Bildande av ett investeringsprojektledningsteam. Investerings- ochsser. Grundläggande steg i investeringshantering
För varje projekt är uppgiften att minska förlusten av begränsade resurser, att använda de tilldelade resurserna med maximal effektivitet. Denna uppgift löses genom att tillämpa projektledningstekniker.
Projektledningstekniker gör att du kan:
Bestäm projektets mål och motivera det;
Avslöja projektets struktur (delmål, huvudstadier i arbetet);
Bestäm det erforderliga arbetsområdet och finansieringskällorna;
Välj artister (genom anbudsförfaranden och tävlingar);
Förbereda och ingå avtal;
Bestäm tidpunkten för projektet, schemat för dess genomförande, beräkna nödvändiga resurser;
Identifiera och ta hänsyn till riskerna;
Ge kontroll över genomförandet av projektet.
Påverkan av dessa faktorer är sammankopplade med de individuella komponenterna i förstudien och bedöms ur ekonomisk och ekonomisk synvinkel.
Idag är de vanligaste metoderna för att hantera investeringsprojekt metoden för nätverksplanering och hantering, metoden för linjediagram.
Metoden för nätverksplanering och -hantering baseras på beräkningar, nämligen på användning av datorteknik och tillgängliga matematiska verktyg. Kärnan i denna metod ligger i den grafiska framställningen av alla typer av arbete som krävs för genomförandet av ett investeringsprojekt, för att upprätta en logisk koppling mellan dem och en strikt sekvens. Detta gör att du kan bestämma den tid som krävs för att slutföra varje steg i investeringsprojektet, planera nödvändiga åtgärder för detta och beräkna kostnaderna.
Metoden för linjediagram är i huvudsak ett diagram vertikalt som reflekteras och horisontellt rapporteringsperioder utförande (skift, dagar, månader, kvartal, etc.). Den här metoden bra för att bestämma den tid som krävs för implementering och utförande av en viss typ av arbete, men det tillåter inte en analogi och jämförelse med schemat för att utföra en annan typ av arbete.
En av de viktigaste kraven för ett företag under marknadsförhållanden är dess förmåga att skapa mervärde, vilket inkluderar lön anställda, lånad ränta, vinst, minimikrav gentemot aktieägarna. Om ett företag inte har denna förmåga, tappas det från marknaden efter att ha tappat sin konkurrenskraft.
Företaget utvecklas tack vare tillväxten av nettoresultatet, som bildas av nettovinst (berikning av ägaren) och avskrivningsavgifter... Därför kan vi som ett kriterium för effektivitet överväga värdet av förhållandet mellan mervärde och kapital som spenderades på skapandet, och ju mer (tjänster eller produkter måste vara av hög kvalitet) har företaget en vinst per kostnadsenhet , desto mer konkurrenskraftig blir det.
Vissa metoder för utvärdering av investeringsprojekt bygger just på detta effektivitetskriterium. Dessa inkluderar lönsamma (effektiva) och kostsamma metoder:
Kostnadsmetoden baseras på en analys av kostnaderna i samband med projektet. De gör det möjligt att bedöma den ekonomiska årliga effekten av ett visst projekt i jämförelse med ett alternativt.
Den lönsamma eller effektiva metoden baseras på analysen av resultaten från investeringen, det vill säga vinst (tillägg, balansräkning, netto), nuvärde (NPV), nettoproduktion och årlig ekonomisk effekt. NPV är en återspegling av det absoluta resultatet från investeringar, medan PI (lönsamhetsindex) och IRR (intern avkastning), inklusive effektivitetsgraden, är relativa.
Tidsbaserade metoder för utvärdering av investeringsprojekt är indelade i två huvudgrupper: statisk och dynamisk.
Statiska metoder (jämförelse av kostnader, återbetalning, vinst, lönsamhet) baseras på indikatorer som använder redovisningsuppskattningar, till exempel effektivitet, minskade kostnader, återbetalningstid, ekonomisk årlig effekt.
Dynamiska metoder (ackumulerat värde, livränta, diskontering) använder indikatorer som baseras på nuvärdet, intern norm lönsamhet, avkastningsindex, projektets återbetalningstid, det vill säga på diskonterade uppskattningar.
Metoder för utvärdering av investeringsprojekt differentieras också med antalet kriterier som används vid utvärderingen. Ur denna synvinkel är bedömningsmodeller indelade i normativa och multifaktoriella, och i metoderna skiljer man sig från enkla och multikriterier.
Med metoden för bedömning av flera kriterier är kriterierna för optimalitet, utöver projektets lönsamhet, också indikatorer som: stabilitet i kapitaltillväxt, säkerhet, risk, återbetalningstid, social och miljöeffektivitet. Eftersom bedömningen i normativa modeller endast utförs på grundval av finansiella och ekonomiska indikatorer, med multikriteriemetoden, bör multivariat modellering användas.
Effektiviteten kan beräknas i prognoser eller löpande priser:
I det inledande skedet av utvecklingen av ett investeringsprojekt kan beräkningar utföras till löpande priser;
Effektiviteten av hela projektet som helhet produceras i både prognos- och löpande priser;
För att utveckla ett finansieringssystem och bedöma effektiviteten av deltagande i det används prognospriser.
Länder övergår till marknadsekonomi väckt betydande intresse för hanteringsteknik under marknadsförhållanden. En av de effektiva moderna trender inom detta område är projektledning.
Projektledning är konsten att vägleda och samordna mänskliga och materiella resurser under hela projektets livscykel genom systemets tillämpning moderna metoder och hanteringsteknik för att uppnå vissa resultat när det gäller sammansättning och omfattning av arbete, kostnad, kvalitet och uppfylla kraven hos projektdeltagarna. Huvuduppgifterna för projektledning:
- 1. Bestäm projektets huvudmål och motivera dem.
- 2. Avslöja projektets struktur;
- 3. Bestäm de erforderliga beloppen och finansieringskällorna.
- 4. Urval av utförare (deltagare) av projektet, särskilt genom anbud eller tävlingar;
- 5. Förbered och ingå avtal;
- 6. Bestäm tidpunkten för projektet, upprätt ett schema för dess genomförande, bestäm volymen nödvändiga resurser;
- 7. Bestäm projektets uppskattning och budget;
- 8. Planera och ta hänsyn till alla risker;
- 9. Säkerställa kontroll över genomförandet av projektet.
Grunden för förvaltningen är ett investeringsprojekt, som betraktas som en kontrollerad förändring av utgångsläget för alla system, förknippat med förlust av tid och pengar. Studien av processen och reglering av förändringar, Ido genomfört i projektet enligt tidigare utvecklade regler inom budgeten och tidsbegränsningar bestämmer innehållet i denna kategori.
De viktigaste områdena för investeringsprojektledning är:
- - Utvecklingsledning projektdokumentation(investeringsdesign)
- - Organisation av investeringsprojektfinansiering.
- - Hantering av genomförandet av investeringsprojekt (material och teknisk förberedelse av projekt, anordnande av anbud, anbud och ingående av kontrakt)
- - Organisation av kontroll (övervakning) av genomförandet av investeringsprojektet.
I praktiken finns det tre system för hantering av investeringsprojekt:
"Huvud" -systemet. Projektledaren (chefen) är en representant (agent) för kunden; han bär inte ekonomiskt ansvar för de beslut som fattas. Det kan vara vilket företag som helst som deltar i projektet. I det här fallet är projektledaren ansvarig för att samordna och hantera utvecklingen och genomförandet av projektet, men han är inte i avtalsförbindelser med andra projektdeltagare. Fördelar - objektivitet för chefen och nackdelar - risken för projektets öde ligger hos kunden.
Avancerat hanteringssystem. Projektledaren (chefen) tar ansvar för projektet inom ett fast (uppskattat) pris. Chefen säkerställer hanteringen och samordningen av projektprocesserna enligt avtal mellan honom och projektdeltagarna till ett fast pris. Det kan vara ett entreprenad- eller konsultföretag (ibland konstruktion). Konsultföretaget sköter projektet, koordinerar upphandlings- och ingenjörsarbete. Risken bärs av entreprenören.
Systemet "nyckelfärdigt". Projektledare (chef) är ett design- och byggföretag med vilket kunden ingår ett totalentreprenadavtal till överenskommen kostnad för projektet.
V modern form projektledning har utvecklats sedan 60 -talet av XX -talet och var ursprungligen associerat med matrisorganisationsstrukturer och nätverksdiagram. Senare, under utvecklingsprocessen, inkluderade den i sin sfär Ett stort antal andra aspekter och metoder för hantering, såsom kostnad, risk, kvalitet, arbete med projektdeltagare och intressenter, organisation av projektteam, beslutsfattande, informatik om konfliktlösning etc. Idag är "Project Management" en oberoende riktning på investeringsområdet med sin egen metodik, konceptuella apparater och metoder. Idag är projektledning förändringshantering, vetenskapen och konsten att framgångsrikt genomföra projekt från början av en idé till färdigställande i organisationen av ett nytt företag, rekonstruktion eller teknisk beväpning eller vid reformering av ekonomin.
Investment Project Management -lösningen baserad på Docsvision -plattformen är avsedd för organisationer där investeringsprojekt startas. Det ger ett verktyg för att förbereda och godkänna ansökningar för sådana projekt, liksom möjligheten att övervaka utvecklingen av deras genomförande.
Lösningsmöjligheter
Med Investment Project Management -lösningen kan du automatisera hela processen för bearbetning av ett investeringsprojekt - från att skapa och godkänna en investeringsapplikation till att skicka ett avtal till en motpart för denna applikation och generera lämpliga order för genomförandet av projektet. Samtidigt konfigureras flera användarroller i lösningen, för var och en av dem har vissa funktioner:
- Ansvarig officer- skapar investeringsapplikationer i systemet och övervakar utvecklingen av deras bearbetning.
- Godkännande officer- deltar i godkännandet av ansökan.
- Kontorist- registrerar det utgående dokumentet och skickar det till motparten.
Arbetsscenario
Behandlingsprocessen för investeringsprojekt i lösningen Investment Project Management består av flera steg.
Steg 1 - Investeringsprojekt skapas
På fliken " Allmänt avsnitt»De viktigaste detaljerna i projektet anges.
Några av fälten på projektkortet fylls i automatiskt:
- Registreringsnummer - genererat av systemet baserat på andra detaljer om projektet.
- Registreringsdatum - det aktuella datumet ersätts automatiskt.
- Ansvarig medarbetare - hela namnet på den anställde som skapade projektkortet anges automatiskt.
- Ansvarsfull avdelning - den avdelning där den anställde som skapade projektkortet registreras automatiskt.
Några av fälten på projektkortet är ifyllda från Docsvisions systemkataloger:
- Affärsenhet - divisionen av det företag som investeringsprojektet tillhör väljs.
- Tillverkningsföretag - den obligatoriska juridiska personen väljs från medarbetarkatalogen.
- Typ av investeringsprojekt - till exempel utveckling, stöd, avinvesteringar etc.
- Finansieringskälla - till exempel egna medel, lån osv.
- ISU Budget - Anger om projektet är inom ISU eller inte.
Resten av fälten på projektkortet fylls i manuellt.
På fliken "Projektmotivering" anges den nuvarande situationen utan projektet i lämpliga fält: vilket problem som behöver lösas, motiveringen för den föreslagna lösningen, möjliga alternativ och risker.
På fliken "Investeringsberättigande" registreras all information om den köpta utrustningen för investeringsprojektet, information om leverantören och motiveringen för hans val (pris, kvalitet, villkor etc.).
På fliken Implementering och investeringar bifogas två dokumentmallar - Investments.xlsx och Implementation.xlsx. Det första dokumentet innehåller uppgifter om investeringsbeloppen och -åren (vid köp av importerad utrustning / maskiner räknas uppgifterna om beloppen om till rubel baserat på valutakursen som anges i projektkortet), samt uppgifter om projektfinansiering (% av andelen egna och lånade medel). Det andra dokumentet anger månadsdata för projektets genomförandeplan i samband med finansiering (månad, belopp) och utveckling (månad).
Steg 2 - Lansering av godkännande av investeringsprojektet
Efter att ha förberett investeringsprojektkortet lanserar den ansvariga medarbetaren det för godkännande. Godkännandevägen genereras automatiskt baserat på de detaljer som angavs på kortet. Tillvägagångssättet kan bero på typen av investeringsprojekt, organisation eller avdelning för den ansvariga medarbetaren, samt på alla andra detaljer som anges i projektkortets fält.
Som standard består avstämningsvägen av tre steg:
Steg 1: Samordning med chefen för den medarbetare som ansvarar för investeringsprojektet.
Steg 2: Intern samordning med andra anställda i organisationen.
Steg 3: Signera ett investeringsprojekt med chefen för organisationen.
Antalet steg, typ av godkännande (sekventiellt eller parallellt), den planerade varaktigheten vid varje godkännandefas och listan över samordnande personer kan ändras i inställningarna för godkännandevägen.
Steg 3 - Samordning och undertecknande av ett investeringsprojekt
De anställda som anges i godkännandevägen får uppdrag för godkännande av investeringsprojektet. Från sitt uppdrag kan en anställd gå till projektkortet och bekanta sig med dess detaljer och dokument. En anställd kan delegera sin uppgift för godkännande till en annan anställd. Om en anställd inte kommer överens om ett investeringsprojekt måste han ange orsaken eller bifoga en fil med kommentarer, varefter projektet kommer att returneras för revision till den ansvariga medarbetaren. När alla anställda som anges i godkännandevägen har kommit överens om investeringsprojektet skickas det till chefen för organisationen för undertecknande. Chefen kan underteckna projektet genom en bekväm för honom arbetsplats Docsvisionsystem - via post (till exempel MS Outlook), via en webbklient eller via en mobilapplikation.
Steg 4 - Länka ett investeringsprojekt till andra dokument
De nödvändiga dokumenten för projektet kan skapas direkt från kortet; för detta på fliken "Relaterade dokument" måste du välja typ av länk och motsvarande dokument. Alla kommer automatiskt att länkas till projektkortet.
Steg 5 - Skapande av order för investeringsprojektet och kontroll över deras genomförande
Alla order för ett investeringsprojekt skapas från projektkortet (knapp "Uppdrag"). På fliken "Beställningar" kan du kontrollera hur alla beställningar som utfärdats för projektet genomförs och vid behov öppna någon av dem för att se resultatet av dess genomförande.
Investeringsprojektledning
Introduktion
3.3 Kommersiell analys projekt baserat på mjukvaruprodukt"Projektexpert"
Slutsats
Introduktion
Investeringspolitikens relevans syftar till att finansiera projekt som har en minsta implementeringstid och kan medföra maximal vinst... Sådana projekt som uppfyller dessa villkor är oftast under uppbyggnad eller rekonstruerade byggprojekt.
De är inriktade på produktion av nya tjänster, förbättring av moderna bostadsförhållanden medborgare, minska byggtiden, använda ett nytt material och en teknisk bas och som ett resultat göra vinst för investerare.
Syftet med kursarbetet är ett investeringsprojekt.
Syftet med kursarbetet är att studera förvaltningen av investeringsprojekt.
Syftet med kursarbetet är:
1. Tänk närmare på konceptet och huvuddragen i investeringsprojekt, deras klassificering och struktur.
2. Att bekanta sig med konceptet och strukturen för projektledning, metoder och system för projektledning, planering av projektledning, funktioner, projektledning i olika stadier av livscykeln, bedömning av projektets effektivitet.
3. Utveckla ett projekt för företagets expansion, öka distributionen av varor genom att investera i ett litet investeringsprojekt.
Kapitel 1. Investeringsprojektledning
1.1 Konceptet med ett investeringsprojekt
Begreppet investeringsprojekt tolkas på två sätt:
som en aktivitet (händelse), som involverar genomförandet av en uppsättning åtgärder som säkerställer uppnåendet av vissa mål;
som ett system som innehåller en viss uppsättning organisatoriska, juridiska och avvecklings- och ekonomiska dokument som är nödvändiga för genomförandet av eventuella åtgärder eller beskriver dessa åtgärder.
Det finns olika klassificeringar av investeringsprojekt.
I förhållande till varandra:
självständig;
ömsesidigt uteslutande;
komplementär.
Enligt genomförandevillkor (skapande och funktion):
kortsiktigt (upp till 3 år);
medellång sikt (3-5 år);
långsiktigt (över 5 år).
Efter skala:
små projekt;
stora projekt;
megaprojekt
Med huvudfokus:
kommersiella projekt är huvudmålet att göra vinst;
sociala projekt som till exempel syftar till att lösa problemen med arbetslöshet i regionen, etc.
miljöprojekt baserade på förbättring av livsmiljön;
pålitliga projekt;
riskfyllda projekt.
Enligt elementens natur kan projektet delas in i:
projektdokumentation;
industrier;
industrilokaler;
teknisk utrustning;
produktionsteknik och arbete;
produktionsprodukt, verk, tjänster.
Beroende på själva projektets art kan det finnas andra element, eller samma, men indelade mer detaljerat.
Stödande delar av projektet:
personal;
råmaterial;
territorium, lokaler, boende;
kontakter, avtal, kontrakt;
andra element som bidrar till framgångsrik utveckling och genomförande
Aktiviteter (processer) som projektelement:
marknadsföring;
leveranser;
konstruktion;
design;
installation av utrustning;
idrifttagning av anläggningen;
utnyttjande;
produktion av produkter, verk, tjänster;
försäljning av produkter.
En av huvudelementen i ett projekts struktur är dess deltagare. De säkerställer genomförandet av idéerna i projektet. Antalet deltagare, beroende på projektets komplexitet, kan vara från en till hundratals. Var och en av dem har sina egna funktioner, liksom uppgifter, graden av deltagande i projektet och ett eget mått på ansvar för sina resultat.
Projektstrukturen tar hänsyn till stadierna i livscykeln. Samtidigt är organisationen av strukturen i strukturindelningarna - projektets utförare bestämd, d.v.s. projektets organisationsstruktur.
Tiden mellan projektets start och dess likvidation brukar kallas investeringscykel .
1.2 Investeringsprojektledning
Det finns två grundläggande begrepp för projektledning som oftast citeras i litteraturen.
Projektledning är en aktivitet för att planera, organisera, samordna, motivera och kontrollera under ett projekts hela livscykel med hjälp av ett system av moderna metoder och hanteringstekniker, vars huvudsakliga mål är att säkerställa ett effektivt genomförande av de resultat som definieras i projekt när det gäller sammansättning och omfattning av arbetet, kostnad, kvalitet och tillfredsställelse för projektdeltagarna.
Projektledning presenteras också som en systemmodell som består av tre sammanhängande block:
1. Föremål för ledning;
2. Förvaltningsobjekt;
3. Processer för projektimplementeringshantering.
Kärnan i planeringen av projektets utveckling och genomförande består av:
1) att bestämma och komma överens om innehållet i allt arbete med genomförandet av projektet;
2) i definitionen effektiva metoder och sätt att använda alla slags resurser som är nödvändiga för genomförandet av projektet;
3) i upprättandet av en effektiv interaktion mellan alla deltagare och utförare av projektet.
Planer utvecklas i alla skeden av projektgenomförandet: från utvecklingen av projektkonceptet, när beslut fattas om genomförandet av projektet och utvecklingen av dess enskilda delar och etapper, inklusive upprättande av kontrakt, och slutar vid slutförandet. I planeringsprocessen bestäms alla nödvändiga parametrar för projektets genomförande, inklusive varaktigheten av dess genomförande som helhet och enskilda delar, behovet av ekonomiska, materiella och arbetskraftsresurser, mängden arbete och tidpunkten för att locka olika organisationer: design, ekonomi etc. Planerade beräkningar bör säkerställa genomförandet av projektet i tid, med lägsta möjliga kostnader, med hög prestanda.
Planeringsprocessen för projektimplementering är kontinuerlig, den fortsätter under alla projektfaser fram till dess att den är klar och täcker alla typer av arbeten: design, anskaffning av material och utrustning, teckna kontrakt, skapa produkter etc.
Projektets genomförandeplan bestäms utifrån projektets storlek och komplexitet, liksom dess funktioner.
När man genomför ett projekt finns det vanligtvis fyra huvudplaner. Låt oss överväga innehållet i var och en av dem.
Konceptuell plan. Projektets mål och mål bestäms, möjliga alternativ organisation av produktion och sätt att uppnå de uppsatta målen, de positiva och negativa aspekterna av varje alternativ utvärderas, alla områden i projektgenomförandet med en förstorad arbetsstruktur fastställs, kostnaden för de nödvändiga resurserna och behovet av dem bedöms . Denna typ av plan brukar kallas en affärsplan. Detta är den första och huvudplanen som till stor del avgör hela projektets öde. Dess utveckling bör tas på största allvar. I detta skede av planeringen bör de slutliga resultaten tydligt definieras och utvärderas.
Strategisk plan. Bestämmer den fasade planeringen av projektgenomförandet. Normalt anges en strategisk projektplan:
1) målstadier och huvudkontrollpunkter, villkor för idrifttagning av anläggningar och produktionsvolymer;
2) tidpunkten för slutförandet av arbetspaketet;
3) organisationer - exekutörer och proceduren för deras interaktion;
4) fasade behov av fasade, arbetskraft och ekonomiska resurser.
Nuvarande plan. Tydliggör tidpunkten för arbetet, resurskrav, arbetsvillkor för enskilda artister.
Verksamhetsplan. Det beskriver detaljerna för utförarens uppgifter under korta perioder: en månad, ett decennium (vecka), en dag. Planerna är detaljerade för enskilda arbetspaket och utförare. Dessa är förberedande, design, byggarbete, behärskar produktionen. Denna plan kan justeras för att återspegla nya förändringar.
1.3 Informationsteknik, bedömning och möjliga risker med investeringsprojekt
När man analyserar och motiverar projektens effektivitet finns det en faktor av osäkerhet eller risk i en eller annan grad.
Beräkning, analys och riskbedömning är en viktig del av projektledning. För stora projekt krävs en noggrann beräkning av risk med hjälp av en speciell analysapparat. För enkla och billiga projekt räcker det med att göra en expertriskbedömning.
Utvärdering av projektets effektivitet är indelad i följande tillvägagångssätt:
1. Kommersiell (ekonomisk) effektivitet.
2. Kostnadseffektivitet.
3. Effektivitet som helhet för projektet.
Överväga ekonomiska indikationer, det vanligaste vid utvärdering och analys av investeringsprojekt:
Nuvärdet (NPV) eller projektets nuvärde definieras som nettokassaflödet från projektet reducerat till nuvärdet, det är skillnaden mellan nuvärdet av all inkomst och värdet av alla kontantkostnader i genomförandet av projektet.
Lönsamhetsindex (ROI) visar avkastningen på de initialt investerade medlen i projektet på bekostnad av nettovinsten.
Lönsamhetsindex (PI) visar den relativa lönsamheten för ett projekt eller nuvärdet kvitton från projektet per investeringsenhet.
Återbetalningsperioden (T ok) definieras som den tid under vilken investeringen kommer att återföras från de inkomster som erhållits från genomförandet av investeringsprojektet.
För att projektet ska erkännas som effektivt är det nödvändigt:
1) projektets nuvärde (NPV) måste vara större än noll;
4) Återbetalningstiden är kortare än standarden.
Vid bestämning av projektets effektivitet som helhet beaktas följande typer av effektivitet:
1. Budgeteffektivitet.
2. Social effektivitet.
Budgeteffektiviteten för projektgenomförandet bedöms i fall där staten, representerad av federala eller regionala myndigheter, fungerar som investerare eller tillhandahåller garantier för privata investeringar.
Bedömning av projektets sociala effektivitet innebär analys av olika sociala resultat av projektet, som inte beaktas vid bedömningen av ekonomiska och ekonomisk effektivitet... Sådana resultat kallas vanligtvis indirekta effekter eller spillover.
De viktigaste typerna av sociala resultat av projektet inkluderar:
1) förändring av antalet jobb;
2) förbättra boendes och levnadsvillkor för anställda;
3) förändringar i de anställdas arbetsförhållanden;
4) förändring av produktionspersonalens struktur;
5) höjning av folkhälsan;
6) tillfredsställelse av kulturella och utbildningsbehov
Informationsteknologiär en kombination av procedurer som implementerar funktionerna att ta emot, ackumulera, lagra, bearbeta, analysera och överföra information i en organisationsstruktur med hjälp av datorteknik och kommunikationsfaciliteter.
Kapitel 2. Analys av företaget "VISTrade", som genomför ett investeringsprojekt
2.1 Kort beskrivning av företagets tjänster
Företaget "VISTrade" LLC utför alla arbetsuppgifter för att upprätthålla kundens funktioner i alla skeden av för - projektförberedelse, design och konstruktion (rekonstruktion) i Moskva: ur urvalet mark tomt för konstruktion (rekonstruktion) innan objektet tas i drift. I enlighet med grunddokumenten är företagets huvudsakliga verksamhet konstruktion, installation och driftsättning i Moskva. Företaget "VISTrade" Ltd. har ett lager för varor och ett kontor på gatan. Kosmonaut Volkov, 16.
På designstadiet:
Förberedelse och godkännande av ett konstruktionsuppdrag med insamling av nödvändiga initiala uppgifter;
Registrering tekniska förutsättningar för anslutning till externa tekniska nätverk;
Koordinering av konstruktionsdokumentation med inhämtning av bygglov.
Under byggfasen:
Upprätta en kalenderplan för godkännanden och konstruktion med fastställande av projektets beräknade kostnad efter etapper;
Kontroll över tillgängligheten och korrektheten av den primära tekniska dokumentationen inom konstruktionen inom ramen för konstruktion;
Kontroll över utförandet av instruktioner och instruktioner från konstruktörsövervakning och statliga konstruktionskontrollorgan;
Kontrollera tillgängligheten av dokumentation som bekräftar kvaliteten på konstruktioner, produkter och material som används vid konstruktion;
Kontroll över utförandet av dokumentation för det utförda arbetet;
Deltagande i leveransen av objektet.
2.2 Bedömning av företagets ekonomiska ställning
Genomfört på grundval Redovisningsrapportering för 2009 av företaget "VISTrade". Bilaga nr 1.
Ett av de viktigaste kriterierna för ett företags ekonomiska ställning är bedömningen av dess soliditet, vilket bör förstås som ett företags förmåga att betala av sina externa förpliktelser. Företaget anses vara lösningsmedel där beloppet nuvarande tillgångarär större än eller lika med sina externa skyldigheter.
Externa skulder består av 4 och 5 delar av ansvaret. Det finns inga långsiktiga skulder hos VISTrade LLC-företaget, och från de kortfristiga skulderna tar vi hänsyn till "Leverantörsskulder".
Dynamiken i företagets solvens fastställs av förändringen i indikatorn för netto rörelsekapital, som definieras som skillnaden mellan allt rörelsekapital och kortfristiga skulder:
Låt oss göra en beräkning:
Omsättningstillgångar är lika:
Rörelsekapital:
| 2008, tusen rubel | 2009, tusen rubel | |
| Betalning | 9 315 - 8 913 | 14 114 - 15 025 |
| Total | 402 | - 911 |
Indikatorn talar om företagets alarmerande tillstånd.
Vid analysarbete används följande system för likviditetsindikatorer:
| P / p nr. | Koefficient | 2008 r. | 2009 r. |
| 1 | Nuvarande likviditetsgrad | 1,05 | 0,94 |
| 2 | Solvensåtervinning | -0,07 | - 0,09 |
| 3 | Snabb likviditetsgrad | 0,55 | 0,53 |
| 4 | Absolut likviditetsgrad | 0,10 | 0,43 |
| 5 | Oberoendekoefficient | 14% | 53% |
| 6 | Finansiell stabilitet | 14% | 53% |
| 7 | Finansieringsgrad | 0,15 | 0,50 |
| 8 | Tillgångsomsättningskvot | 221 dagar | 225 dagar |
| 9 | Lageromsättningskvot | 102 dagar | 106 dagar |
| 10 | Kundfordringar omsättningskvot | 54 dagar | 52 dagar |
| 11 | Kassaomsättningskvot | 32% | - 1,03% |
Om ett företag fokuserar sin verksamhet på framtiden måste det utveckla en investeringspolicy. Information om de villkor som investeras i företaget kan erhållas från balansräkningen som belopp eget kapital och långfristiga skulder eller som skillnaden mellan tillgångarnas totala belopp och kortfristiga skulder.
Som framgår av beräkningarna hade bolaget 2008 en bra indikator och 2009 var bolagets investeringar olönsamma.
2.3 Marknadsforskning
Resultaten av undersökningar som Rosstat genomförde 2009 tyder på en kraftig minskning av konsumenternas förtroende för den ryska befolkningen.
Konsumenternas förtroendeindex, som återspeglar befolkningens aggregerade förväntningar, sjönk under fjärde kvartalet 2008. upp till 20%). Jämfört med tredje kvartalet 2008 indexet minskade med 21 procentenheter från fjärde kvartalet 2008. - med 15 procentenheter.
Den observerade nivån på indexet motsvarar ungefär indikatorerna för IV -kvartalet 2000. (-17%).
Diagram 1. Indexet för förändringar i den ryska ekonomin uppgick till (-30%) mot (+ 2%) 2008.
Diagram 2. Bedömning av förändringar ekonomisk situation i Ryssland
Andelen svarande som angav försämringen av den ekonomiska situationen i landet uppgick till mer än 55% av antalet svarande (under IV -kvartalet 2008 - 24%). Andelen som svarade positivt på förändringarna i det ekonomiska läget uppgick till 14% mot 31% under fjärde kvartalet 2008.
Kapitel 3. Affärsprojektledning
3.1 Hantering av det föreslagna investeringsprojektet
Projektets namn: "Ökning av varuomloppet". Projektinitiativtagare: VISTrade LLC. Plats för projektet: byggmarknaden i staden Moskva "Superstroy". Projektet avser att visa utsikterna för utvecklingen av den befintliga verksamheten, liksom en ökning av försäljningsvolymen för varorna från projektets initiativtagare.
Hanteringen i fasen före investeringen innehåller följande steg:
1. Fastställande av projektets investeringsmöjligheter.
2. planering (schemaläggning);
3. Kommersiell analys av projektet.
4. kontroll;
5. reglering.
Som i alla andra verksamheter är det nödvändigt att strikt följa denna plan och så långt som möjligt avslöja alla aspekter så exakt som möjligt.
Bestämning av projektets investeringsmöjligheter.
Låt oss börja med att identifiera investeringsmöjligheterna för projektet. På ekonomisk nivå är det nödvändigt att analysera hela investeringspotential samt ett allmänt intresse av att investera. På företagsnivå bör enskilda projektplanerares specifika investeringskrav fastställas.
Beskrivning av företaget som deltar i detta projekt
Aktiebolag " VISTrade ", etablerades i syfte att tillhandahålla kvalitetstjänster för installation av interna konstruktionssystem. Företagets huvudfokus är ventilationssystem och klimatutrustning avsedda för både hushålls- och industriellt bruk.
Moskvas klimatmarknad
Rapporten om den socioekonomiska utvecklingen i staden visar att volymen av arbete som utförts av typen av konstruktion under 11 månader 2008 nådde 120,9% (tabell 2). Stora framtidsutsikter är förknippade med konstruktionen köpcentrum, stormarknader, utveckling av butikskedjor.
Ett särdrag hos Moskva är närvaron av stora tillverkare av ventilationsutrustning. Bland dem finns tillverkare av fläktar, luftbehandlingsenheter, luftridåer och fläktvärmare, komponenter i ventilationssystem (luftkanaler, kopplingar, filter för olika ändamål, utrustning för rengöring av ventilationsutsläpp, flödesmätare, sensorer).
Konsumentundersökning
Plats för projektet är byggmarknaden i Moskva. Inom konsumentforskning kommer vi att baseras på marknadsundersökningar som utförts av VISTrade LLC.
Konsumenterna är både fysiska och juridiska personer... Det här är mikroföretag byggorganisationer, ekonomiska objekt.
Ventilationsutrustning:
Under de senaste 3 åren har försäljningen av ventilationsutrustning ökat. Detta beror på åtstramning statlig kontroll bostäder och lokaler.
Måttenhet: tusen bitar
Diagram 3
Enligt den muntliga undersökningen av köpare identifierade VISTrade LLC följande utrustningsbehov (400 undersökta köpare):
Diagram 4
Den genomförda marknadsundersökningen om de erbjudna produkterna indikerar att det finns en betydande efterfrågan.
Företagets investeringskrav
Företaget "VISTrade" planerade 2009 att investera fria medel i ett litet, kortsiktigt projekt.
Den grundläggande faktorn i företagets utveckling kommer att vara:
ökad försäljning av ventilations- och klimatkontrollutrustning;
ökad kundbas.
3.2 Investeringsplanering
PROJEKTETS INITIELLA DATA:
Projektkostnaden är 4,6 miljoner rubel.
LLC "VISTrade" har för avsikt att öka rörelsen av varor inom följande områden:
"Ventilationsutrustning"
"VVS -utrustning"
"Elektrisk utrustning"
Projektplaneringen återspeglas i förstudien.
Kommersiella beräkningar utförs med hjälp av programvaruprodukten "ProjectExpert".
B) Schemat definieras i förstudien för detta projekt.
Inköp av nödvändig utrustning:
Butiksyta - 120 m2 - det handlar om fyra butiksytor (30 m2)
Lager - 60m2 - det handlar om tre förråd.
Nödvändig utrustning för driftperioden:
Tabell 3
Tidsfristen för att nå designkapaciteten är en månad. På grund av dess fördelaktiga läge planeras ingen större reklamkampanj. I ett första skede är det möjligt att genomföra små reklamevenemang som syftar till att informera potentiella kunder om öppnandet av nya paviljonger. Huvudkravet för dessa aktiviteter är riktad reklamriktning till en lägsta kostnad.
LLC "VISTrade" planerar att placera veckovisa annonser på fyra handelspaviljonger, med komplett lista varor i tidningen "Superstroy".
Det är också nödvändigt att informera informationskontoret: förhållande, plats, varulista, kontakter på deras handelsplatser.
1 - på varje handelsplats och lager (totalt - 9);
2 - huvudingången till byggmarknaden;
Tabell 4
LLC "VISTrade" planerar att placera veckovisa annonser på 4 handelspaviljonger med en fullständig lista över produkter. Det är också nödvändigt att informera informationskontoret: förhållandet, platsen, varulistan och handelsplatsernas kontakter.
C) Säljplan
Planerad kvantitativ försäljningsvolym, uppgifter om förstudien av företaget "VISrade", tusen bitar / månad. Enligt detta schema är produkterna säsongsbetonade. Det är nödvändigt att reglera reklamkampanjen enligt schemat. Utifrån detta är det möjligt att kvalitativt upprätta utrustningssystemet.
C) Potentiella projektdeltagare:
företaget "VISTrade", vars sammansättning visas i tabell 5.
Tabell 5
2) Arbetare som krävs för projektet:
Potentiella projektanställda är också ny personal som planeras att väljas ut, med hänsyn till följande krav:
tillgång till yrkesutbildning och kvalifikationer inom denna specialitet;
erfarenhet inom byggbranschen;
sällskaplighet, förmåga att arbeta med kunder;
kunskap normativa dokument reglera arbetet inom handelsområdet.
Den planerade listan över projektarbetare visas i tabell 6.
Tabell 6
3.3 Kommersiell analys av ett projekt baserat på mjukvaruprodukten "Project Expert "
För att simulera situationen för detta projekt, skapa ett nytt projekt baserat på "ProjectExpert" -programmet och ange dess egenskaper:
Steg ett. "Skapa ett nytt projekt"
Steg två. "Bildande av en lista över produkter / tjänster"
Steg tre. "Diskontering av kassaflöden". Steg fyra "Välja projektvaluta"
Steg fem "Skatter"
Steg sex. "Kalenderplan"
Steg sju "Säljplan"
Det planeras att sälja produkter av:
attrahera nya kunder genom reklambroschyrer;
detaljhandel - små konsumenter av VISTrade LLC.
En gång i månaden genomsnittspris försäljning av 1 enhet. utrustning beräknas i förstudien.
Steg åtta "Personalplan". Den konventionella uppdelningen av medarbetare identifierar tre typer: chefspositioner, produktion, marknadsföring.
Steg nio "Totala kostnader"
Steg tio "Resultat"
Övervakning är en process där chefen jämför de faktiska uppgifterna för varje steg med de planerade indikatorerna. Det vill säga, på grundval av affärsplanen är det möjligt att förstå om tid, kostnad och kvalitet på projektet som genomförs motsvarar de önskade resultaten. I vårt projekt är investeringskraven för VISTrade LLC:
få vinst från projektet med en diskonteringsränta på 30%;
den maximala återbetalningstiden är 6 månader;
en ökning av volymen av ventilation och klimatutrustning med 20%;
minska kostnaderna för lagring av oanvända varor och oanvänd arbetskraft;
ökad kundbas.
Låt oss jämföra de önskade resultaten med de planerade:
1) Investerade investeringar = 4 593 700 rubel 00 kopek.
Mottagna medel i 6 månader = 8 164 420 rubel 00 kopek.
Återbetalningstiden är 4 månader.
Den månatliga genomsnittliga produktförsäljningsvolymen är:
(9 900/6 månader) / 100% = 16,5%
Efter att ha bestämt kontrollvärdena går vi vidare till nästa steg - implementeringen reglering. Regleringens huvuduppgift är att avgöra om avvikelserna är så betydande att lämpliga ändringar måste antas. I det här projektet finns det avvikelser endast i försäljningsvolymen för produkter, men här bör du vara uppmärksam på det faktum att vid beräkning av företagets lönsamhet anges minimivärdena för försäljningsvolymen.
Slutsats
Betraktas i terminspapper frågorna leder till följande slutsatser:
I. Investeringsprojektens struktur beror på projektets huvudsakliga beståndsdelar, på typen av projektaktivitet, på projektdeltagarnas sammansättning.
II. Egenskaperna hos företaget LLC "VISTrade" avslöjade att huvudaktiviteten är intern tekniska system... Företaget har funnits sedan 2003. Detaljerad analys finansiella indikatorer och investeringsmöjligheter för företaget visade att:
företaget har en stor kundfordringar. Kontanter måste släppas - detta kommer att ha en positiv effekt på investeringsverksamhet företag;
investeringsindikatorer är långt bortom normen - detta talar om olönsamheten i företagets investering. Det är nödvändigt att se över företagets investeringspolicy.
Marknadsforskning har visat att byggindustrin, liksom många andra, minskar på grund av krisen i landets ekonomi. Byggandet av många projekt har "frusit" på grund av svårigheter att få lån från banker.
III. Projektledning av investeringar i VISTrade LLC inkluderar:
Klimatindustrins forskning;
Utveckling av investeringsprojekt;
Uppskattning av det föreslagna projektet;
Genomförande av projektet.
I detta arbete övervägdes frågor som rör förvaltning och organisation av projekt. Särskild uppmärksamhet ägnades åt hanteringen av projektet i olika skeden, liksom frågorna kring projektutvärdering.
Projektet som behandlas i detta kursarbete visar organisation av företag på ett litet kommersiellt företag VISTrade LLC. Med hänsyn till behoven gör beräkningarna i projektet det möjligt att bestämma den nödvändiga investeringsvolymen.
Arbetet använde material och pedagogisk litteratur om disciplinen projektledning. Det bör noteras att bedömningen av projektet övervägdes utan att ta hänsyn till riskens inflytande, vilket också finns inom något verksamhetsområde. Därför måste detta beaktas när man organiserar och planerar nya projekt.
Projektledning vid ett företag ger en uppfattning om utvecklingen av dess aktiviteter, organisering av arbetet, sätt att marknadsföra varor på marknaden och personalstrukturen. Själva projektet är ett verktyg för att planera och prognostisera ekonomiskt - ekonomisk aktivitet företag.
Och avslutningsvis kan vi säga att projektledning är ett av huvudområdena för organisationshantering. I framtiden kommer projektledningens roll att öka avsevärt på grund av nya förändringar i landets ekonomi.
Under arbetets gång fick jag kompetensen att hantera ett affärsprojekt baserat på ett verkligt företag.
Lista över begagnad litteratur
1. Investeringsverksamhet i övergångsekonomi: Handledning vid 2 -tiden, del 1. IN OCH. Zhilina - Volgograd; VolSU, 2007 - 108 sid.
2. Småföretag: En studiehandbok. Redigerad av V. Ya. Gorfinkel - Moskva; KnoRus, 2009 - 336s.
3. Small Business Management: En lärobok. Redigerad av V. Ya. Gorfinkel, M.M. Maksimtsova (medförfattare) - Moskva; Universitetsbok, 2006
4. Småföretag. Organisation, ekonomi, ledning. Redigerad av V. Ya. Gorfinkel, V.A. Shvandara - Moskva: UNITI, 2008 - 495s.
5. Affärsplan. Investeringsprojektledning. E.N. Stanislavchik - Moskva; Axel - 89, 2007 - 127s.
6. Grunderna för entreprenörskap: En lärobok för studenter från högre utbildningsinstitutioner. A.B. Kruglik, M.V. Reshetova - Moskva; Academy of IC, 2008 - 315 sid.
7. Hantering av verkliga investeringar: en lärobok. ÄTA. Rogova, E.A. Tkachenko - Sankt Petersburg; Werner Regen, 2008 - 256s.
8. Investeringsanalys: Metoder för att bedöma effektiviteten av finansiella investeringar. Akhmetzyanov; Ed. G.A. Makhovikova - Moskva; Eksmo, 2008 - 264s.
9. Ekonomisk analys verklig investering: Lärobok. I.V. Lipsits, V.V. Kossov - Moskva; Master, 2008 - 382 sid.
10. Investeringar. K.P. Yankovsky - Sankt Petersburg; Peter, 2008 - 221s.
11. Encyclopedia of Financial Manager: Enterprise Investment Management. I.A. Tomt - Moskva; Omega - L, 2008 - 470p.
12. Investeringar: Lärobok. A.Yu. Andrianov, G.V. Kalvarsky, S.V. Valdaytsev - Moskva; Welby TK, 2008 - 584p.
13. www.firstjob.ru Artikel "Förvaltning av investeringsprojekt inom byggnation". Författare: T.V. Uchinina, O.A. Pavlova
14.www.wikipedia.ru Wikipedia - den fria elektroniska encyklopedin
Bilaga 1
| TILLGÅNGAR | Indikator kod | I början av rapporteringsperioden | I slutet av rapporteringsperioden |
| 1. Anläggningstillgångar | |||
| Långsiktiga finansiella investeringar | 140 | 6 | 6 |
| Totalt för avsnitt 1 | 190 | 6 | 6 |
| 2. Omsättningstillgångar | |||
| Lager | 210 | 4378 | 6209 |
| Inklusive: | |||
| råvaror, material och andra liknande värden | 211 | 65 | 101 |
| färdiga varor och varor för återförsäljning | 214 | 4313 | 6107 |
| Kundfordringar (betalningar som förväntas inom 12 månader efter rapporteringsdatum) | 240 | 4032 | 1425 |
| Inklusive: | |||
| köpare och kunder | 241 | 1182 | 896 |
| Kontanter | 260 | 906 | 6481 |
| Totalt för avsnitt 2 | 290 | 9315 | 14114 |
| BALANS | 300 | 9322 | 14121 |
| PASSIV | Indikator kod | I början av rapporteringsperioden | I slutet av rapporteringsperioden |
| 3. Kapital och reserver | |||
| Godkänt kapital | 410 | 30 | 30 |
| Balanserad vinst (otäckt förlust) | 470 | 379 | (934) |
| Totalt för avsnitt 3 | 490 | 409 | (904) |
| 4. Långfristiga skulder | 590 | - | - |
| Totalt för avsnitt 4 | - | - | |
| 5. Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | 620 | 8913 | 15025 |
| Inklusive: | |||
| Leverantörer och entreprenörer | 621 | 3523 | 2412 |
| Skulder till personalen i organisationen | 622 | - | 1 |
| Skuld på skatter och avgifter | 624 | 72 | 50 |
| Andra långivare | 625 | 5818 | 12563 |
| Totalt för avsnitt 5 | 690 | 8913 | 15025 |
| BALANS | 700 | 9322 | 14121 |
Kapitalförvaltning, oavsett dess form och ursprungskälla, bygger på vissa principer som utvecklats av tusentals års praktik inom mänsklighetens ekonomiska verksamhet.
Grunden för denna praxis har alltid varit målet och metoderna för att uppnå de uppsatta målen. I en tid med den tidiga utvecklingen av relationer baserade på avyttring av egendom, konsolidering av dess suveränitet (titel) och systemet för kapitalcirkulation, låg tyngdpunkten främst inte på att uppnå ekonomisk effektivitet (på grund av monopolisering av marknader av suveräner) ), men om skapandet av en primitiv ekonomiskt system som bidrar till att behålla makten hos olika usurpers och diktatorer.
Med uppkomsten av konkurrens på marknaden och utvecklingen av avancerade former av kapitalreproduktion, inklusive uppkomsten av många finansiella instrument(epoken med reformationen och renässansen under 15-1700-talet e.Kr.), satte ägarna till kapital (förvärvade genom krig, rån, slavarbete och piratkopiering) i uppgift att inte bara bevara startkapitalet, utan också öka och skydda dem . Det var vid den tiden som de grundläggande metoderna för effektiv investeringsförvaltning lades och redan idag har dessa enkla principer kompletterats med olika vetenskapliga begrepp för projekt- och investeringshantering, som kommer att diskuteras senare i denna artikel.
Utan att gå in i djupet av den teoretiska förståelsen av den ekonomiska essensen i kategorierna "hantering av genomförandet av investeringsprojekt" i praktiken att göra investeringar, används två huvudmetoder:
- Projektledning för enstaka investeringar- systemet med principer som bygger på modellen för att tjäna pengar på att investera i en tillgång (eller flera identiska tillgångar).
- Portföljmetod för investeringsförvaltning- kapitalförvaltningssystemet vid investeringar i tillgångar och / eller marknader av olika karaktär, dynamik och riskgrad.
Det bör dock noteras här att förvaltningsmetoder i praktiken sällan finns i en form och som regel används en kombination av olika typer av investeringsstrategier, bestämd av typen av tillgångar, marknadssituationen och den enskilda investerarens lutning att riskera.
I vissa fall finns det specialiserade metoder för att hantera investeringsprocessen (vanligtvis på företags- eller företagsnivå), till exempel "investeringskontroll", vars allmänna konceptuella lösning presenteras i diagrammet nedan:
Om vi pratar mer detaljerat om denna metod, så är huvudmålet med investeringskontroll:
- organisering av investeringsverksamhet enligt ett beställt system;
- samordning av viktiga processer inom ramen för kontroll av uppgifter;
- förbättra systemet och eliminera systemfel när de uppstår;
- utveckling av specifika verktyg för varje process (; kriterier för att identifiera betydande avvikelser under genomförandet, rapporteringsformulär, regler för utbyte av information, etc.);
- informationsstöd för alla processer med tillförlitlig information om tillståndet i den externa och interna miljön, samt konstruktion av en lämplig infrastruktur för ackumulering och utbyte av information.
Utan att begära sådana systemiska tillvägagångssätt tillhör huvudrollen att förvalta ett investeringsprojekt investeraren (eller en grupp av kapitalägare, aktieägare), som bestämmer de grundläggande principerna för investeringsverksamhet i varje fall. Därför är en annan, inte mindre viktig metod, för hantering av investeringsprojekt, som direkt beror på typen av tillgångsägande och investerarens juridiska status.
För denna översyn kan dessa tekniker sammanfattas i följande typer:
- konservativa eller investeringsstrategier med minimal eller ingen risk. Dessa metoder är vanligare för investerare som offentliga institutioner (suveräna och pensionsfonder, statliga företag och företag är monopolister), offentliga medel eller välgörenhetsorganisationer.
- Hanteringsmetoder investeringskapital baserad på en balanserad (på en genomsnittlig risknivå) strategi på medellång sikt... Detta är det huvudsakliga verksamhetsområdet för nästan alla kommersiella företag och investeringsfonder.
- Mycket riskfyllda investeringsstrategier. Dessa kapitalförvaltningsmetoder är vanligare för privata investerare, till exempel specialiserade investeringsföretag som arbetar med högriskinstrument och / eller på nya marknader, innovativa och riskkapitalbolag, hedgefonder.
Det är naturligt att tro att formerna för investeringsprojekthantering för så olika investerare kan skilja sig väsentligt både i tillgångssatsen och i tiden och typen av marknader där kapital investeras.
Men det är en sak som är gemensam för alla dessa många och varierade - det här är en algoritm eller ett sätt att fatta beslut, som kan representeras i form av ett (nästan universellt) funktionellt blockdiagram, som visas i figuren nedan:
Som framgår av diagrammet är förvaltningsfunktionerna för investeringsprojekt fördelade på företagets tre huvudnivåer:
- Beslutsfattaren är den strategiska nivån (styrelsen, bolagsstämma aktieägare eller företagare), som avgör den övergripande strategin för kapitalinvesteringar
- den funktionella eller chefsnivån är den direkta utföraren av de tilldelade uppgifterna eller projektoperatören ( general manager eller en anställd chef, Förvaltningsbolag, förvaltare i genomförandet av former för kollektiva investeringar)
- referensnivå - en person eller organisation som spårar alla steg investeringsprocess, och förutom att utföra funktioner för riskhantering (riskhantering). Detta är i de flesta fall en avdelning internrevision eller ett särskilt anlitat revisionsföretag, tillsynsnämnd eller kontrollkommission i aktiebolag, fonder eller ägaren själv.
Om vi överväger detta system på ett praktiskt område kan vi ge ett exempel på investeringshantering inom finans Investerings företag, var:
- projektledning i förinvesteringsstadiet ser till exempel ut som att välja en strategi för att investera i värdepapper, valutainstrument eller ädelmetaller. Definition och urval av marknader för investeringar (aktier eller över disk), juridisk jurisdiktion (t.ex. skatteoptimering) nationella, utländska eller offshore, valet av en mäklare, mellanhand eller ett företag som utför funktioner för kapitalförvaltning.
Notera. I den moderna kapitalförvaltningsindustrin går förbättringen av investeringsprojektledning i riktning mot att skilja ägaren från funktionen för operativ implementering. investeringsstrategi... Därför har sådana förvaltningsformer som tillit, förtroende eller baserat på fintech- eller blockchain -teknik utvecklats.
- på investeringsprojektets genomförande. Nivåerna av tillåtna prisfluktuationer på marknaden, kriterier för att komma in eller ut från tillgångar, risksystemet och metoder för att säkra dem (till exempel användning av terminsavtal eller användning av verkliga optioner), tekniska marknadsindikatorer, fastställandeperioder och uttag av vinster från investeringsinstrument bestäms
- kontrollnivå eller internrevision - använder alla tillgängliga riskhanteringsmetoder som gäller för en specifik marknad. Till exempel begränsningen av mängden kapitalinvesteringar i en typ av tillgång, gränsprisvärdena vid vilka en nödutgång från investeringen genomförs ("stop loss" eller stop-loss), periodisk rapportering av alla nivåer av investeringsprojektet (inklusive bokslut på transaktioner, vinstgrad och kostnader), etc.
Slutsats
Genom att sammanfatta allt ovanstående blir det klart att hantera genomförandet av investeringsprojekt inte är en så lätt uppgift som det verkar på papper och andra system. Men i alla fall en beprövad metod, allmän form som presenterades, ojämförligt bättre än frånvaron av något som helst system.
Därför är relevansen av investeringsprojektledning i princip inte någon långsökt idé, men i huvudsak är det en algoritm för ett framgångsrikt kapitalarbete.