Como configurar o carregamento de extratos bancários em 1C, bem como o upload, e como fazer um extrato em 1C 8.3?

Vamos começar criando uma ordem de pagamento:

• Com base no documento de recebimento de mercadorias e serviços, faturas, etc.;
• Através da criação de uma nova ordem de pagamento/PP.

No bloco “Banco e caixa – PP”.

Figura 1

Na janela que se abre aparecerá um diário com pagamentos, onde você poderá, configurando a seleção adequada, filtrar documentos necessários, por exemplo, exibir uma lista de uma organização específica, conta bancária, data ou contraparte.

Figura 2

O preenchimento dos campos principais aqui começa com o “Tipo de operação”. Dependendo do que for selecionado, a estrutura do documento mudará, assim como os campos analíticos obrigatórios.

Depois de preenchido o básico, abrimos e fechamos o documento com o botão “Publicar e Fechar”.

Figura 3

O cartão de pagamento não realiza nenhuma transação em 1C 8.3; elas são geradas por “Baixa em conta”, que também pode ser criada com base no boleto que geramos, ou manualmente, criando uma nova baixa.

Criar um recibo/débito de uma conta corrente

A primeira opção é criar manualmente através do bloco “Banco e caixa” Extratos bancários».

Figura 4

O diário que aparece mostra todos os recebimentos e débitos da conta. Para tornar mais conveniente trabalhar com ele, você pode definir filtros:

Figura 5

Para fazer o documento que necessitamos, clique em “Recibo” ou “Baixa”, dependendo do que necessitamos.

Figura 6

Aqui preenchemos os campos principais da mesma forma que preenchemos uma ordem de pagamento:

Figura 7

Após preencher todos os campos, verifique a veracidade dos dados preenchidos e clique em “Record-Post”.

Nos documentos “Recebimento em conta à ordem” e “Baixa em conta à ordem” analisamos as transações e verificamos a correcção da sua apresentação através do botão “DtKt”. As transações serão exibidas na janela “Movimentos de Documentos” que se abre.

Figura 8

Após verificar a veracidade das transações, clique em “Publicar e fechar”.

Figura 9

A segunda forma de criar “Recibo em conta corrente” e “Baixa em conta corrente” fazendo upload de um extrato bancário

Passemos ao envio de documentos ao banco. No diário “Extratos Bancários”, clique em “MAIS – Trocar com o banco”.

Figura 10

Na janela “Troca com Banco” que se abre, para fazer upload de documentos para o banco cliente, selecione a aba “Enviar para Banco”:

• Selecionamos a empresa da qual faremos o upload dos documentos;
• Indicamos a conta bancária;
• Selecionamos o período para o qual precisamos fazer o download do extrato bancário;
• Selecione o local para fazer upload do arquivo.

Figura 11

A parte tabular aqui será preenchida com contas que precisam ser pagas.

Ao lado de cada cartão de pagamento que queremos pagar, colocamos uma “Bandeira” e clicamos no botão “Upload”. Isso abrirá a janela “Verificar ataques de vírus”, onde clicamos em “Verificar”.

Figura 12

Será gerado um arquivo no formato “1c_to_kl.txt”, que deverá ser enviado ao banco cliente.

Na janela “Troca com Banco”, você pode visualizar um relatório sobre os documentos de pagamento carregados, para o qual clique em “Carregar Relatório”. O relatório resultante exibirá os pagamentos que foram carregados em um arquivo para download no “banco cliente”. Pode ser salvo em qualquer formato ou impresso.

Figura 13

Carregando um extrato em 1C 8.3

A primeira opção é na aba “Baixar extrato bancário”.

Figura 14

Indicamos:

• Organização
• Conta bancária
• Baixar arquivo

Clique no botão “Atualizar do extrato”.

A parte tabular será preenchida com os dados do arquivo, enquanto as linhas destacadas em vermelho significam que o programa não encontrou nos diretórios os dados (conta cadastral, contraparte por NIF correspondente e posto de controle) para os quais foram recebidos ou baixados do conta deve ser distribuída. Documentos distribuídos corretamente são destacados em preto.

Ao lado de cada documento que queremos enviar, colocamos uma “Bandeira”. Na parte inferior da janela será informada a quantidade de documentos a serem carregados, bem como “Total de Recebimentos/Débitos do valor”. Clique em “Baixar”.

Figura 15

Se o extrato bancário em 1C 8.3 foi baixado parcialmente, o sistema exibirá esta informação na parte tabular da janela “Troca com Banco”. Os documentos que não foram baixados serão apresentados com o valor “Não baixado” na coluna “Documento” para documentos baixados, a informação “Débito em conta corrente ou Recibo em conta corrente”, o número e a data a ele atribuídos; será exibido.

Figura 16

Você pode visualizar um relatório sobre os documentos baixados. Para fazer isso, clique no botão “Baixar relatório”.

Figura 17

Consideremos a segunda opção, como carregar instruções em 1C 8.3.

No diário “Extratos Bancários”, clique em “Baixar”.

Figura 18

Aqui procuramos o arquivo de download do extrato e clicamos em “Abrir”.

Figura 19

O programa baixará e lançará automaticamente os documentos do extrato e exibirá a quantidade de documentos baixados, bem como o valor total do recebimento e o valor total da baixa.

Figura 20

Os documentos no diário Extrato Bancário, marcados com uma bandeira verde, são lançados e lançados.

Figura 21

Você mesmo precisará postar e postar o extrato se não estiver marcado com uma marca de seleção verde: abra o documento que não foi postado, preencha os campos básicos obrigatórios para postagem do documento, verifique a exatidão dos dados preenchidos, clique em no botão “Postar” e depois em “Publicar e fechar”.

Figura 22

O documento foi processado e distribuído.

Se no diário de extratos bancários você precisar exibir os saldos iniciais no início e no final do dia, bem como os valores totais recebidos e baixados para data dada, clique em “MAIS – Mostrar/Ocultar totais”.

Figura 23

Na parte inferior do diário serão exibidos os saldos iniciais do início e do final do dia, bem como o total de recebimentos e baixas na data.

Como configurar o descarregamento e carregamento de um banco cliente em 1C 8.3

Vejamos como configurar um banco cliente no 1C Enterprise 8.2.

Configurar um cliente bancário é uma configuração muito importante do sistema 1C. Simplifica muito a vida de um contador desde o trabalho simples e rotineiro. Este artigo falará sobre como configurar o carregamento de dados no 1C Enterprise Accounting 8.2 a partir de arquivos de clientes bancários. Não consideraremos o download de dados do banco do cliente - é diferente para cada banco. Vejamos como baixar extratos de um cliente bancário em 1c.

Configurando um cliente bancário com 1C

Para configurar um banco cliente em 1C 8.3 você precisa:

Acesse o menu “Banco” - “Extratos bancários” - “Baixar”:

O sistema irá informar que não há configurações no sistema, clique em sim:

Na seção Conta bancária mantida, você deve indicar a conta para a qual serão enviadas as ordens de pagamento. Na lista Nome do programa, selecione o programa do qual você está baixando o arquivo. Para o Sberbank, este é o local de trabalho automatizado do Cliente do Cliente-Sberbank AS do Sberbank da Rússia.

Upload/upload de arquivo - configurando o espaço em disco onde as ordens de pagamento serão trocadas entre o banco cliente e 1C 8.3. Por padrão, os arquivos são nomeados kl_to_1c.txt e 1c_to_kl.txt.

É isso. A configuração do cliente bancário está concluída.

Carregando ordens de pagamento

Se o banco do seu cliente estiver configurado, carregar cartões de pagamento em 1C 8 é muito simples:

Se você não conseguiu configurar um cliente bancário ou precisa configurar um cliente bancário que não está previsto na configuração 1C padrão, ou precisa de outras modificações, você pode entrar em contato com um programador 1C profissional para obter ajuda.

Lista de bancos que podem trocar dados com 1C:

• Sberbank
• VTB24
• Banco Rosselkhoz
• Otkritie do banco
• Banco de Moscou
• UniCrédito
• Rosbank
• Banco Alfa
• Banco LOCKO
• Banco MPI
• BANCO "YUGO-VOSTOK"
• Sberbank da Rússia
• BANCO NOMOS
• Banco Lefko
• Vanguarda
• Banco Industrial de Moscou
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Banco Uralvneshtorg
• Banco "Novo Símbolo"
• Banco Raiffeisen
• IMPEXBANK
• Sófia
• e muitos outros

Com base em materiais de: programmist1s.ru

Estamos no século 21 e estou surpreso ao saber que alguns contadores ainda inserem extratos bancários em 1C: Contabilidade manualmente, embora em todos os programas da família 1C (começando com 7) esse processo seja automatizado.

E se em 1C 7.7 ainda havia reclamações sobre isso, então o mecanismo de carregamento de extratos bancários para 1C: Contabilidade 8.3 (revisão 3.0) realmente merece todos os elogios.

Vou lhe dizer passo a passo como baixar extratos do banco do seu cliente (usando o exemplo do sistema iBank como o mais comum atualmente) em 1C: Contabilidade 8.3.

1. Inicie o banco cliente. No menu principal, selecione “Configurações” - “Geral”.

2. Nas configurações que se abrem, vá até a aba “Exportar”. Marque a caixa na seção 1C e desmarque todas as outras seções. Como arquivo de troca na seção 1C, insira qualquer caminho para um arquivo com extensão ".txt". Clique no botão "Salvar".

3. Agora obtenha instruções para o número necessário, selecione todas elas (combinação de teclas Ctrl + A) e selecione a seta para baixo ao lado do botão Sair no painel. Na lista de comandos que se abre, selecione "Exportar para 1C...".

4. Metade da batalha está concluída! Os extratos foram carregados no mesmo arquivo que especificamos nas configurações do banco cliente.

Como você está baixando extratos pela primeira vez, isso medida necessária precauções.

5. Agora inicie 1C e vá para a seção “Banco e Caixa”. E então selecione “Extratos Bancários” no painel à esquerda.

6. No registro de extrato que é aberto, clique no botão “Mais” e selecione “Trocar com banco” na lista suspensa:

7. Foi aberta uma janela de troca com o banco. Selecione a aba "Carregar do Banco".
Especifique a conta bancária e o arquivo no qual foram baixados os extratos do banco cliente:

8. No painel inferior, clique no botão "Download". E todos os extratos do arquivo serão carregados em 1C.

9. Pronto! Resta visualizar o “Relatório de Carga”.

Instruções

Inicie o programa 1C:Enterprise. Abra a seção “Banco” e selecione o item de menu “1C: Empresa – Cliente Banco”. Se ainda não tiver definido as configurações de compartilhamento, você será solicitado a fazê-lo. Clique em Sim.

Inicie a configuração. No menu suspenso da seção “Nome do programa”, selecione um aplicativo certificado que corresponda ao que seu banco de atendimento usa. Por exemplo, muitos organizações de crédito use o sistema iBank 2.

A seguir, instale os arquivos de download e upload para troca de dados com o banco cliente. Certifique-se de verificar se os links referem-se a documentos diferentes. Defina o tipo de documentos para troca de dados e a codificação que corresponde ao sistema operacional do seu computador pessoal.

Vá para a seção "Download". Use a caixa de seleção para marcar os tipos de documentos com os quais você planeja trabalhar ao baixar um extrato bancário. Em frente a eles, marque os artigos do movimento dinheiro. Um grupo para novas contrapartes é selecionado abaixo. Verifique se há correção alterações feitas e clique em "OK".

Faça login no sistema Cliente-Banco. Abra o menu “ ” e selecione a seção “Geral” - “Importação de dados”. Especifique o formato como 1C. No menu suspenso Método, selecione Sincronizar. Defina o diretório para troca de dados, que deve corresponder ao especificado no programa 1C.

Faça uma operação semelhante com a seção “Exportação de dados”. Verifique os dados inseridos e clique em “Salvar”. Assim, estará concluída a configuração da troca de dados entre o sistema Cliente-Banco e a aplicação 1C:Enterprise. Ao realizar qualquer operação em um desses softwares, você pode verificar se a sincronização está correta e fazer as correções se necessário.

Vídeo sobre o tema

Observe

Abra o item “1C:Enterprise – Cliente Bancário” no menu “Banco”: Como ainda não configuramos os parâmetros de câmbio da nossa conta à ordem, o programa exibirá a seguinte janela: Responda “Sim”. Na próxima janela que se abre, no campo “Nome do programa”, da lista suspensa de programas certificados, você deve selecionar o sistema que nosso banco utiliza.

Conselhos úteis

Este é um sistema com o qual você pode fazer upload de pagamentos no sistema banco-cliente e enviá-los diretamente ao banco. Então não há necessidade de inserir boletos diretamente no programa separado banco cliente para envio ao banco. Para configurar a interação com o banco-cliente em 1C, você precisa ir ao menu “Banco” - “Extratos Bancários”. No diário de extratos bancários que se abre, clique no botão “Baixar”. A seguir, será aberto o formulário cliente-banco.

Fontes:

• como trabalhar em um banco cliente

A empresa efetua todos os pagamentos em formulário não monetário, transferindo contas em dinheiro de uma conta corrente para outra. Com base nessas transações, o banco disponibiliza um extrato no prazo estabelecido, que funciona como documento primário Para contabilidade. Muitos contadores enfrentam dificuldades associadas ao upload de extratos para o programa 1C:Enterprise.

Instruções

Receba um extrato bancário de sua conta corrente. Estude as informações fornecidas e divida todos os fluxos de caixa em fluxos de caixa de entrada e de saída. Coletar documentação primária(faturas, atos, contratos, ordens de pagamento, etc.), que comprovem a execução das operações financeiras indicadas no extrato.

A configuração de uma troca com um banco cliente em 1C Contabilidade 8.3 começa com a abertura de “Extratos bancários e caixa-bancários”.

Figura 1

Aqui, na lista de documentos, clique em “MAIS-Configurar troca com o banco”.

Figura 2

A configuração de uma troca em 1C com um banco cliente para cada conta de liquidação de uma empresa envolve o preenchimento dos seguintes campos:

• Organização;
• Conta bancária atendida;
• Nome do programa. Aqui você precisa selecionar um programa de identificação. Se você não estiver nomeado na lista especificada, deverá selecionar qualquer um da lista fornecida;
• Inserimos o nome do arquivo do qual serão baixadas as transações da conta e o arquivo no qual serão baixadas;
• Codificação. 1C 8.3 pode trocar formatos DOS e Windows, por isso indicamos a codificação correspondente ao banco cliente.

Grupo de detalhes que podem ser especificados por padrão:

• Grupo para novos empreiteiros
• Artigos DDS.

Parte inferior da janela:

• Nos uploads indicamos quais documentos serão incluídos no arquivo e serão controlados durante o upload (correção do número do documento e segurança da troca com o banco).
• Em Downloads à direita, ativamos a criação automática de elementos infundados (ou seja, ao baixar um extrato, o programa criará automaticamente contrapartes, contratos, contas de liquidação que não encontrou nos diretórios), bem como demonstração do “ Formulário Troque com o banco” antes de fazer o download.
• Observamos imediatamente que após o download os documentos deverão ser processados ​​​​automaticamente.

Figura 4

Para carregar ou descarregar documentos do banco cliente, no diário “Extratos Bancários”, clique em “MAIS-Trocar com o banco”.

Figura 5

A segunda opção é clicar em “Download” ali.

Figura 6

Vá para a janela “Trocar com banco”.

Selecionamos a aba “Enviando para Banco”, encontramos a organização para a qual precisamos fazer upload de documentos, a conta bancária e o período para o qual estamos fazendo upload de documentos.

Figura 7

Depois disso, a parte tabular é preenchida com os documentos, e a fonte vermelha significa que foi preenchida incorretamente ou o pagamento é inválido. A cor preta indica que o preenchimento está correto, você pode carregá-lo no arquivo banco-cliente.

Figura 8

Ao selecionar os documentos que precisam ser carregados no Banco Cliente, colocamos uma marca de seleção ao lado deles. No campo “Upload do arquivo para banco”, indique o caminho de upload e clique em “Upload”.

Figura 9

O arquivo foi carregado.

Figura 10

A parte tabular será preenchida com os dados do arquivo, enquanto as linhas em fonte vermelha indicam que o programa não encontrou nos diretórios os dados (conta cadastral, contraparte por NIF correspondente e posto de controle) para os quais os documentos de recebimento ou baixa precisam ser distribuídos. Documentos distribuídos corretamente são destacados em preto.

Figura 11

Se ao configurar a troca com um cliente do banco você marcou “Criação automática de documentos não encontrados”, o programa criará automaticamente objetos não encontrados; se for “Criação automática de documentos não encontrados”, o botão “Criar documentos não encontrados” estará ativo, pelo qual o O log “Criação de objetos não encontrados” estará disponível.

Figura 12

Aqui, clicando no botão “Criar”, você pode criar todos os objetos ou selecionar objetos específicos que precisam ser criados.

Figura 13

Depois de criados os objetos não encontrados, selecionamos marcando os documentos do extrato que queremos baixar. Clique em "Baixar".

Figura 14

Após o download, podemos visualizar o “Relatório de Download”.

Figura 15

Contém informações sobre documentos carregados e não carregados no programa.

Figura 16

Figura 17

Você pode visualizar os documentos baixados no bloco “Extratos bancários e caixa – Extratos bancários”.

Figura 18

Os documentos carregados serão exibidos no diário “Extratos Bancários”; os documentos preenchidos serão marcados com uma marca de seleção verde.

Figura 19

Para configurar troca direta Com o banco você precisa usar o serviço DirectBank. Como as condições de trabalho são definidas pelo banco, você precisa saber as configurações do seu banco.