Skaffar terminal

Efter framgångsrikt slutförande av transaktionen returnerar bearbetningscentret transaktionsparametrarna: betalkortsnummer, auktoriseringskod, transaktionskod, betalningsbelopp och text för att skriva ut checken. Kvittot skrivs ut i kassaregistret med hjälp av fritextutskriftsoperationen med de parametrar som tagits emot från bearbetningscentralen. Om betalningsbekräftelse inte har mottagits bör du avbryta exekveringen av algoritmen och behandla felmeddelandet:

• anslutning av ET när det är nödvändigt att utföra icke-kontant betalning;
• anslutning av KKT;
• göra betalning på ET och det efterföljande mottagandet av en vägran att utföra operationen;
• bearbeta ett felmeddelande när du gör en betalning;
• koppla bort ET-anordningen;
• skriva ut en slipcheck med resultatet av operationen;
• inaktivera KKP.

I händelse av framgångsrikt slutförande av operationen på den inlösande terminalen och ett fel i att skriva ut checken på kassaregistret, måste operationen på den inlösande terminalen avbrytas. För att göra detta överförs parametrarna för inhämtningsoperationen som erhållits vid utgången av föregående operation till enheten och kommandot exekveras Ångra den senaste operationen.

Transaktionen utförs vanligtvis när kassaskiftet är stängt. Vid anrop av operationen skickas inga parametrar. Som ett resultat av insatsen skrivs en rapport över de för skiftet utförda insatserna. Om det är omöjligt att skriva ut en rapport bör förfarandekoden även ge möjlighet till en nödstopp av operationen.

Avbokning av betalning med kort liknar en akut avbokning av en operation och kan endast utföras under ett öppet skift, innan avstämning av resultaten. När metoden anropas sänds operationens referensnummer (transaktionens RRN-kod) och kontrollnumret (behörighetskoden för transaktionen) som tagits emot under den avbrutna operationen Betalning med kort, och beloppet som returneras till kortet Pengar.

Om resultaten stäms av, endast då Återbetalning av betalning med kort... För att göra en återbetalning måste du överföra belopp, kortnummer, transaktionsreferensnummer och checknummer.

Under operationen Annullering pengar som överförs som betalning krediteras nästan omedelbart tillbaka till kortet och operationen Lämna tillbaka innebär återbetalning av beloppet efter bekräftelse av transaktionens laglighet av banken.

Gör testet och ta reda på vilken online-kassa som är rätt för ditt företag!

POS-terminal är en enhet som läser bankkort och överför betalningsdata till banken via Internet. Välj en bank för att öppna ett byteskonto.

Banken för över pengar från köparens kort till säljarens konto. Det kallas köpman förvärvar... En POS-terminal med 1C är integrerad i redovisnings- och företagsledningssystemet. Enheten accepterar betalning via banköverföring och överför information till programmet "1C: Retail".

1C: Retail är ett redovisningssystem som automatiserar affärsprocesser i butiker och små tjänsteföretag. Programmet används av bokhandlare, säljare av bildelar och hushållsapparater, apotek och skönhetssalonger.

Varför behöver du en inköpsterminal med 1C

Lagen ålägger företagare att installera en terminal när butikens intäkter för året överstiger 60 miljoner rubel. Företagaren kan när som helst leverera enheten som han vill.

Med förvärvet låter säljaren kunderna gå snabbare: det finns inget behov av att ändra räkningar, ge växel och kontrollera äktheten av räkningar. Om terminalen är integrerad i redovisningssystemet behöver kassörskan inte ange betalningsbeloppet i enheten: data kommer att överföras av systemet via Internet eller via en tråd.

En inlösenterminal i 1C: Retail överför betalningsdata till redovisningssystemet. Så företagaren ser hur mycket pengar som kom via banköverföring och hur mycket kontant.

Mastercard genomförde forskning i Ryssland. Det visade sig att 92% av ryssarna har bankkort. 26 % av landets invånare använder inte kontanter och betalar endast med kort.

Från två konditorier på en gata kommer köparen att välja den där han kan betala med kort och leta efter en bankomat. Därför är omsättningen för butiker som använder POS-terminaler 20-30 % högre än för konkurrenter som bara tar emot kontanter.

Hur man väljer en autonom inlösenterminal med 1C

Posterminal för 1C: Detaljhandeln kan vara annorlunda, till exempel:

• vanlig,
• mobil,
• smarta kassaapparater,
• modulära system.

Enheterna är anslutna till en dator med ett installerat bokföringssystem via yuesbi, wi-fi eller via ett simkort.

Små butiker, leveranstjänster och taxibilar installerar en mobil terminal för 1C - en kompakt enhet som fungerar med en smartphone eller surfplatta med en mobilversion av 1C installerad. Den mobila terminalen för 1C-programmet, vars pris är 8 000 rubel, kan läsa data från kort med en magnetremsa, ett chip, stöder kontaktlös betalning via NFC.

Livsmedelsbutiker, kaféer och snabbmat köper en bankterminal som ansluter till internet via Wi-Fi, SIM-kort eller sladd, läser kort och skriver ut ett kvitto. Beloppet för betalning läggs in manuellt. En sådan enhet kostar 30 000 rubel.

Smarta kassaapparater behövs för butiker och butiker, där arbetsplats i kassan är begränsad. En sådan enhet kombinerar funktionerna hos en terminal och ett onlinekassaregister. Han debiterar pengar från köparens kort och lagrar uppgifterna på en skatteenhet. Enheten utfärdar ett skattekvitto och skickar köpinformationen till skattedataoperatören. Evotor och Modulbank har smarta kassaapparater till ett pris av 15 000 till 36 000 rubel.

Stormarknader och stora butiker installerar modulsystem. En modulär terminal är ett pekskärmssystem som kopplar ihop olika enheter som tangentbord, mus, kassalåda, våg eller streckkodsläsare. En sådan enhet kostar från 40 000 till 120 000 rubel.

Så här ansluter du en inköpsterminal till 1C: Detaljhandel

Enheten köps på bank eller från en tillverkare. Leverantören överför programvaran till entreprenören genom vilken enheten integreras i redovisningssystemet. Om en företagare köpte en kassadisk på en bank, hjälper en bankanställd till med att ställa in enheten.

För att ansluta en inlösenterminal till 1C lägger programinställningarna till möjligheten att betala med kort och ladda ner nödvändiga drivrutiner till datorn. Det gäller all utrustning från enkla kortskanner till smarta kassaapparater, som används av stora butiker och butikskedjor.

Banken tar en provision för att förvärva, så inte hela det belopp som betalas av köparen krediteras företagarens konto. Storleken på provisionen anges i avtalet med banken. Till exempel gjorde en kund ett köp för 500 rubel, banken tar 1,6% för tjänster, entreprenören kommer att få 492 rubel till kontot och 8 kommer att tas av banken. Om du inte ställer in en provision på terminalen kommer den enskilda företagaren att se 500 rubel i redovisningssystemet, och kontot kommer att vara 492. Därför ställs provisionsbeloppet in på enheten i "Tillgängliga typer av betalningar" sektion.

Låt oss överväga ett betalningssystem med betalkort (se fig. 1). Denna process involverar tre objekt: en köpare, en butik och en inlösenbank, genom vilka betalningar med betalkort kommer att accepteras.

För att ta emot betalningar förser den inlösande banken butiken med specialutrustning för uthyrning - en inlösenterminal. Det är han som låter dig jobba i kassan med köpares betalkort.

Själva köpprocessen är som följer.

Kunden väljer en specifik produkt som han tänker köpa i butiken. Sedan ger han betalkortet till kassörskan, som med hjälp av den inlösande terminalen gör en begäran till den inlösande banken om att kontrollera att medlen på kortet räcker och betala för köpet. Den inlösande banken ger ett speciellt svar på denna begäran, som visas på den inlösande terminalen.

Svaret kan vara på två sätt: antingen finns det tillräckligt med pengar och betalning kommer att göras, eller så finns det inte tillräckligt med pengar och kunden kommer att behöva betala för köpet på annat sätt. Om det finns tillräckligt med pengar på kortet, informerar den mottagande terminalen kassören om att betalningen genomfördes. Butiken registrerar information om betalningen och kunden får produkten som han köpt genom att betala med kort.

Det kan bli många sådana betalningar under dagen. Information om dem ackumuleras i butiken, och i slutet av en viss period överför förvärvaren för alla genomförda transaktioner icke-kontanta medel till butiken med dekryptering av information om betalningar.

Olika banker överför pengar med olika intervall, men detta görs vanligtvis varje dag.

Ris. 1 Betalkortsbetalningssystem

I artikeln kommer vi att analysera hur denna process återspeglas i 1C: Retail. Tänk särskilt på:

Tillämplighet

Artikeln skrevs för upplagan av 1C: Retail 2.1 ... Om du använder den här utgåvan, bra - läs artikeln och implementera den diskuterade funktionen.

Om du planerar att börja implementera 1C: Retail, kommer troligen en nyare utgåva att användas. Gränssnitt och funktionalitet kan variera.

Därför rekommenderar vi att du går kursen 1C: Retail 2 för butiksautomation och serviceföretag, det hjälper dig att undvika misstag och förlust av tid/rykte.

Inställning av betalningskort

Som standard, möjligheten att acceptera betalning med betalkort i konfigurationen Detaljhandel 2 Inaktiverad. För att aktivera det, gå till avsnittet Administrering och använd lämpligt kommando för att öppna inställningsformuläret Försäljning(se fig. 2 och fig. 3).

Ris. 2 Starta fönstret "Försäljning"-inställningar

Ris. 3 Grupp av inställningar Betalning i inställningsfönstret "Försäljning"

I inställningsgruppen Betalning du måste aktivera alternativet Betalning med betalkort... Därefter blir kommandot tillgängligt Skaffa avtal.

Var och en av de övertagande bankerna som butiken samarbetar med måste registrera sitt eget avtal. Öppna formuläret "Inhämta avtal"(se fig. 4) genom att trycka på knappen Skapa i kommandofältet i tabelldelen av formuläret kan du registrera ett nytt kontrakt.

Ris. 4 Form av listan över förvärvsavtal

I form av att skapa ett avtal (se fig. 5) är det nödvändigt att ange vår organisation från vilken avtalet ingicks, såväl som den övertagande banken (valet av bank utförs från katalogen "Motparter").
För banker rekommenderas att skapa en separat mapp i katalogen "Motparter".

Ris. 5 Form för att skapa ett förvärvsavtal

Namnet på kontraktet kan väljas som erbjuds av systemet 1C: Detaljhandel standard.

Med hjälp av motsvarande alternativ kan du avgöra om den övertagande banken returnerar provisionen vid retur. Om köparen returnerar de varor som betalats med betalkort, kan återbetalning även ske endast till betalkortet.

Beteendet hos den övertagande banken kan vara annorlunda: den kan returnera den provision som den höll inne vid betalningen till butiken eller inte returnera den.

I tabelldelen av kontraktet kan du ange taxor för avvecklingstjänst: för olika typer betalning kan du ange procentsatsen bankprovision.

I en kolumn Betalnings typ ett element i en speciell katalog indikeras. Vid val, endast betalningstyper med typen Betalkort.

Det är nödvändigt att skapa en ny typ av betalning: typen av betalning kommer att ställas in automatiskt, det återstår bara att ange namnet (se fig. 6).

Som ett namn är det logiskt att använda namnet på typen av kort, procentandelen av bankprovisionen som vi kommer att bestämma för.

Ris. 6 Fylla i tabelldelen av förvärvsavtalet

Om procentandelen av bankprovisionen för alla typer av kort är densamma och du inte behöver analysera betalningsbeloppet ytterligare efter typer av kort, kan du bara skapa en typ av betalning Betalkort och ange i motsvarande fält i tabelldelen procentandelen av bankprovisionen.

Efter att ha sparat inköpsavtalet i formulärets navigeringsfält blir det möjligt att använda kommandot Skaffa terminaler.

En lista över inköpsterminaler av denna överenskommelse... Här måste du skapa minst en inköpsterminal.

I kortet på den inköpande terminalen (se fig. 7) ska du ange typen av kassaregister: kassaregister - för att ta emot betalning i kassaapparaten för detaljförsäljning; kassadisk (driftskassa) - för att ta emot betalning vid företagets kassadisk vid liten grossistförsäljning.

Överväg båda alternativen, så vi skapar två terminaler (i en väljer vi operativ kassadisk, och i den andra kassan KKM). Du kan välja det namn som föreslås av systemet automatiskt.

Ris. 7 Skapande av en inlösenterminal

Ris. 8 Skapande av en inköpsterminal för kassakontor

Dessutom anges information om den anslutna utrustningen. En inköpsterminal kan fungera i två versioner.

Det kan fungera autonomt – då har det inget med systemet att göra 1C: Detaljhandel... Kassören kommer manuellt att arbeta med denna terminal, samla in beloppet som ska betalas och utföra operationer med betalkortet. Längre i programmet Detaljhandel 2 han kommer att behöva reflektera: om betalningen gick via kortet.

Den mottagande terminalen kan också anslutas som utrustning direkt till vårt system. Bekvämligheten med detta anslutningsalternativ är att kassörskans arbetsplats automatiskt kommer att kunna överföra betalningsbeloppet till terminalen, och kassören behöver inte längre ringa det, det kommer bara att vara nödvändigt att godkänna denna betalning.

När du markerar rutan Använd utan att ansluta utrustning(som visas i figurerna 7 och 8) kommer terminalen att arbeta autonomt.

Betalning med betalkort av mindre grossistförsäljning

Låt oss överväga hur man accepterar betalning med betalkort med exemplet med liten grossist. I kapitel Försäljning skapa ett dokument "Försäljning av varor"(motsvarande lag från gruppen Skapa).

Ris. 9 Form av dokumentet "Försäljning av varor"

I dokumentets form fyller du i nödvändiga uppgifter: Motpart till vilken försäljningen genomförs, Butik, Fraktlager, Organisation.

Till tabelldelen Produkter vi väljer ut varorna till försäljning och utför försäljningsdokumentet.

För att behandla betalning genom det här dokumentet med betalkort finns en särskild handling "Hämta operation".

Du kan skapa det baserat på implementeringsdokumentet genom att klicka på knappen Skapa utifrån och välja i det öppnade undermenyn Skaffar drift(se fig. 10).

Ett nytt dokumentformulär öppnas "Hämta operation", där de flesta uppgifterna redan kommer att fyllas i automatiskt (se fig. 11).

Ris. 10 Skapande av dokumentet "Förvärva operation"

Ris. 11 Form av dokumentet "Förvärva operation"

Efter att ha angett typen av betalning i dokumentet kommer procentandelen av bankprovisionen och det beräknade provisionsbeloppet att ställas in automatiskt. Därefter ska dokumentet postas.

I systemet 1C: Detaljhandel betalningsinformation kommer att registreras. Därefter måste du göra en betalning på själva inlösenterminalen.

I vårt exempel är terminalen ansluten autonomt, så kassan arbetar med den manuellt: han anger betalningsbeloppet och skickar en förfrågan till banken.

Tills betalningen har bekräftats visas ett motsvarande meddelande i form av ett dokument: "Ingen banktransaktion utfördes" (se fig. 11).

Om operationen slutfördes framgångsrikt av banken, bör du klicka på knappen Betala med kort... Om flera skatteregistratorer finns tillgängliga på denna arbetsplats, kommer programmet att erbjuda att välja den som information om den gjorda betalningen ska skrivas ut på.

Om en skatteregistrator är tillgänglig visas ett fönster omedelbart "Tillstånd för operationen" med det redan angivna betalningsbeloppet (se fig. 12). Det är nödvändigt att ange köparens kortnummer.

Kortnumret skrivs in i en speciell mall i grupper av nummer (fyra värden i varje grupp). Det angivna värdet kan vara godtyckligt, programmet kontrollerar inte dess korrekthet på något sätt.

Ris. 12 Fönster för driftbehörighet

Efter att ha tryckt på kommandot Utför operation program Detaljhandel 2 ställer en ytterligare fråga om framgången med betalningen vid inlösenterminalen.

Om betalningen inte gick igenom måste du vägra att återspegla betalningsfaktumet genom att klicka på knappen Inte(se fig. 13). Om betalningen gick igenom, klicka på knappen Ja och i form av ett dokument "Hämta operation" informationsmeddelandet ändras till .

Dessutom blir dokumentet otillgängligt för redigering, operationerna för att ångra inlägget och markera för radering är inte tillgängliga.

Ris. 13 Begäran om att bekräfta att betalningen har lyckats

I dokumentnavigeringsfältet kan du välja kommandot Dokumentera rörelser... Rapporten om dokumentförflyttningar speglar endast en förflyttning i ackumuleringsregistret "Försäljning med betalkort"(se fig. 14).

Det sker ingen återbetalning av köparens skuld, och det är okej. I systemet 1C: Detaljhandel liten grossist är mycket förenklat, och dokumentet "Försäljning av varor" genererar ingen kundskuld.

De där. det förutsätts att vid försäljning genom försäljning omedelbart betalas varan. Ingen ytterligare kontroll av bosättningar förutsätts.

Ris. 14 Rapport om dokumentförflyttningar "Inhämtning av operation"

Återbetalning för liten grossist

Anta att de sålda varorna av någon anledning visade sig vara av dålig kvalitet och köparen returnerar den till oss. Dokumentera kan skapas baserat på dokument "Försäljning av varor"(se fig. 10).

I dokumentet kan du redigera mängden och sammansättningen av de returnerade varorna och i fältet Hushållsanalyser operationer ange orsaken till returen. All övrig information i dokumentet har redan fyllts i och är redo att utföras (se figur 15).

Ris. 15 Form av dokumentet "Retur av varor från köparen"

För att göra en återbetalning till köparens betalkort, på grundval av ett dokument "Retur av varor från en kund" dokumentet skapas "Hämta operation"(se fig. 15).

I det nya dokumentet, fältet Drift kommer att göra skillnad Köparens återbetalning(se fig. 16). I det föregående dokumentet hade detta fält värdet Betalningskvitto från köparen(se fig. 11).

Dokumentet kräver ett värde för fältet Betalnings typ... Du bör välja exakt vilken typ av betalning (betalkort) som du betalade för försäljningen av varor med. Det är viktigt för kassörskan att inte göra ett misstag när han väljer typ av betalning, eftersom programmet spårar inte denna efterlevnad.

Ris. 16 Form för dokumentet "Inköpsverksamhet" vid retur

Det kommer att finnas en fråga om framgången för operationen vid den inköpande terminalen, som bör besvaras därefter. Om svaret är ja i dokumentet "Hämta operation"även ett meddelande visas "Bankverksamheten avslutad" och det kommer att bli otillgängligt för redigering.

Betalning med kreditkort för detaljhandel

Låt oss nu titta på hur man registrerar godkännande av betalning med betalkort i detaljhandeln. Låt mig påminna om att för detta måste en motsvarande terminal skapas, där parametern kassaregistertyp har värdet - kassaregister.

Låt oss till att börja med arbeta med kassakvitton manuellt (inte på kassans arbetsplats).

Skapa ett nytt kassakvitto (i avsnittet Försäljning i gruppen av lag Skapa team KKM-kontroll). Fyll i värdena för fälten Kassa, Butik och Organisation, samt tabellsektionen Produkter(se fig. 17)

Ris. 17 Kassakvitto. Fliken Produkter

På ett bokmärke Betalning med knappen Lägg till i tabellsektionspanelen, välj objektet Betalkort(se fig. 18).

Ett fönster öppnas för att välja typ av betalning (se fig. 19), där du måste välja lämpligt betalkort. Belopp, Handelstilldelningsprocent och Handelstilldelningsbelopp fylls i automatiskt. Vi utför detta dokument.

Ris. 18 Kassakvitto. Fliken Betalning

Ris. 19 Fönster för att välja typ av betalning

För att återspegla faktumet att begå bankverksamhet på den mottagande terminalen, i kommandopanelen i tabellsektionen Betalning välj knappen med inlämningsterminalikonen (se fig. 18).

När du har klickat på den här knappen öppnas det redan bekanta fönstret "Tillstånd för operationen", där du ska fylla i kortnumret och klicka på knappen Utför operation(se fig. 12). Systemet 1C: Detaljhandel kommer att ställa en standardfråga om framgången för betalningsoperationen vid inlösenterminalen (se en liknande fråga i figur 13).

Efter att operatören har bekräftat framgången för operationen i kolumnen längst till vänster i tabellsektionen Betalning en ikon med en inlämningsterminal visas.

Tills checken har slagits igenom kan betalningen makuleras. För att göra detta, välj önskad rad i tabelldelen. Betalning och i kommandopanelen i denna tabellsektion klickar du igen på knappen med den inhämtande terminalikonen. Program Detaljhandel 2 kommer att informera dig om att betalningsuppgifterna redan har överförts till banken och kommer att kräva bekräftelse på att operationen avbryts (se fig. 20).

Ris. 20 Begäran om bekräftelse av inställd operation

I händelse av bekräftelse från operatören kommer programmet att fråga om framgången för annulleringen av betalningen vid den mottagande terminalen (se fig. 21).

Ris. 21 Begäran om bekräftelse på annullering av betalning vid inlösenterminal

Om operationen inte avbryts kan checken stansas. Klicka på knappen för att slå en kontroll på skatteregistratorn Slå en check(se fig. 18).

Kontrollformuläret visas i figur 22.

Ris. 22 Försäljningskvitto

Återbetalningar i detaljhandeln

För att behandla en retur på basis av den aktuella POS-skrivarchecken (dokument) skapas en ny POS-skrivarcheck (se fig. 23). Den nya POS-skrivarkontrollen kommer att indikera typen av operation Lämna tillbaka(se fig. 24).

I detta dokument måste du fylla i fältet Hushållsanalyser operationer... På ett bokmärke Betalning i tabelldelen, ange typen av betalning. I det här fallet systemet 1C: Detaljhandel styr sammanträffandet av betalningstyper vid köp och vid retur.

Man bör komma ihåg att idag endast en del av produkten returneras i detta fall. Detaljhandel 2 tillåter inte - returen måste nödvändigtvis vara på hela beloppet originalköp.

Ris. 23 Skapa ett kassakvitto för retur

Ris. 24 Kassakvitto för retur

Vi utfärdar en kassacheck för retur. I panelen i tabellsektionen Betalning klicka på knappen med den inhämtande terminalikonen.

Du kommer att bli ombedd att bekräfta att betalningsavbokningen lyckades vid den mottagande terminalen. Efter bekräftelse bryter checken för återbetalningen igenom (den Slå en check).

Betalning med betalkort på kassans arbetsplats

I RMK-läget väljer vi varorna som ska säljas. I den översta raden med knappar väljer du knappen Plat. Karta (F7) (se fig. 25).

Ett komplext betalningsformulär för en KKM-check öppnas med en redan öppen lista över betalningstyper som t.ex Betalkort.

Från denna lista väljer du önskad typ av betalning (betalkort) genom att dubbelklicka.

Ris. 25 Betalning med betalkort på kassans arbetsplats

Efter att ha valt typ av betalning kommer ett fönster upp "Tillstånd för operationen" med köpesumman redan ifylld (se fig. 26).

När du trycker på knappen Stiga på i detta formulär kommer betalning att göras för det angivna beloppet.

Ris. 26 Fönstret "Driftbehörighet".

I ett separat fönster, systemet 1C: Detaljhandel kommer att ställa en standardfråga om framgången för transaktionen på den inlösande terminalen (se fig. 27).

Ris. 27 Begäran om bekräftelse av betalning vid inlösenterminal

Vid det här laget, formuläret "Betalning av kassacheck"(se fig. 25) kommer att ha en något annorlunda form (se fig. 32).

I stället för listan över betalningstyper kommer det att finnas knappar med siffror och knappen Stiga på, som måste klickas på efter att operatören har bekräftat betalningen vid den mottagande terminalen.

Systemet kommer att slå en kontroll på skatteregistratorn (se fig. 28).

Ris. 28 Försäljningskvitto

Återbetalning på kassans arbetsplats

För att registrera retur under samma skift när köpet gjordes, tryck på knappen Lämna tillbaka(F5) i den översta raden med knappar på kassans arbetsplats (se bild 25).

Ett formulär kommer att dyka upp med en lista över checkar stansade i det aktuella skiftet för att välja den check som du vill returnera för (se fig. 29).

Ris. 29 Formulär för val av check från listan

När operatören har valt kvittot genom att dubbelklicka med musen, kommer fönstret för val av orsak till returen att visas (se fig. 30).

Ris. 30 Blankett för val av anledning till retur

Efter att ha valt orsaken till returen, tryck på knappen igen. Plat. Karta (F7) (se fig. 25), varefter en förfrågan kommer att följa för att bekräfta den framgångsrika annulleringen av betalningen vid den mottagande terminalen (se fig. 31).

Ris. 31 Begäran om bekräftelse på annullering av betalning

Efter bekräftelse visas betalningsformuläret för POS-skrivarens check med det ifyllda beloppet igen (se fig. 32)

Ris. 32 Betalningssätt för kassacheck

Efter att ha tryckt på knappen Stiga på, kommer en check för återbetalning att stansas (se fig. 33) och, med lämpliga inställningar för kassans arbetsplats, kommer en åtgärd om återbetalning av medel att skrivas ut (se fig. 34)

Ris. 33 Returkvitto

Ris. 34 Fragmentlagen om återbäring av medel

Analys av betalningar med betalkort

För att analysera betalningar gjorda med betalkort, i konfigurationen 1C: Detaljhandel det finns två rapporter "Förflyttning av DS på betalkort" och "Förflyttning av DS efter typ av betalning"... Dessa rapporter finns tillgängliga i sektionerna Försäljning och Finansiera.

För att komma åt rapporter i någon av dessa sektioner kan du välja kommandot Försäljningsrapporter eller Ekonomirapporter(se fig. 35). Rapportpanelerna öppnas och de rapporter vi är intresserade av kommer att finnas i gruppen av kommandon Kvitto(se fig. 36).

Ris. 35 Hämta listan med rapporter

Ris. 36 Placering av kommandon för att ringa upp intresserapporter

Rapportera "Kassaflöde på betalkort" presenteras i figur 37. Den visar information om försäljning och returer, och indikerar lämpliga typer av betalningar.

Nackdelen med rapporten är att den inte visar procentandelen av bankprovisionen.

Ris. 37 Rapport "Kassaflöden på betalkort"

Vid behov kan du dechiffrera motsvarande indikatorer, till exempel enligt dokument (se bild 38).

Ris. 38 Förklaring av rapportindikatorer

Den andra rapporten är en universell rapport som visar alla betalningar efter typ och typ av betalningar. Följaktligen kan du jämföra beloppen för betalningar och återbetalningar för olika typer betalningar (se fig. 39)

Ris. 39 Rapport "Kassaflöden efter typ av betalning"

Igor Saprygin,
Kemerovo

Lära sig att ange förvärvande transaktioner (1C: Accounting 8.3, revision 3.0)

Idag kommer vi att lära oss hur man anger betalning från köpare till och med betalkort(Visa, MasterCard och andra).

På ett annat sätt kallas sådana operationer också för att förvärva:

I journalen som öppnas, tryck på knappen "Skapa":

Den typ av operation vi har är naturlig " Detaljhandelns intäkter":

Fyll i datum och lagerfält (med typ av manuell återförsäljare):

Vi skapar en ny typ av betalning:

• Betalningstyp: Betalkort
• Namn: till exempel Visa
• Motpart: vår förvärvande bank VTB
• Avtal: Förvärvsavtal (du kan även ange antal och datum)

Glöm inte att ange procentandelen av bankens provision för att förvärva tjänster (1%).

Det kommer att bli så här:

Vi anger betalningsbeloppet och upprättar dokumentet:

Låt oss se inläggen (DtKt-knappen):

Det är rätt:

62.R(återförsäljare) 90.01.1 (intäkter) 100 000 (reflekterade intäkter)

57.03 (överföringar på väg) 62.R(detaljhandelskund) 100 000 (intäkter under transport, förväntas överföras från den övertagande banken till vårt checkkonto)

Enligt utdraget daterat den 2 januari överfördes pengarna (exklusive provision) till vårt bankkonto.

För att återspegla mottagandet av pengar kommer vi att gå till det nyskapade dokumentet "Betalning med betalkort" och skapa "Kvitto till det aktuella kontot" på grundval av det:

Observera att programmet automatiskt tilldelade bankens provision (i det här fallet 1 000 rubel):

Och hon tog det till andra utgifter (konto 91.02):

Låt oss lägga upp dokumentet och se inläggen (DtKt-knappen):

Det är rätt:

51 (vårt checkkonto) 57.03 (överföringar under transport) 99 000 (betalning minus provision sätts in på vårt konto)

91.02 (andra utgifter) 57.03 (överföringar i transit) 1 000 (kostnader för att anskaffa avgifter)

Förresten, om intäkterna inte var detaljhandeln (62.Р), utan den vanliga betalningen från köparen (specifik motpart), var vi helt enkelt tvungna att välja "Betalning från köparen" som typ av operation och sedan istället för 62 .Р överallt, skulle 62.01 visas med indikation på vald oss ​​av köparen (motparten).

Det är allt

Förresten, för nya lektioner ...

Vänliga hälsningar, Vladimir Milkin(lärare

Framsteg i relationer mellan varor och pengar ledde till uppkomsten av en av de otroligt bekväma uppfinningarna - bankkort. I början var de avsedda att ta emot medel som lagrades i banken, men med tiden utökades kortens funktionalitet för att underlätta servicen i butiker - inköp dök upp.

Acquiring är betalning för varor och tjänster som tillhandahålls av en organisation med hjälp av betalkort. Detta är en mycket bekväm, modern och enkel betalningsmetod, som har vunnit stor popularitet, och därför har installationen av förvärv via system på 1C: Enterprise 8.3-plattformen blivit en tidsfråga.

Att ansluta förvärva till 1C är inte den enda åtgärden. För att utföra förvärvsverksamhet i din organisation måste du sluta ett lämpligt avtal med servicebanken, som tillhandahåller utrustning för att acceptera betalningar på de villkor som anges i avtalet - detta kan vara ett leasingavtal eller gratis användning.

Den vanligaste utrustningen är utrustning med USB-anslutning. De interagerar på installationsnivån på operativsystemet. Det vill säga, om du inte installerar själva drivrutinen i systemet, fungerar inte drivrutinen för kommersiell utrustning.

Så fort köparen presenterar kortet för säljaren för att betala för köpet sker en viss serie operationer. Efter att ha mottagit uppgifter om köparen kontaktar terminalen bankens system och överför uppgifter om beloppet och köparen. Vanlig information är kortets PIN-kod. Sedan kommer ett svar till enheten i form av en betalning eller ett avslag, om lösenordet är felaktigt angett.

Driften av terminaler skiljer sig fundamentalt från driften av all annan kommersiell utrustning. Om drivrutinerna eller själva systemet är felaktigt konfigurerat kan detta leda till fel på alla transmissionssystem.

För att komma igång måste du ta flera viktiga steg:

• Ingå ett avtal med banken för tillhandahållande av förvärvstjänster;
• Skaffa en POS-terminal från en bank;
• Förhandla villkoren för samarbete och få råd om installation och konfigurering av utrustning;
• Skaffa lämpliga drivrutiner för POS-terminaler från banken.

Under konsultationen kommer den bankanställde vara säker på att förklara hur och var man registrerar och kopierar filerna. Därefter måste du ansluta en terminal och en läsare för att slå en pinkod via USB-porten.

Det enklaste sättet att ladda biblioteksparametrar är att köra programmet som medföljer hårdvaran.

figur 1

I det öppnade fönstret väljer du "Hämta utrustning".

Fig. 2

Om alla drivrutiner är korrekt laddade kommer bankens system vi behöver att visas i rullgardinsmenyn, om det inte finns där måste du ladda filen manuellt.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Om stegen följs strikt öppnas formuläret "Konfigurera inhämtande systemparametrar".

Fig. 6

Efter att ha installerat alla drivrutiner kontrollerar vi utrustningens prestanda. Vi väljer i systemet "Betala med kort", anger beloppet och klickar på "Betalning". Systemet ber dig omedelbart att infoga bankkort till POS-terminalen. Innan dess måste terminalen vara ansluten till skatteregistratorn.

Efter att ha gjort alla inställningar i 1C 8 (rev. 3.0) kommer det att vara möjligt att acceptera betalningar och utföra avräkningar med kunder med hjälp av dokumentet "Verksamhet med betalkort", som finns i avsnittet "Bank och kassa".

Fig. 7

Här skapar vi ett dokument i enlighet med typen av försäljning - "Betalning från köparen", avsedd för att göra betalningar från grossister, och "Detaljhandelsintäkter" för att återspegla intäkterna från en icke-automatiserad butik.

Fig. 8

"Typ av betalning" fylls i från uppslagsboken. Den innehåller nödvändig information för att fylla i ett förvärvsavtal och ett avräkningskonto.

Fig. 9

Vid bokföring genererar dokumentet följande transaktioner:

Fig. 10

Det är viktigt att notera att proceduren för att ansluta sådan utrustning i sig är ganska komplicerad, eftersom vissa problem kan uppstå när du ansluter för första gången med denna typ av utrustning. Det mesta av kommersiell utrustning använder envägskommunikation med redovisningssystem och kräver inga ytterligare inställningar. Skaffa utrustning - POS-terminaler använder tvärtom kommunikation med extern hård- och mjukvarusystem. För deras korrekta inställning är det viktigt att inte glömma denna nyans. Därför, för att snabbt och korrekt ansluta utrustningen, är det bättre att bjuda in specialiserade specialister.