Turbulencije u ruskom gospodarstvu. Ekonomija globalnih turbulencija - Brenner R Turbulencije ekonomskih procesa i financija

U procesu života svi društveno-ekonomski sustavi generiraju valove. Njihovo velika raznolikost, zbog različitih vrsta i veličina izvora - od obiteljskih do državnih i globalni mir općenito. Superpozicija ovih valova, od kojih najmanji imaju izrazito nestabilno ponašanje, stvara ono što mnogi ljudi misle kao kaotičnu sliku stvarnosti. Međutim, ovaj očiti poremećaj. Budući da ima niz sasvim prirodnih statističkih i dinamičkih manifestacija.

Potonji uključuje niz stabilnih valova proizvodnje i potrošnje, u trajanju od 60 do 4 godine, koje su u gospodarstvu otkrili Kondratiev, Kuznets, Chizhevsky i Kitchin. Konstruktivna hipoteza za objašnjenje valnog mehanizma raspodjele bogatstva iznesena je u drugoj polovici 20. stoljeća. matematičar Kolmogorov. Sukladno tome, velike promjene u ekonomskom stanju društva događaju se rjeđe od malih, tako da prostorna skala fluktuacija opada s porastom učestalosti na potenciju 2/3.

Razvijajući ovu hipotezu dalje, uspjeli smo teorijski opisati širok raspon distribucije energije u društvu, kao i mehanizam formiranja i raspadanja lanca najvećih makroekonomskih valova. Maksimalno razdoblje u kojem može fluktuirati svjetsko gospodarstvo na cijeloj površini Zemlje procjenjuje se na približno 220 godina u ovom lancu, a minimalno procijenjeno razdoblje za kopnenu površinu je 140 godina. Manji teritorij rusko gospodarstvo(CIS) - oko 70 (80) godina, kinesko i američko - 60 godina, indijsko gospodarstvo i europsko svjetsko gospodarstvo - oko 40 godina, a japansko i njemačko - 20 godina. Ove najveće oscilacije su superponirane ili generirane manjim i manje stabilnim valovima. Tako gospodarsko okruženje koje generira valove poprima karakter ansambla čestica koje pjevaju vlastitu melodiju i koje opisuje vlastiti, kako je Kolmogorov ustanovio, turbulentni spektar oscilacija.

Ekonomske valove karakterizira dualnost fizičkih (stvarnih) i vrijednosnih (troškovnih ili financijskih) procesa, koji se očituju u slobodi poduzetničkog djelovanja i razvoju institucija. U isto vrijeme, valovi određeni razmjerom gospodarstva (BDP) i razmjerom teritorija više su usklađeni jedni s drugima u Rusiji nego u SAD-u i drugim zemljama. velike zemlje.

Ekonomska interpretacija Kolmogorovljeve hipoteze

Dramatično stanje suvremenog svjetskog gospodarstva stavilo je u prvi plan zadatak dubljeg razumijevanja cikličke valovitosti promjena koje se u njemu događaju, kao i uvjeta za njihov razvoj u krizne procese. Slikovito rečeno, neke vrste valova tvore harmonijske vibracije, skladnu cjelinu ili melodiju. Drugi dobivaju kaotičan, asimetričan, disharmoničan ili turbulentan karakter. Istovremeno, različiti mali valovi, ili neravnotežni (turbulentni) procesi, mogu dobiti eksplozivan karakter i akumulirati se u neku vrstu “devetog vala” (slično kako su opisani u studijama akademika Zakharova).

Valovita ekonomska dinamika nadahnula je Andreja Nikolajeviča Kolmogorova još 1960-ih. do otkrića sličnosti spektara fluktuacija financijskih i hidrodinamičkih tokova i zaključka da prostorne ljestvice fluktuacija opadaju s porastom frekvencije na potenciju 2/3., za Njemačku i Japan - 20 godina, a za globalni svijet u cjelini - 220 godina (ako se procjenjuje po površini zemlje, onda će to biti 140 godina).

Ako, umjesto svijeta u cjelini, uzmemo SAD kao „zemlju stožer“ koja određuje dinamiku ekonomskih procesa, tada će trajanje ciklusa u raznim zemljama ah malo će se promijeniti. Istodobno, ako se stabilni ekonomski ciklus "zemlje stožera", na primjer, Sjedinjenih Država, razlikuje od 60 godina, tada će se promijeniti i trajanje svjetskog ciklusa.

Ako prihvatimo hipotezu da je razmjer gospodarskog sustava određen ne površinom teritorija, već obujmom BDP-a ili stanovništva, tada će se slika dinamike valova različitih zemalja uvelike promijeniti. U takvim gospodarskim divovima kao što su SAD, Europska unija i Kina trajanje ciklusa bit će oko 120 - 140 godina, dok će u Rusiji ostati blizu 70. Ciklus, određen brojem stanovnika, za Rusiju će se skratiti na gotovo 60 godina, dok će u Indiji i Kini biti 120 - 130 godina. Važno je napomenuti da se u Rusiji trajanje valova određeno teritorijem, BDP-om i stanovništvom malo razlikuje jedno od drugog. Konzistentnost ovih valova veća je samo u CIS-u, tj. povijesna Rusija. Istodobno, nedostatak stanovništva moderna Rusija može se procijeniti na 15% (tj. Rusiji je potrebno najmanje 167 - 168 milijuna ljudi). U drugim je zemljama, s izuzetkom Brazila, razina disperzije različitih valova znatno veća.

Tablica 1.

Trajanje ciklusa u većim zemljama svijeta (godine), procijenjeno po području (S), BDP ( BDP), stanovništvo ( Stanovništvo)

Moguće je da u trojstvu: površina teritorija - BDP - stanovništvo upravo veličina teritorija ima posebnu povijesnu ulogu. To može biti posljedica činjenice da se strastvenost stanovništva (L. Gumiljov) u velikoj mjeri izražava u veličini razvijenog teritorija. Istodobno, relativne veličine teritorija država su konstantnije vrijednosti od usporednih ljestvica BDP-a i stanovništva.

Dvodimenzionalna ekonomija i energija društva

U ekonomiji, za razliku od klasične fizike, invarijante nije tako lako pronaći zbog složenosti, višekomponentnosti ekonomskih sustava i njihove “otvorenosti” utjecaju različitih prirodnih čimbenika. Iako određena razmjena između financijskih i realnih parametara očito ipak postoji. Što je politika stroža u odnosu na pojedine parametre gospodarstva (primjerice, financijske), to je neizvjesnost drugih - stvarnih - parametara razvoja veća i obrnuto. To se objašnjava činjenicom da ekonomija, kao i fizika, ima svoju smislenu dvodimenzionalnost – sličnu onoj koja se u fizici povezuje s kinetičkom i potencijalnom energijom, odnosno dualnošću vala i čestice. U klasičnom politička ekonomija utjelovljuje se u korisnosti i trošku (vrijednosti) robe;

Ova dvojnost povezana je s asimetričnom ekonomskom dinamikom, što se također može vidjeti u dugom valu Kondratieva poslovne aktivnosti (slika 1).

Riža. 1. Glavne faze poslovne aktivnosti Kondratijevljevog vala

Kako bismo istaknuli poslovnu komponentu u energiji fluktuacija gospodarskog okruženja opisanu jednadžbom (3), obratimo pozornost na činjenicu da je gospodarski rast obično praćen povećanjem prostorne veličine tržišta. Formalno se ovaj proces može opisati izrazom

l tržište / L = t/ T

Zamjenom u univerzalni zakon turbulencije (3) dobivamo prvu dinamičku posljedicu hipoteze turbulencije

E ~ (1-t/T) 2 (t/T) 2,3 (4)

Govori o postojanju posebne energije društva, po našem mišljenju, društvene (pasionarne, ako slijedimo Gumiljova) prirode. Budući da je rast veličine tržišta ili povezan ili uzrokovan rastom veličine društva koje ono opslužuje, a rast veličine društva je pak posljedica prisutnosti integracije u njemu. sile koje povezuju sve ljude na Zemlji.

Tako dolazimo do kvantitativnog određenja posebnosti turbulentne promjenjivosti gospodarstva, koja određuje postojanje društva u cjelini. Drugim riječima, dolazimo do definicije energije strastvenih (društvenih) sila i zakona raspodjele te energije po duljini ciklusa (vidi sl. 2).

Energija strastvenosti, kako kaže teorija i prikazana je grafom na Sl. 2, najveći je na početku ciklusa, kada je ekonomsko stanje društva izrazito nisko. Samo ta “socijalna” energija, kako mnogi vjeruju, može, prema teoriji, sačuvati društvo od potpunog kolapsa u najgoroj ekonomskoj situaciji.

Riža. 2. Teorijski grafikon promjena energije strasti ekonomskog subjekta (E) i količine proizvodnje (V) po fazama dugog ciklusa

Danas ne znamo ne samo sve, nego ni najviše razlikovna obilježja ova vrsta integracijske, ili socijalne, energije. Naša istraživanja samo otvaraju pitanje potrebe za njegovim sustavnim proučavanjem i razvojem mjernih metoda na temelju toga. Danas, na temelju našeg iskustva, možemo samo pretpostaviti da se ta energija, ovisno o kontekstu problema, može povezati bilo s učestalošću gospodarskih događaja, bilo s informacijskom zasićenošću aktivnosti gospodarskog subjekta, tj. broj neovisnih energetskih stanja, energija kaotičnih oscilacija, inflacija, entropija i dr.

U prvoj aproksimaciji, sva ta raznolikost pokazatelja može se označiti jednim kvalitativnim konceptom - stupnjem slobode ponašanja ekonomskog subjekta. (Taj pojam, po našem mišljenju, uključuje i ono što se na Zapadu (B. Lietar, R. Matthew, na primjer) naziva kompleksnošću ekonomskog sustava, koja se mjeri brojem njegovih mogućih strukturnih stanja.)

Druga dinamička posljedica hipoteze turbulencije dobiva se iz jednadžbe (3), polazeći od dobro poznate izjave Adama Smitha da je tijekom vremena rast društvenog bogatstva povezan s podjelom rada, ili šire, raznolikošću aktivnosti. U našem zapisu to vodi do izraza:

l odjeljak / L = 1 - t / T

Zamjenom u univerzalni zakon (3), dobivamo

E ~ (1 - t / T ) 2/3 (t / T ) 2 (5)

Grafikon ove ovisnosti prikazan je na sl. 2. On također kaže da kako se raznolikost ekonomskih (i, šire, društvenih) aktivnosti povećava, postoji dugoročno (do 80% ciklusa) povećanje energije kretanja ekonomskog okruženja i bogatstva stvorio.

Dakle, vidimo da se stanje velikih makroekonomskih sustava ne može opisati isključivo volumetrijskim karakteristikama aktivnosti, kao ni financijskim i materijalnim tokovima koje oni generiraju. Također je potrebno koristiti određene izvedene koncepte “stupnja slobode ponašanja subjekta” u gospodarstvu.

Glavni podesivi parametar u paru indikatora je „sloboda gospodarska djelatnost- obujmi proizvodnje” je stupanj slobode (tj. udio stupnjeva slobode od njihovih ukupan broj dostupno subjektu), i glavni rezultat gospodarska djelatnost- njegov volumen.

Turbulentni model gospodarstva pretpostavlja da vrlo velike ekonomske sustave karakterizira asimetričan odnos između dinamike rasta veličine gospodarstva i promjena u stupnjevima slobode ekonomske aktivnosti (u suprotnom – nesigurnost ponašanja gospodarskog subjekta). entitet), itd. To se očituje u činjenici da je u većem dijelu dugog ciklusa rast obujma proizvodnje popraćen smanjenjem stupnja slobode ekonomske aktivnosti i neusklađenošću u vremenu vrhova poslovne aktivnosti i ekonomske produktivnosti.

Ova asimetrija ekonomske dinamike posljedica je disipativne, turbulentne ili, drugim riječima, krizne prirode razvoja svih velikih sustava, kako fizičkih tako i gospodarskih. Istodobno, grafička asimetrija ekonomske dinamike jasna je manifestacija njezine disipativne prirode, budući da se harmonijske neprigušene (bezkrizne) oscilacije opisuju simetričnim valovima (slika 3).

Obim proizvodnje

Riža. 3. Teorijska ovisnost stupnja slobode gospodarske aktivnosti (učestalosti gospodarskih događaja) o obujmu gospodarske aktivnosti.

Kao što se može vidjeti na zadnjoj sl. 2 i 3, i na početku i na kraju dugog ciklusa dolazi do usporednog naglog porasta ili pada društvene aktivnosti i ekonomske aktivnosti društva, au većem dijelu ciklusa uočava se njihova suprotna promjena.

Na početku ciklusa dolazi do krize gospodarskog rasta uzrokovane zastarjelošću prethodno dominantnih socioekonomskih tehnologija i institucija. On pokazuje da privatni optimumi i privatne slobode dovode do društvene stagnacije i ekonomske neučinkovitosti. Tada počinje spontani ili regulirani rast svih oblika društvenog i ekonomskog djelovanja (sloboda), koji se smjenjuje razdobljem ograničavanja sloboda, bilo zbog vanjskih razloga (svjetske krize), bilo zbog unutarnjih (državna regulacija). Želja za javnom nacionalnom ravnotežom (održivost) uopće ne znači potiskivanje privatne slobode i ekonomske učinkovitosti.

To je teorijski odnos, čiju je empirijsku potvrdu teško dobiti.

Pitanja u kakvom smo stanju i kamo se krećemo, izlazeći kako iz lokalne krize 2008. tako i iz sistemske nacionalne krize na prijelazu stoljeća, ostaju krajnje diskutabilna.

Uzimajući 70-godišnje trajanje ruskog ciklusa kao osnovu, važno je odrediti njegove prekretnice. Riječ je o 1989. - 1991. godini, koja je pokrenula razvojni ciklus nove Rusije. U početnoj fazi - 1990-ih - karakterizirao ga je vrhunac strasti i slobode (kao i maksimum ekonomske neizvjesnosti) s dubokim padom ekonomske aktivnosti. 2000-ih bile su obilježene padom ekonomskih sloboda, povećanjem (obnovom) državna regulativa na brz tempo gospodarski rast, koji je 2007. (u 18 godina, ako se računa od 1989.) prešao pretkrizni maksimum. Moguće je da će val od 17-18 godina koji je započeo biti prva četvrtina novog velikog (70-godišnjeg) ruskog ciklusa, koji će završiti 2060.

Do kakvih zaključaka za izglede Rusije vodi ovaj turbulentni pogled na njezinu ekonomsku povijest?

Prije svega, na potrebu razvoja ultradugoročne strategije razvoja zemlje - 35 i 70 godina unaprijed (što odražava i trajanje ruskog ciklusa i 1/3 harmoničnog ciklusa svjetskog gospodarstva), kao što to čine neke strukture američke vlasti i kineske. Istina, nije stvar toliko u strategiji kao ideološko vrijednosnom dokumentu, unatoč važnosti postavljanja ciljeva, koliko u voljnom, svrhovitom djelovanju koje slijedi buduće dugoročne trendove i značenja u svakodnevnom životu. Ono što je potrebno nije samo strateška ideja, već i praktično strateško upravljanje.

Formiranje novog ruskog gospodarstva, novog modela razvoja, vjerojatno neće biti povratak ili ponavljanje traženja i projekata iz vremena perestrojke ili liberalnih 1990-ih. Prije bi ovo mogla postati povijesna prerada iskustva čitave prethodne 70. obljetnice, čija je polazišna točka bila 1917. - 1922. godina. Možda ruska društvena odvažnost neće nestati, ali hoće novi iskorak u oživljavanju duhovnih temelja društvenog i gospodarskog života, te nova Rusija nadići će grijeh barbarske težnje za profitom i akumulacijom kapitala, moći će se formirati nacionalni sustav podržavajući talente i strastvene osobe, a ne prosječnost, kako bi se postigao uspon ruskog zaleđa i formiranje nove stanične regionalne strukture Rusije, zamjenjujući hipertrofirani razvoj dvaju glavnih gradova. Budući da su gospodarski, demografski i prostorni valovi u ZND-u dosta dobro međusobno usklađeni, jedan od izazova u sljedećih 11-18 godina bit će stvarna reintegracija postsovjetskog prostora i stvaranje novog prostorno, ekonomski i duhovno povezani ruski svijet, uključujući zemlje partnere i saveznike Rusije.

Provedba ovog projekta zahtijevat će novu elitu, novi društveni ugovor društva i vlasti usmjerene na očuvanje ruskog naroda i Rusije, prevladavanje raskola rođenog kao
1917. i 1991. godine

Književnost

1. Dobrocheev O.V. Rusija 2006. - lider svjetske ekonomije // Nezavisimaya Gazeta. 1994., 19. kolovoza

2. Klepach A.N., Dobrocheev O.V. Samo pametna ekonomija može biti jaka // Philosophy of Economics. 2011. br. 6.

3. Dobrocheev O.V. Fizički obrasci društvenog razvoja... // Društvene znanosti i suvremenost. 1996. br. 6.

Prvo tumačenje Kolmogorovljeve hipoteze u odnosu na Rusiju pojavilo se prije 19 godina. Tada je 1994. godine na temelju njega bilo moguće procijeniti vrijeme završetka 80-godišnjeg ciklusa sovjetske ekonomije 1998. (prijelaz na 70-godišnji ruski ciklus) i mogućnost obnove glavnog makroekonomski pokazatelji Rusija ne prije 2006

Turbulencija (nesigurnost) postaje glavni parametar u sustavu upravljanja bilo koje razine. Nastaje kao manifestacija relativne brzine specifičnih procesa. U tom slučaju ekonomski sustav može izgubiti stabilnost. U tom smislu turbulencija je svojstvo sastavnih elemenata bilo kojeg procesa da poprimaju relativnu brzinu.

Analiza suvremenih ekonomskih procesa omogućuje nam da zaključimo da je uzrok turbulencije manifestacija relativne brzine pojedinih elemenata sustava uz zadržavanje maksimalne brzine širenja interakcije u njemu. Fenomeni kao što su jaz u tempu međusobno povezanih procesa, kao što su ponuda i potražnja, proizvodnja i potrošnja, štednja i investicije, određuju turbulentno (nestabilno) stanje ekonomskog sustava.

Suvremeni svjetski gospodarski sustav pokazuje globalne turbulencije, tj. kriznih pojava: razotkrila su se proturječja nakupljena tijekom čitavog razdoblja njezina postojanja. Značajke suvremene globalne krize nisu nove. Bili su tipični za financijska kriza 2008., što izvrsno ističe poznati ruski znanstvenik Yu.M. Osipov u sljedećoj tezi: “Sadašnja... globalna kriza,” primjećuje, “nije samo jedna od ekonomske krize, naime, krize same ekonomije, štoviše, među krizama koje sežu do opće krize ekonomizma, tj. kriza je već u doba opće krize ekonomske civilizacije, iste one krize koju, s jedne strane, generira opća kriza ekonomske civilizacije, as druge, uz pomoć koje ekonomska civilizacija pokušava prevladati svoju opću krizu.”

Aktualna zbivanja na gospodarskom i političkom planu rječito ukazuju na početak faze ispoljavanja tržišnih neuspjeha (fijaska) planetarnih razmjera, koji su uzrok sve većih turbulencija u sustavu ekonomskog razvoja naprednih zemalja. Proučavanje turbulencija u sustavu društveno-ekonomskih procesa složen je problem. Obuhvaća cjelokupnu sferu procesa reprodukcije: proizvodnju, raspodjelu, razmjenu i potrošnju. Model procesa reprodukcije predstavlja složenu mrežu međusobno povezanih ekonomskih radnji. Ako postoji jaz između faza reprodukcije, tada neizbježno nastaju turbulencije ekonomski razvoj. Ako želimo razumjeti turbulencije, potrebno je razumjeti bit i značaj tržišnih neuspjeha kao bitnog elementa tržišnih odnosa. Da biste to učinili, trebali biste analizirati razloge njihovog pojavljivanja.

Rezultati turbulencija su ekonomski ciklusi, inflacija, nezaposlenost, nerazvijenost infrastrukture i druge pojave koje odražavaju nepovoljne ekonomsko okruženje koordinirati djelovanje prodavača i kupaca, kao što je povećana korupcija i gospodarski kriminal. Sva ova pitanja predmet su istraživanja moderne ekonomske znanosti. Rješavanje ovog problema postaje posebno relevantno u u trenutku kada se aktivno razvija proces globalizacije, praćen svjetskim krizama, te postoji potreba za brzim i kompetentnim donošenjem točnih odluka u uvjetima promjena u unutarnjem i vanjskom poslovnom okruženju.

Što makroekonomist danas treba znati? Sudeći prema trenutnoj situaciji u svijetu, postoje samo dva odgovora na pitanja. Kada pojedini gospodarski subjekt doživi krizu i što učiniti? A ako gledate šire, postavlja se samo jedno pitanje - o uređenoj putanji društveno-ekonomskog razvoja. one. o obrascima i kritičnim čimbenicima dugoročnih makroekonomskih promjena.

U to je teško povjerovati (zapadni ekonomisti, na primjer, to neuspješno pokušavaju shvatiti barem zadnjih 50 godina), ali većina konstruktivna ideja Za rješavanje glavnog problema makroekonomije Kolmogorov je 1962. predložio. analiziranje ekonomske statistike tada je otkrio da su spektri oscilacija financijskih i hidrodinamičkih tokova međusobno slični.

Međutim, od tada ekonomska znanost nije uspjela u potpunosti razviti njegovu hipotezu. I odgovoriti na kritična pitanja na koja je znanost dinamike fluida već odgovorila. Na primjer, o prijelazu održivi razvoj tijekom krize, o njezinu trajanju i malim utjecajima koji mogu promijeniti putanju razvoja.

Pogledajmo stoga glavno pitanje makroekonomije sa stajališta znanja koje je nedavno akumulirala hidrodinamika. Najprije, međutim, još jednom formulirajmo temu rasprave.

POSTAVKA PITANJA

Za makroekonomiju, za razliku od mikroekonomije, glavni problem regulacije nije neizravna priroda kontrolnih radnji (tipična za sve ekonomske sustave), već veliki lag period između kontrolne radnje i njezinih posljedica. rusko gospodarstvo Primjerice, prvi sustavni plodovi samoregulacije tržišta počeli su se osjećati tek 20 godina nakon početka demokratizacije u SSSR-u. A američko gospodarstvo Velikoj depresiji iz 1930-ih također je trebalo više od desetljeća da se oporavi od nje.

I danas problem makroekonomske regulacije nije ništa manje aktualan nego prije 70 ili 20 godina. Budući da općeprihvaćene metode i alati makroekonomije ne mogu pouzdano procijeniti razmjere razvoja početak XXI stoljeća globalna kriza. Izravno suprotne ocjene mjerodavnih stručnjaka o skorom kraju krize ili još dubljem poniranju u nju neprestano se pojavljuju zadnjih 10 godina.

U ovoj situaciji poznavanje obrazaca dugoročnih makroekonomskih promjena dobiva iznimnu važnost. one. poznavanje odnosa između kontrolnih radnji i razmjera odgovora na njih te razdoblja početka tog odgovora. Ili više opći oblik, poznavanje mehanizma formiranja dugoročne trajektorije društveno-ekonomskog razvoja.

U potrazi za izlazom iz ove situacije, neki su se ekonomisti ponovno počeli okretati djelima Keynesa i biciklista, pomnije analizirajući najmanje shvaćene i, sukladno tome, najmanje citirane odredbe svojih teorija. Počeli su se, primjerice, prisjećati Keynesove iznimne procjene uloge izvanredne ličnosti u ekonomiji ili fundamentalno fizičke prirode Kondratijevljeve dugovalne cikličnosti.

Posljedica toga bio je raširen razvoj posljednjih desetljeća istraživanja ekonomske interpretacije teorije samoorganizirane kritičnosti Pera Baka i Kan Chena.

Iz istog razloga, gotovo 50 godina, u znanstvenoj zajednici Zapada, traje rasprava o hipotezi Kolmogorova, čas intenzivnija, čas jenjava. Zanimanje za neshvatljivu, ali po njihovom mišljenju obećavajuću hipotezu o takvom ponašanju hidrodinamičkih i financijskih tokova toliko je veliko da je Alan Greenspan, koji je 17 godina trajno bio na čelu američke središnje banke, svoju posljednju knjigu nazvao “Doba turbulencije. ”

Zanimanje za ovu rusku verziju teorije složenosti, ako želite, također se očitovalo u Kolmogorovljevoj domovini posljednjih desetljeća. Turbulentni model dugoročnih socioekonomskih promjena najopsežnije se ogleda u hipotezi društvene turbulencije.

OSNOVNE ODREDBE HIPOTEZE

Predmeti makroekonomije pripadaju klasi vrlo velikih fizički sustavi, čiji je prirodni oblik postojanja turbulencija.

Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, znanstveno razumijevanje turbulencije značajno se proširilo. Danas ta riječ ne označava samo kaos ili preokret, nego ujedno i procese prirodne samoorganizacije vrlo velikog sustava čestica u stabilne (disipativne) strukture fizičkog, biološkog, društvenog, ekonomskog ili intelektualnog priroda. U prvom slučaju to su vrtlozi, Benardove ćelije ili koherentno lasersko zračenje. U drugom - organizmi i zajednice organizama, u trećem - socioekonomski sustavi veličine od obitelji do države i globalnog svijeta u cjelini, a u posljednjem - to su misli, ili šire, svi intelektualni projektima i njima proizvedenim tehnogenim i društvenim strukturama, koje je Vernadsky ukratko nazvao - noosfera.

Stanje velikih makroekonomskih sustava određuju najmanje dva neovisna parametra: stupanj slobode ponašanja subjekta i obujam njegove ekonomske aktivnosti.

Glavni regulirani parametar u takvim sustavima je stupanj slobode ekonomske aktivnosti (tj. udio stupnjeva slobode u ukupnom broju koji subjekt ima na raspolaganju), a glavni rezultat je obujam ekonomske aktivnosti.

Objektivno mjereni kriteriji slobode gospodarskog djelovanja su učestalost gospodarskih događaja ili stupanj diversifikacije poslovnih aktivnosti. Što su oni viši, to je slobodnije ponašanje ekonomskog subjekta.

Broj stupnjeva slobode ponašanja gospodarskog subjekta ima nekoliko kvalitativnih izraza i kvantitativnih mjernih pokazatelja. To su strastvenost, učestalost događanja, intelektualni kapital, stupanj obrazovanja društva, broj otkrića i izuma itd. Opseg ekonomske aktivnosti također ima nekoliko oblika izražavanja i mjerenja. To je rast BDP-a ili GRP-a, fizički obujam proizvodnje ili potrošnje energije, obujam financijskih i materijalnih tokova itd.

ZAKONITOSTI TURBULENTNOG RAZVOJA

Osnovni obrasci

1. Promjene stanja makroekonomskog subjekta tijekom vremena događaju se ciklički. Posebnost turbulentnog shvaćanja ovog fenomena je u tome što se izrazito visokofrekventne ekonomske fluktuacije događaju kaotično, a izrazito niskofrekventne (dugi valovi ekonomije) prirodno. Dakle, veličina dugog ciklusa oscilacija makroekonomskog sustava proporcionalna je njegovoj površini ili broju stanovnika na potenciju 1/3.

2. Obujmi proizvodnje gospodarskog subjekta asimetrično se mijenjaju tijekom vremena, kao što je prikazano na sl. 1.

Riža. 1. Teorijski grafikon promjene obujma proizvodnje (V) po fazama dugog razvojnog ciklusa

Ova asimetrija, prema teoriji društvenih turbulencija, otkriva suštinski kriznu prirodu postojanja svih vrlo velikih sustava, pa tako i ekonomskih sustava. (Uočite, za usporedbu, da se razvoj bez krize opisuje harmoničnim valovima.)

Asimetrija se jasno očituje u dinamici razvoja ne samo ekonomskih nego i bioloških sustava tako što je rast isprva spor i nestabilan, zatim, u sredini ciklusa, brz i nepokolebljiv, a ciklus završava naglim padom proizvodnje tijekom zadnjih 20%.

3. Vrlo velike sustave također karakterizira asimetričan odnos između dinamike rasta veličine gospodarstva i promjena u broju njegovih stupnjeva slobode ili, drugim riječima, društvene aktivnosti masa, odnosno neizvjesnosti ponašanje gospodarskog subjekta itd. To se očituje u činjenici da je u većem dijelu dugog ciklusa prirodnog razvoja povećanje obujma proizvodnje popraćeno smanjenjem stupnja slobode ekonomske aktivnosti, kao što je prikazano na sl. 2 i 3.

Riža. 2. Teorijska ovisnost stupnja slobode gospodarske aktivnosti (učestalosti gospodarskih događaja) o obujmu gospodarske aktivnosti

Riža. 3. Teorijski grafikon promjene stupnja slobode gospodarskog subjekta (E) i obujma proizvodnje (V) po fazama dugog razvojnog ciklusa

Dodatni uzorci

Subjekti makroekonomije jedinstveni su društveni atomi koji u stabilnom obliku egzistiraju dosta dugo. Njih, kao i fizičke atome, karakterizira niz stabilnih fizičkih, društvenih i ekonomski uvjeti, čije su kvantitativne razine opisane eksponencijalnim zakonom, koji su prvi otkrili Kuzmin i Zhirmunsky u fizičkim i biološkim sustavima.

Ukupan broj stupnjeva slobode ponašanja koji gospodarski subjekt ima na raspolaganju je ograničen fizičke dimenzije sustava. Što je veća veličina subjekta, to je više dostupnih stupnjeva slobode i karakteristika koje iz njih proizlaze, kao što je dugo razdoblje ciklusa, maksimalni obujam ekonomske aktivnosti, veličina populacije itd.

Na primjer, dugi ciklus Rusija s teritorijem veličine od 17 do 22 milijuna četvornih metara. km. je od 75 do 80 godina, te SAD i Kina s teritorijem od oko 10 milijuna km. kvadrat – 60 godina, svjetsko gospodarstvo u cjelini, pokrivajući gotovo cijelu kopnenu površinu Zemlje – oko 140 godina.

10. siječnja 2012

1.Ekonomske krize i makroekonomska ravnoteža: uvod u problematiku

Povijest razvoja svjetskog gospodarstva pokazuje da se financijske i gospodarske krize gotovo uvijek događaju iznenada, iznenadivši vlade, kućanstva, mala i velika poduzeća. Još jučer, naizgled uspješna ekonomija iznenada se počinje urušavati pred našim očima, poput kule od karata ili domina postavljenih u nizu. Donedavno dobro prodavana roba i usluge odjednom prestaju biti tražene, stanovništvo i poduzeća počinju radikalno mijenjati ponašanje i obrasce potrošnje, banke oštro ograničavaju kreditiranje, nekretnine postaju jeftinije, tržišta kolabiraju, a nezaposlenost raste.

Naravno, ekonomske krize povezane s neusjevima, epidemijama ili ratovima uvijek su postojale. Ali oni su imali razloge koji su bili svima razumljivi, a njihovim otklanjanjem se moglo doći do obnove gospodarskog sustava.

Međutim, počevši od početkom XIX c., ekonomija u industrijskom razvijenih zemalja postala složenija, znanstveno-tehnološka revolucija znatno je povećala produktivnost rada i intenzivirala međunarodnu trgovinu, osigurala masovnu proizvodnju i značajan razvoj kreditnih i financijskih tržišta. Ekonomski poremećaji postali su još bolniji i rašireniji. Pojavili su se problemi za koje nitko prije nije čuo - takozvane krize hiperprodukcije (vidi sl. 1).

Tako su ekonomske krize 1825. u Engleskoj, 1836. u Engleskoj i SAD-u, te 1841. u SAD-u postale snažni šokovi za ekonomske sustave tih zemalja. I krize 1847. i 1857. god. obuhvatila cijele skupine zemalja i poprimila međunarodni karakter.

Destruktivni učinak kriza nije postao samo signal nekih ozbiljnih slomova u tržišni sustav i ekonomskih odnosa, ali i poticaj za aktivno istraživanje ovog novog ekonomskog fenomena. Najbolji predstavnici znanstvene misli počeli su razvijati različite koncepte i pristupe teoriji kriza, postavljali su hipoteze o nastanku i razvoju kriza, kao i o načinima za minimiziranje razornih posljedica ovih teških tranzicijskih stanja. Gledajući unaprijed, napominjemo da je potpuno rješavanje ovaj problem do danas nije uspio, a rječita potvrda tome je snažna globalna financijska i gospodarska kriza 2008.-2010.

Glavna pitanja u vezi s ekonomskim krizama, kako prije tako i sada, ostaju sljedeća pitanja:

a) što uzrokuje krizne pojave, koji su uzroci kriza?
b) je li moguće unaprijed predvidjeti približavanje krize?
c) kako prebroditi krizu uz minimalne gubitke?

Kako bi odgovorili na ova pitanja, ekonomisti iz različite zemlje morao revidirati mnoge prošle ideje o funkcioniranju ekonomskih sustava, razviti teorije makroekonomska ravnoteža, stacionarnih i tranzicijskih stanja, pronaći nove uzročno-posljedične veze između ekonomskih, tehnoloških i društvenih pojava.

Prije svega, okrenimo se formiranju teorije ekonomske ravnoteže. Kategorija ravnoteže poslužila je kao određena osnova za analizu kvarova u makroekonomskim sustavima. Njegovo pojavljivanje u istraživanjima ekonomista sasvim je logično i razumljivo, budući da se u životu vrlo često susrećemo s ravnotežom i slučajevima neravnoteže. Dijete u igri s loptama uočava da su na ravnom stolu kuglice u ravnoteži ako na njih ne djeluje vanjska sila. Čim malo gurnete stol ili ga nagnete, kuglice gube statičku ravnotežu i počinju se kretati. Ravnoteža će biti stabilna kada je kuglica u rupi ili unutar konkavne površine (vidi sliku 2).

Sa stajališta ilustracije ravnoteže, naši primjeri su indikativni, ali nisu prikladni za modeliranje ekonomskih sustava, budući da su ekonomski procesi dinamika, kretanje, a ne statika, mirovanje. Stoga su ekonomisti počeli prelaziti na razmatranje sustava dinamičke ravnoteže. Oni su također unutra svakodnevni život dovoljno - vrcaljka koju vrti dijete, ili bicikl koji vozi mladić - to su također sustavi ravnoteže. Ali čim stanu, odmah izgube ravnotežu.

Ekonomisti su uočili da je u stanju ravnoteže i ekonomski sustav u kojem su procesi proizvodnje, razmjene i potrošnje relativno konstantni. Istina, ovdje vidimo prilično žučne rasprave o razdoblju ravnoteže. Dakle, dan za D.H.Robertsona je prekratak period za upravljanje primljenim prihodom, tjedan za J.Hicksa je period tijekom kojeg se promjene cijena mogu zanemariti, [i] “dugoročno razdoblje” J.Keynesa je vrijeme "u kojem ćemo svi umrijeti".

Problem plastičnosti i nepostojanja jasne podjele između kratkoročnog i dugoročnog razdoblja traje do danas, ponekad se pretvarajući u filozofski – što znači “dugo” ili “kratko” u odnosu na vremenska razdoblja,” mnogo” ili “malo” u odnosu na količinu itd. Vrlo je moguće da se gospodarstvo može promatrati i kao sustav u stalno održavanom tranzicijskom stanju s proizvoljno odabranim polazištem. Jedna zanimljiva teorija u tom smislu je koncept napuhavanja financijskih ili cjenovnih balona. Ali o tome ćemo malo kasnije.

2. Ekonomski ciklusi i objašnjenja kriza

U srcu svake znanosti su određeni početni principi i obrasci koje znanstvenici pokušavaju otkriti. Ponekad se te zakonitosti i uzročno-posljedične veze ne mogu otkriti stoljećima, ali nakon razjašnjavanja strukture pojedinih sustava, utvrđivanja zakonitosti kojima se pokoravaju, sve se čini očiglednim, a mi s osmijehom i blagom začuđenošću razmišljamo zašto je trebalo tako puno vremena za otkrivanje ovog fenomena?

Tako je čovječanstvo stoljećima koristilo geocentrični (ptolomejski) koncept strukture Svemira; Cijela tisućljeća ljudi nisu poznavali sustavnu i plućnu cirkulaciju; nije imao pojma o periodičnosti svojstava kemijskih elemenata koje je otkrio D.I. Ekonomisti modernog doba pokušavali su shvatiti bit kategorija “trošak”, “vrijednost” i “korisnost”, smatrajući da je potrebno istaknuti temeljne principe proizvodnje, distribucije i razmjene, temeljene na najjednostavnijim ekonomskim sustavima - npr. , o “Robinzonovoj ekonomiji”.

Međutim, jednostavni modeli i dijagrami nisu mogli objasniti ekonomske krize koje su u 19. stoljeću poprimale sve prijeteće razmjere i uvukle u svoju orbitu odjednom mnoge zemlje. Praksa je pred ekonomiste postavila nove velike izazove koji su se počeli rješavati na temelju najrazličitijih pristupa. Pogledajmo one glavne.

Solarni ekonomski model. Slavni engleski ekonomist W. S. Jevons (1835.-1882.), koji je bio neobično svestrana i talentirana osoba koja je proučavala mnoge znanosti - uključujući meteorologiju, kemiju, statistiku - iznio je vrlo zanimljivu teoriju ekonomskih ciklusa, čiju je pojavu povezao s promjenama. u sunčevoj aktivnosti. Jevons je primijetio da krize u gospodarstvu nemaju jasan vremenski okvir i mogu uvelike varirati od 5-6 do 10-15 godina. Na temelju činjenice da razdoblja Sunčeve aktivnosti također imaju određeni raspon od 7-15 godina, sugerirao je da naša zvijezda ima odgovarajući učinak na vrijeme i poljoprivreda, na prinose većine usjeva. Oscilacije u prinosima utječu na cijene kao i na raspoloženje ljudi. Nakon razdoblja pretjeranog optimizma slijede faze straha i panike, što je temeljni preduvjet za razvoj krize.

Treba napomenuti da je ovu teoriju podržavao i razvijao ruski znanstvenik A. L. Čiževski (1897.-1964.), čovjek golemog talenta i enciklopedijskog znanja. Diplomirao je na komercijalnim i arheološkim institutima, pisao je poeziju, slikao i provodio znanstvene eksperimente. U disertaciji “Proučavanje periodičnosti svjetsko-povijesnog procesa” (1918.) i kasnijem djelu “Fizički čimbenici povijesnog procesa” (1924.) Čiževski na temelju prikupljenih podataka, tablica i slika pokazuje kako se Sunčeva aktivnost i položaj planeta (veoma je poštovao astrologiju) utječu na ratove, revolucije i javna raspoloženja.

Monetarni model. Zagovornici monetarnog modela objašnjavaju fluktuacije poslovnog ciklusa i ekonomske krize monetarni faktori. Prvi koji povezuje fluktuacije ekonomski rast sa zlatnim rezervama, engleski ekonomist J. Kitchin. Prema njegovom mišljenju, kratki ciklusi od 3,5-4 godine nastaju u gospodarskom sustavu kada se kretanje kapitala i zlatnih rezervi u zemlji počnu značajno mijenjati.

Kitchin je uspostavio određeni 40-mjesečni obrazac fluktuacija financijski pokazatelji Velikoj Britaniji i SAD-u i odlučio da je ovaj ciklus (kasnije nazvan po njemu) povezan s kretanjem kapitala. Pošto u srži novčani promet Budući da su te zemlje bile na zlatnom standardu, količina novca u optjecaju bila je usko povezana sa zlatnim rezervama u Centralnoj banci.

Ako je u zemlji bilo dovoljno zlata, onda je novac bio jeftin, a tečaj bankovne kamate nizak. Poduzetnici su rado uzimali kredite za proširenje poslovanja. Kao rezultat toga, zaposlenost i iskorištenost opreme rasli su s određenim odmakom, a proizvedeno je više dobara. U nekom trenutku došlo je do prekomjerne proizvodnje robe i potražnja je pala. Cijene su padale, a gospodarski akteri postajali sve nesigurniji u pogledu budućnosti. Zlato se gomilalo i čuvalo do boljih vremena. Započela je faza depresije (vidi sliku 3).

Roba koja je u zemlji pojeftinila počela se bolje prodavati za izvoz, trgovinska bilanca se poboljšala, a zlato je izvana pritjecalo u zemlju. Počela je faza oporavka. Situacija se popravila, kućanstva i poduzeća počela su trošiti više novca iz svoje ušteđevine. Gospodarski oporavak se ubrzao i razvio u procvat. Zatim se ciklus ponovio.

M. Friedman također je bio pristalica ovog koncepta u modificiranoj verziji. Nastanak gospodarskih kriza pripisao je pogrešnoj monetarnoj politici monetarnih vlasti. Nakon što je ispitao pozadinu razvoja ekonomskih kriza u 19. i 20. stoljeću, Friedman je pokazao da ponuda novca, koji je bio u optjecaju, nije odgovarao stvarnim potrebama gospodarskog sustava. U tom pogledu tržišna ekonomija se nije regulirala i došlo je do gospodarskog pada.

Investicijski model. Francuski liječnik i ekonomist K. Juglar (1819.-1905.) iznio je svoju teoriju pulsiranja poslovnog ciklusa s periodom od 7-11 godina. Kao što vidimo, liječnici iz Francuske, nastavljajući tradiciju dvorskog liječnika i glavnog fiziokrata Francoisa Quesnaya, nastavljaju obogaćivati ekonomske znanosti.
Smisao Juglarovih objašnjenja kriza svodi se na investicijsku komponentu ekonomskih procesa. Od donošenja odluke o ulaganju do otvaranja novog posla udaljenost je prilično velika”, kaže Zhuglyar. Ovom vremenskom razdoblju treba dodati i fazu dostizanja projektiranih kapaciteta novonastalog poduzeća.

Dakle, pojavljuje se sljedeći algoritam. U određenoj fazi gospodarskog ciklusa poduzetnici i ljudi koji to žele postati počinju se ekonomski aktivirati, vjerujući da je sada povoljan trenutak za to. Iskorištavanje prednosti bankovni kredit, gospodarski subjekti proširuju postojeću proizvodnju ili grade nove kapacitete. Budući da među njima nema koordinacije u donošenju odluka, a planirani početak jest tržišna ekonomija nema, onda višak ulaganja u bilo koji sektor gospodarstva dovodi do viška proizvodnje. Javlja se neravnoteža i potražnja brzo opada. Novoproizvedene proizvode nema tko prodati, dobit poduzetnika naglo opada, a udio nerentabilnih poduzeća raste. Nema se od čega vraćati krediti uzeti od banaka. Zajedno s bankrotom poduzeća, ona postaju nesolventna i poslovne banke koji gube oboje kapital, kao i sredstva kupaca. Kriza se širi na trgovinu i strane partnere. Krug se zatvara, a ekonomski ciklus ponovno se reproducira na novoj razini.

Demografski i infrastrukturni modeli. Glavni model ovog tipa smatra se konstrukcijom S. Kuznetsa (1901.-1985.). Kuznetsovi ciklusi ili ritmovi imaju period od 15-25 godina. Dugotrajnost ovih ciklusa objašnjava se dugotrajnim procesima preseljavanja naroda i izgradnje infrastrukture za imigrante.

Demografske cikluse Kuznets povezuje s migracijskim procesima i kretanjima velikih masa ljudi u mjesta s boljim ekonomskim uvjetima. Ova je tema bliska Kuznetsu, budući da je i sam rođen na tom području rusko carstvo a 1922. emigrirao u SAD.

Naseljavanje prognanika traje dosta dugo jer im je za normalan život potrebno stanovanje, opremanje, radno mjesto. Formira se novi građevinski ciklus. Dakle, valovi migracija, priljev i odljev radne snage, povezani su s očekivanjima ljudi.

Osim toga, neki ekonomisti vjeruju da se dugi ciklusi preklapaju sa srednjim i kratkim ciklusima. Istraživanja su otkrila da se cikličnost i krize pojavljuju u različitim vremenskim intervalima prema tzv. trocikličnom obrascu, kada su opće fluktuacije određene trima ciklusima različitog trajanja. Nazvani su dugotrajni oscilatorni procesi od 55 godina dugi valovi N. Kondratiev, superponirali su se na cikluse Juglara i Kitchina. Preklopni harmonici međusobno djeluju tvoreći zajednički ciklički proces.

Model razmjene. Neki ekonomisti objašnjavaju povremene ekonomske krize negativnim očekivanjima subjekata gospodarskog sustava, koja su prije svega povezana s tržištem. vrijednosni papiri I burza dionica g. Kada su ta očekivanja visoka, industrijske dionice su precijenjene. Čim vlasnici vrijednosnih papira posumnjaju u pouzdanost i primjerenost tih ulaganja, počinju odbacivati ​​(prodavati) svoje vrijednosne papire. Proces zatvaranja pozicija na burzi poprima lavinski karakter, narušava se ravnoteža između sfera prometa i proizvodnje i dolazi do krize.

Upravo po tom scenariju odvijala se najjača kriza dvadesetog stoljeća - 1929.-1933. U listopadu 1929. počela je panika na burzi u New Yorku, svi sudionici trgovanja nastojali su prodati vrijednosne papire; Kupaca praktički nije bilo. Kao rezultat toga, vrijednosni papiri su obezvrijeđeni, a vlasnici tih vrijednosnih papira (uključujući mnoge poslovne banke) su propali. Njihovi bankroti doveli su do vala međusobnih neplaćanja; stečajevi su se proširili na druge tvrtke. Kriza je postala globalna.

Ekonomske krize traju i danas. Najozbiljniji u svojoj političkoj, gospodarskoj i društvene posljedice postala je kriza za Rusiju 1998. Početak krize bio je na azijskim tržištima - u Južna Koreja, u Maleziji i Singapuru. Inozemni vlasnici vrijednosnih papira izdavatelja iz tih zemalja počeli su ih užurbano prodavati zbog gubitka povjerenja. Rusija je, kao tržište u razvoju, također bila uključena u popis zemalja s nestabilnim gospodarstvima, što je rezultiralo dampingom državnih vrijednosnih papira - GKO-a ulagača u iznosu od 20-25 milijardi dolara. Kao rezultat toga, došlo je do duboke devalvacije rublje ( rublja je deprecirala 4 puta), nezaposlenost je značajno porasla, mala i srednji posao, životni standard većine građana Rusije se smanjio.

Prva globalna financijska i gospodarska kriza 21. stoljeća, koja je izbila 2008.-2010., po našem mišljenju još nije u potpunosti završila i mogla bi se odvijati prema scenariju dvostrukog dna praćenog dugotrajnom recesijom. U nastavku ćemo se zadržati na njegovim pojedinačnim značajkama.

[i] Vidi: Blaug M. Ekonomska misao u retrospektivi. – M.: “Delo Ltd”, 1994. – P.346.
Do tada je njemački astronom Schwabe utvrdio da se povećanje pjega opaža s ciklusom od 7-11 godina. Takva cikličnost, kako je pokazala praksa, uočena je za mnoge pojave - u intenziviranju reprodukcije skakavaca, u izmjeni sušnih i močvarnih razdoblja, u pojavi epidemija kuge. Tako je Jevons povezao ciklički razvoj ekonomskih kriza s prirodnim pojavama koje su dovele, primjerice, do propadanja usjeva, što je pak dovelo do neravnoteže u gospodarstvu i nastanka krize.