Regnskapsinformasjon. I hvilke tilfeller er ikke dokumenter sammenfallende med omsetningen i kasseboken Omsetning i henhold til dokumenter og posteringer
Formen til selve kasseboken nr. KO-4 er gitt i resolusjon fra Russlands statsstatistikkkomité datert 18. august 1998 nr. 88.
En feil som "Omsetning i henhold til dokumenter stemmer ikke" kan sees i KO-4-kasseboken i nesten alle versjoner av 1C-programmet - 7.7, 8.3, 8.2. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvorfor problemet oppstår og hvordan du løser det ved å bruke eksemplet med 1C Accounting 3.0
Når dokumenter ikke stemmer med omsetningen i kassaboken
Årsaken er at kasseboken i 1C-programmet er bygget på grunnlag av Dokumenter – inngående og utgående kasseordrer. Men på tidspunktet rapporten genereres, sjekker programmet informasjonen fra dokumentene med dataene regnskapsføringer. I noen tilfeller kan det være uoverensstemmelser mellom disse dataene.
For å sjekke og korrigere dette må du i 1C Accounting 3.0 finne dokumenter for den dagen i kassaboken og sjekke transaksjonene for dem. For å gjøre dette, dobbeltklikk ganske enkelt på dokumentet av interesse i listen.
Dokumentet viser at hans posteringer ble justert manuelt. Trykk på "Dt Kt"-knappen for å komme inn i innleggene.
Eksemplet viser at i dokumentet er betalingsbeløpet 500 euro, og i posteringene hadde vi manuelle justeringer og beløpet ble 1000. Hvis vi fjerner merket for «Manuell justering», vil konteringene gå tilbake til standard og programmet vil slutte å produsere denne meldingen.
Hvis det ikke er justeringer, er problemet som oftest duplisering av transaksjoner. Sjekk følgende:
Når du tar ut penger fra en bank i programmer basert på 1C 8, bør du ikke lage et dokument "Avskriving fra gjeldende konto" det er nok å gjøre en kvittering kontantbestilling. Han lager umiddelbart kabling 50.01 - 51. Dette er en av forskjellene mellom 7.7 og 8.3.
RKO ble ikke utstedt på lønnslisten.
Enkelte dokumenter, i tillegg til RKO og PKO, kan være med i omløp under konto 50.01.
Hvilke dokumenter er arkivert i kasseboken?
Følgende er arkivert i kasseboken: kontantdokumenter: løst blad av kassebok, kassererrapport, inngående kasseordre og utgående kasseordre.
I praksis gjøres arkivering i rekkefølge - etter numrene til PKO, RKO, tilsvarende kasseboken.
For eksempel har du 2 PKO og 3 RKO på en dag. Du legger dem ved kassaboka for dagen - her har du et sett med dokumenter, også for neste dag. Stable dem oppå hverandre, fell dem etterhvert som de fylles, men minst en gang i året. Den andre kopien av kasseboken - kassererens rapport kan arkiveres separat - fra bunn til topp.
Nå skal jeg vise deg hvordan du finner årsaken til en vanlig feil i 1C: Regnskapsbok, nemlig feilen " Omsetning i henhold til dokumenter og posteringer stemmer ikke". Denne feilen oppstår ofte, og den er veldig enkel å rette opp. La oss først se på hva denne feilen faktisk betyr i 1C-kasseboken.
Årsaken til feilen "Omsetning av dokumenter og transaksjoner stemmer ikke overens"
Faktisk har Cash Book 1C minst to grunner til at denne feilen er utstedt. En av dem er ikke veldig vanlig, og jeg skal påpeke den senere. La oss nå se på den vanligste årsaken.
Generelt sett produserer 1C ofte slike feil at det ikke alltid er mulig å avgjøre ut fra teksten deres nøyaktig hva programmet ber om å rette. Slike vanskeligheter er spesielt vanlige blant nybegynnere som ikke har noen betydelig erfaring med regnskap i 1C-programmet. Det er mange lignende "gjørmete" feil i månedsavslutning. Men kassebokfeilen som er angitt i tittelen er ikke kompleks i det hele tatt.
Som det fremgår av feilteksten, liker ikke 1C at summene av omsetninger for transaksjoner regnskapsregister og dokumentene som sendes inn er forskjellige. Forskjellen kan være en million rubler eller bare en kopek - det er ingen forskjell. Siden vi snakker om en kassebok, betyr "dokumenter" innkommende og utgående kontantordrer. Når det gjelder innlegg, er alle innlegg som teller 50 tatt i betraktning her, som ikke bare kan være i PKO og RKO, som mange glemmer eller ikke vet i det hele tatt. Ikke glem at kassaboken, når du viser en feil, også indikerer datoen da avviket i omsetning mellom transaksjoner og dokumenter ble oppdaget.
Tatt i betraktning alt ovenfor, kan vi konkludere med at 1C analyserer tilstedeværelsen av transaksjoner på konto 50 og ser etter PKO og RKO tilsvarende disse transaksjonene. Og hvis det for eksempel er posteringer, men det ikke er noe dokument, utstedes en feil om et avvik i revolusjoner. Det er også mulig at både konteringen og bilaget finnes, men beløpene i dem stemmer ikke overens. Kasseboken begynner å banne, og brukeren får tilgang til Internett...
Det var en viktig del av artikkelen, men uten JavaScript er den ikke synlig!
Alt dette - vanligste årsak feil ved oppretting av kassebok. Det er imidlertid en annen grunn. En lignende feil i teksten vises hvis 1C oppdager at kontantbeløpet på noen dager var mindre enn null. Situasjonen er, ærlig talt, usannsynlig. Men gitt at 1C Accounting innrømmer gjennomfører utgiftstransaksjoner, som følge av at kontantbeholdningen kan bli negativ, bør en slik mulighet ikke utelukkes.
Den gitte andre grunnen til at kassaboken utsteder en feil o finnes ikke i alle versjoner av 1C. Du kan enkelt sjekke om dette er i din versjon – lag et kasseapparat med et beløp som overstiger kassebeholdningen, og lag deretter en kassebok. Hvis 1C ikke sverger, betyr det at den ikke reagerer på det.
Hvordan fikse denne feilen i kasseboken
Jeg vil ikke kommentere den negative kontantsaldoen her, fordi alt er allerede klart her. La oss takle årsak nummer 1.
For å rette opp feilen med avvik i omsetningen, må du på datoen som er angitt i kasseboken finne alle dokumentene med transaksjoner for den 50. kontoen og se om disse posteringene samsvarer med PKO/RKO; sjekk også at beløpene i transaksjonene og PKO/RKO stemmer overens. Hvis det oppstår en feil for flere datoer, sjekk dem alle.
La meg gi deg et eksempel. La oss si at du har fullført en rapport om detaljsalg. Dette dokumentet inneholder ALLEREDE en kontering til konto 50. Hvis du altså posterer en detaljsalgsrapport, men ikke oppretter en kassekvitteringsordre tilsvarende den, så Det vil være en kontering til kassa, men det vil ikke være noe dokument (dvs. PKO)! I så fall rpm ved ledninger og dokumenter de vil bare ikke matche beløpet for oppføringen i "Rapport..." for konto 50. Kasseboken vil rapportere dette.
Hvordan unngå regnskapsfeil
Det er verdt å nøye forsikre seg om at hver kasseoppføring tilsvarer PKO/RKO. Det er ikke noe komplisert her.
Forresten, jeg ga ovenfor ett eksempel på en operasjon der feilen "Venninger i henhold til dokumenter og transaksjoner stemmer ikke" vises i kassaboken. Det finnes også annen tilfeller som ikke er så åpenbare. Så ikke slipp på vakt!
Hensyn til kassebokfeil inngår i pensum på 1C-kurset, som du kan gjøre deg kjent med på nettsiden.
Hvordan eliminere feilen "Omsetning på dokumenter og transaksjoner for - stemmer ikke" i 1C 8.3-programmet?
En feil som "Omsetning på dokumenter og transaksjoner for - stemmer ikke" kan sees i KO-4-kasseboken i nesten alle versjoner av 1C-programmet - 7.7, 8.3, 8.2. Artikkelen forklarer hvorfor problemet oppstår og hvordan det kan løses ved å bruke 1C Accounting 3.0 som eksempel.
Årsaken er at kasseboken i 1C-programmet er bygget på grunnlag av Dokumenter – inngående og utgående kasseordrer. Men på tidspunktet rapporten genereres, kontrollerer programmet informasjonen fra dokumentene med dataene til regnskapspostene. I noen tilfeller kan det være uoverensstemmelser mellom disse dataene.
For å sjekke og korrigere dette må du i 1C Accounting 3.0 finne dokumenter for den dagen i kassaboken og sjekke transaksjonene for dem. For å gjøre dette, dobbeltklikk ganske enkelt på dokumentet av interesse i listen:
Dokumentet viser at hans posteringer ble justert manuelt. Trykk på "Dt Kt"-knappen for å komme inn i innleggene:
Dette eksemplet viser tydelig at i dokumentet er betalingsbeløpet 500 euro, og i posteringene hadde vi manuelle justeringer og beløpet ble 1000. Hvis vi fjerner merket for "Manuell justering", vil posteringene gå tilbake til standard og programmet stopper produsere denne meldingen.
Hvis det ikke er justeringer, er problemet som oftest duplisering av transaksjoner. Sjekk følgende:
- Når du tar ut penger fra en bank i programmer basert på 1C 8, bør du ikke lage et dokument "Avskriving fra en brukskonto" det er nok å foreta en kontantkvitteringsordre. Han lager umiddelbart kabling 50.01 - 51. Dette er en av forskjellene mellom 7.7 og 8.3.
- RKO ble ikke utstedt på lønnslisten.
- Enkelte dokumenter, i tillegg til RKO og PKO, kan være med i omløp under konto 50.01. Et slående eksempel er dokumentet " Regnskapstransaksjon" eller "Detaljhandelsrapport". Dette er enkelt å sjekke ved å åpne SALT på konto 50.
Basert på materialer fra: programmist1s.ru