Pasar valuta asing dalam rangka pengurangan konsumsi di Amerika Serikat. Pasar Forex: untuk membantu pedagang pemula pasar Forex dalam konteks

Pasar forex adalah pasar antar bank di mana ada pertukaran mata uang secara bebas, tanpa nilai tetap. Nama pasar valuta asing- FOREX - diterjemahkan dari bahasa Inggris berarti "Penukaran mata uang"(Pertukaran asing). Kondisi perdagangan di pasar valuta asing sama untuk Rusia dan Ukraina: perdagangan bebas dan kemampuan untuk membeli dan menjual mata uang dengan harga terbaik.

Sejarah pasar Forex dimulai pada tahun 1971, ketika Presiden Amerika Serikat memutuskan untuk meninggalkan standar emas. Semua ini mendorong keruntuhan akhir sistem moneter Bretton Woods dan menyebabkan kemungkinan perubahan bebas dalam nilai tukar. Sebagai hasil dari perubahan ini, jenis kegiatan baru lahir - perdagangan valuta asing, yang mulai dilakukan di pasar valuta asing internasional.

Omset perdagangan di pasar valuta asing internasional, termasuk pasar Ukraina dan Rusia, lebih dari 4 triliun. dolar setiap hari. Jumlah kecil di Forex tidak dapat dikonversi, jadi itu dan tetap, pertama-tama, pasar valuta asing antar bank. Di antara pesertanya adalah pusat, investasi, Bank komersial, dealer, broker, berbagai dana, asuransi dan perusahaan multinasional besar. Lebih mudah bagi pedagang swasta di Ukraina atau Rusia yang ingin menghasilkan uang di Forex untuk sampai ke pasar antar bank melalui perusahaan pialang yang menawarkan persyaratan kerja sama yang menguntungkan.

Mayoritas sistem moneter negara bagian tertentu, termasuk pasar valuta asing Rusia, sedang membangun aktivitas mereka dengan memperhatikan Forex. Kontrol atas akses dan kekhasan perdagangan Forex dilakukan oleh Bank Sentral. Keunikan perpajakan kegiatan di Forex sesuai dengan pajak penghasilan pribadi - jika broker adalah perusahaan Rusia, ia juga harus mengambil fungsi agen pajak klien, jika tidak, pedagang wajib menghitung pajak dan membuat deklarasi sendiri.

Akun investasi secara inheren mengasumsikan bahwa investor mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada pihak ketiga - ini dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian yang signifikan, karena risiko investasi semacam itu sangat tinggi. Saat bermain Forex, Anda mengelola keuangan Anda dengan membuat keputusan sendiri. Akun investasi menyiratkan ketidakmungkinan manajemen independen.

Keuntungan dari perdagangan Forex lebih dari deposito mata uang asing jelas:

• Anda memutuskan kapan harus menarik uang Anda. Sementara bank-bank di pasar Rusia dan Ukraina membatasi penarikan awal, bank mengambil kembali sebagian dari keuntungan.
• Deposito mata uang asing memungkinkan Anda menyimpan dana dalam satu, maksimal dua mata uang. Perdagangan valas memungkinkan Anda untuk berdagang di beberapa akun sekaligus (lebih dari 120 pasangan mata uang).
• Anda dapat menjadikan perdagangan online sebagai profesi Anda dan mendapatkan penghasilan tanpa batasan.

Volatilitas nilai tukar (volatilitas) dan likuiditas tinggi dari pasar valuta asing adalah daya tarik yang kuat yang memungkinkan pemain Forex merasa bebas dan menerima pendapatan yang signifikan dalam waktu singkat. Dan karena Anda dapat menghasilkan keuntungan baik dari kenaikan maupun penurunan nilai tukar, bahkan selama periode tersebut kemerosotan ekonomi seorang pedagang berbakat mampu memberikan dirinya sendiri dengan pendapatan yang stabil.

Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa semakin besar potensi manfaatnya, semakin tinggi risikonya, dan tanpa adanya daya tahan, pengetahuan, dan pengalaman yang tepat, Anda dapat tetap berada di palung yang rusak.

Bagaimana pasar Forex bekerja

Moneter internasional Pasar forex(FX) adalah platform untuk pertukaran mata uang gratis dan keuntungan dari perbedaan nilai tukar. Perubahan tarif hanya diatur oleh penawaran dan permintaan. Forex tidak terikat pada titik geografis mana pun dan bekerja sepanjang waktu.

Omset harian pasar Forex melebihi empat triliun dolar. Mata uang utama yang digunakan adalah dolar AS, euro, pound sterling, yen dan franc Swiss. Operasi di lantai perdagangan keuangan adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi perusahaan terbesar di dunia lembaga keuangan... Secara khusus, hingga 80% dari keuntungan bank Swiss yang terkenal Union Bank of Switzerland disediakan dengan berdagang di Forex.

Peserta utama dalam proses perdagangan adalah bank komersial dan bank sentral, dana investasi, perusahaan yang bergerak di bidang impor dan ekspor, perusahaan multinasional, bursa nasional, broker (perantara antara pembeli dan penjual yang menerima bunga atas transaksi), dealer dan individu yang melakukan operasi keuangan untuk mendapatkan keuntungan (pedagang).

Diyakini bahwa di zaman kita semua orang dapat menyadari diri mereka sebagai seorang pedagang. Memang, ini tidak memerlukan ijazah, Anda hanya perlu keterampilan analitis, kemampuan untuk "merasakan" perubahan pasar, dan Anda juga memerlukan setoran - modal awal, ukuran minimal yang ditentukan oleh broker.

Pernyataan ini benar dan salah pada saat yang bersamaan. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap warga negara dewasa tanpa ijazah pendidikan ekonomi dapat menjadi pedagang, pemain tetap harus menjaga pelatihan khusus yang berkelanjutan (biasanya melalui pendidikan mandiri) dan mendapatkan pengalaman.

Keuntungan utama dari pasar mata uang dunia Forex adalah likuiditas tinggi dan globalitas. Bagi seorang trader, ada keuntungan penting lainnya dari trading Forex - adanya leverage yang disediakan oleh broker. Leverage memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi tanpa adanya jumlah yang diperlukan atau untuk meningkatkan volume transaksi untuk meningkatkan potensi keuntungan Anda (tetapi pada saat yang sama - dan risiko!) Dari perbedaan nilai tukar. Secara alami, semakin besar jumlah yang dibelanjakan, semakin signifikan keuntungan (atau kerugiannya).

Memperkenalkan pasar Forex: alat trader

Perkenalan dengan pasar Forex dimulai dengan mempelajari konsep dasar dan alat perdagangan. Keberhasilan atau kegagalan seorang pedagang secara langsung tergantung pada kemampuan menganalisis situasi pasar saat ini dan membangun strategi permainan dengan benar.

Transaksi

Instrumen utama dari bisnis apa pun adalah kesepakatan. Tidak terkecuali Forex, pasar valuta asing OTC ini memiliki beberapa jenis transaksinya sendiri yang spesifik. Mari kita pertimbangkan toolkit trader.

• Titik- transaksi instan, tetapi dalam praktik antar bank, penyelesaiannya dilakukan di nyata mata uang hingga dua hari. Oleh karena itu, transaksi spot juga disebut "tunai", "tunai", "T + 2" (Waktu + 2 hari). Jenis transaksi spot juga mencakup TOD (today) dan TOM (tomorrow). Nilai tukar tetap pada saat transaksi, dan bukan pada hari pengiriman mata uang - "hari ini", "besok", "pada hari kedua." Hadiah saat ini operasi konversi ("spot"), seperti semua jenis transaksi valuta asing lainnya, dilakukan dengan metode non-tunai dan bahkan virtual, meskipun arti transaksi dan terminologinya di pasar spot tetap sama.
  Jadi, harga spot(atau tingkat kemunculan) adalah harga produk nyata (mata uang) yang dijual di sini dan sekarang dengan ketentuan segera pemenuhan kewajiban (penyerahan). Kurs spot ditentukan secara otomatis sebagai hasil dari perdagangan, tetapi dapat dinegosiasikan secara individual oleh rekanan - pihak dalam perjanjian pertukaran mata uang. Ini terjadi ketika melakukan transaksi yang sangat besar.

Istilah "pasar derivatif" tidak berarti "segera", sebaliknya mengasumsikan bahwa semua transaksi di pasar ini dilakukan dengan penundaan pemenuhan kewajiban (penyerahan mata uang) untuk jangka waktu lebih dari dua hari. Ini kontras dengan pasar derivatif dengan pasar spot, yang mengasumsikan pemenuhan kewajiban segera. Dengan alat permainan pasar derivatif, atau jenis transaksi (kontrak), adalah forward, futures, opsi dan derivatif lainnya.

• Maju- instrumen perdagangan di pasar Forex, yang menyiratkan penetapan nilai tukar di masa mendatang (pengiriman). Sebagai kesepakatan (kontrak), forward tidak dapat dihentikan, dan wajib dieksekusi di bawah kondisi yang ditetapkan. Artinya, pada saat kewajiban dipenuhi, kurs mata uang dapat berubah naik atau turun, tetapi terlepas dari ini, pertukaran akan dilakukan pada kurs pada saat transaksi. Kesepakatan dapat disimpulkan untuk jangka waktu dari 3 hari hingga 5 tahun. Peserta mendapat kesempatan untuk menarik uang hanya setelah berakhirnya periode ini. Forward dibuat untuk bermain pada perbedaan nilai tukar, mereka bukan distandarisasi dan digunakan di pasar over-the-counter, dan karena itu kurang likuid dibandingkan jenis transaksi lainnya.
  Harga forward (kurs forward), biasanya selalu lebih tinggi dari harga spot (kurs spot), karena sampai saat penyelesaian, uang dapat disimpan, secara relatif, pada deposito di bank, di mana minat tambahan untuk jumlah kontrak. Ukuran harga forward dihitung dengan dua cara: baik dengan menambahkan premium ke harga spot, atau dengan mengurangi diskon dari harga spot. Tetapi pertama-tama, Anda perlu menentukan jumlah premi atau diskon:
  dimana: P - premi; D - diskon; S ($ / €) - kurs spot saat ini (harga); R €, R $ - bunga suku bunga bank pada deposito dalam mata uang € dan $, masing-masing (atau dalam mata uang dari pasangan mata uang lainnya); n adalah durasi transaksi forward.

  Dalam buletin khusus, Anda dapat menemukan tarif forward untuk periode yang berbeda, sudah dihitung menggunakan suku bunga LIBOR. Untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas investasi pada harga forward di pasar valuta asing internasional dan domestik, kurs forward dapat didefinisikan sebagai rasio suku bunga yang diambil pada pinjaman antar bank dikalikan dengan kurs spot.
  

  

  di mana: Fn ($ / €) - nilai tukar forward (harga); S ($ / €) - kurs spot saat ini (harga); R adalah suku bunga di pasar domestik antar bank; L - suku bunga LIBOR antar bank.
• Futures (jarg. - "berjangka") . Kesepakatan seperti itu mirip dengan penyerang, apalagi, itu semacam penyerang dengan perbedaan itu terstandarisasi dalam hal ukuran dan waktu peredaran dan bersifat berulang, bukan satu kali (unik). Futures berarti pertukaran mata uang tertentu pada hari tertentu pada tingkat yang telah ditentukan. Transaksi berjangka diselesaikan dalam kaitannya dengan lot individu. Jika perlu, hak atas futures dapat dijual kembali kepada orang lain. Mata uang berjangka berbeda dari pasangan mata uang dalam bentuk ticker, platform perdagangan, dan tanggal kedaluwarsa kontrak, mereka memungkinkan Anda untuk menganalisis volume perdagangan pertukaran yang sangat berharga dalam dirinya sendiri. Dalam hal lain, mereka identik dengan pasangan mata uang - bahkan grafik berjangka mengikuti grafik pasangan mata uang.
  Harga berjangka berdasarkan harga forward dan spot dan biasanya sama dengan harga sebelumnya kecuali terdistorsi oleh perbedaan peraturan perpajakan negara lain, syarat pembayaran garansi dan beberapa faktor lainnya. Selisih antara harga spot dan harga futures biasanya disebut “basis” atau “base”, yang biasanya bernilai positif (status “contango”), tetapi bisa juga bernilai negatif (“keadaan “mundur”). Situasi backwardation terjadi ketika harga futures turun di bawah harga spot.
  Secara historis, harga berjangka dinyatakan dalam dolar AS, lebih tepatnya - transaksi ini dilakukan dalam mata uang dunia terhadap dolar. Selain Forex, berjangka banyak diperdagangkan di pasar Chicago (CME, CBOT, IM), Paris (MATIF), Singapura (SIMEX), Tokyo (TIFFE), London (LIFFE), Toronto (TFE) dan Sydney (SFE) pertukaran, digunakan dalam perdagangan antar bank ( perhitungan berlebihan).
• Pilihan adalah semacam "kesepakatan untuk kesepakatan". Lebih tepatnya, penjual opsi memberi pembelinya kesempatan, atau hak (tetapi bukan kewajiban!), Untuk membuat kesepakatan tertentu pada nilai tukar yang disepakati pada tanggal atau periode waktu tertentu. Pada saat yang sama, penjual hak (kontrak) tersebut melakukan kewajiban penuh untuk menyelesaikan transaksi sesuai dengan ketentuan opsi, dan pedagang, atas kebijakannya sendiri, tidak boleh menggunakan hak yang dibeli.
  Mempertimbangkan bahwa kesepakatan dapat bersifat multi arah, opsi FX dapat ditempatkan ( ambil pilihan) - diperoleh untuk mengantisipasi penurunan harga pasangan mata uang, atau untuk membeli ( Pilihan panggilan) - diminati dengan kenaikan harga yang diharapkan, serta bilateral ( pilihan ganda). Ada juga jenis kontrak eksotis untuk sebuah kesepakatan, misalnya, opsi penghalang ( pilihan penghalang), juga disebut opsi pemicu, atau opsi dengan rintangan. Esensi mereka terletak pada kenyataan bahwa pembayaran berdasarkan kontrak ini "disertakan" ( ketukan) setelah mencapai titik pemicu - tingkat tertentu dari harga aset dasar, dan "matikan" ( pukulan knockout) - ketika harga aset dasar turun. Aset yang mendasarinya bisa berupa pasangan mata uang. Opsi penghalang dan variasinya (Atas & Masuk, Atas & Keluar, Bawah & Masuk, Bawah & Keluar) memungkinkan Anda untuk membangun strategi pasar yang kompleks dan sangat kompleks (misalnya, "Bull Spread"), yang digunakan oleh pedagang yang canggih.
  Opsi FX adalah instrumen yang lebih likuid daripada opsi pertukaran, karena di Forex ada kontrak yang durasinya hanya beberapa hari, sedangkan di bursa, waktu eksekusi bisa berbulan-bulan. Di tingkat ritel Forex, mereka menjadi tersedia bagi para pedagang hanya pada tahun 2009. Opsi, dalam hal tanggal nilai (pemenuhan kewajiban), didistribusikan sepanjang tahun sesuai dengan bulan pengiriman, dan kontrak dengan bulan terdekat dengan penutupan akun untuk aktivitas maksimum pasar Forex. Dalam konteks ini, pasar opsi mulai berperilaku seperti pasar spot. Dan jika Anda ingin mempertahankan posisi pasangan, katakanlah USD / EUR setelah Juni, maka Anda harus menjualnya dan pada saat yang sama membeli USD / EUR Juli. Tidak ada alasan untuk transaksi di tempat ini, karena semua posisi secara otomatis digulirkan ke hari kerja berikutnya dalam semalam (lihat di bawah).
  Keuntungan penjual opsi (penulis) terdiri dari premi yang dibayarkan kepadanya oleh pembeli untuk kesempatan mengambil keuntungan dari kesepakatan yang menguntungkan, yang ukurannya, pada gilirannya, bervariasi berdasarkan kondisi pasar. Nilai tambah utama bagi pembeli opsi adalah bahwa risikonya terbatas pada harga opsi, dikurangi premi yang dibayarkan untuk mengalihkan risiko ini kepada pihak lain. Dalam nada ini, opsi dapat dilihat sebagai semacam polis asuransi.
  Jadi, opsi FX tidak hanya digunakan sebagai instrumen perdagangan tetapi juga merupakan instrumen asuransi (lindung nilai) untuk manajemen risiko dalam transaksi tunai.
• Tukar mata uang, atau berguling, penyimpanan, semalam... Pada intinya, itu adalah transaksi moneter di pasar Forex, dan bukan kesepakatan konversi, meskipun secara formal terlihat seperti itu. Ini mewakili pembelian dan penjualan mata uang secara simultan di setara jumlah, tetapi dengan dua tanggal nilai yang berbeda (syarat penyerahan mata uang, pemenuhan kewajiban).
  Contoh swap standar: counterparty (bank, broker, trader) membeli EUR 1 juta terhadap USD berdasarkan nilai spot (segera, hingga dua hari) dan segera menjualnya dengan basis tiga bulan ke depan, yaitu, melakukan swap EUR ke USD tiga bulan. Tujuannya di sini adalah untuk dapat "melangkahi malam" - itulah namanya semalam- melalui sesi perdagangan, hingga akhir waktu pengiriman, mempertahankan posisi perdagangan dan juga mengurangi risiko mata uang, mengurangi biaya pinjaman uang dalam mata uang lain. Transaksi swap terutama digunakan oleh pelaku pasar besar.
  Dan penting bagi seorang pedagang biasa untuk memahami bahwa operasi ini dilakukan secara otomatis pada pukul 21:00 GMT melalui broker menggunakan platform perdagangan yang terpasang dan hampir tidak terlihat oleh klien - semuanya tampak seperti kelanjutan dari taruhan. Akibatnya, swap mata uang (semalam) adalah dana yang disimpan atau ditambahkan ke akun klien (tergantung pada perbedaan suku bunga untuk mata uang yang berbeda) untuk rollover (transfer) dari posisi yang tidak ditutup ke hari berikutnya. Di banyak perusahaan pialang, layanan ini memiliki biaya tetap, yang mendorong klien (pedagang) untuk melakukan strategi short dan menutup posisi sepanjang hari. Tak perlu dikatakan bahwa semalam hanya bisa diadakan jika Anda menggunakan manfaat, yaitu dengan dana kredit broker, dan tidak sepenuhnya dengan uang Anda sendiri.

Jadi, hanya pada kenalan pertama, jenis transaksi dan operasi di atas mungkin tampak menakutkan. Pada kenyataannya, mereka cukup sederhana secara teknis, meskipun Anda harus meluangkan waktu untuk menguasainya, dengan hati-hati mengerjakan akun demo agar terbiasa dan terbiasa. Situasinya jauh lebih rumit dengan keterampilan menganalisis situasi pasar dan mengembangkan strategi perdagangan, terutama dengan penggunaan opsi FX. Karena Forex menurut definisinya adalah pasar spot (lebih dari 90% dari semua transaksi ditutup dalam waktu 48 jam), maka setiap transaksi harus dimulai dengan transaksi spot. Dan lebih baik untuk membuka posisi di pasar derivatif, yang juga merupakan bagian dari Forex, di mana forward, futures, opsi dan jenis derivatif lainnya diperdagangkan, setelah beberapa tahun, ketika pengalaman profesional pribadi telah terakumulasi.

Analisis

Untuk menyelesaikan transaksi dengan keuntungan maksimal, penting untuk memahami bagaimana pasar Forex, yang merupakan bagian dari sistem keuangan dan ekonomi global, bekerja. Seorang trader pemula perlu memperhatikan dasar (FA) dan analisis teknis (TA) .

Yang pertama melibatkan studi tentang keterkaitan proses ekonomi, membutuhkan pengetahuan tentang dasar-dasar ekonomi dan politik global. Seorang pedagang perlu mengetahui bagaimana makroekonomi dan faktor-faktor politik yang terkait erat mempengaruhi situasi dalam perekonomian masing-masing negara dan daerah, pertimbangkan bahwa force majeure (bencana alam dan buatan manusia, serangan teroris, perang lokal, pergolakan politik) dan psikologi massa (harapan, rumor, suasana panik yang terpenuhi dengan sendirinya) dapat memiliki pengaruh yang menentukan.

Perbedaan mendasar antara analisis fundamental dan analisis teknis adalah dalam pendekatannya: FA berangkat dari fakta bahwa nilai mata uang, seperti komoditas apa pun, diatur oleh hukum penawaran dan permintaan. Dan penawaran dan permintaan tergantung pada sejumlah fundamental faktor-faktor ekonomi: keadaan dan pertumbuhan ekonomi nasional, perubahan tingkat diskonto dan kebijakan moneter, dinamika neraca perdagangan, politik Bank pusat dll. Akibatnya, nilai mata uang dapat dipengaruhi oleh tindakan ekonomi dan politik tertentu. Untuk FA, indikator penting tidak secara absolut, tetapi secara relatif, yaitu, harga konsumen dan indeks sentimen, harga tenaga kerja, pengangguran, pertumbuhan PDB, dll. Untuk meramalkan pasar Forex, peristiwa dan berita terpenting (diharapkan dan terencana, tidak terduga dan acak), yang dapat berupa:

• perdagangan, negosiasi ekonomi dan politik;
• kesepakatan dan keputusan serikat pekerja antarnegara bagian dan sektoral, aliansi, kartel;
• pertemuan The Fed dan bank sentral lainnya;
• pernyataan dengan memimpin pejabat pemerintah pada ekonomi dan tema politik;
• pidato, laporan dan prakiraan ekonom terkemuka, ilmuwan politik, lembaga pemeringkat, bank komersial besar, dll.

Ekonomi nasional memiliki satu properti penting: itu inersia dan tidak dapat dengan cepat melambat, berbalik atau mempercepat, menyerupai pemecah es yang berat. Tapi prasyarat untuk fenomena masa depan sedang diletakkan hari ini. Oleh karena itu, FA diperlukan ketika membangun jangka menengah dan jangka panjang strategi perdagangan di Forex, yang tidak mungkin diterapkan tanpanya.

Untuk melakukan FA, diperlukan untuk "menghidupkan filter" dan memahami arti sebenarnya dari peristiwa yang terjadi - beberapa di antaranya, tampaknya menentukan, mungkin tidak berpengaruh pada pergerakan mata uang, yang lain, hampir tidak terlihat, dapat menyebabkan untuk membalikkan tren yang ada. Ini adalah tugas kompleks yang membutuhkan kualifikasi yang sangat tinggi - pemahaman tentang saluran komunikasi dan pengaruh timbal balik mata uang dan lainnya yang bersaing dengannya. instrumen investasi, perkembangan sejarah hubungan antarnegara bagian dan sistem moneter nasional - oleh karena itu, FA hanya dapat diberikan oleh peserta besar di pasar Forex: bank, dana investasi, perusahaan transnasional, beberapa perusahaan pialang dan pedagang yang luar biasa.

Tetapi bahkan jika Anda memiliki pengalaman dan pendidikan yang diperlukan untuk FA, ini tidak akan cukup. FA tidak dapat diterapkan dan bahkan tidak berguna untuk jangka pendek dan strategi intraday karena faktor-faktor di atas. Dan untuk bermain "long", selain pengetahuan dan keterampilan, diperlukan modal yang signifikan untuk menempatkan stop order selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ke depan dan menderita kerugian pada posisi terbuka di beberapa angka pada grafik, yang tersirat oleh penggunaan long- tren istilah.

Tetapi doktrin analisis teknis sangat berlawanan dengan FA dan sangat singkat: grafik perubahan harga mata uang yang terbentuk secara real time sudah memperhitungkan faktor-faktor pengaruh yang dijelaskan di atas adalah ekonomi, politik dan psikologis, yang berarti bahwa untuk sukses Anda cukup menganalisis grafik ini. Ini menunjukkan retrospektif pergerakan harga dan berisi semua petunjuk (sinyal) yang diperlukan mengenai pembalikan tren (bullish, bearish, sideways, dll.). Karena, menurut postulat TA, psikologi kerumunan stabil, perilaku masa lalunya diulang di masa depan dan tercermin dalam gambar grafik tertentu dari grafik, sifat gerakannya. Seorang pedagang dengan bantuan toolkit kaya hari ini ("gelombang Elliott", "kandil Jepang", MACD, RSI, dll.) harus memilih cakrawala peramalan, dalam periode waktu ini, membangun tren dengan benar, menentukan kekuatannya dan titik kemungkinan pembalikan, dan karena itu - titik masuk ke pasar dan penutupan transaksi. Akibat teknis Analisis valas menjadi mungkin untuk mengatakan kapan, dalam batas-batas apa dan dengan probabilitas apa perubahan tren akan terjadi, berapa lama arah baru pergerakan harga akan bertahan.

Dasar informasi analitik adalah alat grafis dan matematika yang memungkinkan Anda menganalisis dinamika harga, serta data statistik dan prinsip-prinsip teori probabilitas. Tampilan grafis dari harga dapat disajikan dalam bentuk grafik, histogram, grafik dan "kandil Jepang".

Penting bagi trader pemula tidak hanya untuk mengetahui dasar-dasar analisis, tetapi juga menggunakan seperangkat alat yang tersedia, dan pertama-tama indikator, yang didasarkan pada algoritme yang memungkinkan penghitungan fluktuasi. harga pasar... Indikator memberikan kesempatan kepada pedagang untuk memasuki perdagangan dengan risiko terendah dan menutup posisi tepat waktu. Tentu saja, penggunaan indikator tidak dapat dan tidak memberikan jaminan keberhasilan 100%, tetapi memungkinkan Anda untuk meminimalkan kemungkinan kerugian. Keuntungan utama dari indikator adalah mereka menghilangkan kebutuhan akan perhitungan manual, tetapi dengan melakukan itu mereka dapat menidurkan kewaspadaan pedagang.

Ada sejumlah besar indikator kepemilikan, tetapi yang telah teruji waktu dan paling populer di antaranya adalah MACD (menggunakan tiga rata-rata bergerak), Ichimoku (menggunakan lima garis), RSI (menentukan kekuatan tren dan kemungkinan perubahannya) dan ADX (indikator tren).

Jadi, analisis fundamental dan teknis, di satu sisi, adalah antipode, di sisi lain, mereka terkait erat dan saling melengkapi. Analisis teknis, seperti anjing kecil yang marah, mencoba menolak postulat analisis fundamental, yang, pada gilirannya, tidak mengomentari alat analisis teknis dengan cara apa pun. Ini seperti dalam fisika: hukum mikro dan makrokosmos - mereka berbeda, dan kadang-kadang saling bertentangan, tetapi pada saat yang sama mereka bertindak dalam satu ruang dan waktu. Bagaimanapun, trader tidak memiliki cara lain selain TA saat bermain pada jarak pendek, dan tidak ada yang lebih baik dari FA saat membangun strategi jangka panjang.

Strategi

Sebuah prasyarat perdagangan yang sukses di Forex adalah penyelarasan yang benar dari taktik tindakan mereka. Pengetahuan tentang strategi memudahkan untuk memahami pasar dan kekhasan pergerakannya, dan, karenanya, membantu memilih waktu dan arah yang tepat untuk membuka transaksi. Strategi bisa sederhana (berdasarkan aturan untuk masuk dan keluar Forex), serta indikator (dasarnya adalah interaksi indikator) dan non-indikator (berdasarkan elemen grafik, indikatornya adalah harga).

Strategi indikator paling nyaman untuk pemula, karena perkiraan perubahan tarif dihasilkan secara otomatis. Dalam hal ini, pedagang membangun skema perdagangan mereka sendiri berdasarkan beberapa indikator. Namun, penting bagi pemula untuk tidak terbawa suasana dan menggunakan tidak lebih dari tiga hingga lima indikator, karena jika tidak, terlalu banyak variabel untuk dianalisis.

Keuntungan utama dari strategi non-indikator adalah kemampuan untuk secara efektif memprediksi perubahan harga, dan, karenanya, profitabilitas yang tinggi ketika risiko minimal... Namun, menggunakan strategi ini membutuhkan beberapa keterampilan dan ketenangan. Para ahli merekomendasikan untuk meluncurkannya selama periode pergerakan pasar yang lemah.

Ada juga strategi breakout, yang didasarkan pada prinsip breakout nilai tertinggi dan terendah, dan strategi Martingale, yang melibatkan kesimpulan simultan dari beberapa perdagangan multi arah dengan lot yang meningkat.

Dari orang-orang non-profesional atau scammers langsung, Anda dapat mendengar bahwa strategi tertentu untuk perdagangan Forex adalah win-win, karena bahkan dengan beberapa kerugian perdagangan, hasil positif secara keseluruhan akan tercapai. Ini salah. Tidak ada strategi universal, serta kondisi yang seragam untuk penerapannya.

Perdagangan yang sukses membutuhkan penguasaan dua atau lebih strategi dan menerapkannya dengan terampil. Yang paling populer di antaranya adalah:

• strategi untuk indikator ADX dan MACD . Strategi sederhana, di mana indikator indikator MACD digunakan sebagai indikator arah perdagangan (grafik harga tidak digunakan dalam kasus ini). Ideal untuk grafik harga 15 menit;
• strategi palu di paku... Strategi universal ini menggunakan indikator Parabolic, Awesome Oscillator dan Accelerator Oscillator;
• strategi scalping "MA Waves", dicirikan oleh kesederhanaan dan estetika. Ini didasarkan pada kelompok indikator Moving Average. Pekerjaan dilakukan pada pasangan perdagangan utama dengan spread yang dikurangi (hingga 1,5-2 pada kutipan empat digit);
• Strategi THE7 untuk grafik harian dicirikan oleh kesederhanaan dan kekuatan. Untuk pekerjaan, rata-rata bergerak dan grafik biaya digunakan.

Perangkat lunak

Analisis jumlah yang besar informasi dan efisiensi tindakan di pasar valuta asing disediakan berkat aplikasi khusus untuk PC dan perangkat seluler. Perangkat lunak ini disebut platform perdagangan dan aplikasi khusus mereka adalah terminal. Mereka dilengkapi dengan alat analisis teknis, umpan berita, dan berbagai opsi. Platform paling populer adalah - MetaTrader 4 dan 5, MetaStock dan OmegaResearchProSuite 2000i... Banyak pedagang menggunakan beberapa terminal pada saat yang sama, yang memperluas kemungkinan untuk analisis teknis dan fundamental, tetapi kami tidak menyarankan melakukan ini. Setidaknya sampai Anda mencapai tingkat profesional tertentu.

Meskipun opsi platform cukup luas, pedagang mungkin tidak selalu memiliki cukup banyak. Untuk pekerjaan yang nyaman di Forex, skrip khusus dimaksudkan - program kecil yang memungkinkan Anda untuk menempatkan pesanan yang tertunda, melakukan penutupan semua pesanan secara bersamaan, menghitung level tanpa kehilangan, mengelola posisi terbuka dan melakukan operasi lainnya.

Informan situs web selalu mengikuti berita Forex. Dari sumber-sumber yang memperbaharui diri ini, Anda dapat mengetahui tentang kemajuan perdagangan dan tentang pendapatan perusahaan besar, serta mendapatkan analisis pasangan mata uang, saham, dan indeks.

Dan akhirnya, akun demo. Pialang biasanya menawarkan kesempatan untuk membiasakan diri dengan terminal perdagangan, alat analisis, dan melakukan transaksi di Forex dengan membuka akun demo, yang memungkinkan Anda untuk berlatih di pasar dengan fungsionalitas perangkat lunak yang sama, tetapi tanpa investasi uang nyata.

Buku dan portal informasi tentang pasar valuta asing

Perdagangan di pasar Forex menyediakan pengembangan yang konstan - memperluas basis pengetahuan dan melatih keterampilan. Pemain berpengalaman terus-menerus mempelajari literatur, forum, dan blog khusus. Seorang pemula harus memulai dengan berkenalan dengan karya-karya yang telah menjadi klasik, misalnya, oleh Alexander Elder ("Cara Bermain dan Menang di Bursa Efek", "Berdagang dengan Dr. Elder: An Encyclopedia of the Stock Game", " Fundamentals of Stock Trading"), John Murphy ("Technical Analysis Futures Markets: Theory and Practice"), Lewis Borselino (" Day Trading Textbook "," Day Trading Soal Book "), Jack Schwager (" Technical Analysis. Complete Course") . Portal forex seperti www.financemagnates.com, www.forex.ru, www.mt5.com, www.fortrader.org, www.forexmaster.ru dan lain-lain.

Aturan untuk perdagangan yang sukses di pasar Forex

Banyak pemain menjadi kecewa dengan Forex setelah langkah pertama yang gagal. Untuk mencegah hal ini terjadi, trader pemula harus mematuhi aturan sederhana yang akan membantu menghindari kerugian dan membuat proses kerja di pasar menarik dan efektif:

1. Pelajari literatur khusus, pastikan untuk berkenalan dengan prinsip mengatur perdagangan Forex dan memahami mekanisme pemicu transaksi.
2. Mulai trading di akun demo (demo account), yang merupakan simulator trading real dan memungkinkan Anda untuk mengasah keterampilan Anda. Dan hanya setelah mencoba berbagai alat dan strategi, beralihlah ke uang sungguhan.
3. Berdagang jumlah kecil, jangan pertaruhkan seluruh deposit Anda. Cobalah untuk menggunakan tidak lebih dari 10-30% dari deposit.
4. Belajar dari broker, ambil bagian dalam webinar, ikuti kursus.
5. Menggunakan fitur tambahan, misalnya, berinvestasi dalam akun bersama (PAMM), serta dapatkan penghasilan dari program afiliasi.
6. Kendalikan emosi Anda dan jangan mengejar keuntungan cepat. Kaji situasi dengan bijaksana dan jangan panik karena kehilangan; mengatur waktu Anda dengan bijak.
7. Gunakan indikator dan penasihat. Mereka akan membantu Anda untuk menganalisis pasar dan dari waktu ke waktu untuk melakukan transaksi secara otomatis.

Persiapan yang matang, analisis yang matang dan ketenangan adalah apa yang dibutuhkan trader pemula untuk sukses dalam trading Forex. Siapa pun dapat menguasai cara menghasilkan uang ini. Perusahaan pialang bereputasi baik memberikan peluang informasi yang luas dan program pelatihan yang akan membantu Anda memahami seluk-beluk perdagangan dan mempelajari cara merencanakan tindakan Anda.

Sebuah peringatan : kontrak yang diusulkan atau instrumen keuangan berisiko tinggi dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang disetorkan secara penuh. Sebelum melakukan transaksi, Anda harus membiasakan diri dengan risiko yang terkait dengannya.

Pertumbuhan PDB AS diproyeksikan menurun secara bertahap pada tahun 2007, tetapi konsumsi akan menurun lebih cepat di tengah pasar perumahan yang mendingin. Bagaimana lintasan pergerakan belanja konsumen dan modal di Amerika Serikat akan tercermin dalam nilai tukar? Masalah di Amerika Serikat juga akan membawa masalah di Jepang, Cina dan kawasan Asia lainnya; namun, jika masalah ini sebagian besar didorong oleh penurunan konsumsi, China akan paling menderita, hal-hal lain dianggap sama.

Keadaan ekonomi AS

Gubernur Fed Bernanke, dalam pidatonya di depan Kongres (Rabu 19 Juli), menyampaikan perkiraan yang sepenuhnya memadai untuk ekonomi AS. Penurunan permintaan domestik, yang hingga saat ini didorong oleh pasar perumahan, dengan latar belakang risiko inflasi yang ada, tercermin dalam Beige Book. Masih sulit untuk mengatakan apakah tingkat dana federal akan berhenti di 5,25% atau terus naik ke 5,75%. Namun, jelas bahwa penurunan konsumsi dan pertumbuhan belanja modal akan memiliki efek yang berbeda pada ekonomi negara lain dan mata uang mereka.

Ide kunci

Negara yang berbeda memiliki pola ekspor yang berbeda. Di mana ekspor barang-barang konsumsi mendominasi, secara teori, pelemahan akibat pengurangan konsumsi di AS, atau di dunia secara keseluruhan, akan menyebabkan konsekuensi negatif yang lebih signifikan. Pada saat yang sama, negara-negara yang mengkhususkan diri dalam ekspor barang modal dalam hal ini tidak akan terlalu terpengaruh. Menurut kriteria ini, Jepang, Jerman, dan Korea fokus pada ekspor barang modal, sedangkan Spanyol, Hong Kong, dan Italia terutama mengekspor barang konsumsi... Hong Kong diapit tanda kutip karena suatu alasan, karena data perdagangan termasuk transit dari China. Karena kami tidak memiliki data yang dapat diandalkan untuk China, informasi untuk Hong Kong dapat digunakan sebagai pengganti yang wajar. Dengan kata lain, dari sudut pandang akal sehat, kita dapat menyimpulkan bahwa Cina berspesialisasi dalam barang-barang konsumsi.

Jadi, jika permintaan global dan, khususnya, permintaan di Amerika Serikat menurun dalam hal konsumsi, dan bukan dalam hal biaya barang modal, Spanyol, Cina dan Italia, secara teori, akan lebih menderita daripada Jerman atau Jepang. Namun, untuk menilai secara lebih akurat eksposur ekonomi yang berbeda dan mata uang mereka terhadap pengaruh tingkat konsumsi di Amerika Serikat, perlu untuk mempertimbangkan (i) ketergantungan ekspor negara tersebut pada permintaan di Amerika Serikat. , dan (ii) ketergantungan pertumbuhan ekonomi negara dari ekspor.

Pengamatan 1. Jika ekonomi AS memburuk, Meksiko, Jepang, China, dan negara-negara kawasan Asia akan paling terpukul.

Sekitar 80% dari ekspor Meksiko pergi ke Amerika Serikat. Dengan demikian, melemah ekonomi Amerika akan berdampak negatif pada peso Meksiko. Selain itu, Jepang, Cina, dan negara-negara di kawasan Asia cukup bergantung pada permintaan Amerika. Oleh karena itu, mata uang mereka juga akan menderita. Di sini Anda harus berbelok Perhatian khusus menjadi dua aspek. Pertama, mata uang negara-negara defisit berada di bawah tekanan selama periode penghindaran risiko dalam menghadapi melemahnya permintaan global, tetapi mata uang di negara-negara surplus mungkin mengalami kesulitan yang sama. Dengan kata lain, negara-negara surplus cenderung ekonomi dengan koefisien beta yang lebih tinggi dan, pada prinsipnya, lebih sensitif terhadap perubahan permintaan riil. Dan negara-negara dengan defisit lebih sensitif terhadap faktor nominal seperti likuiditas global. Dengan demikian, kearifan konvensional bahwa mata uang negara-negara surplus akan merasa lebih percaya diri daripada mata uang negara-negara defisit perlu diuji.

Kedua, dalam hal ini, konsep "dollar smile" dapat diterapkan. Pendaratan lunak ekonomi AS dapat mengarah pada pelestarian strategi berisiko, dan pasangan USD / Asia akan diperdagangkan dengan penurunan. Namun, jika investor menduga bahwa pelemahan ekonomi AS akan terjadi dalam skala yang lebih luas, tren penurunan risiko dapat dimulai, di mana tren penurunan USD/Asia akan menghadapi kesulitan serius.

Pengamatan 2. Cina adalah yang paling rentan di Asia.

Sementara semua negara Asia bergantung pada permintaan AS, China bisa dibilang lebih sensitif terhadap perubahan konsumsi AS, sementara Jepang dan Korea lebih tangguh karena mereka mengekspor barang modal dua kali lebih banyak daripada barang konsumsi. Ini adalah alasan lain untuk percaya bahwa periode pelemahan ekonomi AS ini tidak akan terlalu menyakitkan bagi Jepang dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, kerentanan China juga dapat diperburuk oleh kebijakan yuan yang ketat dari Beijing. Dalam aspek ini, perlu untuk mengontrol bukan ekspor neto, tetapi biaya modal dan spekulasi di pasar perumahan. Jika ekonomi AS melambat, Beijing akan masuk situasi sulit, dalam menghadapi kebutuhan untuk memperketat kebijakan dalam situasi ekonomi global yang melemah. Namun, pada saat yang sama, pukulan terhadap volume ekspor dapat mengurangi tekanan pada yuan. Tetapi pada saat yang sama, ekspor China dapat tetap cukup tinggi, menerima dukungan dari Eropa dan Jepang. Namun secara keseluruhan, jenis pelonggaran khusus ini tentu akan menusuk ekonomi Asia dari belakang.

Pengamatan 3. Ketimpangan Eropa.

Jerman menonjol di antara negara-negara Eropa lainnya. Ini lebih tergantung daripada yang lain pada ekspor alat-alat produksi. Divergensi siklus konsumsi dan belanja modal global hanya dapat memperburuk divergensi di Eropa dan memperumit keputusan kebijakan moneter.

Perkiraan kami untuk USD / Asia

Stephen Yen, Morgan Stanley

Saya mencari-cari di arsip saya ... itu ditulis pada bulan September, tetapi saya pikir tidak ada yang perlu ditulis ulang dan dikomentari ...

CIA - Pasar Forex dalam Konteks.

Pada tahun 1972, David Rockefeller memutuskan untuk menjadi penguasa dunia non-komunis. Pada tahun 1973, di bawah kepemimpinannya dan dengan partisipasi aktif Z. Brzezinski (yang kemudian memegang jabatan di Administrasi Kepresidenan AS sebagai koordinator tindakan Departemen Luar Negeri, CIA, FBI, NSA, dll.), Komisi Trilateral, sebuah klub tertutup miliarder dan penasihat mereka, telah dibuat. Komisi tersebut menyatukan para pemimpin dan pemilik bank dan monopoli terbesar di AS, Eropa Barat, dan Jepang. Motif utama: in dunia modern upaya bersama "individu swasta" dapat memberikan lebih dari sekadar aparat birokrasi yang kikuk, yang, apalagi, setidaknya di bawah lemah, tetapi masih di bawah kendali publik. Dalam kondisi akhir krisis tahun 70-an, komisi mulai bekerja dengan upaya untuk menyelesaikan masalah utama ekonomi dan PERTUKARAN dunia kapitalis. Secara kebetulan "aneh", di awal 70-an, provokator CIA Solzhenitsyn dan Sakharov mengangkat topik tentang pentingnya menciptakan pemerintahan teknokratis dunia.

Jangan meremehkan hubungan klan oligarki AS dengan CIA.

Anggota Mellon, Morgan, Dupont, Vanderbilt, Armor, Bruce, Ryan, dan keluarga lainnya bertugas di CIA. Humas Amerika D. Pearson menulis tentang OSS, pendiri CIA selama Perang Dunia Kedua: "terdiri dari para bankir dari Wall Street." Direktur CIA Wisner, pemilik segudang kekayaan, melemparkan cek gaji ke mejanya dan tidak menerimanya selama bertahun-tahun (cek itu ditemukan setelah bunuh diri tahun 1957). Di badan pengatur CIA selalu ada perwakilan dari penguasa sejati Amerika Serikat, yang berkumpul bukan untuk mengumpulkan informasi, tetapi untuk bertindak - untuk memastikan kepentingan kelas mereka melalui perang rahasia. Ngomong-ngomong, Allen. Dulles, salah satu pendiri CIA, percaya bahwa pengumpulan dan pemrosesan informasi tidak boleh lebih dari 1/10 dari total volume pekerjaan yang dilakukan oleh departemen ini. Pembentukan CIA menjadi tonggak penting pembentukan organisasi, pemerintah rahasia Amerika Serikat, dan upaya terakhir untuk membawa kegiatan kantor ini di bawah kendali Kongres berakhir dengan kegagalan pada pertengahan 70-an.

Pentingnya kontrol atas pasar valuta asing, CIA ditunjukkan dalam salah satu arahan pertama Dewan keamanan nasional- 4 \ A tanggal 14/12/1947: “... dukungan untuk partai politik; metode kuasi-perang, termasuk bantuan pemberontak dan sabotase; tindakan ekonomi yang berkaitan dengan transaksi valuta asing”. Seperti yang bisa kita lihat, sabotase dan dukungan langsung dari para pemberontak setara dengan spekulasi mata uang. Di lain, arahan CIA kuno yang sama SNB 10/2 tertanggal 18/6/1948 mengatakan: “... kegiatan tersebut direncanakan dan dilakukan sedemikian rupa sehingga sumbernya - pemerintah AS tidak muncul secara lahiriah, dan dalam kasus dari eksposur, pemerintah AS masuk akal dapat menyangkal sampai akhir semua tanggung jawab untuknya.
Konfirmasi bahwa arahan tersebut tidak kehilangan relevansinya di zaman kita adalah aktivitas Pak Soros, tentu saja, jika Anda melihat lebih dekat.

Tentu saja, pertanyaan yang sah mungkin muncul: apakah CIA memiliki sumber daya untuk secara signifikan mempengaruhi pasar valuta asing? Pada tahun 1975, Anggota Kongres Koch bertanya dari Direktur CIA Helms tentang jumlah pegawai dan anggaran kantor.
Dia menerima jawaban bahwa para deputi Kongres tidak diwajibkan untuk mengetahui anggaran CIA yang mereka pilih, dan alokasi tersebut terutama termasuk dalam alokasi besar untuk departemen lain. Pada zaman R. Reagan, bahkan pertanyaan seperti itu tidak lagi relevan. Tapi Komisi Kongres O. Pike pada tahun 1976 sampai ke bagian bawah anggaran CIA. Perkiraan total biaya dengan mata, komisi ditolak data spesifik, mengungkapkan angka yang mencengangkan - setidaknya $ 10 miliar (dan berapa banyak yang tidak digali?), Sementara alokasi resmi untuk CIA adalah sekitar 3 miliar, dan ini di tahun 70-an yang jauh !!! (dan hari ini ??? Tidak akan ada Al-Qaeda, itu harus ditemukan !!!) Sehubungan dengan emas, dolar telah terdepresiasi lebih dari lima kali selama waktu ini.

Kegiatan CIA di bidang informasi dikenal luas: dari produksi film porno hingga pembiayaan stasiun radio seperti Free Europe, tempat S. Shuster memulai karirnya. Bahkan di tahun 60-an yang jauh, sekitar 1000 buku diterbitkan dengan dana CIA, setiap tahun di negara lain dunia, belum lagi majalah. Sejak awal, CIA telah mengembangkan metode untuk mengontrol perilaku tidak hanya individu dan kelompok, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kembali di tahun 70-an, juru bicara CIA D. Berend mengatakan: "Dalam bidang pengetahuan apa pun, kami memiliki cukup banyak dokter untuk menjadi staf universitas mana pun." Betapa sangat dihormati oleh rekan kami eumatv pemberi hibah Hayek, kepada Profesor W. Rostow, seorang staf anggota CIA dengan konsep anti-Marxisnya tentang "tahap-tahap pertumbuhan". Saya tidak heran jika apa yang disebut analisis teknis, sebagai program untuk mengendalikan pasar valuta asing, dikembangkan di tempat yang sama. Bagaimana mungkin imperialisme, dengan pendekatan yang begitu serius, berhasil melewati awal krisis? Sebagai penjelasan, saya mengusulkan untuk beralih ke sumber utama masyarakat borjuis pragmatis, yang diciptakan oleh borjuasi untuk borjuasi - uang.

Kerja sama yang beragam dari ilmu akademis dengan borjuasi telah mengarah pada pelayanan kepentingan kelas dari elit penguasa, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di Ukraina - prostitusi ilmu pengetahuan.
Badan-badan investigasi politik, yang terlibat dalam satu atau lain cara dalam memerangi perbedaan pendapat, menerima bagian yang signifikan dari anggaran. (Intelijen Militer, IRS, FBI, CIA, NSA, Polisi, Komisi Layanan Sipil, Direktorat peluang ekonomi, biro paspor, dll.) Orang Amerika K. Osborne dan A. Rosso memulai artikel bersama mereka dengan kata-kata: “Di Amerika Serikat, lebih banyak orang bekerja di komunitas intelijen daripada di pertanian... Lebih banyak dihabiskan untuk pembayaran mereka daripada untuk industri batu bara”.
Saya juga ingin mencatat peningkatan yang signifikan dalam ukuran tentara Amerika pada tahun 2010, yang memiliki banyak pengalaman dalam menekan kerusuhan di Amerika Serikat (pada tahun 1967 saja di Detroit 43 tewas, ratusan terluka 7.200 ditangkap).
Mengingat hubungan antara CIA dan klan oligarki Amerika Serikat, interpenetrasi mereka, kantor memiliki sumber daya tak terbatas untuk memenuhi tugas utama imperialisme hari ini: ekspor efektif krisis. Yaitu, perlombaan kirmizi global dengan yang tak terhindarkan, seperti yang saya pikir, hiper dolar di final - kematian kawanan kirmizi. Kebencian kelas terhadap imperialisme Amerika menemukan ekspresinya melalui kegiatan CIA, yang melindungi dan menyebar ke seluruh dunia, prinsip yang mendasari kenegaraan Amerika - eksploitasi manusia oleh manusia.