ลำดับการปิดเดือนในหน่วย 1 วินาที การตั้งค่าการปิดเดือน การดำเนินการตามปกติ
บทความนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติหลักของการแสดง การดำเนินงานด้านกฎระเบียบเดือนโดยคำนึงถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชีตลอดจนคำอธิบายและการกำจัดข้อผิดพลาดหลักที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา
เริ่มต้นด้วยการดูรายละเอียดกระบวนการทางธุรกิจการปิดบัญชีสิ้นเดือน
ธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดได้เข้าสู่ฐานข้อมูลแล้ว และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนด้านกฎระเบียบจำนวนหนึ่งให้เสร็จสิ้น การดำเนินการด้านกฎระเบียบสามารถแบ่งออกเป็นการแก้ไข การชำระหนี้ และการรับรองการบำรุงรักษาบันทึกทางบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง
ขั้นแรกได้แก่ ขั้นตอนในการฟื้นฟูลำดับเหตุการณ์ ภายในหนึ่งเดือนเมื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล ธุรกรรมทางธุรกิจลำดับการบันทึกเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้องอาจถูกละเมิดซึ่งอาจบิดเบือนผลลัพธ์ทางการเงินได้ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น จึงมีขั้นตอนกำกับดูแลพิเศษสำหรับการกู้คืนลำดับธุรกรรมการบันทึกที่ถูกต้อง
ขั้นตอนการคำนวณช่วยให้มั่นใจได้ถึงการคำนวณตัวบ่งชี้ในการบัญชีและการบัญชีการจัดการที่ถูกต้อง เช่น การคำนวณต้นทุน
ขั้นตอนอื่นๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎการบัญชีและภาษี เช่น การสร้างรายการบัญชีแยกประเภทสำหรับการซื้อและการขาย การดำเนินการทั้งหมดจะดำเนินการแยกกันตามเอกสารกำกับดูแลและเคร่งครัดในลำดับที่แน่นอน
กำหนดขั้นตอนการปิดบัญชีเดือน
เรามาพิจารณาแผนการปิดงวดกัน นำเสนอในรูปแบบของกระบวนการทางธุรกิจ กลไกการปิดบัญชีสิ้นเดือนมีอยู่ในอินเทอร์เฟซ "การบัญชีและการบัญชีภาษี" และ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี"
ก่อนเริ่มขั้นตอน คุณต้องทำการตั้งค่าก่อน การตั้งค่าสำหรับขั้นตอนการปิดบัญชีเดือนสามารถพบได้ในสมุดอ้างอิงการตั้งค่าการปิดบัญชีเดือน เราระบุช่วงเวลาและเลือกตัวเลือกระบบภาษี การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกระบุโดยไม่คำนึงถึงองค์กร
บนแท็บแรก ช่องทำเครื่องหมายระบุการดำเนินการที่จะดำเนินการ () เช่น หากไม่มีองค์กรใดชำระเงินเข้ามา สกุลเงินต่างประเทศจึงไม่มีประโยชน์ในการดำเนินการประเมินค่าสกุลเงินใหม่
ข้าว. 1
เมื่อทำเครื่องหมายการดำเนินการที่จำเป็นแล้วให้ไปที่แท็บที่สอง โครงการ โดยจะแสดงแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ ลำดับการดำเนินงานที่ดำเนินการ รวมถึงผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานที่รับผิดชอบขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบได้บนแท็บผู้รับผิดชอบ หรือโดยการคลิกขวาที่บล็อกการดำเนินการในไดอะแกรมและเลือกผู้ใช้
รูปแบบการคำนวณ VAT ระบุไว้แยกต่างหาก
บนแท็บ การจัดสรรต้นทุน คุณสามารถระบุวิธีการปันส่วนต้นทุนสำหรับการคำนวณต้นทุนได้ เพื่อการกระจายที่ถูกต้อง จะมีการระบุความสอดคล้องของแผนกต่างๆ กับแผนกต่างๆ ขององค์กรในไดเรกทอรี "แผนก" ด้วย
กำลังดำเนินการตามขั้นตอน
สร้างการตั้งค่าการปิดบัญชีรายเดือนแล้ว ตอนนี้คุณสามารถเริ่มเปิดใช้กระบวนงานได้เอง ไปที่รายการเมนู "การดำเนินงานประจำ" และเลือกรายการ "ขั้นตอนการปิดบัญชีเดือน" ที่นี่เราระบุ "องค์กร" และ "การตั้งค่า" คุณลักษณะที่จะสะท้อนให้เห็นในการบัญชี ภาษี และบัญชีการจัดการจะถูกตั้งค่าเอง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือน หากคุณคลิกที่ปุ่ม "โหลดการตั้งค่า"
ทุกอย่างจึงพร้อมเปิดตัว เรากดปุ่ม "เริ่มขั้นตอน" และคลิกที่ปุ่ม "การดำเนินงานประจำ" เราจะเห็นว่าผู้ใช้ได้รับงานโดยอัตโนมัติตามที่เขาจะต้องจัดทำเอกสารกำกับดูแลที่จำเป็นในขั้นตอนนี้
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน โปรแกรมจะย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ บางขั้นตอนสามารถดำเนินการควบคู่กันได้
หลังจากงานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนจะถือว่าเสร็จสิ้น
ขั้นตอนการดำเนินการตามปกติ
หลังจากเริ่มขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน ระบบจะมอบหมายงานแรกให้กับผู้รับผิดชอบ เขาจะสามารถดูได้จากรายการเมนูปกติโดยสลับไปที่อินเทอร์เฟซ "การบัญชีและการบัญชีภาษี"
เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะต้องสร้างและโพสต์เอกสารที่โปรแกรมจะเสนอให้เขาในขั้นตอนนี้ ()
ข้าว. 2
หลังจากสร้างและตรวจสอบเอกสารแล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายการดำเนินการว่าเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ระบบย้ายไปยังงานถัดไป ทั้งหมด เอกสารที่จำเป็นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาคุณสามารถสร้างได้ด้วยตนเองแยกจากกระบวนการทางธุรกิจ แต่จะสะดวกกว่าและสะดวกกว่าในการสร้างและตรวจสอบโดยตรงจากรูปแบบการดำเนินการตามกฎระเบียบเนื่องจากเป็นเรื่องง่ายมากที่จะหลงทางในลำดับ ซึ่งต่อมาสามารถนำไปสู่การบิดเบือนผลลัพธ์ได้
ลองพิจารณาการดำเนินงานหลักที่รวมอยู่ในขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน
เอกสารเพิ่มเติม
หากโปรแกรมใช้กลไกการผ่านรายการแบบเลื่อนออกไป เมื่อถึงสิ้นเดือนการประมวลผล "การผ่านรายการเอกสารเพิ่มเติม" จะเริ่มดำเนินการเพื่อให้เอกสารดังกล่าวถูกผ่านรายการไปยังทะเบียนทั้งหมด ด้วยการไหลของเอกสารจำนวนมาก การประมวลผลนี้วิ่งเป็นประจำ
ในวารสาร "การโพสต์เอกสารล่าช้า" คุณสามารถดูเอกสารเหล่านั้นที่อยู่ภายใต้กลไกการติดตามผล การใช้การดำเนินการ "การดำเนินการ -> โพสต์โดยสมบูรณ์" เอกสารจะถูกโพสต์ไปยังการลงทะเบียนทั้งหมด
การคืนค่าสถานะของการคำนวณ
ถ้าเข้า. นโยบายการบัญชีองค์กรระบุว่าการชดเชยความก้าวหน้าจะดำเนินการโดยการประมวลผล "การกู้คืนลำดับการชำระหนี้" จากนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่การประมวลผลนี้จะเปิดตัว สามารถพบได้โดยการสลับไปที่อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" และรายการเมนู "การดำเนินงานประจำ -> การคืนค่าลำดับการคำนวณ" การประมวลผลจะคืนลำดับเอกสารที่ถูกต้องสำหรับการชดเชยเงินทดรอง หลังจากใช้งานแล้ว เอกสารใบเสร็จรับเงินและการขายจะไม่ถูกโพสต์ใหม่ มิฉะนั้นรายการเพื่อชดเชยล่วงหน้าจะหายไป
คืนค่าลำดับการบัญชีชุดงาน
หากโปรแกรมใช้การบัญชีแบบแบตช์เมื่อตัดแบตช์ออกไปคุณสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานของโซลูชันแอปพลิเคชันได้โดยการเลื่อนการตัดจ่ายในการบัญชีการจัดการและการบัญชีควบคุมและเปิดตัวการประมวลผลพิเศษเมื่อสิ้นเดือนซึ่งจะประมวลผลเอกสารผ่าน ผู้ลงทะเบียน การบัญชีชุด- ในการดำเนินการนี้ ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องใน "การตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี -> ตัดชุดงานออกเมื่อสะท้อนถึงเอกสาร" และเริ่มการประมวลผล "โพสต์ตามชุดงาน" แม้ว่าเอกสารจะเข้าแล้วก็ตาม ย้อนหลังจากนั้นการรันการประมวลผลนี้ก็มีประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากจะกู้คืนลำดับการบัญชีแบบแบตช์
ปรับต้นทุนการตัดสินค้าคงเหลือ
ใช้สำหรับการบัญชีชุด เมื่อผ่านรายการเอกสาร จะมีการปรับปรุงการเคลื่อนย้ายต้นทุนตามการบัญชีชุดงานสำหรับเดือนนั้น การปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ: การคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการตัดแบทช์เมื่อใช้วิธี "โดยเฉลี่ย" ในการประเมินสินค้าคงคลังรวมถึงการบัญชี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการซื้อสินค้าที่แปลงเป็นทุนหลังการตัดจำหน่ายสินค้า
คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร
จากรูปแบบของการดำเนินการตามกฎระเบียบ โดยคลิกที่ปุ่ม "สร้างเอกสาร" ในวันสุดท้ายของเดือน เอกสาร "ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร" จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ต่อไปคุณควรดำเนินการและเห็นผล
หากสินทรัพย์ถาวรบางชนิดใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาตามสัดส่วนของปริมาณการผลิตหรือตามมาตรฐานเดียวกัน ค่าเสื่อมราคาจากนั้นกรอกเอกสาร “การพัฒนาระบบปฏิบัติการ” ก่อน
คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จำนวนค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่าย R&D จะถูกคำนวณเมื่อผ่านรายการเอกสาร "ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน" ในทำนองเดียวกัน หากคำนวณค่าเสื่อมราคาตามสัดส่วนของปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ก็ควรระบุปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเดือนนั้น
ชำระค่าชุดทำงาน
ในขั้นตอนนี้ จะมีการสร้างเอกสาร "การชำระคืนต้นทุน (เสื้อผ้าทำงาน อุปกรณ์พิเศษ สินค้าคงคลัง)" ในระหว่างกระบวนการนี้ ส่วนหนึ่งของต้นทุนของชุดทำงานและอุปกรณ์พิเศษที่ไม่ได้รับการชำระคืนเต็มจำนวนในระหว่างการว่าจ้างจะถูกตัดออก
เขียน RBP ออก
เมื่อโพสต์เอกสาร "การตัดค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี" ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในอนาคตจะถูกโอนไปยังค่าใช้จ่ายปัจจุบัน จำนวนเงินและบัญชีที่จะตัดส่วนนี้ออกไปจะแสดงอยู่ในไดเรกทอรี RBP
คำนวณต้นทุนประกันภัย
เอกสารนี้มีไว้สำหรับการตัดค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการประกันโดยสมัครใจของพนักงานในการบัญชี (76.01.2“ การชำระเงิน (เงินสมทบ) สำหรับการประกันโดยสมัครใจของพนักงาน”) และการบัญชีภาษี (97.02“ ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีสำหรับ ประกันภัยภาคสมัครใจคนงาน")
ประเมินมูลค่ากองทุนสกุลเงินใหม่
การใช้เอกสาร "การประเมินค่าใหม่ของกองทุนสกุลเงิน" จำนวนเงินในสกุลเงินของการบัญชีการจัดการจะถูกประเมินใหม่ตามการลงทะเบียน เงินสดและการชำระหนี้ร่วมกันกับคู่สัญญาและผู้รับผิดชอบ
มีแผนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแยกต่างหาก บนแท็บ "รูปแบบการคำนวณ VAT" การดำเนินการที่ควรดำเนินการจะถูกบันทึกไว้ โปรแกรมจะสร้างเอกสารที่จำเป็นเสนอให้กรอกและโพสต์ โซลูชันแอปพลิเคชันจะสร้างแบบฟอร์มการรายงานโดยอัตโนมัติ: สมุดบัญชีซื้อ สมุดบัญชีการขาย การรายงาน VAT ธุรกรรมด้านกฎระเบียบทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในสมุดรายวัน (อินเทอร์เฟซ "การบัญชีและการบัญชีภาษี" เมนู "VAT -> เอกสารกำกับดูแล VAT")
เอกสาร "การคำนวณต้นทุน" ถูกสร้างขึ้นสำหรับการบัญชีแต่ละประเภทแยกกัน หากจำเป็นต้องคำนวณต้นทุนสำหรับการบัญชีทุกประเภทเราจะจัดทำเอกสารหลายชุด (สำหรับ การบัญชีการจัดการทั้งการบัญชีและ การบัญชีภาษี). เอกสารฉบับนี้คำนวณต้นทุนจริงในการตัดสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย ตัดวัสดุจากงานระหว่างทำ จำหน่ายการผลิตทั่วไป และ ค่าใช้จ่ายทั่วไปต่อเอาต์พุต () ใช้เฉพาะในการวิเคราะห์การบัญชีต้นทุนขั้นสูงเท่านั้น
ข้าว. 3
การคำนวณต้นทุนประกอบด้วยการดำเนินการต่อไปนี้:
- หากการบัญชีสำหรับสินค้าและวัสดุถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีแยกต่างหาก ระบบจะดำเนินการ "การกระจายสินค้าและวัสดุ"
- รายการบริการถูกกำหนดตามเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" ซึ่งจะคำนวณต้นทุน
- การคำนวณฐานการกระจายต้นทุน - วิธีการกระจายระบุไว้ในทะเบียนข้อมูล "วิธีการกระจายรายการต้นทุน" หรือจากไดเรกทอรี "รายการต้นทุน" สำหรับแต่ละรายการแยกกัน มีการคำนวณฐานทั้งหมดที่จะกระจายค่าใช้จ่าย ฐานที่คำนวณได้จะถูกบันทึกในการลงทะเบียนข้อมูล "ฐานการกระจายต้นทุน" และ "ฐานการกระจายต้นทุน (การบัญชี)"
- การกระจายค่าใช้จ่ายตามฐาน - หลังจากคำนวณฐานแล้ว จะดำเนินการกระจายค่าใช้จ่ายตามต้นทุน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและบริการ
- การคำนวณ ต้นทุนจริง- มีการประเมินต้นทุนสินค้าคงคลังโดยสรุป
- การก่อตัวของความเคลื่อนไหวในทะเบียนการบัญชี (สำหรับการบัญชีที่มีการควบคุม) และต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร (สำหรับการบัญชีการจัดการ)
สร้างผลลัพธ์ทางการเงิน
เอกสาร "คำจำกัดความ ผลลัพธ์ทางการเงิน» ทำรายการปิดบัญชี 90 และ 91 เอกสารสามารถสะท้อนให้เห็นในการบัญชีและ การบัญชีภาษี- เมื่อสะท้อนถึงเอกสารในการบัญชีภาษีสามารถดำเนินการตัดขาดทุนของปีก่อนได้
เมื่อปิดบัญชีที่ 90 การผ่านรายการจะถูกสร้างขึ้นโดยสะท้อนถึงกำไรหรือขาดทุน เมื่อปิดบัญชี 91 จะมีการคำนวณผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับกิจกรรมประเภทอื่น
คำนวณภาษีเงินได้
การใช้เอกสาร "การคำนวณภาษีเงินได้" คุณสามารถคำนวณสินทรัพย์และหนี้สินภาษีถาวรและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานของ PBU 18/02 "การบัญชีสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้" และคำนวณภาษีเงินได้ เอกสารนี้สามารถใช้เพื่อป้อนยอดดุลที่รอการตัดบัญชีได้ สินทรัพย์ภาษีและภาระผูกพัน
ปิดปี.
เอกสาร “การปิดบัญชีประจำปี” จะดำเนินการเฉพาะในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นผลให้ยอดคงเหลือทั้งหมดในบัญชีย่อยของบัญชี 90 และ 91 ของการบัญชีจะถูกตัดออกไปยังบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องด้วยรหัส 99 ยอดคงเหลือทั้งหมดของบัญชีย่อยของบัญชี 99 "รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น" จะถูกตัดออกจากบัญชี 99.01.1 (2) และยอดคงเหลือของบัญชีนี้ถูกตัดออกจากบัญชี 84 " กำไรสะสม(การสูญเสียที่เปิดเผย)"
ด้วยการดำเนินการ การปิดบัญชีการบัญชีภาษี ยอดคงเหลือทั้งหมดของบัญชีการบัญชีภาษีที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนมูลค่าของสินทรัพย์จะถูกตัดออก
นักวิเคราะห์ธุรกิจและผู้จัดการโครงการ 1C ประสบการณ์จริงการใช้งาน - 10 ปี
ใบรับรอง 7 ใบ 1C Professional และ 1C Specialist ()
เนื้อหาโดยละเอียดของการสัมมนาผ่านเว็บ:
1. วิธีตั้งค่าการเลือกต้นทุนสำหรับการกระจายอย่างถูกต้องในการตั้งค่าการปิดบัญชีเดือน
เราตอบคำถาม: จะแจกจ่ายอะไร?
กลไกนี้สามารถกระจายต้นทุนใดได้บ้าง การเลือกต้นทุนสำหรับการจัดจำหน่าย ขั้นตอนการเพิ่มแผนกหรือรายการต้นทุนใหม่ในฐานข้อมูลที่ทำงานอยู่แล้ว
2. อย่างไรและสำหรับกรณีใดที่จะใช้วิธีการกระจายต้นทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เราตอบคำถาม: จะแจกจ่ายที่ไหน?
วิธีการรวบรวมฐานในแต่ละกรณีและฐานการจำหน่ายผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างไร ข้อจำกัดและคุณสมบัติการใช้แต่ละวิธี
3. วิธีปล่อยให้ต้นทุนบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างถูกต้อง
เราตอบคำถาม: สิ่งที่ไม่ควรแจกจ่าย?
วิธีระงับต้นทุนแม้ว่าจะมีการเปิดตัวก็ตาม
4.วิธีการแจกจ่าย ต้นทุนทางอ้อมด้วยการเปลี่ยนเวลา
เราตอบคำถาม: จะแจกจ่ายเมื่อใด?
จะแน่ใจได้อย่างไรว่าต้นทุนทางอ้อมถูกตัดออกสำหรับการผลิตภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทุกๆ เดือน นักบัญชีจะต้องกำหนดผลลัพธ์ของกิจกรรมขององค์กรว่าเป็นอย่างไร (กำไร ขาดทุน) ในการทำเช่นนี้ใน 1C คุณต้องปิดเดือน นอกจากนี้ความถูกต้องของการสร้างรายงานยังขึ้นอยู่กับความถูกต้องของงานอีกด้วย
เป็นผลให้บัญชีเหล่านั้นถูกปิดซึ่งไม่ควรมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน เช่น บัญชี 26 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดือนปัจจุบันจะถูกโอนไปยังบัญชีย่อย 90 และ 91
การประมวลผล "การปิดบัญชีเดือน" ใน 1C 8.3 ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตามปกติแบบทีละขั้นตอนซึ่งจะต้องดำเนินการเมื่อสิ้นเดือน ซึ่งรวมถึงการคำนวณการจัดทำบัญชีการซื้อและการขายการคำนวณการตัดหุ้น ต้นทุนทางอ้อมและอีกมากมาย
การประมวลผลนี้อยู่ในเมนู "การดำเนินการ" - "การปิดบัญชีเดือน"
รูปด้านล่างแสดงการดำเนินการทั้งหมดที่ดำเนินการโดยการประมวลผลนี้
ขึ้นอยู่กับระบบภาษีที่ใช้ในองค์กร นโยบายการบัญชี ฯลฯ คุณจะใช้งานได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ชุดการดำเนินงานยังขึ้นอยู่กับว่าต้องปิดช่วงใด เช่น เดือน ไตรมาส ปี
สิ่งสำคัญมากคือต้องปฏิบัติตามลำดับการดำเนินการเมื่อปิดเดือน มิฉะนั้นความผิดพลาดจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลองพิจารณาดู คำแนะนำทีละขั้นตอนณ สิ้นเดือนใน 1C 8.3
ก่อนอื่นก่อนที่คุณจะเริ่มปิดเดือนใน 1C 8.3 คุณต้องทำก่อน คุณสามารถค้นหาได้โดยไปตามไฮเปอร์ลิงก์ที่มีชื่อเดียวกันในการ์ดองค์ประกอบไดเรกทอรี "องค์กร"
ในบทความนี้ เราจะไม่พิจารณาฟังก์ชันนี้โดยละเอียด คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านโยบายบัญชีของคุณได้ในบทความ
กำลังดำเนินการ "ปิดเดือน"
ในตัวอย่างนี้เราจะดูตัวอย่างการปิดเดือนสำหรับองค์กรด้วย ระบบทั่วไปการเก็บภาษี รายการการดำเนินการที่ดำเนินการเมื่อปิดเดือนจะแสดงในรูปด้านล่าง ในกรณีนี้ จะมีการสร้างสมุดบัญชีการซื้อและการขายเพิ่มเติม เนื่องจากไตรมาสที่สองจะปิดในเวลาเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 1
การดำเนินการนี้จัดทำโดยนักบัญชีทุกเดือนโดยใช้เอกสาร "บัญชีเงินเดือน" คุณสามารถดูธุรกรรมได้โดยคลิกซ้ายบนบรรทัดที่เกี่ยวข้องในการประมวลผล "การปิดบัญชีเดือน"
ในตัวอย่างของเรา มีการสร้างการเคลื่อนไหวต่อไปนี้:
ขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณค่าเสื่อมราคาและสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง
ถ้าองค์กรชำระเงินใดๆ ในสกุลเงินต่างประเทศ สกุลเงินจะถูกประเมินใหม่ตามอัตราปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณส่วนแบ่งการตัดจำหน่ายต้นทุนทางอ้อม ในกรณีนี้ โปรแกรมจะทำการคำนวณระหว่างกลางเพื่อปิดบัญชีต้นทุน (20, 23, 25, 26, 44)
ขั้นตอนที่ 3
ในขั้นตอนนี้ บัญชีต้นทุนจะถูกปิด: 20, 23, 25, 26, 44 โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อดำเนินการเหล่านี้ พวกเขามีอิทธิพล ในกรณีของเรา การผ่านรายการจะดำเนินการในบัญชี 90
ขั้นตอนที่ 4
ในตอนท้ายบัญชี 90 และ 91 จะถูกปิดรวมทั้งคำนวณภาษีเงินได้
หากปีปิดทำการใน 1C ก็จะมีการดำเนินการการปฏิรูปงบดุลด้วย
บทสรุป
การปฏิบัติตามลำดับเอกสารและการปฏิบัติงานประจำที่กำหนดไว้เป็นสิ่งสำคัญมาก ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อปิดบัญชี หากต้องการทราบสาเหตุ คุณต้องตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการวิเคราะห์ทุกที่หรือไม่ และเป็นไปตามลำดับการประมวลผลเอกสารหรือไม่ มากขึ้น สถานการณ์ที่ยากลำบากมีความจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกของบัตรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
คำแนะนำในการปิดเดือนใน 1C 8
การปิดเดือนสามารถทำได้โดยใช้กลไกพิเศษในการปิดเดือน (จากอินเทอร์เฟซการบัญชี - การดำเนินการตามปกติ - การปิดเดือน) หรือไม่มี (ในกรณีนี้ต้องป้อนเอกสารทั้งหมดสำหรับสิ้นเดือนด้วยตนเอง) ก่อนที่จะเริ่มกลไก คุณต้องเลือก "การตั้งค่าการปิดบัญชีเดือน" จากไดเร็กทอรีพิเศษ
จากนั้นคลิกปุ่ม "เรียกใช้ขั้นตอน"
บนแท็บ "โครงการ" คุณสามารถดูได้ว่าการดำเนินการปิดเดือนใดที่จำเป็นต้องดำเนินการในขณะปัจจุบัน (เน้นด้วยเส้นประสีแดง) คุณต้องดับเบิลคลิกที่มัน การดำเนินการตามปกติที่รับผิดชอบสำหรับเอกสาร/การประมวลผลเฉพาะจะปรากฏขึ้น
หากการดำเนินการรับผิดชอบในการโพสต์เอกสาร คุณจะต้องสร้างเอกสารและโพสต์ (ปุ่มเหล่านี้อยู่บนแผงคำสั่ง) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์" หากการดำเนินการมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผล คุณจะต้องเริ่มการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง (การคืนค่าการบัญชีเป็นชุด การคืนค่าสถานะของการชำระหนี้) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์" จากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การดำเนินการถัดไปในแผนภาพกระบวนการ "การปิดบัญชีเดือน" หากคุณต้องการยกเลิกการดำเนินการตามปกติ คุณจะต้องคลิกขวาที่การดำเนินการที่ต้องการในแผนภาพกระบวนการ "การปิดบัญชีเดือน" และเลือกยกเลิกการดำเนินการ ในกรณีนี้ การดำเนินการและการดำเนินการต่อๆ ไปทั้งหมดจะถูกยกเลิก หากคุณต้องการทำเครื่องหมายการดำเนินการว่าเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีการตรวจสอบ (เช่น การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้สำหรับการเบิกจ่ายล่วงหน้าในช่วงเวลาที่ไม่มีการเบิกจ่ายจากลูกค้า เป็นไปไม่ได้ที่จะทำเครื่องหมายการดำเนินการว่าเสร็จสมบูรณ์ด้วยวิธีปกติ) คุณต้องป้อน การดำเนินการนี้จากเมนู
การดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ
- คืนค่าลำดับการคำนวณการซื้อ จำเป็นต้องเริ่มการประมวลผลที่เหมาะสม (จากส่วนต่อประสานการบัญชี - เอกสาร - นอกจากนี้ - กู้คืนลำดับการคำนวณ) ระบุวันที่สิ้นเดือน เลือก องค์กรที่จำเป็นและกาเครื่องหมายทุกช่อง จากนั้นดำเนินการ หากวันที่ชำระบัญชีปัจจุบันน้อยกว่าวันที่เริ่มต้นของเดือนที่ถูกปิด คุณจะต้องย้ายวันที่นี้ไปที่ต้นเดือน (การประมวลผลอยู่ในรายการการประมวลผลภายนอก "การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการชำระเงิน")
- คืนค่าลำดับการคำนวณเพื่อนำไปใช้งาน เหมือนกับข้อ 1.
- คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ในการดำเนินการตามกฎระเบียบ ให้ใช้กลไกในการสร้างและการผ่านรายการเอกสาร การผ่านรายการค่าเสื่อมราคาได้รับการตั้งค่าไว้ในไดเรกทอรีวิธีการสะท้อนค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคา
วิธีการดังกล่าวระบุไว้ในเอกสาร "การยอมรับการบัญชีสินทรัพย์ถาวร" หรือ "การป้อนยอดคงเหลือเริ่มต้นของสินทรัพย์ถาวร"
- คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การทำงานกับการดำเนินการจะคล้ายกับการดำเนินการสำหรับระบบปฏิบัติการ
- ชำระค่าชุดทำงาน เข้าสู่การดำเนินการตามปกติ (ดับเบิลคลิกที่การดำเนินการที่ต้องการจากรูปแบบการปิดบัญชีสิ้นเดือน) สร้างเอกสารโพสต์ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว
- ตัด FBR ออก (ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) เข้าสู่การดำเนินการตามปกติ (ดับเบิลคลิกที่การดำเนินการที่ต้องการจากรูปแบบการปิดบัญชีสิ้นเดือน) สร้างเอกสารโพสต์ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว เป็นผลให้เอกสาร "การตัดจำหน่าย RBP" จะสร้างรายการรายละเอียดที่นำมาจากไดเรกทอรี RBP Kt 97
- คำนวณต้นทุนประกันภัย เข้าสู่การดำเนินการตามปกติ (ดับเบิลคลิกที่การดำเนินการที่ต้องการจากรูปแบบการปิดบัญชีสิ้นเดือน) สร้างเอกสารโพสต์ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้เอกสาร "ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันภัยภาคสมัครใจ" จะจัดทำรายการซึ่งมีรายละเอียดที่นำมาจากไดเรกทอรีค่าใช้จ่ายของงวดอนาคตด้วยประเภทประกัน BBP Kt 97
- ประเมินค่าสูงไป สกุลเงิน- เข้าสู่การดำเนินการตามปกติ (ดับเบิลคลิกที่การดำเนินการที่ต้องการจากรูปแบบการปิดบัญชีสิ้นเดือน) สร้างเอกสารโพสต์ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
- คำนวณเงินเดือนและภาษีสังคมแบบรวม การดำเนินการสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องสร้างเอกสาร "บัญชีเงินเดือนสำหรับพนักงานขององค์กร" และ "การคำนวณภาษีสังคมแบบรวม"
- การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินล่วงหน้า จากส่วนต่อประสานการบัญชี - VAT - การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า เริ่มการประมวลผล - กรอก จากนั้นดำเนินการ ส่วนแบบตารางจะเต็มไปด้วยเงินทดรองทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ซื้อ เช่น มูลค่าการซื้อขายบัญชี Kt60.02, 60.22, 60.32 แผนการบัญชีบัญชี
- การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้สำหรับส่วนต่างของจำนวนเงิน จากอินเทอร์เฟซการบัญชี - VAT - การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้สำหรับผลต่างของจำนวนเงิน เริ่มการประมวลผล - กรอก จากนั้นดำเนินการ
- การสร้างรายการบัญชีแยกประเภทการซื้อ การดำเนินการตามปกติจะสร้าง กรอก และผ่านรายการเอกสาร "การสร้างรายการบัญชีแยกประเภทการซื้อ" เอกสารถูกกรอกตามยอดคงเหลือในทะเบียนออมทรัพย์ “ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำเสนอ”
- การสร้างรายการบัญชีแยกประเภทการขาย การดำเนินการตามปกติจะสร้าง กรอก และโพสต์เอกสาร “การสร้างรายการบัญชีแยกประเภทการขาย” เอกสารถูกกรอกตามยอดคงเหลือในทะเบียนออมทรัพย์ “ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย”
- ดำเนินการกระจายค่าใช้จ่ายตามประเภทกิจกรรม กำหนดมาตรฐานค่าใช้จ่าย การดำเนินการตามปกติจะสร้างและโพสต์เอกสาร "การดำเนินการบัญชีภาษีตามปกติ" โดยปกติเอกสารนี้จะใช้เพื่อสร้างมาตรฐานค่าใช้จ่ายสำหรับการบัญชีภาษี (ทะเบียนการบัญชี "ภาษี")
- คำนวณต้นทุน (BU, NU) การดำเนินงานประจำจะสร้างและดำเนินการเอกสาร "การคำนวณต้นทุน" โดยสะท้อนในการบัญชีและการบัญชีภาษี (อินเทอร์เฟซ "การบัญชีและภาษี" -> เอกสาร -> การดำเนินงานประจำ -> การคำนวณต้นทุน)
- สร้างผลลัพธ์ทางการเงิน การดำเนินการตามปกติจะสร้างและโพสต์เอกสาร "การกำหนดผลลัพธ์ทางการเงิน" บัญชี 90 และ 91 โดย 99 ถูกปิดในการบัญชีและการบัญชีภาษี
- คำนวณภาษีเงินได้ การดำเนินการตามกฎระเบียบจะสร้างและโพสต์เอกสาร "การคำนวณภาษีเงินได้" เมื่อใช้ PBU 18/2 เอกสารจะสร้างสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและถาวร เอกสารยังคำนวณภาษีเงินได้ รายการทั่วไปเมื่อโพสต์เอกสาร การบัญชีได้รับด้านล่าง
การผ่านรายการสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะเกิดขึ้นจากการหมุนเวียนของผังภาษีของบัญชีตามประเภทการบัญชี "TD" (ผลต่างชั่วคราว) ของบัญชีสูงสุด 90 คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้
การเตรียมการสำหรับการปิดบัญชีสิ้นเดือนและการคำนวณต้นทุนนั้นเป็นกระบวนการที่ยากที่สุด ซึ่งยังมีสื่อวิธีการไม่เพียงพอ เป็นการยากที่จะจดจำรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปิดงวดไม่ใช่ทุกเดือน แต่ไตรมาสละครั้ง
สิ่งที่ควรจำเมื่อปิดเดือนด้วยวิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายการผลิตในบัญชี 20 ให้กับต้นทุนการผลิตจริง
หากคุณใช้ RAUZ และไม่ใช่การบัญชีเป็นชุด หากคุณไม่ได้คำนวณเงินเดือนของคนงานหลักตามอัตราชิ้น แต่คุณต้องการให้มีการกระจายอย่างเพียงพอให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต หากคุณตัดสินใจกระจายบัญชี 25 และ 26 ตามสัดส่วน ต้นทุนที่วางแผนไว้สินค้าออกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ หากคุณเข้าใจว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์คืออะไรและได้กรอกไดเรกทอรีแล้วเพื่อให้กลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ผลิตโดยบริษัท จากนั้นตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
- ในการบัญชี ให้ลบวิธีการกระจายค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั่วไปโดยใช้วิธีคิดต้นทุนโดยตรง
- คุณควรเข้าใจว่าต้นทุนใดควรไปที่บัญชีใด
ณ วันที่ 01/20/1บัญชีควรรวมต้นทุนการผลิตทางตรง: วัสดุและส่วนประกอบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ เงินเดือนของคนงานหลัก (ช่างเครื่อง ช่างติดตั้ง ฯลฯ) ต้นทุนการตกแต่งโดยบุคคลที่สามและบริการการผลิตภายนอก (การทาสี การตัด การแกะสลัก ฯลฯ .) . นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้ตัดค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงรายวันส่วนเกินไปยังบัญชี 20 หากคุณสามารถระบุแหล่งที่มาเหล่านี้ให้กับกลุ่มระบบการตั้งชื่อและแผนกเฉพาะได้ ต้นทุนทั้งหมดควรไปที่แผนกที่จะผลิตบางอย่างเท่านั้น (นี่คือแผนกที่มีคุณลักษณะ "การผลิตหลัก" หรือ "การผลิตเสริม" ไม่ควรมีแผนกจัดส่งการวางแผนหรือแผนกบัญชีที่นี่ เหล่านี้เป็นแผนกอื่นทั้งหมด) มิฉะนั้นชิ้นงานที่ยังสร้างไม่เสร็จจะถูกแขวนอยู่ที่นั่นตลอดไป
ณ วันที่ 25.01บัญชีควรรวมต้นทุนการผลิตทั่วไปทางตรงและเฉพาะแผนกที่มีหรือจะเป็นการผลิต (หลักและเสริม) จากนั้นต้นทุนเหล่านี้จะถูกโอนไปยังบัญชีที่ 20 สำหรับปัญหาเฉพาะ หรือจะตกเป็นของงานที่กำลังดำเนินการเมื่อปิดเดือน นี่อาจเป็นค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร การตัดจำหน่ายเครื่องมือ (หัวแร้งบัดกรีสำหรับผู้ติดตั้ง ไฟล์สำหรับช่างเครื่อง เครื่องตัดสำหรับช่างกลึง) การตัดจำหน่ายเสื้อผ้าหรือน้ำมันหล่อลื่นของคนงาน การซ่อมแซมอุปกรณ์ เงินเดือนของช่างฝีมือที่ได้รับมอบหมายให้กับแผนกการผลิตเฉพาะ ฯลฯ . ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้จะถูกโอนเข้าบัญชี 20 ตามแผนกตามที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะกระจายไปทั่วกลุ่มรายการที่นำออกใช้ ขึ้นอยู่กับวิธีการกระจายต้นทุนที่เลือกในการตั้งค่าการปิดบัญชีเดือน
ณ วันที่ 25.03บัญชีควรรวมต้นทุนค่าโสหุ้ยทางอ้อมซึ่งจะกระจายตามสัดส่วนในทุกแผนกหมายเลข กลุ่มเผยแพร่ ควรรวบรวมค่าใช้จ่ายสำหรับแผนกอื่นๆ ที่นี่ ค่าเสื่อมราคา อาคารอุตสาหกรรม,ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์บริการการผลิต,เงินเดือนผู้บริหารฝ่ายผลิต,ซ่อมลิฟต์ ฯลฯ
วันที่ 26.01 และ 26.03 นใบแจ้งหนี้ต้นทุนควรมาในลักษณะเดียวกับใบแจ้งหนี้ 25 นั่นคือทุกอย่างที่เป็นวันที่ 26 มกราคมจะถูกโอนไปยังแผนกการผลิต ตัวอย่างเช่น การถอดชิปการผลิตทางกล น้ำ และไฟฟ้าสำหรับโรงหล่อ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรถูกเรียกเก็บไปยังบัญชีที่ 20 ในแผนกเฉพาะ จากนั้นจึงกระจายไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์เท่านั้น และในวันที่ 26 มีนาคม เราจะยกเลิกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั่วไปทั้งหมดซึ่งเราจะกระจายไปยังผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตและทั่วทั้งแผนก ค่าเสื่อมราคาโรงจอดรถ โกดัง และอาคารอื่นๆ ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนและบริการทางเศรษฐกิจ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต การซ่อมแซมลิฟต์ การกำจัดขยะ เป็นต้น
หากต้นทุนค่าโสหุ้ยเกิดขึ้นอย่างไม่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ คุณสามารถโอนต้นทุนด้วยตนเองได้โดยใช้เอกสาร "การปรับปรุงต้นทุนอื่นๆ"
- จัดทำไดเร็กทอรีของแผนกต่างๆ ไม่ควรมีหน่วยงานขององค์กรที่ไม่อยู่ในแผนกใดๆ รวมทั้งหลายรายการพร้อมกัน หากคุณมีบริษัทเดียว ไดเร็กทอรีควรได้รับการกำหนดค่าแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หากมีหลายแผนก ให้เข้าใจดังนี้ แผนกคือสิ่งที่คุณเข้าใจในฐานะแผนกสำหรับทั้งองค์กร ตัวอย่างเช่น ในบริษัทแห่งหนึ่งของคุณมีแผนกขององค์กร "อู่ซ่อมรถหมายเลข 1" และ "อู่ซ่อมรถหมายเลข 2" และในอีกบริษัทของคุณก็มีแผนกขององค์กร "ร้านขนส่ง" หมอครับ ใครๆ ก็เคยคิดว่าทุกอย่างคือ “บริการขนส่ง” สร้างแผนกดังกล่าวและระบุว่ามีทั้งอู่ซ่อมรถและโรงปฏิบัติงานด้านการขนส่ง
- เอกสารเผยแพร่การผลิตพร้อมเอกสาร “รายงานการผลิตสำหรับกะ” เอกสารระบุว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ถูกนำออกสู่คลังสินค้าและประกอบด้วยวัสดุใดบ้าง คุณสามารถระบุค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ที่นั่น วัสดุเหล่านี้ เช่นเดียวกับต้นทุนอื่นๆ จะต้องระบุไว้ในแผนก ณ เวลาที่ออก คุณสามารถตัดวัสดุไปยังแผนกได้โดยใช้ "คำขอ-ใบแจ้งหนี้" ใช้รายงาน "เอกสารการบัญชีต้นทุน" เพื่อติดตามยอดคงเหลือติดลบในแผนกและควบคุมงานระหว่างดำเนินการสำหรับวัสดุ:
- ใช้ "เอกสารการบัญชีสินค้าคงคลัง" และ "เอกสารการบัญชีต้นทุน" เพื่อติดตามและกำจัดยอดคงเหลือติดลบในคลังสินค้าและการผลิต หากต้องการทำสิ่งนี้ ในส่วนที่เปิดอยู่ ให้ลบการเลือกทั้งหมดออกและตั้งค่าการเลือก: อุปกรณ์ประกอบฉาก - "ปริมาณยอดคงเหลือสุดท้าย" ประเภทการเปรียบเทียบ: - "น้อยกว่า" ค่า - "0" คุณจะเห็นว่าเอกสารใดบ้างที่ลงทะเบียนยอดดุลติดลบ
- เอกสารการออกทั้งหมดจะต้องดำเนินการตามการบัญชีภาษี แม้ว่าจะไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ก็ตาม (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของผลิตภัณฑ์การผลิตจากวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็นผู้จัดหา)
- สินค้าที่นำออกใช้ทั้งหมดต้องมีราคาที่วางแผนไว้ รายการที่มีแอตทริบิวต์ "วางแผน" ในประเภทราคา นอกจากนี้วันที่กำหนดราคาตามแผนจะต้องไม่ช้ากว่าต้นไตรมาสที่ปิด หากปัญหาเกิดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม และกำหนดราคาไว้ในวันที่ 2 มีนาคม จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ราคาถูกกำหนดไว้ในเอกสาร "การกำหนดราคาสินค้า" และจัดเก็บไว้ในทะเบียนข้อมูล "ราคาสินค้า"
- หากต้องการดูแผน/ข้อเท็จจริง และวิเคราะห์ต้นทุนโดยทั่วไป คุณควรเก็บบันทึกการผลิตไว้ มิฉะนั้นก็จะเป็นเพียงหม้อต้มต้นทุนตามกลุ่มรายการ
- ในการรับบริการทั้งหมด ให้ป้อนกลุ่มสินค้า สินค้าต้นทุน และแผนกที่ได้รับต้นทุน หากสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนการผลิต เช่น การปรับเปลี่ยนโดยบุคคลที่สาม คุณควรจำไว้ว่าต้นทุนจะต้องอยู่ในแผนกที่จะออกการเผยแพร่ มิฉะนั้นต้นทุนเหล่านี้จะไม่มีวันออกจากบัญชีที่ 20
หากต้องการตรวจสอบว่ามีการกรอกรายละเอียดที่จำเป็นทุกที่หรือไม่ และกรอกถูกต้องหรือไม่ คุณสามารถใช้ "รายงานสากล (ในเอกสาร ไดเร็กทอรี ทะเบียน)" เปิดรายงานนี้เลือกวัตถุของการวิเคราะห์ "เอกสาร" ระบุประเภทของเอกสารและส่วนที่เป็นตารางที่เราจะดำเนินการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นต้องติดตามว่าเอกสารใดบ้างที่ไม่ได้ระบุกลุ่มรายการ ลองใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ ในการจัดกลุ่มบรรทัด เราจะแสดงลิงก์ไปยังเอกสาร และในการเลือก เราจะกำหนดข้อจำกัดตามวันที่ องค์กร และกลุ่มรายการว่าง:
- ในการใช้งานทั้งหมด ให้ป้อนกลุ่มระบบการตั้งชื่อที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร
- ป้อนกลุ่มระบบการตั้งชื่อในข้อกำหนดและการเผยแพร่
- ตรวจสอบว่าเอกสารการผลิตทั้งหมด (การรับบริการ ข้อกำหนด รายงานการผลิต) ระบุแผนกที่เป็นขององค์กรและมีคุณลักษณะ “การผลิตหลัก” หรือ “การผลิตเสริม” และสิ่งเหล่านี้ควรเป็นแผนกที่ออกการผลิต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้นทุนจากการแก้ไขโดยบุคคลที่สามไปที่แผนกที่ออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มิฉะนั้นค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะยังคงอยู่ในบัญชี 20 และจะไม่ถูกตัดออกที่ใด
ให้เรากลับไปที่รายงาน "รายงานสากล (ในเอกสาร, ไดเร็กทอรี, รีจิสเตอร์)" อีกครั้ง เลือกเอกสารและส่วนที่เป็นตารางและในการตั้งค่าเราจะตั้งค่าการจัดกลุ่มแถว: อันดับแรกคือ "หน่วยองค์กร" จากนั้น "ลิงก์" ในการเลือก เราจะกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับวันที่ องค์กร และรายการต้นทุน นอกจากนี้ เพื่อกรองเอกสารที่มีส่วนตาราง "บริการ" ว่างเปล่า คุณสามารถตั้งค่าการเลือก "หมายเลขบรรทัด" ไม่เท่ากับศูนย์ได้ ซึ่งหมายความว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแถวในส่วนตาราง
- จำเป็นต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หากไม่มีการอ้างอิงถึงแผนกต่างๆ (สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก รายงานล่วงหน้าโดยไม่ได้กรอกรายละเอียดที่จำเป็น)
- ถ้าในการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือนในตารางการกระจายต้นทุน อย่างน้อยหนึ่งบรรทัดระบุกลุ่มสินค้า หรือมีวิธีการกระจายที่ถือว่าง่าย (วิธีนี้มีแอตทริบิวต์ Use Simple Distribution) หรือวิธีการกระจายสินค้าต้นทุน ด้วยประเภทฐานการจัดจำหน่าย = แบบตารางหรือ SKD แล้วข้อมูลการลงทะเบียน จะไม่มีประโยชน์ในการกรอกวิธีการกระจายรายการต้นทุนโปรแกรมจะไม่ดูด้วยซ้ำ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณกระจายต้นทุนตามสัดส่วนของต้นทุนการผลิตที่วางแผนไว้ โปรแกรมจะไม่ดูที่การลงทะเบียนข้อมูล
- หากคุณสะท้อนถึงกิจกรรมการผลิตด้วย "รายงานการผลิตกะ" ( การใช้ "ข้อกำหนดใบแจ้งหนี้" คุณจะตัดวัสดุสำหรับการผลิตออกจากคลังสินค้า จากนั้นใน "รายงานการผลิตกะ" คุณจะระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นทำจากวัสดุใด) จากนั้นในการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือนในตารางการกระจายต้นทุนสำหรับรายการต้นทุน "วัสดุและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป" ให้ระบุวิธี "ไม่ต้องกระจาย" ไม่อย่างนั้นสิ้นเดือนก็จะไม่มีวัสดุที่ยังทำไม่เสร็จ ทุกสิ่งที่คุณผลิตตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ออกจำหน่ายก็ตาม จะถูกกระจายไปยังผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดการเพื่อออกวางจำหน่าย
- หลังจากราคาต้นทุนแต่ละรายการ จำเป็นต้องผ่านรายการเอกสารของงวดปิดถัดไปอีกครั้ง มิฉะนั้น การปรับราคาและธุรกรรมที่ปรากฏซึ่งเกิดจากการคำนวณต้นทุน จะไม่มีส่วนร่วมในเอกสารฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น หากคุณกำลังปิดไตรมาส ให้คำนวณต้นทุนสำหรับเดือนมกราคมก่อน จากนั้นลงเอกสารเดือนกุมภาพันธ์และคำนวณต้นทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฯลฯ
