Що таке тренд на ринку Форекс – як його визначити та використовувати у торгівлі. Трендова проста стратегія
Визначення тренду.
Трендом називається загальний, домінуючий напрямок ринку або активу. Якщо ми говоримо, що на денному графіку тренда EUR/USD є висхідним, то це означає, що пара рухалася до теперішнього моменту вгору, і що з більшою ймовірністю вона продовжить рух далі.
Торгівля з тренду.
Торгівля з тренду має давню історію. Річард Денис, автор низки стратегій торгівлі у напрямі тренду, не був винахідником цієї методики. Однак він є найвідомішим представником цього підходу.
Відомий трейдер Джон Хенрі, який керувався правилами торгівлі за трендами, став настільки багатим, що зміг купити свою улюблену бейсбольну команду Boston Red Sox. Я торгував за правилами системи 5/13/62 18 місяців, і завершив їх із прибутком.
Чи всі правила роботи з тренду працюють? Звісно. Люди заробили сотні мільйонів доларів, дотримуючись цих правил. Однак чи є інші правила дотримання тренду, крім «черепаших» правил Дениса та моїх правил системи перетину ЕМА? Звісно.
Отже, ви озброїлися набором правил. Що ж далі? Якщо правила торгівлі у напрямі тренду так легко знайти у мережі, чому ж не всі трейдери виграють? Що відрізняє успішного гравця від невдахи?
Ці трюки також не є секретом.
Все, що ви прочитаєте в цій статті, ймовірно, доступне в інших джерелах. Вільні джерела. Але тут я спробую зібрати воєдино найважливіші елементи прибуткової торгової системи прямування тренду. Я не збираюся говорити про правила входу та виходу, ви можете знайти їх у торгових системах та на форумах.
Трюк 1. Перевірте все ґрунтовно, тільки потім торгуйте.
Більшість людей повністю ігнорують мене, коли я говорю про необхідність тестування. Коли я треную трейдерів-початківців, більшу частину часу я допомагаю їм правильно тестувати системи.
Щоб допомогти трейдерам оцінити, як працює система, перед тим, як почати торгувати з нею на реальному рахунку, я розробив безліч таблиць, методик, статистичних моделей. Не дозволяйте собі навіть думати про те, що можна торгувати за системою, яку ви не протестували!
Що означає тест? Це означає, що ви розробили кілька простих правил для торгівлі. Потім ви повернулися назад у часі (вручну або механічно) і проаналізували, як ці запропоновані правила працювали в минулому на сотнях угод. Саме: на сотнях угод.
Подумайте про такий аспект: якщо ви не впевнені під час торгівлі, це означає, що ви не знаєте, який буде результат угод, що укладаються вами. Якщо ви сумніваєтеся в результаті, вам необхідно зайнятися тестуванням, в результаті ви отримаєте найкраще уявлення про те, що може статися під час укладання серії операцій за цією системою.
Трюк 2. Думайте лише про одне.
Навчіться фокусувати увагу на чомусь одному. Диверсифікація – це непогано для Вашого портфеля. Але погано для вашої кар'єри.
Погляньмо на кілька прикладів. Подумайте про кращого юриста чи лікаря, якого ви знаєте. Чи займається він чимось одним, чи працює на багатьох напрямках. Думаю, ви зрозумієте, що ця людина концентрує свою увагу тільки на одній сфері діяльності: вона може бути кардіологом, або радіологом, або стоматологом, але не всіма ними одночасно.
Найкращі професіонали це фахівці у своїй галузі. Чому ви повинні відрізнятись від них? Ви не бажаєте класти яйця в один кошик? Якщо у вас немає бажання присвятити все своє життя форексу, ви можете диверсифікувати свої активи, вкласти частину з них в акції, частина в пенсійний фонд, частина в банк, а частина направити на свій депозит.
Але якщо ви прагнете заробляти форекс на життя, ви повинні концентрувати свою увагу на одній валютній парі, одній системі та торговому плані та одному часовому діапазоні для обраної пари. Пам'ятайте: якщо ви з початку своєї кар'єри концентруєтеся тільки на одній парі, то, можливо, настане день, коли ви станете провідним експертом з цієї пари у світі.
Як сказане вище пов'язане з торгівлею трендом? Це можна сказати ключ до успіху будь-якого трейдера, який торгує трендом.
Припустимо, ви прочитали опис моєї системи 5/13/62 і вирішили сконцентрувати свою увагу на цій системі. Стати одержимим цією системою. Це означає, наприклад, що ви можете приділяти певний час щодня протестувати 50 історичних угод. І це означає, що для початку ви оберете всього одну валютну пару, з якою працюватимете, а також один часовий діапазон. І ви станете експертом у цій системі, на цій валютній парі та в одному часовому діапазоні. Ви станете експертом, якщо, наприклад, проаналізуєте 1.000 угод за цією системою з одними й тими самими параметрами.
Якщо ви станете експертом, ви зможете торгувати із прибутком.
Трюк 3. Різні тренди на різних часових діапазонах.
Пара EUR/USD може йти вгору на денному графіку, однак на 5-хвилинному вона може йти вниз.
Чи можливе це насправді? Так, можливо.
Уявіть собі, що на денному базисі в довгостроковій перспективі пара рухається вгору. Однак з точки зору більш короткострокової перспективи ми можемо спостерігати чіткий рух у протилежному напрямку. Так що пам'ятайте, якщо ви хочете бути тренд-трейдером, вам необхідно вибрати тренд для проходження з різноманітності часових діапазонів.
Якщо ви займаєтеся роботою окрім трейдингу, вам краще звернути увагу на денні та тижневі графіки. Ці тренди зазвичай більш тривалі, проте вони приносять більший прибуток, навіть часом перевищує 1000 піпсів.
Якщо ж ви маєте можливість торгувати протягом дня, то, можливо, краще працювати на короткострокових графіках. Нещодавно я протестував нову системудотримання тренду, яка працює навіть на 1-хвилинних графіках.
Трюк 4. Торгівля за трендом вимагає хоробрості та розуму.
Якщо ви хочете бути тренд-трейдером, ви повинні налаштуватися на лов великих рухів. У вас не вийде займатися піпсоїдінням, наприклад, отримувати 10 піпсів на кожній угоді, як у моїй «Стратегії – 10». Вам треба отримувати від 50 до 500 піпсів, чи навіть більше.
Щоб досягти цього, вам треба приготуватися психологічно до тривалого процесу очікування розвитку тренду, а потім спостереження за його розвитком. Більшість валютних трейдерів віддають перевагу короткостроковим діапазонам.
Однак у цих діапазонах існують різкі коливаннявгору та вниз. Напевно, вам часто доводилося спостерігати, як після важливого економічного релізу пара спочатку рухалася в прогнозованому напрямку, але потім різко починала рухатися в протилежний бік.
Давайте, візьмемо як приклад звіт з Non Farm Payroll. Значення вийшло нижче за прогноз, або, іншими словами, виявилося «поганим». Після цього американський долар несподівано пішов угору! Це вводить трейдерів у замішання.
На мою поштову скриньку починають моментом сипатися десятки листів із одним запитанням: Що робити? Це чудове питання. І відповідь на нього дуже проста: тренд – більш домінантний елемент на ринку, ніж вплив новини.
Погляньмо на годинниковий графік GBP/USD. Тренд був низхідним. Після публікації новин на графіку сформувався шип нагору. Але незабаром тренд продовжився.
Як видно на графіці, невеликий «шип» нагору був лише незначним епізодом. Це було невелике зростання на тлі хаотичних настроїв на ринку після публікації звіту із зайнятості в США.
Таким чином, новина далеко не завжди впливає на тренд. Хоча можливе й протилежне. Важливий економічний показникможе дати сигнал розвороту тренда. Але в цьому випадку нічого такого не сталося. Попередній тренд продовжився, тобто. ми можемо з повною довіроюторгувати у напрямку домінантного тренду.
Ще один важливий елементКрім хоробрості це так звані «розумні гроші», це означає, що ви не повинні ризикувати великими сумамина одну угоду. Ви можете бути викинутими з тренду, як у наведеному вище прикладі, зазнати великого тимчасового збитку, перш ніж продовжити рух у напрям тренда.
Пара може піти проти вас, і у вас має бути достатньо хоробрості не тільки, щоб утримувати позицію відкритою, але також вам необхідно мати достатній розмір депозиту, щоб протистояти тимчасовим збиткам.
Напевно, у вас бували випадки, що ви укладали потенційно прибуткову угоду, але не могли утримати позицію відкритою, оскільки збитки ставали дуже великими. Тобто. ви були виведені з ринку по стопу якраз перед початком сильного руху. Щоб протистояти таким моментам, зменшіть розмір позиції, якщо ви хочете осідлати тренда.
Трюк 5. ТБ і люди зазвичай помиляються.
Будьте обережні під час використання новинної інформації. Особливо, коли коментатори на CNBC і Bloomberg кажуть, що "тренд по долару безперечно висхідний" або "трейдери шкалюють свої довгі позиції щодо долара, оскільки тренд готовий розвернутися вниз". Ці люди не торгують вашим рахунком! Вони не знають на якому тимчасовому діапазоні ви торгуєте, і яку систему слідуєте.
За останні 4 роки я попрацював більш ніж з 1.060 трейдерами з усіх кінців світу. Більшість із них часто упускали дуже вигідні угоди, бо вони були налякані коментарями по телевізору, в інтернеті або просто «добрими» друзями.
Я не раджу вам не дивитися ділові новини, а просто рекомендую бути обережнішими при аналізі інформації, отриманої з зовнішніх джерелособливо якщо вона може вплинути на ваш торговий план.
Висновок.
Ви можете знайти безліч правил щодо входу та виходу в мережі. Правила проходження тренду легко використовувати. Найважче робити правильно зовсім здавалося б незначні речі – на які багато трейдерів навіть не звертають уваги. Мені здається, все криється в дисципліні: під час тестування, торгівлі та управління капіталом. У цьому полягає секрет успіху у торгівлі.
Автор статті Роб Буккер є валютним трейдером, а також відомим гуру трейдингу, першовідкривачем кількох відомих торгових систем. Він відомий як "містер піпс". Його електронну розсилку одержують понад 3.000 осіб щодня.
А для торгівлі за трендом ви можете вибрати надійного форекс брокера в нашому
Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже ефективну трендову стратегію під назвою Trend/Entry. У зв'язку з тим, що трендова стратегія її найкраще застосовувати на парах, які можуть похвалитися високим рівнем волатильності. Для отримання максимального прибуткуможна здійснювати вхід на ринок у моменти зародження сильного тренда.
Трендова стратегія Форекс Trend/Entry передбачає торгівлю на великих тайм-фреймах - від H1 до H4. Для більш коротких часових інтервалів вона не підходить через виникнення безлічі хибних сигналів, які негативно відбиваються на загальній прибутковості.
Що стосується валютних пар, то вони можуть бути будь-якими, але найкраще описана трендова стратегія працює на парах британський фунт/американський долар і євро/американський долар.
Завантажити шаблон стратегії «Trend/Entry» ви зможете, скориставшись розташованим нижче посиланням.
В архіві ви зможете знайти документ, який необхідно зберегти в Каталог даних вашої торгової платформи. Потім необхідно клацнути по відкритому графіку правою кнопкою миші та вибрати шаблон Trend/Entry.
Багато досвідчених трейдерів запевняють, що торгова трендова стратегія Trend/Entry є дуже ефективною, якщо її правильно використати.
Інструменти трендової стратегії
Трендова стратегія Форекс «Trend/Entry» працює на основі наступних інструментів:
- True Trend, який має налаштування Trend CCI – 20 та Entry CCI – 3. Індикатор був удосконалений шляхом додавання рівнів +40 та -40, які призначаються для пошуку точок входу в ринок. Даний індикатор є більш удосконаленою версією, що дозволяє визначати зони перекуповування та перепроданості, а також моменти посилення та ослаблення тренду. Trend CCI потрібен для виявлення тенденції, що зароджується, а Entry CCI – для виявлення корекцій. Описувана сьогодні стратегія передбачає вхід ринку при корекції поточної тенденції.
- Проста ковзна середня, що має період 160. Основне призначення даного інструменту полягає у виявленні на ринку загальної тенденції.
Як виглядає трендова стратегія, що описується в дії, ви можете побачити на фото, яке знаходиться нижче.
Сигнали для входу в ринок згідно з трендовою стратегією «Trend/Entry»
Угоди на придбання валюти необхідно створювати за таких умов:
- Ціновий рівень обов'язково повинен розташовуватися вище ковзної середньої (160), що підтверджуватиме наявність висхідної тенденції. Якщо ви є шанувальником агресивного ведення торгів, то ця умова можна не брати до уваги, але це різко збільшує ризики.
- Гістограма індикатора Trend CCI має бути пофарбована зеленим кольором, а лінія індикатора Entry CCI має перетнути рівень +40. У деяких випадках можна створювати позиції до перетину рівня, але знову ж таки в такому випадку різко збільшується кількість помилкових сигналів.
Операції на придбання валюти рекомендується створювати лише після формування свічки після того, як з'явився сигнал. Угоди найкраще відкривати зі стопами у розмірі 80 піпсів. Якщо торгівля ведеться на валютній парі з низькою волатильністю, то стоп можна трохи скоротити. У міру того, як ціна буде рухатися вгору, стоп можна потроху пересувати, що в кінцевому підсумку дозволить нам перевести угоду в беззбитковий стан.
Для наочнішого розуміння пропоную вам розглянути приклад торгівлі за трендовою стратегією.
Зверніть увагу на те, що ціновий рівень розташовується вище ковзної середньої з періодом 160, що підтверджує висхідну тенденцію. Сигнал №1 надходить у тому випадку, коли лінія Entry CCI знизу вгору перетинає рівень +40, а гістограма індикатора Trend CCI має зелений відтінок, що також є підтвердженням висхідного тренду.
Через деякий час лінія індикатора Entry CCI ще раз перетинає рівень +40, цю точку також можна використовувати для відкриття угоди на покупку.
- Ціновий рівень обов'язково повинен розташовуватися нижче ковзної середньої з періодом 160, що підтверджуватиме наявність низхідної тенденції. За агресивної торгівлі цю умову можна ігнорувати, але в цьому випадку різко збільшуються ризики.
- Гістограма індикатора Trend CCI має бути пофарбована червоним кольором, а лінія індикатора Entry CCI має перетнути рівень -40. У деяких випадках можна відкривати угоди до перетину рівня, але знову ж таки в такому випадку різко збільшується кількість хибних сигналів.
Операції на продаж рекомендується відкривати лише після формування свічки після виникнення сигналу. Угоди рекомендується відкривати зі стопами у розмірі 80 піпсів. Якщо торгівля ведеться на низьковолатильній парі, стоп можна трохи скоротити. У міру того, як ціна буде рухатися вниз, стоп можна потроху пересувати, що в кінцевому підсумку дозволить нам перевести ордер у беззбитковий стан.
Додаток до трендової стратегії
Дотримуючись наведених вище правил, ви зможете непогано убезпечити ваш торговий депозит.
Переваги та нестачі трендової стратегії
Тредова торгова стратегія, що описується сьогодні, має як переваги, так і недоліки. До переваг варто віднести простоту в застосуванні, що припаде до душі багатьом новачкам на ринку Форекс. Ще один вагомий плюс полягає у високій точності сигналів, що видаються.
Головний недолік стратегії Trend/Entry полягає в тому, що вона не функціонує під час флету на ринку, тому її рекомендується використовувати тільки за високої активності трейдерів.
З усього сказаного вище не важко зробити висновок, що трендова стратегія «Trend/Entry» — це дуже ефективна стратегія, яка заслуговує на увагу. За бажанням стратегію можна доповнити додатковими індикаторами, які зроблять її ще надійнішою.
Перед застосуванням стратегії торгівлі на реальні кошти, обов'язково протестуйте її на демо-рахунку. Сподіваюся, сьогоднішній урок допоможе вам у збільшенні вашого прибутку на ринку Форекс. Щоб бути в курсі всіх самих і підписуйтесь на мою розсилку.
Поняття « тренд» можна назвати наріжним каменем всього технічного аналізу. Не дивно, що на вивченні властивостей ринкових тенденційпобудовано багато популярних стратегій, алгоритмів, індикаторів і до них належить головна трендова стратегія, про який ми розповімо сьогодні. Розглядати ми будемо переважно угоди на бінарних опціонах, але загалом це стосується будь-яких інструментів.
Головною перевагою торгівлі лініями тренду слід визнати її простоту. На думку більшості трейдерів, використання додаткових індикаторів немає особливої необхідності. Більше того, в деяких випадках їх показання лише вносять зайву плутанину і призводять до невиправданих затримок під час прийняття рішень.
Суть стратегії по тренду у тому, щоб вчасно виявити поточну тенденцію, визначити її характері і укласти угоду у бік напрями тренда.
Розрізняють такі тренди:
- Східний(«ведмежий») - продаємо актив, оскільки ціна падає.
- Висхідний(«бичачий») — купуємо актив, оскільки ціна зростає.
- Бічний(«флет») — нічого не робимо, оскільки ціна стоїть на місці.
Приклади торгових трендів у брокера бінарних опціонів:
На графіках трендова лініяпроводиться між двома чи більше точками. При низхідній тенденції вона спрямована вниз, при висхідній – нагору.
Більшість часу ринок перебуває у флеті. Це стан, коли ціна постійно рухається у певномугоризонтальний коридор. Укладати угоду в цей момент не можна, а ось завершення флету - це початок нового тренду.
Мистецтво торгівлі по тренду полягає в тому, щоб зловити тренд на ранній стадії.
- Початковий етап тенденції називають фазою накопичення. Це оптимальний момент для покупки ("бичачий") або продажу ("ведмежий").
- На наступній фазі стабілізаціїпочинають підключатися професійні гравці, які вловили тренд та готові заробити гроші.
- Про настання заключноюстадії свідчить ажіотаж над ринком. Він пов'язаний із вступом у гру трейдерів, що орієнтуються виключно за поведінкою натовпу. Це найбільш несприятливий момент для угоди, оскільки ймовірність розвороту тенденції є максимально великою.
Особливості стратегії з тренду
Якщо поточна тенденція спостерігається більше півгодини або навіть години, то ймовірність того, що вона триватиме як мінімум 10 хвилин, дуже велика і цим можна скористатися, відкриваючи позиції на 7-10 хвилин. Потрібно бути готовим до того, що до 20% угод виявляться збитковими, але чим більше позицій ви відкриєте, тим вищі шанси на солідний загальний прибуток.
Важливо, щоб торгівля трендом йшла не по одному активу. Інвестувавши в один актив, переходьте до пошуку іншого тренду.
Чи не передбачає будь-яких обмежень за розмірами вкладень. Сума інвестицій визначається виключно вашими фінансовими можливостямита готовністю ризикувати. Початківцям трейдерам рекомендується не вкладати більше 5 —10% від капіталу.
Нижче представлена пара скріншотів з результатами угод, укладеними відповідно до стратегії тренду.
Як бачимо, кількість прибуткових контрактів (зелений фон) суттєво перевищує кількість збиткових (рожевий фон). Дані скрини надав Геннадій Анісімовз конкурсу трейдерів, у якому він брав участь та посів перше місце. Саме стратегія по тренду принесла йому золото у прямому та переносному значенні. За 2 конкурсні тижні, 1000 доларів Геннадій перетворив на 126 800,50!
Зайві індикатори та сигнали лише вносять плутанину у торгівлю бінарними опціонами. Може на форексі вони толк і приносять, але тут зовсім інший ринок. - Геннадій Анісімов
Здрастуйте, шановні читачі блогу сайт! Сьогодні у нас, мабуть, фундаментальна тема, без якої ну ніяк не можна торгувати на фінансовому ринку, розберемо, що таке тренд на Форекс, з'ясуємо, як його визначити та оцінимо плюси та мінуси торгівлі за трендом.
Як говорив персонаж із фільму про Бетмена Харві Дент: "Найтемніша ніч перед світанком". Настає фаза № 2. У Доу вона називається фазою участі, у Олександра Вольверіна – подальшої акумуляції. Зароджуються критерії висхідного тренду, трейдери-середнячки починають його бачити і входять у торгівлю за новою бичачою тенденцією.
Результат - бичачий тренд міцніє. Як правило, це відбувається і на тлі покращення макроекономічних показників– держава виходить із кризи, знову починається процвітання, всі щасливі.
Третя фаза – виснаження. Професійні трейдери, що відкривалися в боковику у фазу № 1, а також спекулянти-середнячки, які торгували по тренду, починають закривати свої позиції або на тлі майбутніх фундаментальних змін, або вже достатнього профіту. Однак, як бачимо, тенденція не слабшає, а навіть прискорюється перед тим, як перейти до боковика.
Причина у наступному. Аналітики на телебаченні починають закликати населення купувати ті чи інші активи, прогнозуючи зростання цін. В результаті натовп (який не можна навіть віднести до трейдерів-середнячок) кидається з головою у вир. Люди не розуміють, що роблять, але купують фінансовий актив, піддавшись спразі наживи.
Народу багато, ціни роблять останній відчайдушний ривок. На вершині піку за роботу приймаються ведмеді: вони відкривають угоди на зниження, мрії натовпу збагатитися розбиваються, формується бічний тренд, по суті, первинне накопичення, але з метою зниження курсу фінансового активу.
Третя фаза, точніше, тип поведінки людей період її формування – дуже поширене явище, отримав навіть окрему назву – безумство натовпу. Історія знає чимало цікавих випадків. Один із таких – російські люди та курс долара. Коли ціна піднялася до 70 - 80 рублів, аналітики майже на всіх каналах казали: Купуйте! Скоро ще підніметься! Народ вишикувався в черзі, скуповував долар. Результат - валюта знизилася до 57 рублів, натовп обдурили.
Червоним я виділив нетривалу консолідацію - період відчайдушної боротьби за в'янучі надії, що закінчився, зрозуміло, поразкою мас і перемогою ведмедів.
Про дві інші аналогічні ситуації, пов'язані з тюльпановими цибулинами та криптовалютою під назвою «біткоїн», поговоримо в статті про ціну.
Ще момент. Нетривалі бічні тренди або консолідації в рамках висхідного тренду – це «зона набору позицій». Тут бики відкривають багато угод на підвищення, але тренд поки що не може рвонути вгору. Потрібно зібрати багато спекулянтів, які відкривають угоди на зниження від рівня опору (розраховуючи на завершення чинної тенденції та майбутнє зниження ціни), щоб потім різко вибити їх, забрати гроші і продовжити формувати висхідний тренд. Аналогічно і з боковиками протягом низхідного тренду.
Звідси два важливі наслідки. Перше. Якщо ринок йшов угору і зупинився в боковику, йому завжди простіше продовжити свою тенденцію, якщо немає фундаментальних чи інших свідчень майбутнього розвороту: треба просто нагромадити сил за рахунок дилетантів і змісти їх з дороги. Розумні люди, побачивши боковик, не приймуть його за стовідсотковий доказ ринкового розвороту(Потрібні критерії формування висхідного/низхідного тренду).
Друге – у зоні боковиків та консолідацій торгувало багато людей, там купа Стоп Лоссов. Якщо ринок йде в корекцію і підходить до зони минулої консолідації - він може розвернутися від її середини.
За якої умови відбувається вихід із бокового тренду та продовження минулої чи початок нової тенденції? Умови бувають різні. Або великі гравцізавищують ціну та роблять «викид», або виходить новина, яка штовхає ринок у певному напрямку.
Коли дійдемо до технічного аналізу, я зазначу, що на рівні Стоп Лосса при торгівлі в бічній тенденції необхідно ставити відкладені стопові ордери, щоб ринок, якщо він потужним поштовхом винесе вас по стопу, відкрив вам позицію в тому напрямку, в якому вирішив рушити.
Торгівля за трендом та проти нього
Якщо ринок – те саме, що й натовп людей, як краще торгувати, за трендом чи проти нього? Навряд чи логічно йтиме проти натовпу, тим більше, якщо він рухається агресивно. Куди безпечніше слідувати разом із нею.
Грати проти тренду під силу лише топовим гравцям, але й вони йдуть на це, коли відчувають ослаблення поточної тенденції.
Корекції в рамках тренду – не що інше, як привабливий капкан для дилетантів. Щойно ціни починають трохи знижуватися, недосвідчені гравці думають: «Зараз відбудеться розворот! Я встигну влитися на самому початку!» - І відкривають позиції.
Бики чи ведмеді не забороняють їм цього: нехай новачки повеселяться і відкриють більше позицій. Потім мажоритарії різко починають торгувати та вибивають недосвідчених спекулянтів із ринку, забираючи собі їхні гроші. Якщо грошей все ж таки мало, бики/ведмеді замість дозволу на корекційний відкат дозволяють натовпу формувати рейндж і якийсь час торгувати в ньому.
Ринок одразу не розвертається. Поки не з'явилися ознаки розвороту і нового тренду, що зароджується - торгуйте за поточною тенденцією або спекулюйте в боковику.
До речі, з приводу боковика і не лише його. У японських свічок є тіла і тіні чи хвости (гнітами їх називають рідко). Ринок у бічному тренді або у бичачому/ведмежому іноді викидає довгі хвости за рівні підтримки та опору. Яку інформацію про стан ринку вони нам надають?
Думки трейдерів щодо цього розділилися. Одні не те щоб всерйоз сприймають хвости, але навіть будують лінії підтримки та опору виключно за ними. Їхня логіка: «Ціна тут була». Мають рацію вони чи ні – важко сказати. Всі мають свої погляди на ринок.
Олександр Елдер пише, що ринок найчастіше цурається хвостів. Якщо хвіст спостерігається на графіку, отже, протестована ним ціна відкинута. Висновок – торгувати треба в антихвостовому напрямі. Стоп Лосс Елдер радить ставити на середину хвоста.
Подивимося на графік EUR/USD у тижневому масштабі. Спостерігається сильне зниження курсу, що перейшло у невеликий боковик. Якщо окреслимо його межі, побачимо хвости біля лінії опору (згори).
Перший виражений особливо яскраво. По стратегії ми маємо відкриватися зниження, встановлювати захисний наказ у центрі хвоста. Ідея себе добре реалізує.
Висновок
Отже, шановні читачі, ми розглянули поняття тренду на фінансовому ринку, а паралельно з ним і ще багато цікавого. я планував конкретні торгові стратегіїописувати після, в окремому матеріалі за графічним аналізом, але, напевно, навіть краще, що вони викладені тут.
Прошу вас уважно вчитатися, подивитися всі приклади. В ідеалі – пошукайте аналогічні ситуації на графіках валютних пар та поділіться враженнями у коментарях. Додавати скріншот до коментарів не можна, тому за потреби вказуйте назву валютної пари, таймфрейм та часовий інтервал, який треба проаналізувати, разом подивимося.
У майбутніх матеріалах ознайомимося ще з деякими ключовими термінамидля торгівлі, потім вивчимо ряд брокерських фірм, або перейдемо безпосередньо до аналітики.
Початківцю трейдеру необхідно навчитися чітко, визначати напрямок руху ціни в рамках панівної тенденції або локального тренду. Розуміючи настрій учасників ринку, можна протягом короткого проміжку часу розкрутити депозит, мінімізувавши ризики.
Тренд – спрямований рух ціни з поступальним оновленням мінімумів та максимумів. Розрізняють тенденції 3-х типів:
- низхідна - ведмежий ринок, що характеризується оновленням мінімумів;
- висхідна – бичачий ринок, що ідентифікується формування нових максимумів;
- нейтральна – класичні бічні консолідації, що визначаються рухом котирувань без створення нових піків чи оновлення дна.
Висхідний і спадний тренд будується по 2-х точках. Покажу на прикладі, як провести операцію на графіку платформи Мета Трейдер 4. Візьмемо за орієнтир найбільш волатильний інструмент GBP/USD. Тут можна торгувати всередині дня на таймфреймі Н-1, заробляючи 50-150 пунктів протягом торгової сесії. Відкривати угоди спочатку раджу у брокера Alpari, що дозволяє торгувати на депозиті типу Nano з поповненням рахунку від 5 $ і обсягом 0.01.
Торгівля на бичачому ринку
Почнемо роботу з побудови діагональних рівнів, що трансформуються в рівновіддалені канали, що дозволяють визначити діапазон руху ціни, межі фіксації прибутку та місце розташування захисного ордера.
Ідентифікуємо тренд
Червоними галочками на графіку відзначені 2 точки, що дозволяють ідентифікувати новий тренд, що зароджується. Основне завдання трейдера дочекатися третього торкання лінії, що є сигналом до відкриття позиції. Очікувати цієї події в цьому випадку довелося довго, тому вхід до угоди я здійснював на таймфреймі H-4.
Рис 1. Ідентифікація тренду
Дочекавшись третього зіткнення з лінією, необхідно відкривати угоду для придбання, попередньо встановивши стоп-лосс. Захисний ордер я розміщую за попереднім горизонтальним рівнем підтримки. Хочу наголосити на другій, проведеній мною діагональній лінії – вийшов трендовий канал. Саме при торканні верхнього кордонуя фіксуватиму частину свого прибутку.
Рис 2. Вхід до угоди
Рис 3. Встановлюємо стоп-лосс та тейк-профіт
Важливо! Зверніть увагу на довгу тінь, що виходить за нижню лінію. Тут сформувався хибний пробій, покликаний збити захисні ордери приватних дрібних трейдерів. Грамотно розмістивши стоп-лосс, я зумів уникнути цих збитків.
Розставляємо тейк-профіти та стоп-лоси
Тепер поясню, чому я зафіксував у верхній точці лише частину прибутку і як це зробив. Вхід до угоди виконував двома ордерами обсягом 0.5. Коли ціна торкнулася верхньої межі каналу, спрацював тейк-профіт по одному з ордерів. Друга угода залишилася без тейк-профіту. Тут я просто перетягнув стоп-лосс до межі пробитого горизонтального рівня опору.
Рис 4. Супроводжуємо операцію – стоп-лосс 2
Ідея полягає у спробі зайти у глобальний тренд на стадії зародження. Ціна продовжує відскакувати від трендової лінії, а я просто переношу стоп-лосс. супроводжуючи угоду. Тейк-профіт із цієї стратегії не виставляється. Коли тренд буде зламано, угода закриється за захисним ордером. Тут мені не вдалося зловити такий рух, тому що при наступному торканні лінію прорвали та збили мій стоп-лосс. Прибуток за першою угодою становив 265 пунктів, за другою 90.