1C'de banka hesap özetlerinin yüklenmesi, yüklenmesi ve 1C 8.3'te hesap özeti nasıl yapılır?

Bir ödeme talimatı oluşturarak başlayalım:

• Mal ve hizmetin teslim alındığına dair belge, fatura vb. esas alınarak;
• Yeni bir ödeme talimatı/PP oluşturulması yoluyla.

“Banka ve kasa – PP” bloğunda.

Şekil 1

Açılan pencerede uygun seçimi ayarlayarak filtreleyebileceğiniz ödemeleri içeren bir günlük görünecektir. gerekli belgelerörneğin belirli bir kuruluşa ait listeyi görüntülemek, banka hesabı, tarih veya karşı taraf.

Şekil 2

Buradaki ana alanların doldurulması “İşlem türü” ile başlamaktadır. Seçilene bağlı olarak belgenin yapısı ve gerekli analitik alanlar değişecektir.

Temel bilgileri doldurduktan sonra “Gönder ve Kapat” butonu ile belgeyi açıp kapatıyoruz.

Şekil 3

Ödeme sistemi 1C 8.3'te herhangi bir işlem yapmaz; bunlar, oluşturduğumuz ödeme makbuzuna göre de oluşturulabilen "Hesaptan silme" ile veya yeni bir silme işlemi oluşturularak manuel olarak oluşturulur.

Cari hesaptan makbuz/borç oluşturma

İlk seçenek “Banka ve kasa” bloğu aracılığıyla manuel olarak oluşturmaktır Banka ekstreleri».

Şekil 4

Görünen günlük, hesaptaki tüm makbuzları ve borçları gösterir. Onunla çalışmayı daha kolay hale getirmek için filtreleri ayarlayabilirsiniz:

Şekil 5

İhtiyacımız olan belgeyi yapmak için neye ihtiyacımız olduğuna bağlı olarak "Makbuz" veya "Yaz" seçeneğine tıklayın.

Şekil 6

Burada ana alanları, ödeme emrini doldururken olduğu gibi dolduruyoruz:

Şekil 7

Tüm alanları doldurduktan sonra doldurulan bilgilerin doğruluğunu kontrol edip “Kaydet-Gönder” butonuna tıklayın.

“Cari hesaba makbuz” ve “Cari hesaptan mahsup” belgelerinde işlemlere bakıyoruz ve “DtKt” butonu ile gösterimlerinin doğruluğunu kontrol ediyoruz. Açılan “Belge Hareketleri” penceresinde işlemler görüntülenecektir.

Şekil 8

İşlemlerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra “Yayınla ve kapat”a tıklayın.

Şekil 9

Banka ekstresi yükleyerek “Cari hesaba makbuz” ve “Cari hesaptan silme” oluşturmanın ikinci yolu

Bankaya belge göndermeye devam edelim. "Banka Ekstreleri" günlüğündeyken "DAHA FAZLA—Bankayla takas"a tıklayın.

Şekil 10

Açılan “Bankayla Takas” penceresinde, müşteri bankasına belge yüklemek için “Bankaya Gönder” sekmesini seçin:

• Belgeleri yükleyeceğimiz firmayı seçiyoruz;
• Banka hesabını belirtiyoruz;
• Banka ekstresini indirmemiz gereken dönemi seçiyoruz;
• Dosyanın yükleneceği konumu seçin.

Şekil 11

Buradaki tablo kısmı ödenmesi gereken faturalarla doldurulacaktır.

Ödemek istediğimiz her ödeme kartının yanına “Bayrak” koyuyoruz ve “Yükle” butonuna tıklıyoruz. Bu, “Kontrol Et” seçeneğine tıkladığımız “Virüs saldırılarını kontrol et” penceresini açacaktır.

Şekil 12

Müşteri bankasına yüklenmesi gereken “1c_to_kl.txt” formatında bir dosya oluşturulacaktır.

"Bankayla Takas" penceresinde, yüklenen ödeme belgelerine ilişkin bir raporu görüntüleyebilirsiniz; bunun için "Raporu Yükle"ye tıklayabilirsiniz. Ortaya çıkan rapor, "müşteri bankasına" indirilmek üzere bir dosyaya yüklenen ödemeleri gösterecektir. Herhangi bir formatta kaydedilebilir veya yazdırılabilir.

Şekil 13

1C 8.3'e bir alıntı yükleme

İlk seçenek “Banka ekstresini indir” sekmesindendir.

Şekil 14

Şunu belirtiyoruz:

• Organizasyon
• Banka hesabı
• Dosyayı indir

“Beyannameden güncelle” butonuna tıklayın.

Tablo kısmı dosyadaki verilerle doldurulacaktır; kırmızıyla vurgulanan satırlar ise programın, dizinlerde makbuzların veya kayıtların silindiği verileri (kayıt hesabı, TIN ve kontrol noktasıyla eşleşen karşı taraf) bulamadığı anlamına gelir. Hesap dağıtılmalıdır. Doğru şekilde dağıtılan belgeler siyah renkle vurgulanır.

Yüklemek istediğimiz her belgenin yanına bir “Bayrak” koyuyoruz. Pencerenin alt kısmında yüklenecek belge sayısı ile birlikte “Tutar Başına Gelen Toplam Fiş/Borç” bilgisi verilecektir. “İndir”e tıklayın.

Şekil 15

1C 8.3'teki banka ekstresi kısmen indirilmişse, sistem bu bilgiyi "Bankayla Takas" penceresinin tablo kısmında gösterecektir. İndirilmemiş belgeler “Belge” sütununda “İndirilmedi” değeriyle, indirilen belgeler için ise “Cari hesaptan borç veya cari hesaba makbuz” bilgisi, kendisine atanan sayı ve tarih bilgisi ile gösterilecektir. görüntülenecektir.

Şekil 16

İndirilen belgelere ilişkin bir raporu görüntüleyebilirsiniz. Bunu yapmak için “Raporu İndir” düğmesine tıklayın.

Şekil 17

İkinci seçeneği, ifadelerin 1C 8.3'e nasıl yükleneceğini ele alalım.

“Banka Ekstreleri” günlüğünde “İndir” e tıklayın.

Şekil 18

Burada ekstrakt indirme dosyasını arıyoruz ve “Aç”a tıklıyoruz.

Şekil 19

Program, ekstredeki belgeleri otomatik olarak indirip gönderecek ve indirilen belge sayısını, toplam makbuz tutarını ve toplam silme tutarını görüntüleyecektir.

Şekil 20

Hesap özeti günlüğündeki yeşil bayrakla işaretlenen belgeler postaya verilir ve postalanır.

Şekil 21

Yeşil bir onay işaretiyle işaretlenmemişse beyanı kendiniz göndermeniz ve göndermeniz gerekecektir: gönderilmemiş belgeyi açın, belgeyi göndermek için gerekli temel alanları doldurun, doldurulan ayrıntıların doğruluğunu kontrol edin, tıklayın “Yayınla” düğmesine ve ardından “Yayınla ve kapat”a tıklayın.

Şekil 22

Belge işlendi ve dağıtıldı.

Banka ekstresi günlüğünde, günün başında ve sonundaki ilk bakiyeleri ve alınan ve yazılan toplam tutarları görüntülemeniz gerekiyorsa verilen tarih, “DAHA FAZLA–Toplamları Göster/Gizle”ye tıklayın.

Şekil 23

Günlüğün alt kısmında, günün başındaki ve sonundaki ilk bakiyelerin yanı sıra tarih itibarıyla toplam tahsilat ve zararlar da görüntülenecektir.

1C 8.3'te bir müşteri bankasının boşaltılması ve yüklenmesi nasıl yapılandırılır

1C Enterprise 8.2'de bir müşteri bankası kurmaya bakalım.

Bir banka istemcisi kurmak, 1C sisteminin çok önemli bir ayarıdır. Bir muhasebecinin hayatını basit ve rutin işlerden büyük ölçüde kolaylaştırır. Bu makale size banka istemci dosyalarından 1C Enterprise Accounting 8.2'ye veri yüklemeyi ayarlamayı anlatacaktır. Müşterinin bankasından veri indirmeyi dikkate almayacağız; bu her banka için farklıdır. 1c'de bir banka istemcisinden ekstrelerin nasıl indirileceğine bakalım.

1C ile bir banka istemcisi kurma

1C 8.3'te bir müşteri bankası kurmak için yapmanız gerekenler:

“Banka” - “Banka ekstreleri” - “İndir” menüsüne gidin:

Sistem size sistemde herhangi bir ayar bulunmadığını bildirecektir, evet'e tıklayın:

Devamlı banka hesabı bölümünde ödeme talimatının gönderileceği hesabı belirtmeniz gerekmektedir. Program adı listesinde dosyayı indirdiğiniz programı seçin. Sberbank için burası, Sberbank of Russia'nın Client-Sberbank AS'sinin Müşteri tarafından otomatikleştirilmiş çalışma alanıdır.

Dosya yükle/yükle - ödeme emirlerinin müşteri bankası ile 1C 8.3 arasında değiş tokuş edileceği disk alanını ayarlama. Varsayılan olarak dosyalar kl_to_1c.txt ve 1c_to_kl.txt olarak adlandırılır.

İşte bu. Banka istemcisinin kurulumu tamamlandı.

Ödeme emirleri yükleniyor

Müşteri bankanız yapılandırılmışsa, ödeme kartlarını 1C 8'e yüklemek çok basittir:

Bir banka istemcisi kuramadıysanız veya standart 1C yapılandırmasında sağlanmayan bir banka istemcisi kurmanız gerekiyorsa veya başka değişikliklere ihtiyacınız varsa, yardım için profesyonel bir 1C programcısıyla iletişime geçebilirsiniz.

1C ile veri alışverişi yapabilen bankaların listesi:

• Sberbank
• VTB24
• Rosselhozbank
• Banka Otkritie
• Moskova Bankası
• UniCredit
• Rosbank
• Alfa Bankası
• LOCKO-Banka
• MPI-Banka
• BANKA "YUGO-VOSTOK"
• Rusya'nın Sberbank'ı
• NOMOS BANKASI
• Lefko-Banka
• Öncü
• Moskova Sanayi Bankası
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Uralvneshtorgbank
• Banka "Yeni Sembol"
• Raiffeisenbank
• IMPEXBANK
• Sofya
• ve diğerleri

Şu kaynaktaki materyallere dayanmaktadır: programmist1s.ru

21. yüzyıldayız ve bazı muhasebecilerin banka hesap özetlerini hala 1C: Muhasebe'ye manuel olarak girdiğini öğrendiğimde şaşırdım, ancak 1C ailesinin tüm programlarında (7 ile başlayan) bu süreç otomatiktir.

Ve eğer 1C 7.7'de hala bununla ilgili şikayetler varsa, o zaman 1C için banka ekstrelerini yükleme mekanizması: Muhasebe 8.3 (revizyon 3.0) gerçekten tüm övgüyü hak ediyor.

Müşteri bankanızdan ekstreleri (şimdi en yaygın olanı olan iBank sistemi örneğini kullanarak) 1C: Muhasebe 8.3'e nasıl indireceğinizi adım adım anlatacağım.

1. Müşteri bankasını başlatın. Ana menüden "Ayarlar" - "Genel" seçeneğini seçin.

2. Açılan ayarlarda "Dışa Aktar" sekmesine gidin. Bölüm 1C'deki kutuyu işaretleyin ve diğer tüm bölümlerin işaretini kaldırın. Bölüm 1C'de bir değişim dosyası olarak, ".txt" uzantılı dosyaya giden herhangi bir yolu girin. "Kaydet" düğmesini tıklayın.

3. Şimdi gerekli numaraya ilişkin ifadeleri alın, hepsini seçin (Ctrl + A tuş kombinasyonu) ve paneldeki Çıkış düğmesinin yanındaki aşağı oku seçin. Açılan komutlar listesinden "1C'ye Aktar..." seçeneğini seçin.

4. Savaşın yarısı tamamlandı! Ekstreler müşteri bankası ayarlarında belirttiğimiz dosyaya yüklendi.

İfadeleri ilk kez indirdiğiniz için bu gerekli önlemönlemler.

5. Şimdi 1C'yi başlatın ve “Banka ve Kasa” bölümüne gidin. Daha sonra soldaki panelden "Banka Ekstreleri"ni seçin.

6. Açılan ekstre kaydında “Diğer” butonuna tıklayın ve açılır listeden “Banka ile takas” seçeneğini seçin:

7. Banka ile bir takas penceresi açıldı. "Bankadan Yükle" sekmesini seçin.
Banka hesabını ve müşteri bankasının ekstrelerinin indirildiği dosyayı belirtin:

8. Alt panelde "İndir" düğmesini tıklayın. Ve dosyadaki tüm alıntılar 1C'ye yüklenecek.

9. Bitti! Geriye kalan tek şey "Yükleme Raporu"nu görüntülemek.

Talimatlar

1C: Enterprise programını başlatın. "Banka" bölümünü açın ve "1C: Kurumsal - Banka Müşterisi" menü öğesini seçin. Henüz paylaşım ayarlarını yapılandırmadıysanız bunu yapmanız istenecektir. Evet'i tıklayın.

Kurulumu başlatın. "Program Adı" bölümündeki açılır menüden, hizmet veren bankanızın kullandığıyla eşleşen sertifikalı bir uygulamayı seçin. Örneğin birçok kredi kuruluşları iBank 2 sistemini kullanın.

Daha sonra, Müşteri Bankası ile veri alışverişi için indirme ve yükleme dosyalarını yükleyin. Bağlantıların farklı belgelere ait olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Veri alışverişi için belge türünü ve bilgisayarınızın işletim sistemiyle eşleşen kodlamayı ayarlayın. kişisel bilgisayar.

"İndir" bölümüne gidin. Banka ekstresini indirirken çalışmayı planladığınız belge türlerini işaretlemek için onay kutusunu kullanın. Karşılarında hareketin makalelerini işaretleyin peşin. Aşağıda yeni karşı taraflar için bir grup seçilmiştir. Doğruluğunu kontrol edin yapılan değişiklikler ve "Tamam"a tıklayın.

Müşteri-Banka sistemine giriş yapın. “ ” menüsünü açın ve “Genel” - “Veri İçe Aktarma” bölümünü seçin. Formatı 1C olarak belirtin. Yöntem açılır menüsünden Senkronizasyon'u seçin. 1C programında belirtilenle eşleşmesi gereken veri alışverişi dizinini ayarlayın.

Benzer bir işlemi “Veri Dışa Aktarma” bölümü ile gerçekleştirin. Girilen verileri kontrol edin ve "Kaydet"e tıklayın. Böylece Müşteri-Banka sistemi ile 1C: Enterprise uygulaması arasındaki veri alışverişinin kurulumu tamamlanacaktır. Bu yazılımlardan birinde herhangi bir işlem yaptığınızda senkronizasyonun doğruluğunu kontrol edebilir, gerekiyorsa düzeltmeler yapabilirsiniz.

Konuyla ilgili video

lütfen aklınızda bulundurun

“Banka” menüsünde “1C:Kurumsal – Banka Müşterisi” öğesini açın: Cari hesabımızın döviz parametrelerini henüz yapılandırmadığımız için program aşağıdaki pencereyi görüntüleyecektir: “Evet” cevabını verin. Açılan bir sonraki pencerede “Program adı” alanında sertifikalı programların açılır listesinden bankamızın kullandığı sistemi seçmelisiniz.

Faydalı tavsiyeler

Ödemelerinizi banka-müşteri sistemine yükleyip doğrudan bankaya gönderebileceğiniz bir sistemdir. O zaman ödeme makbuzlarını doğrudan sisteme girmenize gerek kalmaz. ayrı program bankaya göndermek için müşteri bankası. 1C'de müşteri bankası ile etkileşimi kurmak için “Banka” - “Banka Ekstreleri” menüsüne gitmeniz gerekir. Açılan banka ekstresi günlüğünde “İndir” butonuna tıklayın. Daha sonra müşteri-banka formu açılacaktır.

Kaynaklar:

• müşteri bankasında nasıl çalışılır

Şirket tüm ödemeleri nakit dışı form kasa hesaplarının bir cari hesaptan diğerine aktarılması. Bu işlemlere dayanarak banka, belirlenen süre içerisinde bir beyanda bulunur ve bu beyan, birincil belgeİçin muhasebe. Birçok muhasebeci, beyanların 1C: Enterprise programına yüklenmesiyle ilgili zorluklarla karşılaşmaktadır.

Talimatlar

Cari hesabınız için banka ekstresi alın. Sağlanan bilgileri inceleyin ve tüm nakit akışlarını gelen ve giden nakit akışlarına bölün. TOPLAMAK birincil belgeler beyanda belirtilen mali işlemlerin yerine getirildiğini teyit eden faturalar, kanunlar, sözleşmeler, ödeme emirleri vb.).

1C Muhasebe 8.3'te bir müşteri bankasıyla borsa kurmak, "Banka ve kasa-Banka ekstrelerinin" açılmasıyla başlar.

Şekil 1

Burada, belgeler listesinde "DAHA FAZLA-Bankayla takas kurun" seçeneğini tıklayın.

Şekil 2

Bir şirketin her mutabakat hesabı için bir müşteri bankasıyla 1C'de bir borsa kurmak, aşağıdaki alanların doldurulmasını içerir:

• Organizasyon;
• Hizmet verilen banka hesabı;
• Programın adı. Burada bir tanımlama programı seçmeniz gerekiyor. Belirtilen listede bir isim değilseniz, verilen listeden herhangi birini seçmelisiniz;
• Hesaptaki işlemlerin indirileceği dosyanın adını ve indirilecekleri dosyayı giriyoruz;
• Kodlama. 1C 8.3, DOS ve Windows formatlarını değiştirebilir, bu nedenle müşteri bankasına karşılık gelen kodlamayı belirtiriz.

Varsayılan olarak belirtilebilecek ayrıntı grubu:

• Yeni müteahhitler grubu
• DDS makaleleri.

Pencerenin alt kısmı:

• Yüklemelerde hangi belgelerin dosyaya dahil edileceğini ve yükleme sırasında kontrol edileceğini belirtiyoruz (belge numarasının doğruluğu ve banka ile alışveriş güvenliği).
• Sağdaki İndirilenler'de, asılsız öğelerin otomatik olarak oluşturulmasını etkinleştiriyoruz (yani, bir beyanı indirirken program, dizinlerde bulamadığı karşı tarafları, sözleşmeleri, uzlaştırma hesaplarını otomatik olarak oluşturacaktır) ve ayrıca " İndirmeden önce bankayla takas edin” formunu doldurun.
• Belgeleri indirdikten sonra otomatik olarak işlenmesi gerektiğini hemen not ediyoruz.

Şekil 4

Belgeleri müşteri bankasına yüklemek veya boşaltmak için, "Banka Ekstreleri" günlüğünde "DAHA FAZLA-Bankayla Takas" seçeneğini tıklayın.

Şekil 5

İkinci seçenek oradaki “İndir” seçeneğine tıklamaktır.

Şekil 6

“Banka ile takas” penceresine gidin.

“Bankaya Gönderme” sekmesini seçiyoruz, belge yüklememiz gereken kuruluşu, banka hesabını ve belge yükleyeceğimiz süreyi buluyoruz.

Şekil 7

Bundan sonra tablo kısmı belgelerle doldurulur ve kırmızı yazı tipi ya yanlış doldurulduğu ya da ödemenin geçersiz olduğu anlamına gelir. Siyah renk dolgunun doğru olduğunu gösterir, banka-müşteri dosyasına yükleyebilirsiniz.

Şekil 8

Müşteri Bankasına yüklenmesi gereken evrakları seçerken yanlarına onay işareti koyuyoruz. “Dosyayı bankaya yükle” alanında yükleme yolunu belirtin ve “Yükle”ye tıklayın.

Şekil 9

Dosya yüklendi.

Şekil 10

Tablo kısmı dosyadaki verilerle doldurulacak, kırmızı yazı tipindeki çizgiler ise programın makbuz veya silme belgelerinin gönderildiği verileri (kayıt hesabı, TIN ve kontrol noktasıyla eşleşen karşı taraf) dizinlerde bulamadığını gösterir. dağıtılması gerekiyor. Doğru şekilde dağıtılan belgeler siyah renkle vurgulanır.

Şekil 11

Bir banka müşterisiyle santral kurarken "Bulunmayan belgelerin otomatik olarak oluşturulması" seçeneğini işaretlediyseniz, program otomatik olarak bulunamayan nesneler oluşturacaktır; "Bulunmayan belgelerin otomatik olarak oluşturulması" durumunda, "Bulunamayan oluştur" düğmesi etkinleşecektir. “Bulunamayan nesnelerin oluşturulması” günlüğü mevcut olacak.

Şekil 12

Burada “Oluştur” butonuna tıklayarak tüm nesneleri oluşturabilir veya oluşturulması gereken belirli nesneleri seçebilirsiniz.

Şekil 13

Bulunamayan nesneleri oluşturduktan sonra indirmek istediğimiz ekstredeki belgeleri işaretleyerek seçiyoruz. "İndir"e tıklayın.

Şekil 14

İndirdikten sonra “İndirme Raporu”nu görüntüleyebiliriz.

Şekil 15

Programa yüklenen ve yüklenmeyen belgelere ilişkin bilgileri içerir.

Şekil 16

Şekil 17

Yüklenen belgeleri “Banka ve kasa-Banka ekstreleri” bloğunda görüntüleyebilirsiniz.

Şekil 18

Yüklenen belgeler “Banka Ekstreleri” günlüğünde görüntülenecek; tamamlanan belgeler yeşil bir onay işaretiyle işaretlenecektir.

Şekil 19

Yapılandırmak için doğrudan değişim Banka ile DirectBank hizmetini kullanmanız gerekir. Çalışma koşulları banka tarafından belirlendiği için ayarları bankanızdan öğrenmeniz gerekmektedir.