Akuntansi implementasi di 1s 8.3. informasi akuntansi. Penjualan barang eceran

Untuk mencerminkan fakta penjualan barang atau penyediaan jasa, dalam program “” terdapat dokumen “Penjualan barang dan jasa”.

Mari kita pertimbangkan petunjuk langkah demi langkah menggunakan contoh cara membuat dan mengisi dokumen ini, dan kita juga akan melihat apa entri akuntansi itu membentuk.

Jendela dokumen Akuntansi 1C baru akan terbuka. Mari kita mulai mengisinya:

Bidang yang wajib diisi biasanya digarisbawahi dengan garis putus-putus berwarna merah. Mudah ditebak bahwa pertama-tama Anda perlu menunjukkan:

• Organisasi
• Pihak rekanan
• Gudang
• Jenis harga

Jenis harga menentukan harga di mana produk akan dijual. Jika jenis harga ditentukan dalam perjanjian rekanan, itu akan ditetapkan secara otomatis (dari nilai yang ditetapkan sebelumnya dalam dokumen). Jika jenis harga tidak ditentukan dan penanggung jawab pengisian dokumen mempunyai hak untuk mengedit harga jual, harga ditentukan secara manual saat membuat bagian tabel.

Saya perhatikan bahwa jika program 1C 8.3 hanya menyimpan catatan satu organisasi, bidang “Organisasi” tidak perlu diisi, itu tidak akan terlihat. Hal yang sama berlaku untuk gudang.

Kami telah menunjukkan detail yang diperlukan di header dokumen; mari beralih ke mengisi bagian tabel.

Anda dapat menggunakan tombol “Tambah” dan mengisi dokumen baris demi baris. Namun dalam hal ini, kita tidak akan melihat sisa barang di gudang. Untuk kenyamanan memilih barang di bagian tabel tekan tombol "Pilihan":

Dapatkan 267 pelajaran video di 1C gratis:

Jendela “Pemilihan Item” akan terbuka, di mana kita melihat produk yang tersisa dan dapat memilihnya dengan aman. Saat Anda memilih lini tertentu, program akan menanyakan kuantitas dan harga (jika jenis harga tidak dipilih) dari produk yang dipilih.

Item yang dipilih dan siap untuk ditransfer ke dokumen tercermin di bagian bawah jendela. Setelah semua posisi yang diperlukan dipilih, klik “Pindahkan ke dokumen”.

Sekarang mari tambahkan layanan ke dokumen. Layanan dipilih pada tab “Layanan”. Mari masuk ke dalamnya dan klik juga tombol "Pilihan". Saya memilih item “Pengiriman”, menunjukkan jumlah, biaya dan mentransfernya ke dokumen.

Untuk menyediakan satu layanan kepada banyak kontraktor, akan lebih mudah untuk membuat satu dokumen -. Hal ini khususnya berguna bagi perusahaan yang menyediakan “layanan berlangganan” berkala: misalnya, di sektor perumahan dan layanan komunal.

Inilah yang saya dapatkan:

Sekarang dokumen tersebut dapat diposting. Ketika dilakukan, akan dihasilkan transaksi yang mencerminkan fakta penjualan barang dalam akuntansi.

Postingan penjualan barang dan jasa di 1C

Mari kita lihat transaksi penjualan apa yang dihasilkan dokumen untuk kita di 1C. Untuk melakukan ini, klik tombol di bagian atas dokumen. Sebuah jendela dengan transaksi yang dihasilkan akan terbuka:

Jenis postingan berikut telah dibuat:

• Debit 90.02.1 Kredit 41 (43) - cerminan harga pokok barang (atau);
• Debit 62,02 Kredit 62,01 - karena pembeli sebelumnya melakukan pembayaran di muka, program 1C membaca uang muka;
• Debit 62,01 Kredit 90.01.1 - cerminan pendapatan;
• Debit 90,03 Kredit 68,02 - ;

Postingan dapat diedit secara manual; untuk ini, terdapat kotak centang “Penyesuaian manual” di bagian atas jendela. Namun hal ini tidak disarankan.

Video kami menjual barang di program 1s 8.3:

Menyiapkan akun dalam transaksi dan dokumen 1C

Jika transaksi yang dihasilkan secara otomatis salah, lebih baik memahami pengaturan mengapa hal ini terjadi, atau memperbaiki akun akuntansi dalam dokumen. Faktanya adalah, sesuai dengan, ketika mengisi dokumen, akun dimasukkan ke dalam dokumen, dan baru kemudian transaksi dibuat berdasarkan akun tersebut.

Mari kita lihat di mana Anda dapat melihat dan mengeditnya (sekali lagi, saya akan mengatakan bahwa lebih baik mengaturnya dengan benar sekali daripada memperbaikinya di dokumen setiap saat).

Hal yang sama berlaku untuk layanan:

Terakhir, saya akan mengatakan bahwa pengaturan akun akuntansi yang benar sangatlah penting tugas penting, karena pengelolaan yang benar bergantung pada hal ini akuntansi. Sebagai contoh, pengaturan akun dilakukan di direktori “ ” dan “ “, tetapi ini adalah topik untuk artikel terpisah.

Menjual layanan di 1s 8.3:

Untuk mencerminkan fakta penjualan produk atau penyediaan layanan dalam produk perangkat lunak yang disebut “1C 8.3 3.0”, terdapat dokumen yang disebut “Penjualan barang dan jasa”.

Dengan menggunakan contoh, kita akan melihat cara membuat dan mengisi dokumen ini, dan kita juga akan melihat entri akuntansi apa yang dibuatnya.

Pembentukan dan penyelesaian dokumen penjualan produk dan jasa di 1C

Pertama, Anda harus masuk ke Menu bernama “Penjualan”, lalu ikuti tautan bernama “Penjualan barang dan jasa” ke daftar dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, tekan tombol “Penjualan” dan pilih “Barang, jasa, komisi” dari daftar:

Sebuah jendela untuk dokumen baru akan terbuka, yang perlu diisi, inilah yang akan kita lakukan:

Garis putus-putus berwarna merah biasanya menandakan kolom wajib yang harus diisi. Jelas bahwa pertama-tama Anda perlu menunjukkan organisasi, rekanan, Komposisi dan Jenis harga. Jenis harga berarti berapa harga suatu produk tertentu akan dijual. Jika perjanjian rekanan menentukan jenis harga, maka itu harus diatur secara otomatis. Jika jenis harga tidak ditentukan dan penanggung jawab pengisian dokumentasi berhak mengedit harga jual, harga di bagian tabel pada saat pendaftaran ditunjukkan secara manual.

Perlu dicatat bahwa jika catatan produk perangkat lunak 1C 8.3 hanya disimpan untuk satu perusahaan, maka bidang yang disebut "Organisasi" tidak perlu diisi, karena tidak akan terlihat. Situasi yang sama terjadi pada komposisi.

Detail yang diperlukan telah dicatat di header dokumen, sekarang Anda perlu melanjutkan ke pengisian data di bagian tabel.

Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan tombol tambah dan mengisi dokumen ini baris demi baris. Namun produk lainnya tidak akan terlihat gudang. Untuk memudahkan memilih produk di bagian tabel, tekan tombol “Pilihan”:

Sebuah jendela dengan nama “Item Selection” akan terbuka, di mana Anda akan melihat produk yang tersisa. Anda dapat memilihnya dengan percaya diri. Dalam hal memilih produk tertentu produk perangkat lunak akan memerlukan jumlah dan harga produk yang dipilih, jika jenis harga belum dipilih sebelumnya.

Di bagian bawah jendela, posisi yang diperlukan akan ditampilkan dan siap untuk ditransfer ke dokumen. Setelah memilih semua posisi yang diperlukan, klik tombol “Pindahkan ke dokumen”.

Sekarang mari tambahkan layanan ke dokumen, yang, seperti semua layanan, dapat dipilih pada tab bernama “Layanan”. Pergi ke sana, lalu tekan tombol "Pilih". Misalnya, kami memilih item “Pengiriman”, menunjukkan biaya, kuantitas dan mentransfernya ke dokumen.

Hasilnya adalah sebagai berikut:

Sekarang dokumen ini dapat diproses. Selama proses tersebut, entri akan dibuat yang mencerminkan fakta penjualan produk dalam akuntansi.

"1C": postingan Penjualan barang dan jasa

Sekarang mari kita lihat transaksi apa yang dibuat dokumen tersebut untuk kita. Untuk melakukan ini, tekan tombol di bagian atas dokumen dan buka jendela dengan yang dibuat:

Jenis postingan berikut telah dibuat:

“90.02.1 41 (43)” - cerminan biaya produk jadi dan barang;

"Debit62.02 Kredit62.01" - produk perangkat lunak 1C membacakan pembayaran di muka, karena klien sebelumnya melakukan pembayaran di muka;

“Debit62.01 Kredit90.01.1” - cerminan pendapatan;

“Debit90,03 Kredit68,02” - akuntansi PPN;

Dimungkinkan untuk mengedit transaksi secara manual. Untuk tujuan ini, di bagian atas jendela terdapat kotak centang yang disebut "Penyesuaian manual". Namun hal ini tidak disarankan.

Menyiapkan akun dalam transaksi 1C

Jika postingan otomatis dibuat secara tidak benar, maka lebih baik mencari alasannya di pengaturan atau memperbaiki akun akuntansi di dokumen. Menurut pengaturan akun akuntansi, saat mengisi dokumen, pertama-tama akun dimasukkan ke dalam dokumen, dan kemudian transaksi dibuat berdasarkan akun tersebut.

Mari kita tinjau di mana Anda dapat melihatnya dan, jika ada yang salah, ubahlah (tetapi sekali lagi kami ulangi bahwa lebih baik mengonfigurasi semuanya dengan benar pada kali pertama daripada membuat perubahan berkali-kali nanti).

Setelah itu kita masuk ke bagian tabular yaitu ke tab “Produk”. Untuk setiap posisi yang dipilih, akun yang mengambil bagian dalam pembuatan transaksi juga ditunjukkan:

Hal yang sama terjadi pada layanan:

Dan secara umum, kita dapat mengatakan bahwa pengaturan akun akuntansi yang benar adalah tugas yang sangat penting, karena kebenaran akuntansi bergantung padanya.

Untuk mencerminkan dalam 1C 8.3 Akuntansi 3.0 fakta penjualan barang atau jasa apa pun, terdapat dokumen “Penjualan barang dan jasa”. Berdasarkan hal ini, faktur dan catatan pengiriman dapat dibuat. Mari kita lihat petunjuk langkah demi langkah untuk membuat dokumen ini dan mencari tahu transaksi apa yang dihasilkannya di 1C.

Di subbagian “Penjualan” pada menu “Penjualan”, pilih item “Penjualan (akta, faktur)”.

Buat dalam 1C 8.3 dokumen baru dengan memilih item yang sesuai di menu “Implementasi”. Dalam contoh ini, kami memilih item “Produk (faktur)”.

Pilih rekanan dari direktori. Bidang “Perjanjian” akan terisi secara otomatis. Jika ini tidak terjadi, tambahkan ke 1C. Dalam kontrak, tunjukkan mata uang, jenis harga, dan rincian bank.

Jika Anda belum mengisi rincian bank organisasi Anda, program akan menampilkan pesan terkait di header dokumen.

Mari kita beralih ke mengisi bagian tabel dokumen. Anda dapat melakukan ini baris demi baris dan menggunakan tombol “Pilihan”. Opsi kedua lebih nyaman karena menampilkan jumlah yang tersisa.

Formulir untuk memilih item akan terbuka di depan Anda. Di sisi kiri Anda akan melihat hierarki grup di direktori “Nomenklatur”. Bagian tabel sebelah kanan menampilkan item item yang menunjukkan jumlah stok yang tersisa di gudang. Untuk kenyamanan, ada dua mode: “Hanya sisa” dan “Semua”. Mode pertama hanya menampilkan posisi-posisi yang memiliki saldo positif.

Untuk memilih item produk tertentu, klik dua kali item tersebut dengan tombol kiri mouse. Pada jendela yang muncul, tentukan jumlah dan harga jual. Setelah Anda selesai memilih, klik tombol “Pindahkan ke Dokumen”.

Semua barang ditransfer ke dokumen dengan substitusi faktur otomatis. Sekarang Anda dapat memposting dokumen dan membuat berdasarkan dokumen tersebut, yang terisi secara otomatis.

Untuk petunjuk detail cara mendaftarkan penjualan barang di 1C, tonton videonya:

Contoh postingan

Bagian yang sangat penting dalam 1C 8.3 adalah pembentukan postingan. Di sinilah catatan akuntansi tercermin. Dalam formulir dokumen, klik tombol yang sesuai untuk membuka formulir yang mencerminkan dokumen ini dalam akuntansi dan akuntansi pajak.

Di sini kita melihat dua kabel. Dt 91,02 - Kt 10,01 mencerminkan harga pokok penjualan, dan Dt 62,01 - Kt 91,01 hasil penjualan.

Jika karena alasan tertentu transaksi dibuat untuk akun yang salah, transaksi tersebut dapat disesuaikan secara manual (kotak centang “Penyesuaian manual”). Hal ini sangat tidak diinginkan untuk dilakukan.

Anda juga dapat menyesuaikan akun akuntansi di header dokumen dengan mengikuti hyperlink di bidang “Perhitungan”.

Jalan keluar yang paling benar dari situasi ini bukanlah pada dokumen tertentu, tetapi langsung untuk rekanan, item, kelompok item, dll.

Manajemen dokumen elektronik adalah cara untuk menolak kertas

Teknologi manajemen dokumen elektronik 1C memungkinkan organisasi untuk bertukar dokumen penting secara hukum, termasuk faktur. Biasanya, dokumen semacam itu ditandatangani dan dikirim melalui kurir, yang secara signifikan meningkatkan waktu pemrosesan dan, karenanya, harga pengiriman.

Untuk melakukan manajemen dokumen elektronik dari 1C 8.3, Anda perlu memilih operator transfer data. Beberapa yang terpopuler adalah VLSI, Taxokom, Diadoc, dll. Transaksi akan dilakukan lebih cepat, dan langsung dari 1C tanpa menggunakan kertas.

Dan yang terpenting, dokumen yang ditransfer dengan cara ini memiliki makna hukum yang tidak kalah pentingnya dengan dokumen yang ditandatangani secara manual. Dokumen ditandatangani menggunakan tanda tangan digital elektronik (EDS), yang disediakan oleh operator transmisi data.

Harga dan tarif untuk operator transmisi data berbeda-beda, sehingga disarankan untuk mempelajari penawaran pasar secara detail. Anda hanya perlu memilih mereka yang mendukung solusi 1C-EDO. Cari tahu juga operator mana yang bekerja sama dengan rekanan Anda.

Pendaftaran penjualan barang dan jasa pada program 1C Trade Management versi 11.2 dilakukan dengan menggunakan dokumen dengan nama yang sama, yang terletak di bagian "Penjualan" - "Dokumen penjualan".

Majalah ini memuat dokumen-dokumen penjualan barang dan jasa. Secara default, ini adalah dokumen “Penjualan barang dan jasa”. Jika kami menyetel tanda tambahan dalam pengaturan bahwa pelaksanaan layanan dan pekerjaan tercermin dalam sertifikat penyelesaian, dokumen terkait akan tersedia bagi kami - “Sertifikat pekerjaan yang telah selesai untuk klien”. Perbedaan antara dokumen ini dengan penjualan barang dan jasa adalah adanya tambahan formulir cetak yang ditampilkan di dalamnya dokumen ini.

Majalah "Dokumen penjualan" berisi pilihan cepat standar di atas - menurut manajer yang bertanggung jawab, dan berdasarkan status dokumen implementasi.

Ada dua cara untuk membuat dokumen. Cara pertama adalah dengan langsung masuk ke jurnal dan menggunakan perintah create. Atau buka tab "Untuk pendaftaran" dan menggunakan apa yang disebut perintah untuk eksekusi dokumen. Daftar ini berisi salah satu pesanan kami. Pesanan disertakan dalam daftar ini asalkan statusnya "untuk dilaksanakan", dan setidaknya salah satu produk berstatus tindakan "mengirimkan". Kemudian pesanan tersebut tersedia bagi kami sebagai perintah untuk menerbitkan faktur.

Jika proses penjualan berlangsung dalam beberapa tahap, maka pada saat pembuatan invoice berdasarkan pesanan, saldo barang yang belum terkirim akan selalu terisi.

Untuk menggunakan metode pembuatan faktur berdasarkan pesanan pengiriman (yaitu pesanan klien kami), kami memasukkan pesanan yang kami butuhkan di jurnal yang sesuai dan atas perintah "letakkan sesuai pesanan" meluncurkan asisten pendaftaran faktur. Kami diminta untuk memasang bendera “melaksanakan pelaksanaan/tindakan/faktur”, "mencetak". Jika kita tidak menyetel tanda ini, maka dokumen tidak akan diposting, tetapi akan dibuat dan dibuka untuk kita edit dan ubah.

Perintah “Ok” membuat dokumen “Penjualan barang dan jasa”. Klien, rekanan, dan perjanjian yang menjadi dasar pembuatan dokumen penjualan adalah wajib dalam dokumen ini. Sejak kami membuat implementasi berdasarkan pesanan kami (informasi ini dicatat dalam dokumen implementasi), sebagian besar detail telah diisi, yaitu: klien, detailnya, dan rekanan; organisasi kami dan gudang tempat penjualan dilakukan, mendokumentasikan mata uang. Informasi pembayaran telah diisi.

Di tab "Barang-barang" Kami telah mengisi semua posisi produk kami, kuantitasnya, indikator harga, dan diskon otomatis.

Di tab "Selain itu" kami melihat bahwa manajer yang bertanggung jawab kami sudah terisi; transaksi di mana penjualan ini dilakukan; bagian yang melaksanakan pelaksanaan; rincian terkait perpajakan, yaitu - penjualan dikenakan PPN, mata uang penyelesaian bersama adalah "rubel", dan harga sudah termasuk PPN. Dokumen seperti itu dapat dilakukan.

Program Manajemen Perdagangan 1C (UT 11) 11.2 juga menawarkan kita untuk menghitung diskon. Sekarang dokumen tersebut telah diposting dan nomor telah diberikan padanya. Dokumen semacam itu dapat dicetak - misalnya, Anda dapat mencetak nota konsinyasi TORG-12.

Berdasarkan penjualan barang dan jasa yang telah selesai, Anda dapat membuat faktur. Untuk melakukan ini, Anda harus menggunakan hyperlink yang sesuai di sudut kiri bawah. Dokumen yang dibuat (faktur) harus diposkan, setelah itu Anda dapat mencetak faktur atau dokumen transfer universal.

Sekarang kami telah menyelesaikan implementasinya. Mari kita kembali ke pesanan kita dan melihat status pesanan kita. Untuk pesanan kami, persentase pengiriman juga ditandai 100%. Pesanan sudah lunas dan status saat ini "siap untuk menutup". Pesanan seperti itu dapat ditutup setelah diproses sepenuhnya. Mari kita konfirmasikan tindakan kita. Pesanan kami sekarang sudah ditutup.

Anda dapat kembali ke tugas tersebut “Memantau pemenuhan kewajiban berdasarkan transaksi” dan catatan tugas ini sesuai dengan transaksi kami yang telah selesai.

Kami diminta untuk mencatat hasil kesepakatan yang dimenangkan sebagai tugas kami selanjutnya. Untuk melakukan ini, kita dapat meninjau dokumen transaksi. Kita bisa pergi ke "Transaksi dengan klien" dan untuk transaksi kami, klarifikasi bahwa permintaan primer terpenuhi 100% untuk televisi dan 100% untuk lemari es. Kesepakatan kita dapat ditandai sebagai dimenangkan, dan kesepakatan tersebut sudah dapat dilaksanakan dan ditutup. Pada titik ini, kesepakatan kita hampir selesai. Sesuai dengan tugas kita “untuk mencatat hasil kesepakatan yang dimenangkan” Kami tindakan yang diperlukan selesai, dan tandai tugas ini sebagai selesai.

Saat ini, tidak ada tugas yang tertunda dalam daftar tugas untuk manajer saya. Kami sepenuhnya mengerjakan semua tahapan transaksi standar, yang diakhiri dengan penjualan barang dan penilaian permintaan primer.

Jadi, dalam program 1C Trade Management versi 11.2, kami mendaftarkan fakta penjualan barang dan jasa, serta menangani transaksi dengan klien kami.

Penjualan barang didaftarkan dalam program dengan dokumen Penjualan barang dan jasa. Dokumen tersebut hanya dapat diposkan jika terdapat sejumlah barang di gudang. Selain itu, dokumen Faktur untuk pembayaran kepada pembeli dan Faktur digunakan.

Faktur untuk pembayaran kepada pembeli

Dokumen ini dimaksudkan untuk menerbitkan faktur pembayaran.
Sepanjang jalur Penjualan - Faktur, menggunakan tombol Tambah, buka formulir dokumen dan isi: gudang, perjanjian, pembeli. Kami akan menunjukkan jenis harga pada tab Harga dan Mata Uang dan menambahkan Nomenklatur dan Jumlah barang yang dijual ke bagian tabel dokumen. Simpan dokumen dengan mengklik OK.

Penjualan barang dan jasa

Dokumen “Penjualan…” diisi dengan cara yang sama dengan dokumen “Penerimaan barang”. Pemilihan cara pengerjaan PPN sama persis dengan dokumen “Penerimaan Barang” menggunakan tab “Harga dan Mata Uang”.

Kami akan menerbitkan faktur yang diterbitkan

Entri akuntansi dan pajak.

Atur sendiri penjualan jeruk (5000 kg) dan jeruk keprok (500 kg).

Memproses pembayaran atas barang yang terjual

Pembayaran dari pembeli oleh pembayaran nontunai dibuat dengan dokumen Pernyataan, dan ketika membayar melalui mesin kasir, untuk uang tunai, dokumen Penerimaan dibuat pesanan tunai.
Jika pembayaran dilakukan melalui transfer bank, maka pada saat pembayaran pembeli memasukkan dokumen Resi ke rekening giro. Saat memilih operasi Penerimaan ke rekening giro, catatan pergerakan rekening giro di jurnal Laporan bank akan dihasilkan secara otomatis.

Saat membayar tunai, sebuah dokumen dikeluarkan: Perintah penerimaan tunai (Bank dan meja kas).

Tinggal mendaftarkan penjualan jeruk. Lakukan sendiri.