Kako postaviti učitavanje bankovnih izvoda u 1C, kao i učitavanje i kako napraviti izvod u 1C 8.3?

Započnimo kreiranjem naloga za plaćanje:

• Na temelju dokumenta o primitku robe i usluga, računa i sl.;
• Kroz izradu novog platnog naloga/PP.

U bloku “Banka i blagajna – PP”.

Sl.1

U prozoru koji se otvori pojavit će se dnevnik s uplatama u kojem možete, postavljanjem odgovarajućeg odabira, filtrirati potrebne dokumente, na primjer, prikazati popis za određenu organizaciju, bankovni račun, datum ili ugovorna strana.

sl.2

Ispunjavanje glavnih polja ovdje počinje s "Vrsta operacije". Ovisno o tome što odaberete, mijenja se struktura dokumenta, kao i potrebna analitička polja.

Nakon što smo ispunili osnove, otvaramo i zatvaramo dokument tipkom “Objavi i zatvori”.

sl.3

Sustav plaćanja ne vrši nikakve transakcije u 1C 8.3, one se generiraju putem “Otpisa s računa”, koji se također može kreirati na temelju uplatnice koju smo generirali, ili ručno, kreiranjem novog otpisa.

Izrada potvrde/zaduženja sa tekućeg računa

Prva opcija je ručna izrada kroz blok “Banka i blagajna”. Bankovni izvodi».

sl.4

Dnevnik koji se pojavi prikazuje sva primitka i zaduženja s računa. Da biste lakše radili s njim, možete postaviti filtre:

sl.5

Za izradu dokumenta koji nam je potreban kliknemo na “Potvrda” ili “Otpis”, ovisno o tome što nam treba.

sl.6

Ovdje popunjavamo glavna polja na isti način kao i nalog za plaćanje:

sl.7

Nakon popunjavanja svih polja provjerite ispravnost popunjenih podataka i kliknite na “Snimi-Objavi”.

U dokumentima “Primitak na tekući račun” i “Otpis s tekućeg računa” pregledavamo promet i provjeravamo ispravnost prikaza kroz tipku “DtKt”. Transakcije će biti prikazane u prozoru "Kretanja dokumenata" koji se otvori.

sl.8

Nakon provjere ispravnosti transakcija kliknite na “Knjiži i zatvori”.

Sl.9

Drugi način kreiranja “Potvrde na tekući račun” i “Otpisa s tekućeg računa” učitavanjem bankovnog izvoda

Prijeđimo na slanje dokumenata u banku. Dok ste u dnevniku "Bankovni izvodi", kliknite "VIŠE—Razmjena s bankom."

Sl.10

U prozoru “Razmjena s bankom” koji se otvori, za učitavanje dokumenata u banku klijenta odaberite karticu “Pošalji u banku”:

• Odabiremo tvrtku iz koje ćemo uploadati dokumente;
• Navodimo bankovni račun;
• Odaberemo razdoblje za koje trebamo preuzeti bankovni izvod;
• Odaberite mjesto za učitavanje datoteke.

Sl.11

Tabelarni dio ovdje će biti ispunjen računima koje je potrebno platiti.

Pored svake platne kartice kojom želimo platiti stavimo “Zastavicu” i kliknemo na tipku “Upload”. Ovo će otvoriti prozor "Provjeri virusne napade", gdje kliknemo "Provjeri".

sl.12

Generirat će se datoteka u formatu “1c_to_kl.txt” koju je potrebno učitati u banku klijenta.

U prozoru “Razmjena s bankom” možete pregledati izvješće o učitanim platnim dokumentima za koje kliknete “Učitaj izvješće”. Rezultirajuće izvješće prikazat će uplate koje su učitane u datoteku za preuzimanje u “banku klijenta”. Može se spremiti u bilo kojem formatu ili ispisati.

sl.13

Učitavanje ekstrakta u 1C 8.3

Prva opcija je na kartici "Preuzmi bankovni izvod".

sl.14

Navodimo:

• Organizacija
• Bankovni račun
• Preuzmite datoteku

Kliknite na gumb "Ažuriraj iz izvoda".

Tablični dio popunit će se podacima iz datoteke, dok crte označene crvenom bojom znače da program nije pronašao u imenicima podatke (matični račun, protustranku po sparovanju PIB-a i kontrolnu točku) na koje se upućuju primici ili otpisi iz račun treba distribuirati. Ispravno raspoređeni dokumenti označeni su crnom bojom.

Uz svaki dokument koji želimo uploadati stavljamo “Flag”. Na dnu prozora bit će dane informacije o broju dokumenata za učitavanje, kao i “Ukupni primici/zaduženja za iznos”. Pritisnite "Preuzmi".

sl.15

Ako je bankovni izvod u 1C 8.3 djelomično preuzet, sustav će te informacije prikazati u tabelarnom dijelu prozora "Razmjena s bankom". Dokumenti koji nisu preuzeti bit će prikazani s vrijednošću „Nije preuzeto” u stupcu „Dokument” za preuzete dokumente, informacijom „Terećenje s tekućeg računa ili Potvrda o primitku na tekući račun”, dodijeljenim brojem i datumom; će se prikazati.

sl.16

Možete pogledati izvješće o preuzetim dokumentima. Da biste to učinili, kliknite na gumb "Preuzmi izvješće".

Sl.17

Razmotrimo drugu opciju, kako učitati izjave u 1C 8.3.

U dnevniku “Bankovni izvodi” kliknite “Preuzmi”.

Sl.18

Ovdje tražimo datoteku za preuzimanje ekstrakta i kliknemo "Otvori".

Sl.19

Program će automatski preuzeti i knjižiti dokumente iz izvoda te prikazati broj preuzetih dokumenata, te ukupni iznos primitka i ukupni iznos otpisa.

Sl.20

Dokumenti u dnevniku bankovnih izvoda, označeni zelenom zastavicom, knjiže se i knjiže.

Sl.21

Izvadak ćete morati sami proknjižiti i proknjižiti ako nije označen zelenom kvačicom: otvorite dokument koji nije proknjižen, ispunite osnovna obavezna polja za knjiženje dokumenta, provjerite ispravnost popunjenih podataka, kliknite na gumb “Objavi”, zatim “Objavi i zatvori”.

Sl.22

Dokument je obrađen i distribuiran.

Ako u dnevniku bankovnih izvoda trebate prikazati početna stanja na početku i na kraju dana, kao i ukupne iznose primljene i otpisane na dati datum, kliknite "VIŠE–Prikaži/sakrij ukupne iznose".

Sl.23

Na dnu dnevnika bit će prikazana početna stanja na početku i na kraju dana te ukupni primici i otpisi na datum.

Kako konfigurirati istovar i učitavanje banke klijenta u 1C 8.3

Pogledajmo postavljanje banke klijenta u 1C Enterprise 8.2.

Postavljanje bankovnog klijenta vrlo je važna postavka sustava 1C. To uvelike pojednostavljuje život računovođe od jednostavnog i rutinskog posla. Ovaj članak će vam reći o postavljanju učitavanja podataka u 1C Enterprise Accounting 8.2 iz datoteka bankovnih klijenata. Nećemo razmatrati preuzimanje podataka iz banke klijenta - to je drugačije za svaku banku. Pogledajmo kako preuzeti izvode od klijenta banke u 1c.

Postavljanje bankovnog klijenta s 1C

Za postavljanje banke klijenta u 1C 8.3 trebate:

Idite na izbornik “Banka” - “Bankovni izvodi” - “Preuzmi”:

Sustav će vas obavijestiti da u sustavu nema postavki, kliknite da:

U rubrici Održavani bankovni račun morate naznačiti račun na koji će se slati nalozi za plaćanje. Na popisu naziva programa odaberite program iz kojeg preuzimate datoteku. Za Sberbank, ovo je klijentsko automatizirano radno mjesto Client-Sberbank AS Sberbank of Russia.

Upload/upload file - postavljanje prostora na disku gdje će se razmjenjivati ​​nalozi za plaćanje između banke klijenta i 1C 8.3. Prema zadanim postavkama datoteke se nazivaju kl_to_1c.txt i 1c_to_kl.txt.

To je to. Postavljanje bankovnog klijenta je dovršeno.

Učitavanje naloga za plaćanje

Ako je vaša klijentska banka konfigurirana, učitavanje platnih kartica u 1C 8 vrlo je jednostavno:

Ako niste mogli postaviti bankovnog klijenta ili trebate postaviti bankovnog klijenta koji nije predviđen u standardnoj konfiguraciji 1C ili su vam potrebne druge izmjene, možete kontaktirati profesionalnog 1C programera za pomoć.

Popis banaka koje mogu razmjenjivati ​​podatke s 1C:

• Sberbank
• VTB24
• Rosselkhozbank
• Banka Otkritie
• Moskovska banka
• UniCredit
• Rosbank
• Alfa banka
• LOCKO-Banka
• MPI-banka
• BANKA "JUGO-VOSTOK"
• Sberbank iz Rusije
• NOMOS BANKA
• Lefko-banka
• Avangarda
• Moskovska industrijska banka
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Uralvneshtorgbank
• Banka "Novi simbol"
• Raiffeisenbank
• IMPEXBANK
• Sofija
• i mnogi drugi

Na temelju materijala s: programmist1s.ru

21. je stoljeće i iznenađen sam saznanjem da neki računovođe još uvijek ručno unose bankovne izvode u 1C: Računovodstvo, iako je u svim programima obitelji 1C (počevši od 7) ovaj proces automatiziran.

A ako je u 1C 7.7 još uvijek bilo pritužbi na to, onda mehanizam za učitavanje bankovnih izvoda za 1C: Računovodstvo 8.3 (revizija 3.0) doista zaslužuje svaku pohvalu.

Reći ću vam korak po korak kako preuzeti izvode iz svoje banke klijenta (koristeći primjer sustava iBank kao trenutno najčešćeg) u 1C: Računovodstvo 8.3.

1. Pokrenite banku klijenta. U glavnom izborniku odaberite "Postavke" - "Općenito".

2. U postavkama koje se otvore idite na karticu "Izvoz". Označite okvir u odjeljku 1C i poništite sve ostale odjeljke. Kao datoteku za razmjenu u odjeljku 1C unesite bilo koji put do datoteke s nastavkom ".txt". Pritisnite gumb "Spremi".

3. Sada uzmite izjave za traženi broj, odaberite ih sve (kombinacija tipki Ctrl + A) i odaberite strelicu prema dolje pokraj gumba Out na ploči. Na popisu naredbi koji se otvori odaberite "Izvezi u 1C ...".

4. Pola bitke je gotovo! Izvodi su učitani u istu datoteku koju smo naveli u postavkama banke klijenta.

Budući da prvi put preuzimate izjave, ovo potrebna mjera mjere predostrožnosti.

5. Sada pokrenite 1C i idite na odjeljak "Banka i blagajna". Zatim odaberite "Bankovni izvodi" na ploči s lijeve strane.

6. U dnevniku izvoda koji se otvori kliknite na gumb “Više” i s padajućeg popisa odaberite “Zamjena s bankom”:

7. Otvorio se mjenjački prozor s bankom. Odaberite karticu "Učitaj iz banke".
Navedite bankovni račun i datoteku u koju su preuzeti izvodi banke klijenta:

8. Na donjoj ploči kliknite gumb "Preuzmi". I svi izvatci iz datoteke bit će učitani u 1C.

9. Gotovo! Sve što preostaje je pogledati "Load Report".

upute

Pokrenite program 1C: Enterprise. Otvorite odjeljak "Banka" i odaberite stavku izbornika "1C: Enterprise - klijent banke". Ako još niste konfigurirali postavke dijeljenja, od vas će se tražiti da to učinite. Pritisnite Da.

Započnite postavljanje. U padajućem izborniku u odjeljku "Naziv programa" odaberite certificiranu aplikaciju koja odgovara onome što koristi vaša servisna banka. Na primjer, mnogi kreditne organizacije koristite iBank 2 sustav.

Zatim instalirajte datoteke za preuzimanje i upload za razmjenu podataka s bankom klijenta. Svakako provjerite vode li veze na različite dokumente. Postavite vrstu dokumenata za razmjenu podataka i kodiranje koje odgovara vašem operativnom sustavu osobno računalo.

Idite na odjeljak "Preuzimanje". Potvrdnim okvirom označite vrste dokumenata s kojima planirate raditi prilikom preuzimanja bankovnog izvoda. Nasuprot njima označite članke pokreta unovčiti. Grupa za nove ugovorne strane odabrana je u nastavku. Provjerite ispravnost napravljene promjene i kliknite "OK".

Prijavite se u sustav Klijent-Banka. Otvorite izbornik “ ” i odaberite odjeljak “Općenito” - “Uvoz podataka”. Navedite format kao 1C. Na padajućem izborniku Metoda odaberite Sinkronizacija. Postavite imenik za razmjenu podataka koji mora odgovarati onom navedenom u programu 1C.

Provedite sličnu operaciju s odjeljkom "Izvoz podataka". Provjerite unesene podatke i kliknite na “Spremi”. Time će se dovršiti postavljanje razmjene podataka između sustava klijent-banka i aplikacije 1C: Enterprise. Kada izvodite bilo koju operaciju u jednom od ovih softvera, možete provjeriti je li sinkronizacija ispravna i izvršiti ispravke ako je potrebno.

Video na temu

Imajte na umu

Otvorite stavku "1C:Enterprise - klijent banke" u izborniku "Banka": Budući da još nismo konfigurirali parametre razmjene za naš tekući račun, program će prikazati sljedeći prozor: Odgovorite "Da". U sljedećem prozoru koji se otvori, u polju „Naziv programa“, iz padajuće liste certificiranih programa potrebno je odabrati sustav koji koristi naša banka.

Koristan savjet

Ovo je sustav s kojim uplate možete uploadati u sustav banka-klijent i poslati ih direktno u banku. Tada nema potrebe izravno unositi uplatnice zaseban program banka klijenta za slanje banci. Da biste postavili interakciju s klijentom-bankom u 1C, morate otići na izbornik "Banka" - "Bankovni izvodi". U dnevniku bankovnih izvoda koji se otvori kliknite gumb "Preuzmi". Zatim će se otvoriti obrazac klijent-banka.

Izvori:

• kako raditi u klijentskoj banci

Tvrtka vrši sva plaćanja u bezgotovinski oblik, prijenos gotovinskih računa s jednog tekućeg računa na drugi. Na temelju tih transakcija banka daje izvod u utvrđenom roku, koji djeluje kao primarni dokument Za računovodstvo. Mnogi računovođe nailaze na poteškoće povezane s učitavanjem izjava u program 1C: Enterprise.

upute

Primite izvod iz banke za Vaš tekući račun. Proučite dostavljene informacije i podijelite sve novčane tokove na dolazne i odlazne novčane tokove. Prikupiti primarna dokumentacija(računi, akti, ugovori, nalozi za plaćanje i dr.), čime se potvrđuje izvršenje financijskih transakcija navedenih u izvodu.

Uspostavljanje razmjene s bankom klijentom u 1C računovodstvu 8.3 započinje otvaranjem “Banka i blagajna-Izvodi banke”.

Sl.1

Ovdje, u popisu dokumenata, kliknite na "VIŠE - Uspostavite razmjenu s bankom."

sl.2

Postavljanje razmjene u 1C s klijentskom bankom za svaki račun za namirenje tvrtke uključuje ispunjavanje sljedećih polja:

• Organizacija;
• Servisirani bankovni račun;
• Naziv programa. Ovdje trebate odabrati identifikacijski program. Ako niste ime na navedenom popisu, morate odabrati bilo koje s ponuđenog popisa;
• Upisujemo naziv datoteke iz koje će se preuzimati promet po računu i datoteku u koju će se preuzimati;
• Kodiranje. 1C 8.3 može razmjenjivati ​​DOS i Windows formate, tako da označavamo kodiranje koje odgovara banci klijenta.

Skupina detalja koja se može odrediti prema zadanim postavkama:

• Grupa za nove izvođače
• DDS članci.

Donji dio prozora:

• U učitavanjima naznačujemo koji će dokumenti biti uključeni u datoteku i koji će se kontrolirati prilikom učitavanja (ispravnost broja dokumenta i sigurnost razmjene s bankom).
• U Preuzimanja s desne strane aktiviramo automatsko kreiranje nepronađenih elemenata (tj. prilikom preuzimanja izvoda, program će automatski kreirati druge strane, ugovore, obračunske račune koje nije pronašao u imenicima), kao i demonstraciju “ Zamjena s bankom” obrazac prije preuzimanja.
• Odmah napominjemo da se nakon preuzimanja dokumenti moraju automatski obraditi.

sl.4

Za učitavanje ili istovar dokumenata iz banke klijenta, u dnevniku “Bankovni izvodi” kliknite “VIŠE-Razmjena s bankom”.

sl.5

Druga opcija je da tamo kliknete na "Preuzmi".

sl.6

Idite na prozor "Razmjena s bankom".

Odaberemo karticu “Slanje u banku”, pronađemo organizaciju za koju trebamo učitati dokumente, bankovni račun i razdoblje za koje učitavamo dokumente.

sl.7

Nakon toga slijedi popunjavanje tabelarnog dijela dokumentima, a crveni font znači da je ili pogrešno popunjen ili je uplata nevažeća. Crna boja označava da je ispuna ispravna, možete je učitati u datoteku banka-klijent.

sl.8

Prilikom odabira dokumenata koje je potrebno učitati u Klijent banku, pored njih stavljamo kvačicu. U polju "Učitaj datoteku u banku" označite put učitavanja i kliknite "Prenesi".

Sl.9

Datoteka je učitana.

Sl.10

Tablični dio popunit će se podacima iz datoteke, dok crte s crvenim fontom označavaju da program nije pronašao u imenicima podatke (matični račun, protustranku po slaganju PIB-a i kontrolnu točku) na koje se odnose dokumenti primitka ili otpisa. treba distribuirati. Ispravno raspoređeni dokumenti označeni su crnom bojom.

Sl.11

Ako ste prilikom postavljanja razmjene s bankovnim klijentom označili “Automatsko kreiranje nepronađenih dokumenata”, program će automatski kreirati nepronađene objekte; ako je “Automatsko kreiranje nepronađenih dokumenata”, bit će aktivan gumb “Kreiraj nepronađene” kojim se Dnevnik "Stvaranje nepronađenih objekata" bit će dostupan.

sl.12

Ovdje klikom na gumb “Kreiraj” možete kreirati sve objekte ili odabrati određene objekte koje je potrebno kreirati.

sl.13

Nakon što smo kreirali nepronađene objekte, označimo dokumente iz izvoda koje želimo preuzeti. Pritisnite "Preuzmi".

sl.14

Nakon preuzimanja možemo pogledati "Izvješće o preuzimanju".

sl.15

Sadrži informacije o učitanim i neučitanim dokumentima u program.

sl.16

Sl.17

Preuzete dokumente možete pregledati u bloku “Banka i blagajna-Izvodi banke”.

Sl.18

Učitani dokumenti bit će prikazani u dnevniku "Bankovni izvodi", ispunjeni dokumenti bit će označeni zelenom kvačicom.

Sl.19

Za konfiguriranje izravna razmjena Kod banke morate koristiti uslugu DirectBank. Budući da uvjete rada postavlja banka, morate saznati postavke od svoje banke.