komerční banky atd.

Národní hospodářství má jednu důležitou vlastnost: je inerciální a nedokáže rychle zpomalit, otočit se ani zrychlit, připomínající těžký ledoborec. Ale předpoklady pro budoucí jevy se kladou již dnes. Proto je PA nezbytná při budování střednědobého a dlouhodobého horizontu obchodní strategie na Forexu, které bez něj prostě nelze provést.

Chcete-li provést FA, musíte „zapnout filtr“ a pochopit skutečný význam událostí - některé z nich, zdánlivě rozhodující, nemusí mít žádný vliv na pohyb měn, jiné, téměř nepostřehnutelné, mohou vést k obrácení dosavadních trendů. Jedná se o komplexní úkol, který vyžaduje extrémně vysokou kvalifikaci - porozumění komunikačním kanálům a vzájemnému ovlivňování měn a ostatních s nimi konkurujících. investiční nástroje, historický vývoj mezistátní vztahy a národní měnové systémy – FA si proto mohou dovolit pouze velcí účastníci devizového trhu: banky, investiční fondy, nadnárodní korporace, některé makléřské společnosti a vynikající obchodníci.

Ale i když máte zkušenosti a vzdělání potřebné pro PA, nebude to stačit. FA je nepoužitelný a dokonce nepoužitelný pro krátkodobé a intradenní strategie kvůli výše uvedeným faktorům. A abyste mohli hrát „dlouho“, kromě znalostí a dovedností potřebujete značný kapitál, abyste mohli zadávat příkazy k zastavení na měsíce nebo dokonce roky dopředu a utrpěli ztráty na otevřených pozicích v několika číslech v grafu, což znamená využití dlouhodobých trendů.

Ale doktrína technické analýzy je diametrálně odlišná od FA a je extrémně lakonická: graf změn cen měn, který se tvoří v reálném čase. již bere v úvahu výše popsané faktory vlivu jsou ekonomické, politické a psychologické, což znamená, že pro úspěch byste měli jednoduše analyzovat tento graf. Zobrazuje retrospektivu cenových pohybů a obsahuje všechny potřebné náznaky (signály) ohledně změn trendů (býčí, medvědí, do stran atd.). Jelikož je podle postulátu TA psychologie davu stabilní, jeho minulé chování se v budoucnosti opakuje a odráží se v určitých grafických obrazcích grafu a charakteru jeho pohybu. Obchodník musí pomocí dnešních bohatých nástrojů („Elliottovy vlny“, „japonské svícny“, MACD, RSI atd.) zvolit horizont prognózy, správně sestavit trend v tomto časovém období, určit jeho sílu a možné body zvratu, a proto - vstupní body na trh a uzavírání transakcí. V důsledku technického Forexová analýza je možné říci, kdy, v jakých mezích as jakou pravděpodobností dojde ke změně trendu a jak dlouho nový směr pohybu cen potrvá.

Informačním základem analytiky jsou grafické a matematické nástroje, které umožňují analyzovat dynamiku cen, ale i statistická data a principy teorie pravděpodobnosti. Grafické zobrazení cen lze prezentovat ve formě grafů, histogramů, grafů a svícnů.

Pro začínajícího obchodníka je důležité nejen znát základy analýzy, ale také používat sadu dostupných nástrojů a především indikátorů, které jsou založeny na algoritmech, které umožňují vypočítat fluktuace. tržní ceny. Indikátor dává obchodníkovi možnost vstupovat do obchodů s nejmenším rizikem a uzavírat pozice včas. Použití indikátorů samozřejmě nemůže a neposkytuje 100% záruku úspěchu, ale umožňuje minimalizovat možné ztráty. Hlavní výhodou indikátorů je, že eliminují nutnost provádět manuální výpočty, ale tímto způsobem mohou ukolébat ostražitost obchodníka.

Existuje obrovské množství proprietárních indikátorů, ale léty prověřenými a nejoblíbenějšími z nich jsou MACD (využívá tři klouzavé průměry), Ichimoku (používá pět čar), RSI (určuje sílu trendu a pravděpodobnost jeho změny) a ADX (indikátor trendu).

Fundamentální a technické analýzy jsou tedy na jedné straně antipody, na druhé straně jsou nerozlučně spjaty a vzájemně se doplňují. Technická analýza, jako malý vzteklý pejsek se snaží odmítnout postuláty fundamentální analýzy, která zase nekomentuje nástroje technické analýzy. Je to jako ve fyzice: zákony mikro a makro světa - liší se a někdy si odporují, ale zároveň působí v jediném prostoru a čase. V každém případě obchodník při hraní na krátké vzdálenosti nemá jiné prostředky než TA a při budování dlouhodobých strategií není nic lepšího než FA.

Strategie

Nutná podmínka úspěšné obchodování na Forexu je správná tvorba taktiky pro vaše akce. Znalost strategií usnadňuje pochopení trhu a charakteristik jeho pohybu, a proto pomáhá zvolit správný čas a směr pro otevření transakce. Strategie mohou být jednoduché (založené na pravidlech pro vstup a výstup z Forexu), dále indikátorové (jejich základem je interakce indikátorů) a indikátorové (na základě grafických prvků, jejich indikátorem je cena).

Strategie indikátorů jsou nejvhodnější pro začátečníky, protože předpovědi směnných kurzů se generují automaticky. V tomto případě si obchodníci vytvářejí své vlastní obchodní schéma založené na několika ukazatelích. Pro začátečníky je však důležité, aby se nenechali unést a nepoužili více než tři až pět ukazatelů, protože jinak je k analýze příliš mnoho proměnných.

Hlavní výhodou neindikátorových strategií je schopnost efektivně předvídat změny cen, a tedy vysoká ziskovost při minimální rizika. Použití této strategie však vyžaduje určitou dovednost a vyrovnanost. Odborníci jej doporučují spustit v období slabého pohybu trhu.

Existují také breakout strategie, které jsou založeny na principu prolomení maxima a minima hodnoty, a strategie Martingale, které zahrnují současné uzavření několika vícesměrných transakcí s rostoucím lotem.

Od neprofesionálních lidí nebo přímých podvodníků můžete slyšet, že určité strategie pro obchodování na Forexu jsou win-win, protože i s několika nerentabilní obchody bude dosaženo celkově pozitivního výsledku. To je špatně. Neexistují žádné univerzální strategie, stejně jako jednotné podmínky pro jejich aplikaci.

Chcete-li úspěšně obchodovat, musíte ovládat dvě nebo více strategií a dovedně je aplikovat. Mezi nejoblíbenější z nich patří:

• strategie pro indikátory ADX a MACD . Jednoduchá strategie, ve kterém jsou indikátory indikátoru MACD použity jako indikátory směru obchodu (cenový graf se v tomto případě nepoužívá). Ideální pro 15minutový cenový graf;
• strategie „zatloukání hřebíků“. Tato univerzální strategie využívá indikátory Parabolic, Awesome Oscillator a Accelerator Oscillator;
• skalpovací strategie „MA Waves“ vyznačuje se jednoduchostí a estetikou. Vychází ze skupiny indikátorů Moving Average. Práce se provádí na hlavních obchodních párech se sníženým rozpětím (až 1,5–2 na čtyřmístné kotace);
• Strategie THE7 pro denní grafy vyznačující se jednoduchostí a silou. Práce využívá klouzavý průměr a nákladový graf.

Softwarové nástroje

Analýza velké množství informovanost a efektivitu akcí na devizovém trhu zajišťují speciální aplikace pro PC a mobilní zařízení. Tyto softwarové nástroje se nazývají obchodní platformy, a jejich uživatelských aplikací - terminálů. Jsou vybaveny nástroji pro technickou analýzu, zpravodajstvím a různými možnostmi. Nejoblíbenější platformy - MetaTrader 4 A 5, MetaStock A OmegaResearchProSuite 2000i. Mnoho obchodníků používá několik terminálů současně, což rozšiřuje možnosti provádění technických a fundamentálních analýz, ale toto nedoporučujeme. Alespoň do doby, než dosáhnete určité profesionální úrovně.

Přestože jsou možnosti platforem poměrně široké, ne vždy obchodníkům stačí. Pro pohodlnou práci na Forexu existují speciální skripty – malé programy, které umožňují zadávat čekající příkazy, uzavírat všechny příkazy současně, počítat úroveň beze ztrát, spravovat otevřené pozice a provádět další operace.

Informátoři webových stránek vám umožňují mít vždy aktuální informace o Forexových zprávách. Tyto samoaktualizační zdroje poskytují přehled o průběhu obchodování a výdělcích. velké společnosti a také získat analýzu měnových párů, akcií a indexů.

A nakonec demo účty. Makléři obvykle nabízejí možnost revize obchodní terminál, nástroje pro analýzu a provádění transakcí na Forexu otevřením demo účtu, který vám umožní trénovat na trhu se stejnou softwarovou funkčností, ale bez skutečných hotovostních investic.

Knihy a informační portály o devizovém trhu

Obchodování na měnovém trhu Forex zahrnuje neustálý vývoj – rozšiřování znalostní základny a rozvoj dovedností. Zkušení hráči neustále studují odbornou literaturu, fóra a blogy. Začátečník by měl začít tím, že se seznámí s díly, která se stala klasikou, například s díly od Alexandra Eldera („Jak hrát a vyhrávat na burze“, „Obchodování s Dr. Elderem: encyklopedie obchodování na burze“, „ Základy obchodování s akciemi"), John Murphy ("Technická analýza futures trhů: teorie a praxe"), Lewis Borsellino ("Učebnice o denním obchodování", "Problémy denního obchodování"), Jack Schwager ("Technická analýza. Kompletní kurz" ). Forexové portály jako např www.financemagnates.com, www.forex.ru, www.mt5.com, www.fortrader.org, www.forexmaster.ru a další.

Pravidla pro úspěšné obchodování na měnovém trhu Forex

Mnoho hráčů je z Forexu rozčarováno po prvních neúspěšných krocích. Aby se tomu zabránilo, musí začínající obchodník dodržovat jednoduchá pravidla, která pomohou vyhnout se ztrátám a učinit proces práce na trhu zajímavým a produktivním:

1. Prostudujte si odbornou literaturu, nezapomeňte se seznámit s principy organizace obchodování na Forexu a porozumět mechanismům spouštění transakcí.
2. Začněte obchodovat na tréninkovém účtu (demo účet), což je simulátor skutečné obchodování a umožní vám zdokonalit své dovednosti. A teprve po vyzkoušení různých nástrojů a strategií přejděte na skutečné peníze.
3. Obchod malé částky, neriskujte celý svůj vklad. Snažte se využít maximálně 10–30 % vkladu.
4. Učte se od makléřů, zúčastněte se webinářů, navštěvujte kurzy.
5. Použití další funkce, například investovat do společných účtů (PAMM) a také vydělávat peníze na affiliate programech.
6. Ovládejte své emoce a nehoňte se za rychlými zisky. Posuďte situaci střízlivě a nepropadejte panice kvůli ztrátě; Řiďte svůj čas moudře.
7. Používejte indikátory a poradce. Pomohou vám analyzovat trh a čas od času provádět transakce automaticky.

Pečlivá příprava, promyšlená analýza a vyrovnanost jsou to, co začínající obchodník potřebuje k úspěšnému obchodování na Forexu. Zvládnout tato metoda Vydělávat peníze může kdokoli. Renomované makléřské společnosti poskytují rozsáhlé informační příležitosti a školicí programy, které vám pomohou porozumět složitosti obchodování a naučit se plánovat své akce.

Varování : smlouvy navržené k uzavření popř finanční nástroje jsou vysoce rizikové a mohou vést ke ztrátě vložených prostředků v plné výši. Před uzavřením transakce byste si měli být vědomi rizik, která s tím souvisí.

Podle předpovědí tempo růst HDP v USA bude v roce 2007 postupně klesat, nicméně objem spotřeby bude klesat mnohem rychleji v důsledku ochlazování na trhu s bydlením. Jak ovlivní trajektorie spotřebitelských a kapitálových výdajů ve Spojených státech směnné kurzy? Problémy v USA povedou také k problémům v Japonsku, Číně a zbytku asijské oblasti; Pokud jsou však tyto problémy z velké části způsobeny sníženou spotřebou, bude Čína zasažena nejvíce, za jinak stejných podmínek.

Stav americké ekonomiky

Guvernér Fedu Bernanke ve svém projevu v Kongresu (ve středu 19. července) představil zcela adekvátní prognózu pro americkou ekonomiku. Snížení domácí poptávky, kterou donedávna živil trh s bydlením, na pozadí stávajících inflačních rizik, se odráží i v Béžové knize. Stále je těžké říci, zda se sazba federálních fondů zastaví na 5,25 % nebo bude dále růst na 5,75 %. Je však zřejmé, že snížení spotřeby a růstu kapitálové náklady bude mít různé dopady na ekonomiky jiných zemí a jejich měny.

Klíčová myšlenka

Různé země mají různé vzorce exportu. Tam, kde dominuje vývoz spotřebního zboží, by teoreticky mělo oslabení vyplývající ze snížené spotřeby ve Spojených státech nebo ve světě jako celku vést k výraznějším negativním důsledkům. Země specializující se na export investičních statků přitom v tomto případě utrpí méně. Podle tohoto kritéria se Japonsko, Německo a Korea zaměřují na vývoz investičních statků, zatímco Španělsko, Hongkong a Itálie vyvážejí především spotřební zboží. Hongkong je v uvozovkách z nějakého důvodu, protože obchodní údaje zahrnují tranzit z Číny. Vzhledem k tomu, že nemáme spolehlivá data pro Čínu, lze jako rozumnou náhradu použít informace pro Hongkong. Jinými slovy, z pozice zdravý rozum můžeme konstatovat, že Čína se specializuje na spotřební zboží.

Pokud by tedy globální poptávka, a zejména poptávka v USA, klesla z hlediska spotřeby spíše než vstupních nákladů, byly by Španělsko, Čína a Itálie teoreticky zasaženy tvrději než Německo nebo Japonsko. Pro přesnější posouzení expozice různých ekonomik a jejich měn úrovni spotřeby ve Spojených státech je však nutné vzít v úvahu (i) závislost exportu země na poptávce ve Spojených státech a (ii) závislost ekonomický růst zemí z exportu.

Pozorování 1: Pokud se ekonomika USA zhorší, budou nejvíce postiženými zeměmi Mexiko, Japonsko, Čína a asijský region.

Asi 80 % mexického exportu směřuje do Spojených států. Tedy oslabení americká ekonomika bude mít negativní důsledky pro mexické peso. Také Japonsko, Čína a země asijského regionu jsou dosti závislé na americké poptávce. Utrpí proto i jejich měny. Zde je třeba věnovat pozornost zvláštní pozornost do dvou aspektů. Za prvé, měny deficitních zemí jsou pod tlakem v obdobích averze k riziku, protože globální poptávka klesá, ale měny zemí s přebytkem mohou mít stejné potíže. Jinými slovy, země s přebytkem bývají ekonomikami s vyššími beta a v zásadě citlivějšími na změny reálné poptávky. A země s deficitem jsou citlivější na nominální faktory, jako je globální likvidita. Všeobecná víra, že měny zemí s přebytkem se budou cítit jistější než měny zemí s deficitem, tedy vyžaduje ověření.

Za druhé, v tomto případě je použitelný koncept „dolarového úsměvu“. Měkké přistání americké ekonomiky může vést k pokračování rizikových strategií a páry USD/Asie se budou obchodovat níže. Pokud však investoři tuší, že oslabování americké ekonomiky se rozšíří, může začít trend snižování rizika, v takovém případě bude klesající trend u párů USD/Asie čelit vážným potížím.

Pozorování 2: V Asii je nejzranitelnější Čína.

Přestože všechny asijské země závisí na americké poptávce, Čína je možná citlivější na změny v úrovni své spotřeby, zatímco Japonsko a Korea jsou odolnější, protože vyvážejí dvakrát více kapitálových statků než spotřebního zboží. To je další důvod domnívat se, že toto období oslabení americké ekonomiky bude pro Japonsko méně bolestivé než ty předchozí. Zranitelnost Číny může navíc zhoršit restriktivní politika Pekingu vůči jüanu. V tomto aspektu není třeba kontrolovat čistý export, ale kapitálové výdaje a spekulace na trhu s bydlením. Pokud americká ekonomika zpomalí, ocitne se Peking sám těžká situace, tváří v tvář nutnosti zpřísnit politiku v situaci, kdy globální ekonomika slábne. Současně by však zásah do objemu vývozu mohl snížit tlak na jüan. Zároveň však může čínský export zůstat poměrně vysoký a získávat podporu z Evropy a Japonska. Celkově ale bude tento konkrétní typ oslabení jistě nožem v zádech asijským ekonomikám.

Pozorování 3. Evropská nerovnost.

Německo se odlišuje od ostatních evropských zemí. Je více než ostatní závislá na vývozu výrobních prostředků. Divergence cyklů globální spotřeby a kapitálových výdajů by mohla divergenci v Evropě jen zvýšit a zkomplikovat rozhodnutí měnové politiky.

Naše předpověď pro USD/Asie

Steven Ian, Morgan Stanley

Prohrabal jsem se v archivu... bylo to napsáno v září, ale myslím, že není co přepisovat nebo komentovat...

CIA - devizový trh v souvislostech.

V roce 1972 se David Rockefeller rozhodl stát se vládcem nekomunistického světa. V roce 1973 pod jeho vedením a za aktivní účasti Z. Brzezinského, (který tehdy zastával post v prezidentské administrativě USA jako koordinátor akcí ministerstva zahraničí, CIA, FBI, NSA atd.), vznikla Trilaterální komise. , vznikl uzavřený klub miliardářů a jejich poradců. Komise svedla dohromady šéfy a vlastníky největších bank a monopolů v USA, západní Evropě a Japonsku. Hlavní leitmotiv: in moderní svět společné úsilí „soukromníků“ může vyprodukovat víc než nemotorný byrokratický aparát, který je navíc pod slabou, ale přesto veřejnou kontrolou. Na konci krize 70. let začala komise pracovat s pokusy vyřešit hlavní ekonomické a MĚNOVÉ problémy kapitalistický svět. „Podivnou“ shodou okolností na počátku 70. let téma důležitosti vytvoření světové technokratické vlády nastolili provokatéři CIA Solženicyn a Sacharov.

Nepodceňujte spojení mezi americkými oligarchickými klany a CIA.

Členové rodin Mellon, Morgan, DuPont, Vanderbilt, Armor, Bruce, Ryan atd. sloužili v CIA. Americký publicista D. Pearson napsal o OSS, zakladateli CIA během druhé světové války: „sestává z bankéřů z Wall Street“. Ředitel CIA Wisner, majitel obrovského jmění, hodil šeky ze svých platů do stolu a roky je nedostal (šeky byly objeveny po jeho sebevraždě v roce 1957). V řídících orgánech CIA vždy byli zástupci skutečných pánů Spojených států, kteří se shromažďovali nikoli proto, aby shromažďovali informace, ale aby jednali - aby zajistili své třídní zájmy pomocí metod tajné války. Mimochodem Allene. Dulles, jeden z otců zakladatelů CIA, věřil, že shromažďování a zpracování informací by nemělo tvořit více než 1/10 celkového množství práce prováděné touto agenturou. Vznik CIA byl důležitá etapa organizační design, tajná vláda Spojených států a poslední pokusy dostat činnost tohoto úřadu pod kontrolu Kongresu skončily neúspěchem již v polovině 70. let.

Důležitost kontroly nad devizovým trhem naznačila CIA v jedné z prvních směrnic Rady národní bezpečnost- 4\A ze dne 14.12.1947: „... podpora politických stran; kvazivojenské metody, včetně pomoci povstalcům a sabotáží; ekonomické činnosti související s devizové transakce" Jak vidíme, sabotáže a přímá podpora rebelů jsou na stejné úrovni jako měnové spekulace. Jiná, stejně starodávná směrnice CIA NSC 10/2 z 18. června 1948 uvádí: „... činnosti jsou plánovány a prováděny tak, aby se navenek neprojevil její zdroj – vláda USA, a v případě prozrazení , vláda USA může věrohodně až do konce popřít veškerou odpovědnost za ni."
Potvrzením toho, že směrnice neztratily svůj význam ani v naší době, je aktivita pana Sorose, samozřejmě, když se na to podíváte blíže.

Samozřejmě může vyvstat legitimní otázka: má CIA zdroje na to, aby významně ovlivnila devizový trh? V roce 1975 se kongresman Koch zeptal ředitele CIA Helmse na počet zaměstnanců a rozpočet kanceláře.
Na což jsem dostal odpověď, že členové Kongresu nemusejí znát rozpočet CIA, pro který hlasují, a prostředky jsou zahrnuty hlavně ve velkých položkách pro jiná oddělení. Za dob R. Reagana už ani takové otázky nebyly na místě. Ale komise kongresmana O. Pikea v roce 1976 se dostala na dno rozpočtu CIA. Odhad celkových výdajů na oko, komisi byla odepřena konkrétní data, odhalila ohromující číslo - ne méně než 10 miliard dolarů (a kolik nebylo vykopáno?), zatímco oficiální příděly pro CIA byly asi 3 miliardy, a to bylo v 70. letech!! (a dnes??? Kdyby nebyla Al-Káida, musela by být vynalezena!!!) Ve vztahu ke zlatu dolar za tuto dobu oslabil více než pětkrát.

Aktivity CIA v informační oblasti jsou všeobecně známé: od produkce pornofilmů po financování rozhlasových stanic jako Svobodná Evropa, kde S. Shuster začal svou kariéru. Ještě ve vzdálených 60. letech bylo ročně vydáváno z prostředků CIA asi 1000 knih různé země světě, o periodikách ani nemluvě. CIA od samého počátku své činnosti vyvíjí metody kontroly chování nejen jednotlivců a skupin, ale i celé společnosti. Zástupce CIA D. Behrend v 70. letech řekl: „Máme dost lékařů v jakékoli oblasti znalostí, abychom mohli zaměstnávat jakoukoli univerzitu, kde je požírač grantů Hayek, kterého si náš kolega eumatv tolik vážil, profesoru W. Rostowovi, a. zaměstnanec CIA na plný úvazek se svou antimarxistickou koncepcí „stupňů růstu“. Nedivil bych se, kdyby se tam vyvinula tzv. technická analýza jako program pro řízení devizového trhu. Jak mohl imperialismus s tak vážným přístupem spustit počátek krize? Jako vysvětlení navrhuji obrátit se na primární zdroj pragmatické buržoazní společnosti, vytvořené buržoazií pro buržoazii – peníze.

Různorodá spolupráce akademické vědy s buržoazií vedla ke službě třídním zájmům vládnoucí elity nejen v USA, ale i na Ukrajině – k prostituci vědy.
Politické vyšetřovací orgány zapojené tak či onak do boje proti disentu dostávají významnou část rozpočtu. (Vojenské zpravodajství, IRS, FBI, CIA, NSA, Policie, Komise pro státní službu, Oddělení ekonomické příležitosti, pasový úřad atd.) Američané K. Osborne a A. Rosso zahájili svůj společný článek slovy: „Ve Spojených státech funguje zpravodajská komunita více lidí než v zemědělství. Jsou dražší než uhelný průmysl.“
Rád bych také zaznamenal výrazný nárůst velikosti americké armády v roce 2010, která má bohaté zkušenosti s potlačováním nepokojů ve Spojených státech (jen v roce 1967 v Detroitu bylo zabito 43, stovky byly zraněny, 7 200 bylo zatčeno).
Vzhledem ke spojení CIA s americkými oligarchickými klany a jejich vzájemnému pronikání má úřad neomezené zdroje k plnění hlavního úkolu dnešního imperialismu: efektivního exportu krize. Tedy globální šarlatový závod s nevyhnutelným, jak věřím, hyperdolarem ve finále – smrtí šarlatového stáda. Třídní nenávist k americkému imperialismu nachází svůj výraz prostřednictvím aktivit CIA, která chrání a šíří po celém světě princip americké státnosti – vykořisťování člověka člověkem.