Redovisning av försäljning i 1c 8.3. Bokföringsinformation. Detaljhandel med varor

För att återspegla faktumet med försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster finns det ett dokument i programmet "Försäljning av varor och tjänster".

Låt oss överväga en steg-för-steg-instruktion om ett exempel på hur du skapar och fyller i detta dokument, samt analyserar vilka bokföringsposter det genererar.

Ett fönster i ett nytt 1C-bokföringsdokument öppnas. Låt oss börja fylla i det:

Obligatoriska fält är vanligtvis understrukna med en röd prickad linje. Det är lätt att gissa att det först och främst är nödvändigt att ange:

• Organisationen
• Motpart
• lager
• Pristyp

Pristypen anger till vilket pris produkten kommer att säljas. Om pristypen anges i motpartens kontrakt kommer den att ställas in automatiskt (från de tidigare angivna värdena i dokumenten). Om pristypen inte anges och den person som ansvarar för att fylla i dokumentet har rätt att redigera försäljningspriserna, anges priset manuellt under tabellavsnittet.

Observera att om bara en organisation hålls i programmet 1C 8.3 behöver inte fältet "Organisation" fyllas i, det kommer helt enkelt inte att synas. Detsamma gäller lagret.

Vi har angett de nödvändiga detaljerna i dokumentets rubrik, vi fortsätter att fylla i tabellavsnittet.

Du kan använda knappen "Lägg till" och fylla i dokumentet rad för rad. Men i det här fallet ser vi inte resten av varorna i lagret. För att underlätta valet av varor i tabellavsnittet, tryck på knappen "Urval":

Få gratis 267 1C-självstudiekurser:

Fönstret "Artikelval" öppnas, där vi ser resten av produkten och säkert kan välja den. När du väljer en viss rad frågar programmet efter kvantitet och pris (om ingen pristyp har valts) för den valda produkten.

I den nedre delen av fönstret visas objekt som är valda och redo att överföras till dokumentet. När alla nödvändiga positioner har valts klickar du på "Överför till dokument".

Låt oss nu lägga till en tjänst i dokumentet. Tjänster väljs på fliken "Tjänster". Låt oss gå till det och tryck också på "Välj" -knappen. Jag valde artikeln "Leverans", angav kvantitet, kostnad och överförde den till dokumentet.

För att tillhandahålla en tjänst till många entreprenörer är det bekvämt att utarbeta ett dokument -. Detta kan vara särskilt användbart för företag som tillhandahåller periodiska "prenumerationstjänster": till exempel inom bostads- och energisektorn.

Det var vad jag gjorde:

Dokumentet kan nu läggas ut. Vid genomförandet genereras transaktioner som återspeglar faktumet att försäljningen av varor redovisas.

Transaktioner för försäljning av varor och tjänster i 1C

Låt oss se vilka försäljningstransaktioner som genererades av dokumentet i 1C. För att göra detta, klicka på knappen högst upp i dokumentet. Ett fönster med genererade transaktioner öppnas:

Följande typer av transaktioner har genererats:

• Debitering 90.02.1 Kredit 41 (43) - återspegling av varukostnaden (eller);
• Debitering 62.02 Kredit 62.01 - eftersom köparen gjorde en förskottsbetalning innan detta läser 1C-programmet förskottsbetalningen;
• Debitering 62.01 Kredit 90.01.1 - återspegling av intäkter;
• Debitering 90.03 Kredit 68.02 -;

Transaktioner kan redigeras manuellt, för detta högst upp i fönstret finns en kryssruta "Manuell korrigering". Men detta rekommenderas inte.

Vår video om försäljning av varor i programmet 1c 8.3:

Ställa in konton i transaktioner och 1C-dokument

Om transaktionerna automatiskt genereras felaktigt är det bättre att förstå inställningarna, varför detta händer eller korrigera bokföringsfakturorna i dokumentet. Faktum är att, i enlighet med när du fyller i dokumentet, sätts fakturorna in i dokumentet, och först då bildas transaktioner på dem.

Låt oss se var de kan ses och redigeras (igen, jag säger att det är bättre att konfigurera dem korrekt en gång än att korrigera dem i dokumentet varje gång).

Detsamma gäller tjänster:

Slutligen kommer jag att säga att rätt inställning av redovisningskonton är en mycket viktig uppgift, eftersom korrektheten i redovisningen beror på detta. För vårt exempel görs konton i referensböckerna "" och "", men detta är ett ämne för en separat artikel.

Säljer tjänster i 1s 8.3:

För att återspegla faktumet med försäljning av produkter eller tillhandahållande av tjänster i en programvaruprodukt som kallas "1C 8.3 3.0" finns det ett dokument som heter "Försäljning av varor och tjänster".

Med hjälp av ett exempel kommer vi att överväga hur man formar och fyller i detta dokument och analyserar också vilken typ av bokföringsposter det skapar.

Bildande och fyllning i 1C av ett dokument för försäljning av produkter och tjänster

Först måste du gå till menyn som heter "Försäljning", följ sedan länken med namnet "Försäljning av varor och tjänster" i listan över obligatoriska dokument. Tryck sedan på knappen "Försäljning" och välj "Varor, tjänster, provision" från listan:

Ett nytt dokumentfönster ska öppnas, vilket måste fyllas i, vilket vi kommer att göra:

Prickade linjer i rött är vanligtvis understrukna obligatoriska fält. Det är uppenbart att du först och främst måste ange organisation, motpart, sammansättning och typ av priser. Pristyp betyder till vilket pris en viss produkt kommer att säljas. Om typen av priser anges i motpartens kontrakt bör det ställas in automatiskt. Om typen av priser inte anges och den person som är ansvarig för att fylla i dokumentationen har rätt att ändra försäljningspriser, anges priset i tabellavsnittet manuellt under registreringen.

Det bör noteras att om bara ett företag hålls i programvaruprodukten 1C 8.3, finns det inget behov av att fylla i fältet "Organisation", eftersom det helt enkelt inte kommer att vara synligt. Samma situation är med uppställningen.

Vi behöver detaljer i dokumentets rubrik, noterades det, nu måste du fortsätta att fylla i uppgifterna i tabellavsnittet.

I det här fallet kan du använda knappen Lägg till och fylla i detta dokument rad för rad. Men då kommer inte resten av produkterna i lagret att synas. För att underlätta valet av produkter i tabellavsnittet, tryck på "Selection" -knappen:

Ett fönster med namnet "Produktval" öppnas, där du ser varorna som finns kvar. Du kan säkert välja det. Om en viss produkt har valts kräver programvaruprodukten kvantitet och pris för den valda produkten om pristypen inte har valts tidigare.

I nedre delen av fönstret visas de nödvändiga objekten och redo att överföras till dokumentet. När du har valt alla nödvändiga positioner klickar du på knappen "Överför till dokument".

Och nu lägger vi till en tjänst i dokumentet, som, precis som alla tjänster, kan väljas på fliken "Tjänster". Gå till den och tryck sedan på "Välj" -knappen. Vi valde till exempel artikeln "Leverans", angav kostnaden, kvantiteten och överförde den till dokumentet.

Resultatet blev följande:

Nu kan detta dokument läggas ut. Under processen kommer transaktioner att skapas, vilket i bokföringen återspeglar faktumet med försäljning av produkter.

"1C": transaktioner Försäljning av varor och tjänster

Låt oss nu titta på vilka transaktioner dokumentet skapade för oss. För detta ändamål, tryck på knappen längst upp i dokumentet och öppna fönstret med de skapade:

Följande typer av transaktioner har skapats:

"90.02.1 41 (43)" - återspegling av kostnaden för färdiga produkter och varor;

"Debit62.02 Credit62.01" - 1C-programvaran läser förskottsbetalningen, eftersom kunden hade gjort en förskottsbetalning innan det;

"Debit62.01 Credit90.01.1" - återspegling av intäkter;

"Debit90.03 Credit68.02" - Momsredovisning;

Det är möjligt att redigera transaktioner manuellt. För detta ändamål finns det en bock högst upp i fönstret som heter "Manuell justering". Men detta rekommenderas inte.

Konfigurera konton i 1C-transaktioner

Om transaktionerna i automatiskt läge inte skapas korrekt är det bättre att hitta orsaken i inställningarna eller korrigera redovisningskontona i dokumentet. Enligt inställningarna för redovisningskonton, när det gäller att fylla i ett dokument, införs kontona först i dokumentet och sedan skapas redan transaktioner för dem.

Låt oss se över var de kan ses och om något går fel, ändra (men igen, vi kommer att upprepa att det är bättre att konfigurera allt korrekt första gången än att göra ändringar många gånger senare).

Därefter går du till tabellavsnittet, nämligen till fliken "Produkter". För var och en av de valda objekten anges också de konton som är inblandade i skapandet av transaktioner:

Samma sak händer med tjänster:

Och i allmänhet kan vi säga att korrekt inställning av redovisningskonton är en mycket viktig uppgift, eftersom korrektheten i redovisningen beror på den.

För att i 1C 8.3 Redovisning 3.0 återspegla faktumet om försäljning av varor eller tjänster finns det ett dokument "Försäljning av varor och tjänster." Fakturor och fraktsedlar kan genereras från basen. Tänk på steg-för-steg-instruktionerna för att skapa detta dokument och ta reda på vilka transaktioner det genererar i 1C.

I avsnittet "Försäljning" i menyn "Försäljning" väljer du "Försäljning (handlingar, fakturor)".

Skapa ett nytt dokument i 1C 8.3 genom att välja lämpligt objekt i menyn "Implementering". I det här exemplet väljer vi artikeln "Varor (faktura)".

Välj en motpart i katalogen. Fältet "Avtal" fylls i automatiskt. Om detta inte hände, lägg till det i 1C. I kontraktet anger du valuta, typ av priser och bankuppgifter.

Om du inte har fyllt i bankuppgifterna för din organisation kommer programmet att visa ett motsvarande meddelande i dokumentets rubrik.

Låt oss gå vidare till att fylla i tabellavsnittet i dokumentet. Du kan göra den här raden för rad och med knappen "Välj". Det andra alternativet är bekvämare eftersom det visar beloppet på saldot.

Ett formulär för att välja ett objekt öppnas framför dig. På vänster sida ser du hierarkin över grupper i referensboken för nomenklaturen. I det högra tabellavsnittet visas nomenklaturföremål som anger restmängden i lagret. För enkelhets skull finns det två lägen: "Endast kvar" och "Alla". Det första läget visar bara de positioner för vilka det finns en positiv balans.

För att välja specifika nomenklaturobjekt dubbelklickar du på dem med vänster musknapp. I fönstret som visas anger du kvantitet och försäljningspris. När du är klar med valet klickar du på knappen "Överför till dokument".

Alla artiklar har överförts till ett dokument med automatisk fakturering. Nu kan du lägga upp ett dokument och skapa det, vilket fylls i automatiskt.

För detaljerade instruktioner om hur man registrerar försäljning av varor i 1C, se videon:

Exempel på transaktioner

En mycket viktig del i 1C 8.3 är bildandet av inlägg. Det är där redovisningen av kontona återspeglas. I form av ett dokument, klicka på lämplig knapp för att öppna ett formulär med återspegling av detta dokument i redovisning och skatteredovisning.

Här ser vi två ledningar. Dt 91.02 - Kt 10.01 återspeglar kostnaden för sålda varor och Dt 62,01 - Kt 91,01 försäljningsintäkter.

Om transaktionerna av någon anledning genererades för fel konton kan de korrigeras manuellt (flaggan "Manuell korrigering"). Att göra detta är mycket oönskat.

Du kan också korrigera bokföringsfakturor i dokumentets rubrik genom att klicka på hyperlänken i fältet "Beräkningar".

Den mest korrekta vägen ut ur denna situation kommer inte att finnas i ett specifikt dokument utan direkt för motparten, artikeln, artikelgruppen etc.

Elektronisk dokumenthantering - ett sätt att bli av med papper

1C-teknik för elektronisk dokumenthantering gör det möjligt för organisationer att utbyta juridiskt viktiga dokument, inklusive fakturor. Vanligtvis signeras och skickas sådana dokument med kurir, vilket avsevärt ökar behandlingstiden och därmed leveranskostnaden.

För att kunna genomföra elektronisk dokumenthantering från 1C 8.3 måste du välja en dataöverföringsoperatör. Några av de mest populära är VLSI, Taxokom, Diadoc, etc. Genomförandet av transaktioner kommer att gå mycket snabbare, medan direkt från 1C utan att använda pappersmedia.

Och det viktigaste är att dokument som överförs på detta sätt har inte mindre juridisk betydelse än manuellt signerade. Dokument signeras med en EDS (elektronisk digital signatur), som tillhandahålls av dataöverföringsoperatören.

Priser och tariffer för dataöverföringsoperatörer är olika, så det rekommenderas att man undersöker marknaden för erbjudanden i detalj. Du behöver bara välja de som stöder 1C-EDO-lösningen. Ta reda på vilka operatörer dina motparter arbetar med.

Registrering av försäljning av varor och tjänster i 1C-programmet Trade Management version 11.2 utförs av dokumentet med samma namn, som finns i avsnittet "Försäljning" - "Försäljningsdokument".

Denna tidning innehåller dokument om försäljning av varor och tjänster. Som standard är detta dokumentet "Försäljning av varor och tjänster". Om vi ​​ställer in en ytterligare flagga i inställningarna för att implementeringen av tjänster och arbeten återspeglas i det utförda arbetet blir motsvarande dokument tillgängligt för oss - "Certificate of complete for the client"... Skillnaden mellan detta dokument och försäljning av varor och tjänster är i närvaro av ytterligare tryckta formulär som visas i detta dokument.

Tidning "Försäljningsdokument" innehåller i den övre delen standard snabbval - enligt ansvarig chef och enligt status för implementeringsdokument.

Det finns två sätt att skapa ett dokument. Det första sättet är att använda kommandot create direkt i journalen. Eller gå till fliken "För registrering" och använda de så kallade orderna för att genomföra dokumentet. Denna lista innehåller en av våra beställningar. Beställningar ingår i denna lista, förutsatt att deras status är "För implementering", och åtminstone en av produkterna är i åtgärdsstatus "Fartyg"... Då är beställningen tillgänglig för oss som en beställning för att utfärda en faktura.

Om genomförandet av försäljningen sker i flera steg, fylls alltid den oförsända saldot på varorna när du skapar en faktura baserad på beställningen.

För att använda metoden för att skapa en faktura på grundval av en leveransorder (nämligen en beställning från vår klient), i motsvarande journal får vi den order vi behöver och med kommando "Beställ" starta fakturaregistreringsguiden. Vi är inbjudna att sätta flaggor "Genomför implementeringen / handlingen / fakturan", "skriva ut"... Om vi ​​inte ställer in dessa flaggor kommer inte dokumenten att läggas ut utan kommer att skapas och öppna för oss för redigering och ändringar av dem.

På kommandot "Ok" skapas ett dokument "Försäljning av varor och tjänster"... Kunden, motparten och avtalet genom vilket försäljningsdokumentet upprättas är bindande i detta dokument. Sedan vi skapade implementeringen baserat på vår beställning (denna information noteras i implementeringsdokumentet) har de flesta detaljerna redan fyllts i, nämligen: klienten, hans uppgifter och motpart; vår organisation och det lager från vilket försäljningen sker, dokumentets valuta. Färdig betalningsinformation.

På fliken "Varor" vi har redan fyllt i alla våra råvaruprodukter, deras kvantitet, prisindikatorer, automatiska rabatter är fästa.

På fliken "Dessutom" vi ser att vi har en fullständig ansvarig chef; transaktionen inom vilken denna försäljning görs; avdelning som genomför implementeringen; detaljer relaterade till beskattning, nämligen - försäljningen är föremål för moms, valutan för ömsesidiga förlikningar kommer att vara "rubel" och priset inkluderar moms. Ett sådant dokument kan läggas upp.

Programmet 1C Trade Management (UT 11) 11.2 inbjuder oss också att beräkna rabatter. Nu har dokumentet publicerats, ett nummer har tilldelats det. Ett sådant dokument kan skrivas ut - till exempel kan du skriva ut en TORG-12 fraktsedel.

Baserat på den genomförda försäljningen av varor och tjänster kan du skapa en faktura. För att göra detta, i det nedre vänstra hörnet, måste du använda lämplig hyperlänk. Det skapade dokumentet (fakturan) måste bokföras, varefter du kan skriva ut fakturan eller det universella överföringsdokumentet.

Nu har vi slutfört implementeringen. Låt oss gå tillbaka till våra beställningar och se status för vår beställning. För vår beställning är leveransprocenten också markerad som 100%. Ordern har betalats helt och nuvarande status är "Redo att stänga"... En sådan beställning kan stängas som helt slutförd. Låt oss bekräfta våra handlingar. Vår order är nu stängd.

Du kan återgå till uppgiften "Kontrollera uppfyllandet av skyldigheter enligt transaktionen" och markera denna uppgift för vår transaktion som slutförd.

Vi erbjuds att fixa resultatet av en vunnit affär som nästa uppgift. För att göra detta kan vi se transaktionsdokumenten. Vi kan gå till "Affärer med kunder" och för vår affär, klargöra att den primära efterfrågan uppfylldes 100% för TV-apparater, 100% för kylskåp. Vår affär kan markeras som vunnit, och en sådan affär kan redan göras och avslutas. Detta avslutar arbetet med vår affär. Enligt vår uppgift "Fixa resultatet av en vunnit affär" vi har slutfört de nödvändiga åtgärderna och kommer att markera denna uppgift som slutförd.

För närvarande finns det inga aktuella uppgifter i listan över uppgifter för min chef. Vi har utarbetat alla steg i en typisk transaktion, som slutade med försäljning av varor och en bedömning av den primära efterfrågan.

Således registreras faktumet att försäljning av varor och tjänster i programmet 1C Trade Management version 11.2, liksom arbete med transaktioner med våra kunder.

Försäljningen av varor dokumenteras i programmet av dokumentet Försäljning av varor och tjänster. Dokumentet kan bara bokföras om det finns en viss mängd varor i lagret. Dessutom används dokumenten Faktura för betalning till köparen och Faktura.

Faktura för betalning till köparen

Dokumentet är avsett för utfärdande av fakturor för betalning.
Längs banan Försäljning - Faktura, med knappen Lägg till, öppna dokumentformuläret och fyll i: lager, kontrakt, köpare. Vi anger typen av priser på fliken Pris och valuta och lägger till nomenklaturen och mängden varor i tabellavsnittet i dokumentet. Låt oss spara dokumentet genom att klicka på OK.

Försäljning av varor och tjänster

Vi fyller i dokumentet "Försäljning ..." på samma sätt som dokumentet "Mottagande av varor". Valet av driftsätt med moms är exakt detsamma som i dokumentet "Varumottagning" med hjälp av fliken "Priser och valutor".

Vi kommer att utfärda en faktura

Redovisning och skattetransaktioner.

Slutför försäljningen av apelsiner (5000 kg.) Och mandariner (500 kg.).

Registrering av betalning för sålda varor

Betalning från köparen via banköverföring upprättas med kontoutdraget, och när du betalar via kassan för kontanter upprättas inkommande kontantorderhandling.
Om betalning sker via banköverföring, läggs dokumentet Kvitto till löpande konto efter köparens betalning in. När du väljer åtgärden Kvitto till det löpande kontot genereras en post av rörelsen på bytesbalansen automatiskt i bankkontoutdraget.

När du betalar kontant upprättas dokumentet Kvitto kontantorder (bank och kassa).

Det återstår att ordna försäljning av apelsiner. Gör det själv.