Contabilização da implementação em 1s 8.3. Informações contábeis. Vendas no varejo de mercadorias

Para refletir o fato da venda de bens ou prestação de serviços, no programa “” existe o documento “Vendas de bens e serviços”.

Vamos considerar instruções passo a passo usando um exemplo de como criar e preencher este documento, e também veremos o que lançamentos contábeis ele molda.

Uma nova janela do documento de contabilidade 1C será aberta. Vamos começar a preencher:

Os campos obrigatórios geralmente são sublinhados com uma linha pontilhada vermelha. Não é difícil adivinhar que antes de tudo é necessário indicar:

• Organização
• Contraparte
• Armazém
• Tipo de preço

O tipo de preço especifica o preço pelo qual o produto será vendido. Caso o tipo de preço esteja especificado no contrato de contraparte, ele será definido automaticamente (a partir dos valores previamente estabelecidos nos documentos). Caso o tipo de preço não seja especificado e o responsável pelo preenchimento do documento tenha direitos para editar os preços de venda, o preço é especificado manualmente na criação da seção tabular.

Observo que se o programa 1C 8.3 mantiver registros de apenas uma organização, o campo “Organização” não precisará ser preenchido, simplesmente não ficará visível. O mesmo se aplica ao armazém.

Indicamos os dados necessários no cabeçalho do documento, vamos passar ao preenchimento da parte tabular;

Você pode usar o botão “Adicionar” e preencher o documento linha por linha. Mas neste caso não veremos as mercadorias restantes no armazém. Para a conveniência de selecionar mercadorias em parte tabular pressione o botão “Seleção”:

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Será aberta a janela “Seleção de Itens”, onde vemos o produto restante e podemos selecioná-lo com segurança. Ao selecionar uma determinada linha, o programa solicitará a quantidade e o preço (caso o tipo de preço não esteja selecionado) do produto selecionado.

Os itens selecionados e prontos para serem transferidos para o documento são refletidos na parte inferior da janela. Depois de selecionadas todas as posições necessárias, clique em “Mover para documento”.

Agora vamos adicionar um serviço ao documento. Os serviços são selecionados na guia “Serviços”. Vamos entrar e clicar também no botão “Seleção”. Selecionei o item “Entrega”, indiquei a quantidade, custo e transferi para o documento.

Para prestar um serviço a vários contratantes, é conveniente elaborar um documento -. Isto pode ser especialmente útil para empresas que fornecem “serviços de assinatura” periódicos: por exemplo, no sector da habitação e dos serviços comunitários.

Aqui está o que eu consegui:

Agora o documento pode ser postado. Quando realizadas, serão geradas transações que refletirão o fato da venda da mercadoria na contabilidade.

Postagens para venda de bens e serviços em 1C

Vamos ver quais transações de vendas o documento gerou para nós em 1C. Para fazer isso, clique no botão na parte superior do documento. Uma janela com as transações geradas será aberta:

Os seguintes tipos de lançamentos foram gerados:

• Débito 90.02.1 Crédito 41 (43) - reflexo do custo da mercadoria (ou);
• Débito 62,02 Crédito 62,01 - como o comprador efetuou previamente um adiantamento, o programa 1C lê o adiantamento;
• Débito 62,01 Crédito 90.01.1 - reflexo da receita;
• Débito 90,03 Crédito 68,02 - ;

As postagens podem ser editadas manualmente; para isso, existe uma caixa de seleção “Ajuste manual” na parte superior da janela. Mas isso não é recomendado.

Nosso vídeo sobre a venda de produtos no programa 1s 8.3:

Configurando contas em transações e documentos 1C

Se as transações forem geradas automaticamente de forma incorreta, é melhor entender as configurações por que isso está acontecendo, ou corrigir as contas contábeis no documento. O fato é que, de acordo com, no momento do preenchimento de um documento, as contas são inseridas no documento, e só então são geradas as transações a partir delas.

Vamos ver onde você pode visualizá-los e editá-los (novamente, direi que é melhor configurá-los corretamente uma vez do que corrigi-los no documento todas as vezes).

O mesmo se aplica aos serviços:

Finalmente, direi que a configuração correta das contas contábeis é muito tarefa importante, já que o manejo correto depende disso contabilidade. Para nosso exemplo, a configuração de contas é feita nos diretórios “ ” e “ “, mas este é um tópico para um artigo separado.

Venda de serviços em 1s 8.3:

Para refletir o fato da venda de produtos ou da prestação de serviços em um produto de software denominado “1C 8.3 3.0”, existe um documento denominado “Vendas de bens e serviços”.

Usando um exemplo, veremos como gerar e preencher este documento e também veremos exatamente quais lançamentos contábeis ele cria.

Formação e preenchimento de documentos de vendas de produtos e serviços em 1C

Primeiro você precisa ir ao Menu chamado “Vendas”, depois seguir o link “Vendas de bens e serviços” para a lista documentos necessários. Em seguida, pressione o botão “Vendas” e selecione “Bens, serviços, comissões” na lista:

Deverá abrir uma janela para um novo documento, que precisa ser preenchido, que é o que faremos:

As linhas vermelhas pontilhadas geralmente indicam campos obrigatórios que devem ser preenchidos. É claro que antes de tudo é necessário indicar a organização, contraparte, composição e tipo de preços. Tipo de preço significa a que preço um determinado produto será vendido. Se o acordo da contraparte especificar um tipo de preço, este deverá ser definido automaticamente. Caso o tipo de preço não seja especificado e o responsável pelo preenchimento da documentação tenha o direito de editar os preços de venda, o preço na seção tabular durante o cadastro é indicado manualmente.

Ressalta-se que se no produto de software 1C 8.3 forem mantidos registros de apenas uma empresa, não há necessidade de preencher o campo denominado “Organização”, pois ele simplesmente não ficará visível. A mesma situação ocorre com a composição.

Os dados obrigatórios estão anotados no cabeçalho do documento, agora é necessário passar ao preenchimento dos dados da seção tabular.

Neste caso, você pode usar a tecla add e preencher este documento linha por linha. Mas então o resto dos produtos não será visível armazém. Para facilitar a seleção dos produtos na seção tabular, pressione o botão “Seleção”:

Será aberta uma janela com o nome “Seleção de Itens”, onde você verá o produto que resta. Você pode escolhê-lo com confiança. No caso de selecionar determinados produtos produto de software exigirá a quantidade e o preço do produto selecionado, caso o tipo de preço não tenha sido selecionado anteriormente.

Na parte inferior da janela, as posições desejadas serão exibidas e estarão prontas para serem transferidas para o documento. Após selecionar todas as posições necessárias, clique no botão “Mover para documento”.

Agora vamos adicionar um serviço ao documento, que, como todos os serviços, pode ser selecionado na aba chamada “Serviços”. Vá até ele e pressione a tecla "Selecionar". Por exemplo, selecionamos o item “Entrega”, indicamos o custo, a quantidade e transferimos para o documento.

O resultado foi o seguinte:

Agora este documento pode ser processado. Durante o processo, serão criados lançamentos que refletirão o fato da venda do produto na contabilidade.

“1C”: lançamentos de Vendas de bens e serviços

Agora vamos ver quais transações o documento criou para nós. Para isso, pressione o botão na parte superior do documento e abra a janela com os criados:

Foram criados os seguintes tipos de lançamentos:

“90.02.1 41 (43)” - reflexo do custo produtos acabados e bens;

“Débito62.02 Crédito62.01” - o produto de software 1C lê o adiantamento, visto que o cliente efetuou previamente o adiantamento;

“Débito62.01 Crédito90.01.1” - reflexo da receita;

“Débito90,03 Crédito68,02” - contabilização do IVA;

É possível editar transações manualmente. Para isso, no topo da janela existe uma caixa de seleção chamada “Ajuste manual”. Mas isso não é recomendado.

Configurando contas em transações 1C

Se os lançamentos automáticos forem criados incorretamente, é melhor encontrar o motivo nas configurações ou corrigir as contas contábeis no documento. De acordo com as configurações da conta contábil, ao preencher um documento, primeiro as contas são inseridas no documento e depois são criadas as transações com base nelas.

Vamos revisar onde você pode vê-los e, se algo estiver errado, alterá-los (mas repetimos novamente que é melhor configurar tudo corretamente na primeira vez do que fazer alterações muitas vezes depois).

Depois disso, vamos para a parte tabular, ou seja, para a aba “Produtos”. Para cada uma das posições selecionadas, também são indicadas as contas que participam da criação das transações:

A mesma coisa acontece com os serviços:

E de uma forma geral, podemos dizer que a correta configuração das contas contábeis é uma tarefa muito importante, pois disso depende a correção da contabilidade.

Para refletir em 1C 8.3 Contabilidade 3.0 o fato da venda de quaisquer bens ou serviços, existe um documento “Vendas de bens e serviços”. Com base nisso, podem ser criadas faturas e notas de entrega. Vejamos as instruções passo a passo para criar este documento e descubra quais transações ele gera em 1C.

Na subseção “Vendas” do menu “Vendas”, selecione o item “Vendas (atos, faturas)”.

Crie em 1C 8.3 novo documento selecionando o item apropriado no menu “Implementação”. Neste exemplo selecionamos o item “Produtos (fatura)”.

Selecione uma contraparte no diretório. O campo “Contrato” será preenchido automaticamente. Se isso não acontecer, adicione-o a 1C. No contrato indicar a moeda, tipo de preço e dados bancários.

Caso você não tenha preenchido os dados bancários da sua organização, o programa exibirá uma mensagem correspondente no cabeçalho do documento.

Passemos ao preenchimento da parte tabular do documento. Você pode fazer isso linha por linha e usando o botão “Seleção”. A segunda opção é mais conveniente, pois exibe a quantidade restante.

Um formulário para seleção de itens será aberto na sua frente. No lado esquerdo você verá a hierarquia dos grupos no diretório “Nomenclatura”. A parte tabular direita exibe itens de item indicando a quantidade de estoque restante no armazém. Para maior comodidade, existem dois modos: “Só sobras” e “Todas”. O primeiro modo exibe apenas as posições para as quais há saldo positivo.

Para selecionar itens de produtos específicos, clique duas vezes neles com o botão esquerdo do mouse. Na janela que aparece, especifique a quantidade e o preço de venda. Assim que terminar a seleção, clique no botão “Mover para documento”.

Todas as mercadorias são transferidas para um documento com substituição automática de faturas. Agora você pode postar um documento e criar com base nele, que é preenchido automaticamente.

Para instruções detalhadas sobre como registrar a venda de mercadorias em 1C, assista ao vídeo:

Exemplo de postagem

Uma parte muito importante em 1C 8.3 é a formação de postagens. É aqui que os registros contábeis são refletidos. No formulário do documento, clique no botão correspondente para abrir um formulário com o reflexo deste documento na contabilidade e na contabilidade fiscal.

Aqui vemos dois fios. Dt 91,02 - Kt 10,01 refletem o custo das mercadorias vendidas, e Dt 62,01 - Kt 91,01 a receita de vendas.

Se por algum motivo foram geradas transações para as contas erradas, elas podem ser ajustadas manualmente (caixa de seleção “Ajuste manual”). É altamente indesejável fazer isso.

Você também pode ajustar as contas contábeis no cabeçalho do documento seguindo o hiperlink no campo “Cálculos”.

A saída mais correta para esta situação não seria em um documento específico, mas diretamente para a contraparte, item, grupo de itens, etc.

Gerenciamento eletrônico de documentos - uma forma de recusar papel

A tecnologia de gerenciamento eletrônico de documentos 1C permite que as organizações troquem documentos legalmente significativos, incluindo faturas. Normalmente, esses documentos são assinados e enviados por correio expresso, o que aumenta significativamente o tempo de processamento e, consequentemente, o preço de entrega.

Para realizar o gerenciamento eletrônico de documentos a partir de 1C 8.3, você precisa selecionar um operador de transferência de dados. Alguns dos mais populares são VLSI, Taxokom, Diadoc, etc. As transações serão realizadas com muito mais rapidez e diretamente do 1C, sem o uso de papel.

E o mais importante é que os documentos assim transferidos não terão menos significado jurídico do que os assinados manualmente. Os documentos são assinados por meio de assinatura digital eletrônica (EDS), fornecida pela operadora de transmissão de dados.

Os preços e tarifas dos operadores de transmissão de dados são diferentes, pelo que se recomenda estudar detalhadamente as ofertas do mercado. Você precisa escolher apenas aqueles que oferecem suporte à solução 1C-EDO. Descubra também com quais operadores suas contrapartes trabalham.

O registro das vendas de bens e serviços no programa 1C Trade Management versão 11.2 é realizado por meio do documento de mesmo nome, que se encontra na seção "Vendas" - “Documentos de vendas”.

Esta revista contém documentos sobre venda de bens e serviços. Por padrão, este é o documento “Vendas de bens e serviços”. Se definirmos um sinalizador adicional nas configurações de que a execução dos serviços e obras está refletida no certificado de conclusão, o documento correspondente ficará disponível para nós - “Certificado de trabalho concluído para o cliente”. A diferença entre este documento e a venda de bens e serviços é a presença de formulários impressos adicionais exibidos em este documento.

Revista "Documentos de vendas" contém seleções rápidas padrão na parte superior - por gerente responsável e pelo status dos documentos de implementação.

Existem duas maneiras de criar um documento. A primeira forma é estar diretamente no diário e usar o comando create. Ou vá para a guia "Para registro" e utilizar as chamadas ordens para execução de documentos. Esta lista contém um de nossos pedidos. Os pedidos são incluídos nesta lista desde que seu status seja "a ser realizado", e pelo menos um dos produtos está em status de ação "enviar". Em seguida, o pedido fica à nossa disposição como um pedido de emissão de fatura.

Se o processo de venda ocorrer em várias etapas, ao criar uma fatura com base no pedido, será sempre preenchido o saldo não expedido da mercadoria.

Para utilizar o método de criação de uma fatura com base numa ordem de envio (ou seja, a encomenda do nosso cliente), inserimos a encomenda que necessitamos no diário apropriado e no comando "colocar de acordo com os pedidos" inicie o assistente de registro de faturas. Somos solicitados a definir bandeiras “realizar implementação/ato/fatura”, "imprimir". Se não definirmos esses sinalizadores, os documentos não serão postados, mas serão criados e abertos para que possamos editá-los e fazer alterações neles.

O comando “Ok” cria um documento “Vendas de bens e serviços”. O cliente, a contraparte e o contrato ao abrigo do qual é elaborado o documento de venda são obrigatórios neste documento. Dado que criamos a implementação com base na nossa encomenda (esta informação está anotada no documento de implementação), a maior parte dos dados já foram preenchidos, nomeadamente: o cliente, os seus dados e a contraparte; nossa organização e o armazém onde as vendas são feitas documentam a moeda. As informações de pagamento foram preenchidas.

Na aba "Bens" Já preenchemos todas as nossas posições de produtos, suas quantidades, indicadores de preços e descontos automáticos.

Na aba "Adicionalmente" vemos que nosso gestor responsável está preenchido; a transação em que esta venda é realizada; a divisão que realiza a implementação; detalhes relacionados com a tributação, nomeadamente - a venda está sujeita a IVA, a moeda das liquidações mútuas será “rublos” e o preço inclui IVA. Tal documento pode ser executado.

O programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2 também nos oferece o cálculo de descontos. Agora o documento foi lançado e um número foi atribuído a ele. Esse documento pode ser impresso - por exemplo, você pode imprimir a guia de remessa TORG-12.

Com base na venda concluída de bens e serviços, você pode criar uma fatura. Para fazer isso, você deve usar o hiperlink correspondente no canto esquerdo inferior. O documento criado (fatura) deve ser lançado, após o qual você poderá imprimir a fatura ou um documento de transferência universal.

Agora concluímos a implementação. Vamos voltar aos nossos pedidos e ver o status do nosso pedido. Para nosso pedido, o percentual de envio também está marcado como 100%. O pedido foi totalmente pago e o status atual é "pronto para fechar". Tal pedido pode ser fechado como totalmente processado. Vamos confirmar nossas ações. Nosso pedido já está encerrado.

Você pode retornar à tarefa “Monitorar o cumprimento das obrigações decorrentes da transação” e observe esta tarefa de acordo com nossa transação como concluída.

Somos solicitados a registrar o resultado de um negócio ganho como nossa próxima tarefa. Para fazer isso, podemos revisar os documentos da transação. Podemos ir para "Transações com clientes" e para nossa transação, esclarecer que a demanda primária foi 100% atendida por televisores e 100% por geladeiras. Nosso negócio pode ser marcado como ganho, e tal negócio já pode ser realizado e fechado. Neste ponto, nosso negócio está quase completo. De acordo com nossa tarefa “para registrar os resultados de um negócio ganho” Nós ações necessárias concluída e marque esta tarefa como concluída.

Atualmente, não há tarefas pendentes na lista de tarefas do meu gerente. Trabalhamos integralmente todas as etapas de uma transação padrão, que finalizava com a venda da mercadoria e avaliação da demanda primária.

Assim, no programa 1C Trade Management versão 11.2, registramos o fato da venda de bens e serviços, bem como trabalhamos com transações com nossos clientes.

A venda de mercadorias é registrada no programa com o documento Vendas de mercadorias e serviços. O documento só pode ser lançado se houver uma determinada quantidade de mercadorias no armazém. Além disso, são utilizados os documentos Nota Fiscal para pagamento ao comprador e Nota Fiscal.

Fatura para pagamento ao comprador

O documento destina-se à emissão de notas fiscais para pagamento.
No caminho Vendas - Fatura, através do botão Adicionar, abra o formulário do documento e preencha: armazém, contrato, comprador. Indicaremos o tipo de preços na aba Preço e Moeda e adicionaremos a Nomenclatura e Quantidade de mercadorias vendidas à parte tabular do documento. Salve o documento clicando em OK.

Vendas de bens e serviços

O documento “Vendas...” é preenchido de forma semelhante ao documento “Recebimento de mercadorias”. A seleção da modalidade de trabalho com IVA é exatamente igual à do documento “Recebimento de Mercadorias” através da aba “Preços e Moedas”.

Emitiremos uma fatura emitida

Lançamentos contábeis e fiscais.

Organize você mesmo a venda de laranjas (5.000 kg) e tangerinas (500 kg).

Processando pagamento de mercadorias vendidas

Pagamento do comprador por pagamentos não em dinheiroé lavrado com documento Extrato, e no caso de pagamento em caixa registradora, à vista, é lavrado documento Recibo ordem de pagamento.
Se o pagamento for feito por transferência bancária, no ato do pagamento o comprador insere o documento Recibo na conta à ordem. Ao selecionar a operação Recebimento em conta corrente, registro da movimentação em conta corrente no diário Extratos bancários será gerado automaticamente.

No caso de pagamento à vista, é emitido o documento: Ordem de recebimento de dinheiro (banco e caixa).

Resta apenas registrar a venda de laranjas. Faça você mesmo.