Rinkos stiprumo ženklai. VSA analizė arba prekyba apimtimis finansų rinkose Didelis barų kiekis

Sveiki, mieli skaitytojai! Šios dienos tema - VSA (TŪRIO SKLIDIMO ANALIZĖ). Sužinosite, kas yra garsumas, kodėl jis turėtų būti naudojamas, taip pat sužinosite klasikinių VSA signalų atmainas. Jei esate susipažinę su techniniais lygmenimis, tai kaip galite pritaikyti šią techniką kartu su jais per pavyzdžius.

Kasdien finansinės rinkos didžiulė pinigų suma keičia rankas. Mes diagramoje matome kainų judėjimą ir bandome pritaikyti daugybę metodų, kad įtrauktume šį judėjimą į tam tikrą sistemą, išbandydami mechanines prekybos sistemas pagal istorinius duomenis.

Mes visi ieškome tam tikro atsitiktinumo ir priežasties-pasekmės santykių, kad galėtume parengti savo prekybos strategiją.

Analizės proceso formalizavimas, žinoma, yra svarbus procesas, bet jei paklausime kelių prekybininkų tos ar kitos koncepcijos, bus kelios skirtingos nuomonės. Kodėl tai vyksta?

Nes dauguma žmonių neįsivaizduoja, kokia yra pagrindinė kainų judėjimo priežastis. Šiame straipsnyje mes jums tiksliai pasakysime apie pagrindinę viso įvykio priežastį - tūrį.

Šiame straipsnyje sužinosite:

Kiekio analizės naudojimo rinkoje pagrindimas

Paklauskite savęs, ar žinote, kas lemia kainą? Labiausiai tikėtina, kad atsakymas bus pateiktas iškart, ir tai bus kažkas panašaus: pirkėjai ir pardavėjai arba pasiūla ir paklausa!

Šis teiginys atrodo logiškas! Bet mes jums atsakysime, kad tai nėra visiškai tiesa ...

Judėjimas gali būti ir be paklausos ar pasiūlos, ir jo akivaizdoje.

Nedelsdami paaiškinkime šią situaciją, naudodami obuolių pavyzdį:

Tarkime, kad kepate obuolių pyragus ir tai yra jūsų įmonės stiprioji pusė. Paprastai jūs perkate 1000 kg obuolių, o pardavėjai mielai juos už jus didmena už vieną kainą (tarkime, 5–7). Diagramoje tai atrodys kaip mažo korpuso juosta, turinti didelę apimtį, nes paklausa atitinka pasiūlą.

Bet įsivaizduokime, kad dabar ne obuolių pardavimo sezonas. Tačiau rasite pardavėjų, norinčių juos parduoti jums. Deja, kiekviena iš jų turi tik nedidelę prekių partiją ir kiekviena turi savo kainą.

Natūralu, kad pardavėjai žino, kad dėl šio produkto pasiūlos trūkumo, tačiau esant jo paklausai, jie gali pakelti kainas tiek, kiek nori.

Ką mes matome, kai rinkoje yra 200 kg obuolių, o pirkėjui reikia nusipirkti visas turimas prekes? Baras su dideliu korpusu ir šiuo atveju neturi tūrio, kuris paprastai būna rinkoje!

Ką pamatysime, jei pardavėjai vis dar turi 1000 kg obuolių ir kiekvienas jų nustatys skirtingą kainą? Pamatysime augančią juostą su dideliu tūrio išplitimu!

Ką daryti, jei rinkoje nėra pasiūlos, tačiau kartais pasirodo kažkas, kuris yra pasirengęs duoti tai, ką turi, bet už kainą, didesnę nei buvo parduota anksčiau? Mes matome kelis barus, kylančius labai mažu garsumu.

Pažvelkime į paveikslėlį, kuriame schematiškai parodytas kainų kilimas be apimties. Tai yra ieškant patenkinti pirkėjo poreikius ar dar paprasčiau - ieškant pardavėjo.

Pirkėjas perka viską, ko turi pardavėjai, kol jis priaugo 200 kilogramų reikalingų obuolių.

Kodėl man reikia prekiauti pagal apimtį, ar neužtenka tik kainų diagramos? - klausiate vieną kartą ir su juo, o be jo kaina gali judėti viena ar kita kryptimi?

Dabar užduokite sau klausimą, kodėl kaupimo metu nuo mūsų taip kruopščiai slepiama informacija apie pozicijų dydį? Ar turėčiau slėpti tai, kas nėra taip svarbu? Ar rinkoje atsiras paslėptų užsakymų? Mes nemanome.

Pagalvokite, koks yra finansų rinkos žaidėjų tikslas? Šis tikslas yra užsidirbti pinigų. Bet kas nutiks, jei visiems bus prieinama informacija, kad stambus pirkėjas užima poziciją, jis perka instrumentą dideliais kiekiais?

Visi pradės pirkti priešais jį ir neleis surinkti pakankamai turto. Ką tu manai? Ar pelninga visiems pasakyti, kas yra nuostabus garsinis instrumentas?

Patikrinkite, kur aš jį nusipirkau! Pažiūrėkit, kokia mano pozicija? Prisijunk prie mūsų! Ne! Todėl „operacijų dydį“, tai yra apimtį, jie bando kruopščiai paslėpti nuo daugumos žaidėjų, kuriems ketina užsidirbti pinigų.

Žinoma, apimties rinkos analizėje yra daug niuansų ir, galbūt, tai gali atrodyti komplikuota. Bet mes manome, kad verta. Paklauskite savęs, ar norite nusipirkti tai, ko niekam nereikia, ir parduoti, kai niekas neparduoda? Ar norite pamatyti vietas, kuriose žaidėjai yra aktyvūs ar ne?

Ar žinojote, kad rinkos silpnumas daugiausia pasireiškia kylančiais barais, o stiprybė - nuosmukiais? Dar viena akimirka, kai pastebėjote rinkos vertinimą tokiame kontekste: „Na, kaina jau labai praėjo, ar laikas pasisukti“? Mes taip manome.

Mūsų užduotis yra papasakoti apie tai, kaip rinka iš tikrųjų suvokia kainą ir kaip suprasti, kad ji yra įdomi rinkai, ir prekybininkai ją priima arba atmeta susidomėjimo pirkti vienoje ar kitoje vietoje požiūriu. Išmoksime pozicionuoti šį susidomėjimą ir šią veiklą bei prisijungti prie laimėjusios pusės atlikdami VSA analizę.

VSA analizės („VOLUME SPREAD ANALYSIS“) autorius yra Tomas Williamsas, Richardo Wyckoffo sekėjas, kuris, studijuodamas savo metodiką, sukūrė savo darbo su tomais strategiją. Wyckoffo metodas ir VSA yra laikomi klasika analizės srityje ir juos naudoja milijonai.

Tu esi susidomėjęs? Tada supraskime tūrinę rinkos analizę. Taip pat norėčiau pažymėti, kad Forex rinkoje erkių kiekis rodo ne pozicijos dydį, o padidėjusį aktyvumą su dideliu kiekiu ir be aktyvumo su mažu tūriu, bet dar vieną naudingą analizės metodą - horizontalios analizės tomai. Ypač derinant su vertikaliais garsais, efektas gali būti išties stulbinantis.

Galite analizuoti žaidėjų pozicijų, susijusių su ateities valiutomis, dydžio rodiklius, tai, žinoma, padarys jūsų analizę daug kartų efektyvesnę, tačiau nepamirškite, kad šimtu procentų signalai iš VSA ar bet kokio kito prekybos sistema neatsitinka, todėl turite kontroliuoti riziką.

Pagrindinės vertikalaus tūrio analizės sąvokos

Juostos paplitimas VSA analizėje Ar skirtumas tarp jo mažiausio ir didžiausio, tai yra atstumas nuo aukšto iki mažiausio. Analizuojant rinkos apimtis, daug dėmesio skiriama spredui ir uždarymo kainos pozicijai.

Yra siauro išplitimo (mažos juostos), vidutinio (vidutinės juostos) ir plačios (didesnės nei vidutinės juostos, paranormaliai didelės). Dydis nustatomas lyginant su ankstesniais ir yra panašus į vidutinio ATP apibrėžimą.

Manome, kad pakanka palyginti kainų skirtumo rodiklius, palyginti su ankstesniais 5–14, nes rinka keičiasi gana greitai ir informacija apie nepastovumą, buvusi prieš mėnesį, gali nebebūti aktuali. Atliekant klasikinę rinkos tūrinę analizę, palyginimai atliekami per 20–30 dienų.

Ir, žinoma, rinka turi kylančius barus, vadinamuosius „Up barus“ („bullish“) ir mažėjančius („bearish“) barus, manau, kad tai jau žino visi.

Pagal baro uždarymo kainos padėtį galime išskirti: žemą uždarymo kainą (apatiniame trečdalyje), uždarymą vidurio srityje ir aukštą uždarymą (uždarytą žemiau didžiausio, jei jis yra aukštyn, ir žemiau) jo žemas lygis, jei jis yra mažėjantis).

Padėties dydžio rodikliai pagal tūrį gali būti tokie:

1. labai (nepaprastai) žemas;
2. žemas;
3. vidutinis (vidutinis);
4. aukštas;
5. itin aukštas (kraštutinis).

Jūs jau supratote, kad apimties buvimas ar nebuvimas gali būti suvokiamas dviem būdais ir kad mus domina būtent tos situacijos, kai kažkas neatitinka tam tikro laikotarpio, pavyzdžiui, mėnesio, vidurkio.

Keli dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti naudojant VSA analizę. Pats apimties išvaizda neturėtų būti skaičiuojama atskirai nuo bendros rinkos fono.

Kiekvieną kartą prieš patekdamas į rinką prekybininkas turėtų užduoti klausimą - ar aš dešinėje pusėje?

Ar rinka yra pakankamai stipri pirkti, ar ji yra pakankamai silpna, kad galėčiau parduoti? Kalbėdami apie stiprią rinką, turime omenyje, kad ji yra pasirengusi augimui, spaudžiama pirkėjų (padidėjimas).

Kalbėdami apie rinkos silpnumo apraiškas, nepamiršime, kad šįkart spaudimo kaina gali toliau (pradėti) mažėti.

Ir antras punktas: apimtis turi būti išdėstyta, ty stebėti, kaip rinka reaguos į padidėjimą. rinkos veikla(padidėjęs tūris) ar jo trūkumas.

Klasikiniai VSA analizės modeliai

Stiprumo ženklai ant bullish (up) juostų

„Power A“ modelio charakteristikos:

1. kylantis, vidutinis dydis
2. uždaryti virš vidurio, idealiu atveju arčiau aukščio (jei jis auga).
3. Garsumas yra didesnis nei vidutiniškai 15-20 dienų laikotarpyje ir, kas yra labai svarbu, didesnis nei ankstesnėje juostoje.

Tuo pačiu metu neturėtų būti rodomas kraštutinis rodiklis, nes šie VSA signalai gali rodyti, kad pardavėjas visiškai patenkina pirkėjų paklausą.

„Power A“ pasirodymas yra signalas, kad tendencija yra pasirengusi tęsti, nes auga instrumento paklausa.

„Reverse Upthrust“ modelio charakteristikos

1. Žemyn arba aukštyn nukreipta juosta (nėra būtina), bet kai signalas pasirodys aukštyn, signalas bus daug stipresnis.
2. Jis atnaujino istorinį minimumą, kuris gali rodyti sustojimų surinkimą.
3. Dydis (išplitimas) yra didelis.
4. Uždarymas turi būti virš vidurio (viršuje).
5. Garsumas yra didelis arba kraštutinis.

Tokia juosta yra galimo kainų pasikeitimo signalas. Kadangi greičiausiai surenkamos meškos stotelės (tai įrodo didelis apimties rodiklis), kaina pakilo. Tai yra, pardavėjai negalėjo išlaikyti kainos žemesnės už minimalią.

"Atvirkštinio pseudo pakilimo" modelio charakteristikos:

1. Spalvos (kainos kryptis) nėra svarbios, tačiau daug geriau, jei juosta yra pakilusi.
2. Jis atnaujino minimumą.
3. Jis didelis, o uždarymo kaina viršija vidurį.
4. Garsumas yra mažas arba labai mažas. Reikalingas patvirtinimas toliau arba prieš pasirodant, turi būti kitų rinkos stiprumo požymių.

Juosta gali atsirasti, jei pagrindinis žaidėjas nebepalaiko judėjimo. (Ar galėtumėte tai išsiaiškinti, jei nenaudojote VSA signalų?)

Stiprumas ant meškinių (mažėjančių) strypų

Stiprus žaidėjas daugiausia priešinasi dabartinei tendencijai. Instituciniai žaidėjai mėgsta pirkti, kai pigu. Kodėl? Nes tai yra pelninga.

Tuo metu, kai didžioji dalis bando pasivyti kainą ir turi laiko parduoti, dideli žaidėjai jau gali pradėti pirkti instrumentą, norėdami užimti poziciją už gerą kainą.

Todėl dažnai stiprybės požymiai gali pasireikšti net judant žemyn kai kurių VSA analizės signalų pavidalu, o tai gali suprasti, kad turime atidžiai stebėti apsisukimo modelius. Pažvelkime į stiprybės ženklus žemyn esančiose juostose.

Modelinės jėgos „B“ charakteristika:

1. Mažėjantis, mažas arba labai mažas.
2. Uždarymas turėtų vykti viršuje.
3. Garsumas turi būti didelis.

Modelio ypatybės: norint priimti prekybos sprendimą įvesti poziciją, šio vieno stiprumo ženklo nepakanka, todėl reikia palaukti, kol pasirodys kiti ženklai.

Stiprumas „B“ gali reikšti, kad didelis pirkėjas išperka visą pasiūlymą. Pardavėjui nepakanka jėgų įveikti atvirą kainą, laikant kainą su limitiniais užsakymais.

Tiekimo trūkumo požymiai (pardavėjai):

1. Žemyn.
2. Mažas dydis (mažas pasiskirstymas. Retai vidutinis dydis).
4. Turi būti uždarytas apačioje.

Turėtumėte atkreipti dėmesį į šį signalą, ypač kai galimas judėjimo į viršų korekcija. Pasirodžius juostai, kuri rodo pardavimo spaudimo nebuvimą, greičiausiai tendencija tęsis.

Ir jūs, ir aš žinome, kad judėjimas aukštyn gali vykti tiek esant pirkėjų veiklai, tiek ir nesant pardavėjui, sugebančiam patenkinti paklausą.

Stopingo tūrio modelio charakteristikos:

1. Žemyn (meškiška) juosta.
2. Turi atnaujinti minimumą.
3. Pagal dydį iš esmės nesiskiria nuo vidurkio. Bet retai būna daugiau.
4. Uždarymas turėtų būti virš vidurio.
5. Esama ypač didelės apimties, pageidautina didžiausia maždaug mėnesį.

Ši juosta turi būti patvirtinta. Tai yra, turėtų atsirasti papildomų stiprybės ženklų, nes kartais vien šio ženklo nepakanka ir judesys gali būti inertiško pobūdžio.

Kaip gali pasireikšti rinkos silpnumas

Rinkos silpnybė gali pasirodyti dar prieš visišką jos pasikeitimą. Turėdami brandžią, jau nusistovėjusią ir ilgalaikę tendenciją, tuo metu, kai tampa akivaizdu, dažnai nebėra didelių žaidėjų arba jie jau seniai taiso savo pozicijas pirkėjų, kurie pateko į rinką, pozicijose.

Tai yra, protingi pinigai, kurie anksčiau pirkdavo, jau yra meškų pusėje. Jiems neapsimoka pasukti rinkos, nes jie gali pasiimti pelną už geriausią kainą, todėl leidžia jam pakilti.

Paprastai tokiu momentu rinka juda iš inercijos, bijodama tų, kurie bijo praleisti įsivaizduojamą pelną, skaičiuoja judėjimo aukštyn tęsimą ir į žaidimą žengia pačioje pabaigoje. Pažįstama situacija, tiesa?

Ar dažnai pastebėjote, kad įžengus į rinką matomo judėjimo į viršų kryptimi, siekiant to, kaina iškart pradeda judėti prieš jus? Taip yra todėl, kad ignoruojate ankstyvus rinkos silpnumo požymius.

Silpnų strypų trūkumai gali pasireikšti keliais VSA modeliais, pažvelkime į juos.

Silpnumo „B“ modelio charakteristikos:

1. Tai gali būti tik kylanti juosta.
2. Jis yra mažas arba labai mažas (idealu, kai plitimas yra labai mažas).
3. Uždarymas turėtų būti arti žemiausio.
4. Garsumas turi būti didelis arba kraštutinis.

Ši juosta yra ženklas, kad pirkėjai siūlo tvirtą pasiūlymą, kuris palaiko kainą.

Nėra paklausos savybių:

1. Upartinė (aukštyn) juosta.
2. Mažas dydis.
3. Mažas arba labai mažas garsumas.
4. Uždarykite arčiau žemos.

Šis ženklas gali įspėti apie galimą korekcijos pabaigą nuosmukio fone.

Garsumo juostos funkcijų sustabdymas:

1. Tai yra kylanti juosta.
2. Dydis yra vidutinis ir didesnis.
3. Uždarykite beveik aukštą, bet ne žemesnę nei maksimali vertė.
4. Kartu su ekstremalaus tūrio protrūkiu, pageidautina didžiausiu analizuojamą mėnesį.

Ši juosta turėtų turėti papildomą patvirtinimą, nes judėjimas po jos pasirodymo gali būti inertiškas.

„Up-trust“ modelio charakteristikos:

1. Juostos kryptis ir spalva nėra kritinės, tai yra, ji gali būti tiek žemyn, tiek aukštyn.
2. Jis turi atnaujinti maksimalų skaičių, kuris yra prieš jį.
3. Didesnis ir didesnis, tuo geriau (galbūt paranormalus).
4. Uždarytas apačioje.
5. Kartu su jo išvaizda išleidžiamas ypatingas garsas.

Didelė maksimaliai atnaujinusi juosta rodo galimą pirkėjų, kurie negalėjo užimti savo pozicijų, sustojimų rinkinį.

Pseudo „Up-trust“ modelio charakteristikos:

1. Juostos kryptis nėra iš esmės svarbi. Tai gali būti tiek kylanti, tiek mažėjanti.
2. Jis turi atsigaivinti maksimalų, kuris yra prieš jį.
3. Ši juosta visada yra daug didesnė nei vidutinė, tai yra, plitimas yra platus.
4. Garsumas yra mažas arba labai mažas.
5. Uždarymas turėtų vykti jo apačioje.

Tai stiprus ženklas, tačiau vis dėlto reikia papildomo patvirtinimo. Ir dar vienas dalykas - tokio pobūdžio atšaukimas gali būti ilgalaikis.

Rinkos silpnumas besileidžiančiuose baruose (pardavėjų stiprybė)

Pagrindinės „A“ silpnumo modelio savybės:

1. Juosta leidžiasi žemyn.
2. Dydis vidutinis.
3. Uždarymas arčiau žemojo.
4. Vidutinio ir didelio tūrio.

Ši juosta mums sako, kad pasiūla nebuvo pašalinta iš rinkos, o pardavėjai vis dar aktyvūs ir stiprūs.

Na, mes susipažinome su visais tūrių analizės modeliais. Atėjo laikas tai pritaikyti praktiškai analizuojant grafiką.

Prekyba pagal apimtį nėra tiksliai prekybos sistema, kad suprastumėte, tokio tipo analizė naudojama norint rasti vietą, prie kurios galite susieti savo įėjimo tašką.

Dar kartą pagalvokime, koks tūris mums skirtas? Tai visų pirma yra pritaikytos pastangos, o jų nebuvimas yra pastangų trūkumas!

Pateiksime pavyzdį, kurį supras daugelis: kad automobilis pakiltų į viršų, jam reikia sukibimo. Vairuotojui būtina reguliariai jį paskatinti, sukuriant mašiną pakeliančią traukos jėgą.

Jei vairuotojas nustos stumti dujas, greičiausiai variklis užges ir automobilis sulėtės. Jis sugeba nuvažiuoti tam tikrą atstumą inercijos būdu, tačiau mes judame žemyn ir tai reiškia, kad jėgos, veikiančios automobilį, jį labai greitai sustabdys.

Tuo pačiu metu neįmanoma visiškai tiksliai pasakyti, kur ji sustos, tačiau tai, kad ji tai padarys, nekelia abejonių. Taip pat tai, kad jei jūs nesistengsite jo išlaikyti vietoje, jis gali atsistoti veikiamas savo masės.

Net jei iš savo pavyzdžio neįtrauksime judėjimo į viršų ir manysime, kad automobilis tiesiog inercija rieda ant gana lygaus paviršiaus, anksčiau ar vėliau, jei jis nebus „sureguliuotas“, jis sustos.

O jei mūsų automobilis pakankamai įsibėgėtų ir visu greičiu nuskristų į sieną?! Gerame betone arba plytų siena... „Viskas priklauso nuo automobilio svorio, greičio, sienos storio ir pan ...“ - sakys patyręs vairuotojas.

Spėju, kad taip. Bet iš esmės rezultatas bus nuspėjamas, mašina arba apskritai neprasilauš per šią sieną, arba, jei ji prasibrauks, ji praras tai, kas ją sujudino, ir atsistos kažkur prie sienos.

Tai atsitinka ir su pastangomis ar jų trūkumu finansų rinkose. Jei rinka juda be apimties, anksčiau ar vėliau ji sustos, jei nebus net didelio pasipriešinimo.

Ir jei bus stengiamasi, greičiausiai kainų judėjimas tęsis. Jei tūrio rodiklis yra kraštutinis ir kaina nekyla aukštyn ar žemyn, tada greičiausiai yra siena.

Praktinis VSA analizės taikymas

Kainų grafike, žinoma, nėra daug idealių modelių, todėl dirbsime su tuo, ką mums davė rinka. Jei tiksliau, panagrinėkime svaro / dolerio diagramos dalį.

1. Didelis „UP-bar“ kiekis pardavimo fone gali rodyti, kad pasiūla rinkoje nebuvo pašalinta, jei pirkėjas stengiasi, vidinė juosta atsiranda be rezultato.

Galime manyti, kad pardavėjas įsisavino, tiksliau, paklausa buvo patenkinta.

2. Mažėjančios juostos tūris su dideliu pasiskirstymu uodega gali reikšti paklausą. Šis modelis yra stiprybė žemyn esančioje juostoje, galimo judėjimo sustojimo ženklas.

Vėlgi, mes turime kainą nukrypti į šoninę arba vidinę juostą. Tai reiškia, kad pardavėjo įdėtos pastangos judėti žemyn nedavė rezultatų ir jas įsisavino didelis pirkėjas.

3. Po didelio tūrio ant nuosmukio juostos su dideliu korpusu (2), po ilgo judėjimo žemyn, matome vidinę juostą, taip pat su dideliu garsumo indikatoriumi. Tai yra sustojimo judėjimo modelio patvirtinimas.

Jau dabar galime tiksliau pasakyti, kad poziciją įdarbino pirkėjas. Tokiu atveju galime daryti prielaidą, kad kainą laiko didelis limito pirkėjas.

Mažo kūno juostoje dalyvavo žaidėjai, kurie negalėjo to pakęsti, ir nusprendė prisijungti prie žemyn judėjimo bijodami jo praleisti.

Leisk man paaiškinti. Ar dažnai norite parduoti tai, ką vakar buvo galima parduoti geriau? Po baro su dideliu korpusu visų lauks atsitraukimas. Ir čia mes turime tiesiog nuostabią situaciją! Sugrįžimas ir griežtas išplitimas! Ar galiu užeiti! Iš tikrųjų ši situacija dažniausiai rodo artėjantį rinkos pasikeitimą.

Dabar mes turime apatinį diapazono galą, kurį patvirtina didelis žaidėjų susidomėjimas, ir mes galime stebėti reakciją į šį lygį.

4. Baras, uždarytas viršuje su uodega, esant dideliam tūriui, buvo pirkėjo absorbuoto tiekimo bandymas. Kitas stiprumo ir modelio ženklas yra B stiprybė.

5. Po ralio ant didelio galo pasirodo juosta su mažu korpusu. Tai jaučių rinkos silpnumo ženklas. Ypatingas garsumas dažnai nėra geriausias judėjimo tęsimo ženklas ir rodo, kad priešingoje pusėje yra didelis žaidėjas.

6. Augimas be apimties gali kalbėti apie kelis dalykus - nesidomėjimą dideli pinigai instrumento pirkimas (šiuo atveju), arba didelio žaidėjo nebuvimas priešingoje pusėje. Po to matome padidėjimą, rinkos silpnumo patvirtinimą.

Taikant techninę analizę kartu su VSA

Įsivaizduokime, kad rinkoje yra kažkoks techninis modelis. Pavyzdžiui, kaina yra tam tikro kainų lygio. Ar pasakysi, kodėl tai vyksta? Ne. Tam yra viena ar kita priežastis.

Jų gali būti keletas: nesidomėjimas prekyba šia kaina (veiklos trūkumas ir dėl to apimtis) ir daug pastangų, tuo pačiu išlaikant kainą dideliam žaidėjui.

Apimties buvimas gali būti priežastis ir pasekmė, tai yra, arba žaidėjas pasirodė rinkoje, arba rinkoje buvo užimta pozicija, ir žaidėjas ją saugo (išlaiko kainą aukščiau ar žemiau savo pozicijos, arba saugo jo pelną). Vertikalaus tūrio buvimas gali rodyti, kad tam tikru laikotarpiu (juostoje) yra dideli pinigai, o horizontalaus tūrio sprogimas gali tiksliai parodyti, kur ši apimtis pateko į rinką, todėl rekomenduojame išstudijuoti ir šią temą.

Paimkime pavyzdį:

Tai yra techninės paramos ir atsparumo lygiai. Viskas, žinoma, yra nuostabu ir iš jų galima prekiauti, tačiau atsižvelgiant į apimties rodiklius, viskas yra daug prasmingiau.

Atsakykite į klausimą, ar norite nusipirkti tai, ko niekam nereikia? Arba parduoti, kai niekas neparduoda? Nenorėčiau.

Paveikslėlyje kaina aiškiai juda iš lygio į lygį, ir aš galėčiau parašyti, kad galėtume parduoti viršuje, pirkti apačioje, bet dabar matome, kaip viskas gražu. Pažvelkime į viską taip, kaip atrodytume tikrovėje.

1. Apsvarstykime fono požiūriu - kaina mažėjo, o apimtys ėmė kilti. Padidėjus, kaina nuėjo į šoną. Šis baras nustojo judėti, o kaina pasuko į šoną. Kaina prieštaravo pagrindiniam judėjimui.

2. 2 taškas atsirado ankstesnio ekstremumo srityje, kuriame tūris pasirodė žemyn juostos pavidalu. Pardavimų fone tai yra logiškas taškas, padedantis apsaugoti padėtį. Mes ieškome reakcijos toje srityje, tai reiškia, kad pardavėjai vis dar yra rinkoje.

3. 3 taško situacija yra reakcija į lygį su tūriu mažėjančioje juostoje. Kaina nustumiama nuo to lygio. Pasiūlymas, su kuriuo galime susieti poziciją, nėra ištrinamas ir gali būti parduotas.

4. Labai mažas tūris po stipraus judėjimo plačiajame nepastovumo kanale. Ką čia veikti? Tai gali būti ženklas, kad niekas nenori pirkti arba kad niekas daugiau neparduoda. Laukiame krypties patvirtinimo! Kaina kyla aukštyn, o tai reiškia, kad tai buvo silpnos meškų rinkos ar tiekimo trūkumo ženklas.

5. Tūrio žemyn skirta juosta, kuri atnaujino maksimalų stiprumą. Stotelės greičiausiai renkamos, o stotelės renkamos tik už lygių. Didelis našumas apimties mums sakoma, kad sustojimai buvo ir pardavėjas absorbavo daug likvidumo. Yra reakcija į lygį.

6. Mažos apimties augimas iki 6 taško rodo, kad dideli pinigai nėra suinteresuoti kylančiomis kainomis. Laikant padidintą tūrį - galimas suskirstymas. Atsižvelgiant į tai, kad kaina kanale buvo ilgą laiką. Priartėjus prie lygio, laikantis, garsumas padidėja, o tai sustiprina lūžio ženklą.

Mes labai tikimės, kad šis prekybos apimties straipsnis padės jums geriau suprasti rinką.

Pritaikykite savo VSA žinias praktiškai:

1. Naudokitės juo analizuodami žaidėjų elgesį aplink reikšmingą lygį. Pozicija rinkos dalyvių veikloje atsižvelgiant į bendrą rinkos foną.
2. Patikrinkite savo lygius, jei dėl jų kyla abejonių ir reakcijos dėl žaidėjų buvimo ar nebuvimo.
3. Taikykite VSA signalus iš ateities rinkų prekybai užsienio valiutų rinkoje ir jūsų prekyba gali vykti naujas lygis.

Gaukite papildomų žinių iš Aleksandro Gerchiko internetinio seminaro! Sužinokite lygių vaidmenį prekybos sistemos efektyvume!

Jei paimsime visus elementus, apie kuriuos kalbėjome ankstesniuose straipsniuose (juostos uždarymas, kainų skirtumas, prekybos apimtis) ir sujungsime juos, gausime modelius, susidedančius iš trijų kintamųjų. Šie modeliai iššifruoja žaidėjų elgesį ir nurodo, ką daryti.

Rinkos silpnumas reiškia dalyvių nuotaiką, o rinkos stiprumas - bulių nuotaiką.

Todėl, jei atsižvelgsime į silpnumo požymius, nustatysime pardavimo modelius, jei atsižvelgsime į rinkos stiprumo simptomus - pirkimo modelius.

Stiprumas "A" modelis

Charakteristikos:

1. Aukštinė juosta
2. Vidutinis skirtumas (jis taip pat gali būti didelis, bet ne per didelis)
3. Tūris yra didelis arba didesnis nei vidutinis ( reikalinga būklė- daugiau nei ankstesnė juosta), bet ne per didelė, nes tai gali reikšti paklausos perėmimą.
4. Uždarymas įvyksta viršutinėje juostos 1/3 dalyje (kuo aukštesnė, tuo ryškesnė tendencija).

Stiprumo "B" modelis

Charakteristikos:

1. Žemyn juosta
2. Mažas skirtumas (gali būti labai mažas)
3. Uždarymas įvyksta viršutinėje juostos 1/3 dalyje (ši sąlyga yra teisinga, net jei viduryje pastebimas uždarymas; kuo aukščiau juosta užsidaro, tuo ryškesnė tendencija)
4. Didelė apimtis
5. Būtina atkreipti dėmesį į kitus rinkos stiprumo foninius signalus arba laukti patvirtinimo, nes šis signalas nėra toks stiprus kaip „A“ stiprumas.

Nėra pasiūlymo modelio

Charakteristikos:

1. Žemyn juosta
2. Mažas užtepimas (leidžiama vidutiniškai, bet ne daugiau)
3. Mažas tūris
4. Uždarymas atliekamas apatinėje 1/3 juostos dalyje (taip pat leidžiama uždaryti viduryje arba viršuje 1/3).
5. Svarbu atkreipti dėmesį į kitus pagrindinius rinkos stiprumo signalus
6. Judant aukštyn, ant atgalinio ryšio yra stiprus signalas, o tai reiškia, kad netrukus bus baigtas grąžinimas ir atnaujinta tendencija.

Atvirkštinio pasitikėjimo modelis

Charakteristikos:

1. Leidžiama tiek aukštyn, tiek žemyn. Tačiau jei tai yra aukštyn esanti juosta, joje bus daugiau jėgos (uždarymas bus didesnis nei ankstesnės juostos uždarymas).
2. Pagrindinė sąlyga kad reikia stebėti - atnaujinant ankstesnį vietinį Min. Todėl tokia juosta bus žemiausia bet kurios bangos.
3. Sklaida - labai didelė (kuo platesnis, tuo ryškesnis bus signalas)
4. Uždarymas įvyksta viršutinėje juostos 1/3 dalyje (kuo didesnis, tuo akivaizdesnis bus signalas)
5. Garsumas yra didelis arba labai didelis.

Atvirkštinis pseudo pasitikėjimo modelis

Charakteristikos:

1. Leidžiama naudoti tiek aukštyn, tiek žemyn esančias juostas (aukštesnė juosta rodo aiškesnį rinkos stiprumo signalą).
2. Pagrindinė sąlyga, kurią įvykdyti verta stebėti, yra identiška atvirkštiniam pasitikėjimui: vietinio minimumo atnaujinimas. Kuo reikšmingesnis minimumo atnaujinimo lygis, tuo ryškesnis silpnumo ženklas.
3. Skleisti- labai didelis
4. Uždarymas įvyksta viršuje 1/3
5. Mažas tūris
6. Svarbu pabrėžti, kad šis signalas nėra toks vienareikšmis, kaip atvirkštinis pasitikėjimas dideliu garsumu, ir čia reikia laukti patvirtinimo kitoje juostoje.

Sustabdomas tomas

Charakteristikos:

1. žemyn juosta turi būti naujoje žemiau esančioje kainų srityje
2. Sklaida yra vidutinė, tačiau gali būti didelė
3. Uždarymas dažniausiai vyksta viduryje, tačiau gali būti aukštesnio lygio; tačiau jis neturėtų būti arti žemiausio.
4. Pagrindinis aspektas: labai didelis tūris (didžiausias per ankstesnius 15–30 barų)
5. Verta laukti patvirtinimo, ir paprastai po šio signalo dinamika dar kurį laiką tęsiasi, nors jaučiai jau pradėjo traiškyti lokius.

Daugelis prekybininkų nepaiso apimties apskaitos svarbos prekyboje. Kainą lemia didelės sostinės, todėl pagal sandorių apimtį galima suprasti, kas yra didžiųjų rinkos žaidėjų galvose.

„VSA“ („Volume Spread Analysis“) yra gana įdomi metodika analizuojant apimtis, kuri gali pagerinti jūsų prekybos rezultatus, nepaisant naudojamos strategijos tipo. Atsižvelgiant į tai, kad iš pradžių metodas nebuvo sukurtas dvejetainiams opcionams - mes specialiai pritaikėme visus Pagrindiniai klausimai pagal BO rinkos ypatumus.

Strategijos ypatybės

Platforma: „MetaTrader 4“
Valiutų poros: bet kurios
Terminas: bet koks
Galiojimo laikas: 1-3 žvakės
Prekybos laikas: visą parą

VSA metodo esmė

VSA (iš apimties pasiskirstymo analizės) yra prekybos apimčių analizės technika, atsižvelgiant į žvakidės korpuso dydį ir formą. VSA padeda nustatyti, kada didžiosios sostinės pasitraukia iš rinkos - tai yra, artėja tendencijos pabaiga ir laikas išeiti iš pozicijos. Be to, ši technika parodo dabartinę tendencijos fazę ir rinkos formuotojų nustatytus spąstus, kurių reikėtų vengti. Taigi, naudodamiesi VSA metodika, galite nustatyti optimalų įėjimo į rinką momentą.

Kai rinkos apimtis yra per maža, tačiau kaina vis dėlto juda į priekį, anksčiau ar vėliau ji sustos ir pradės judėti atgal. Jei tokią akimirką tavo prekybos strategija duoda signalą įeiti pagal tendenciją - geriausia jos praleisti. Atsižvelgiant į nedidelę apimtį, kainai tiesiog nepakaks laiko toliau judėti į priekį.

VSA analizės esmė yra ištirti bendrą vaizdą. Tai yra, mes galime nustatyti tik mažą ar didelę atskiros žvakidės tūrį, palyginę ją su ankstesnių žvakių duomenimis. Žvakių tūris gali būti dviejų tipų:

• Upėtakis -lemia tūrio augimą aukštyn juostose (aukštyn tendencija), mažėjimą žemyn juostose (žemyn tendencija). Tai reiškia, kad dideli žaidėjai perka ant kylančių žvakių, bet neparduoda ant mažėjančių;
• Lokio tūris- nustato apatinių juostų tūrio augimą ir viršutinių juostų sumažėjimą. Tai yra, padidėjus valiutos kursui, apimtis beveik visiškai išnyksta.

Nuoroda: viršutinė juosta yra arti aukštesnė nei ankstesnė, žemyn - žemiau nei ankstesnė. Šiuo atveju žvakidės spalva nesvarbi.

Geresnis garsumo indikatorius

Atliekant analizę naudojamos erkių apimties ir žvakidžių diagramos. Patogiausias būdas atlikti analizę yra „MetaTrader 4“ platformoje, kuriai jau yra parašytos kelios „Better Volume“ indikatoriaus versijos.

Norėdami įdiegti, atsisiųskite indikatoriaus failą ir perkelkite jį į terminalo duomenų katalogą: Failas - Atidaryti duomenų katalogas - MQL4 - Indikatoriai ir paleiskite programą iš naujo. Norėdami paleisti indikatorių, tiesiog vilkite jį iš navigatoriaus lango į diagramą.

Beveik visus parametrus galima palikti pagal numatytąsias reikšmes. Indikatoriaus signalams didžiausią įtaką daro „LookBack“ laikotarpis, kuris pagal numatytuosius nustatymus yra 20 juostų. Kuo didesnė laikotarpio vertė, tuo rečiau ateis nauji signalai - liks tik reikšmingiausi.

Indikatoriaus arsenale yra 4 spalvų signalai:

• Raudona spalva rodo didelę juostą su atitinkamu tūrio dydžiu;
• Balta (tamsiai mėlyna) rodo didelę žemyn esančią juostą ir didelį erkių tūrį;
• Geltona yra santykinai mažo tūrio juosta;
• Žalia yra nedidelė juosta, kurios tūris yra gana didelis.

Aukštos traukos modelis

„Up-thrust“ yra atbulinės eigos modelis pagal VSA sistemą. Pagal taisykles, tai yra didelė žvakidė, uždaryta netoli jos žemos (žemiau vidurio) - tai lemia rašto stiprumą. Be to, žvakę lydi didelis prekybos kiekis. Šis formavimasis paprastai vyksta judėjimo aukštyn viršūnėmis ir rodo galimą tendencijos pasikeitimą.

Patvirtinimas yra žemyn esančios juostos išvaizda, kuri yra uždaryta šalia mažo ir santykinai didelio tūrio. Idealiu atveju žvakidės smailė turėtų būti netoli svarbaus atsparumo lygio. Kai žvakė užsidaro, mes įeiname į rinką, naudodami „Put“ variantą, pasibaigus vienos žvakės galiojimo laikui.

Reversinis modelis - atvirkštinė traukos jėga

Paprastai tai yra žvakidė, kurios uždarymas artimas maksimaliai (virš vidurio) ir didelis tūris. Tai įvyksta judėjimo žemyn pabaigoje ir yra galimas tendencijos pasikeitimo į viršų signalas.

Šablono patvirtinimas - diagramos aukštyn rodoma juosta, esanti šalia aukšto. Be to, žvakidės minimumas idealioje aplinkoje turėtų būti svarbaus palaikymo lygio. Jei ši žvakidė taip pat turi didelę apimtį, mes įeiname į rinką jai užsidarius: nusipirkite „Call“ variantą, kurio galiojimo laikas yra vienas dabartinės TF žvakidės.

„Climax“ pirkimas / pardavimas

Analizuojant reikėtų atsižvelgti į dabartinį rinkos etapą: kaupimą, kai dideli žaidėjai palaipsniui kaupia pozicijas; ir paskirstymai - kai jie parduoda tas pačias pozicijas. Faktas yra tas, kad dideli pinigai negali patekti į rinką vienu metu „už viską“, kitaip įvyks staigus kainos pokytis ir pastarieji taps nuostolingi. Todėl didelių pareigų įdarbinimas vyksta dalimis.

Paprastai pelningiausia vieta didelei pozicijai kaupti yra korekcinis tendencijos etapas. Išnaudojus turimą likvidumą, kaina vėl grįžta prie pradėto judėjimo. Po kito traukimo vėl atsiranda kaupimasis ir pan.

Po kaupimo seka paskirstymo fazė. Paprastai tai atsitinka po to, kai diagramoje atsiranda didelės žvakės - pirkimų ar pardavimo kulminacija.

Pirkimo kulminacija pasižymi dideliu aukštyn, atitinkamai dideliu kiekiu. Tai diagramoje rodoma kaip aukšta raudona juosta. Pardavimo kulminaciją, priešingai, lemia didelė žemyn skirta juosta su tokia pat didele apimtimi. Diagramoje indikatorius rodomas kaip balta (arba tamsiai mėlyna) juosta.

Prekybos kulminacijai būdingos trys sąlygos:

• Aiškaus nuosmukio buvimas;
• Raudonos juostos išvaizda - didelė žvakidė su dideliu tūriu;
• Žalios juostos išvaizda - maža žvakė su dideliu kiekiu (patvirtinimas).

Pardavimų kulminacija:

• Aiškios augimo tendencijos buvimas;
• Baltos (mėlynos) juostos išvaizda - didelė žvakidė su dideliu tūriu;
• Žalios juostos išvaizda - maža žvakė su dideliu tūriu.

Indikatorių diagramos patvirtinimas žalios juostos pavidalu reiškia, kad tarp bulių ir meškų buvo perskirstytas kapitalas.

Sandorių pavyzdžiai

Tiesą sakant, rodiklio rodomos juostos spalva mums nėra svarbi. Svarbiausia yra atsižvelgti į žvakės dydį, jos kūno padėtį ir pakankamai didelio tūrio buvimą. Strategija geriausiai parodo save dideliuose TF. Tačiau turint omenyje tai, kad ne visi BO brokeriai leidžia atidaryti pasirinkimo sandorius, kurių galiojimo laikas yra ilgas, prekybai tinka valandinis grafikas.

Norėdami įvesti nuosmukį, pirmiausia nustatykite ankstesnės tendencijos buvimą. Be to, diagramoje pasirodo pirkimo kulminacija (raudona indikatorių juosta) ir patvirtinimas mažos, didelės apimties žvakės pavidalu.

Aukščiausios tendencijos viršūnėje „Better Volume“ parodė pirkimo kulminaciją. Po to pasirodo juoda žemyn juosta su uždarymu netoli žemos. Tai yra tendencijos pasikeitimo patvirtinimas, todėl atidarius kitą žvakę, mes įeiname su „Put“ galimybe, galiojimo laikas yra 3 valandos.

Diagramoje susidaro pardavimo kulminacija (mėlyna juosta diagramoje). Kita juosta užsidaro diapazono viršuje ir tuo pačiu metu turi dar didesnį garsą - patvirtina, kad pasikeitė. Mes įveskite skambinimo parinktį, pasibaigus 3 žvakių galiojimo laikui.

Pažvelkime į du pavyzdžius su modeliais pasitikėjimas ir atvirkštinis pasitikėjimas.

Tiesą sakant, pakeliamasis modelis daugeliu atžvilgių primena jums greičiausiai jau pažįstamą kaiščių juostą. Po kylančios tendencijos žvakė, kurios tūris buvo gana didelis, užsidarė žemiau savo diapazono vidurio taško. Iškart po jo pasirodo žemyn esanti juosta, uždaryta šalia mažo ir didelio erkių kiekio - tai patvirtina tendencijos pasikeitimą. Atidarius kitą žvakę, įvedame parinktį PUT, pasibaigus vienos žvakės galiojimo laikui.

Atvirkštinis pasitikėjimas veikia tuo pačiu principu, bet pagal veidrodinį vaizdą. Pirmiausia diagramoje ieškome žvakės, kurios arti virš pusės, didelė užtepėlė ir didelis tūris. Žvakidė, kurios dangtelis yra šalia didelio, didelio kūno ir viršija vidutinį tūrį, yra geras patvirtinimas. Įeiname su parinktimi Skambinti uždarius patvirtinimo žvakę. Galiojimo laikas yra viena žvakė.

Išvada

VSA yra pagalbinė analizė, kuri gali padėti pagerinti bet kurios iš jūsų strategijos rezultatus. Jei norite, galite prekiauti tik naudodami VSA metodą, tačiau tam reikia ilgų mokymų demonstracinėje paskyroje

Rinkos silpnumas pasireiškia augimu, stiprybė - rudeniu. Stambus rinkos žaidėjas dirba daug didesniais kiekiais nei vidutinis rinkos dalyvis, todėl sukuria būtinas sąlygas savo veiklai. Tokia sąlyga yra priešingas jos veiksmams kainų judėjimas. Tai labai paprasta. Kai kaina pakyla, galite daug parduoti, o nukritus - daug nusipirkti. Vadinasi, tendencijos judėjimo metu garsumas yra didesnis nei vidutinis - galimas didelio žaidėjo aktyvumo ženklas. Pažvelkime į keletą pavyzdžių.

Paveikslėlyje parodyta 2 juostos aukštoje tendencijoje su dideliu garsumu. Tai kelia klausimą: kaip būtų galima sustabdyti kainų kilimą, jei didžiąją dalį šios apimties būtų galima įsigyti? Atkreipkite dėmesį į jų uždarymus. Jie yra arti vidurio - aiškus pardavėjų buvimo ženklas. Vis tiek labai svarbus punktas- padidėjus apimtims, kainai tampa sunkiau pakilti. Tai gali būti išreikšta dideliais šešėliais, stipriu juostų diapazonų sutapimu, taip pat mažu šių diapazonų dydžiu. Visi šie ženklai kartu su žymiai padidėjusiu garsumu gali reikšti greitą apsisukimą, judesio sustabdymą ar atokvėpį, kuris užtruks šiek tiek laiko. Tačiau yra vienas, bet nereikėtų ieškoti atšaukimo ten, kur jo nėra. Įmetimas į didelę apimtį gali reikšti kainos stumdymą palaikant ar pasipriešinant. Čia turėtumėte atkreipti dėmesį į kairę diagramos pusę: ar ten yra kokių nors „kliūčių“ senų aukščiausių / žemiausių, atsparumo palaikymo lygių, prekybos diapazonų pavidalu. Jei tokių yra, gali būti, kad didelė apimtis reiškia pasiūlos ar paklausos „absorbavimą“, trukdančią tolesniam kainos judėjimui. Arti atsilikimas nuo lygio taip pat bus „permušimo“ ženklas, tai yra, jei kaina bus fiksuota už lygį didesne apimtimi, tai reiškia didelė tikimybė tolesnis judėjimas pagal tendenciją.

Didelės apimties priežasties nustatymas yra mūsų pagrindinis rūpestis. Jei galime pasakyti, ką reiškia apimties padidėjimas, tada galime nustatyti foną, su kuriuo dirbame. Rinkoje yra stiprybės ar silpnumo. Tai svarbiausia.

Panagrinėkime pavyzdį:

1 taške matome judėjimą žemyn labai dideliu tūriu, su minimalia pažanga ir dideliu uždarymu. Jie neabejotinai yra pirkėjai. Kaina pasikeičia ir vietiniu maksimaliu dydžiu tampa 2 taške. Verta atkreipti dėmesį į bendrą apimties sumažėjimą nuo 1 iki 2 - judėjimas nepalaikomas (kol kas), galimas rinkos pasikeitimas ar laikinas sustabdymas. Pasiekus 2, kaina nukrenta žemiau, tuo tarpu apimtys dar labiau sumažėja - rudenį taip pat nėra susidomėjimo (kol kas). 3 taške matome padidėjusį garsą didelėje diapazono juostoje ir uždarant viršuje. Tai gali būti tiek pardavimas, tiek pardavėjų perėmimas, kol galime pasakyti. Grįžimas įvyksta dėl reikšmingo kritimo - tai padidina išsiveržimo tikimybę. Mažo diapazono ir tūrio juosta, taip pat pažymėta 3 atveju, yra išbandymas pardavėjams. Jis vykdomas mažu kiekiu, o tai rodo tiekimo absorbciją, o ne pardavimus ankstesniais kiekiais. Apie testus daugiau pakalbėsime vėliau. Lygių suskirstymas įvyksta įprastu tūrio padidėjimu. Nėra aštrių šuolių - tai yra sėkmingo išsiveržimo rodiklis. Pirkėjai kontroliuoja. 4 punkte kaina išbando lygį, o artėjant prie palaikymo, apimtis mažėja - ne profesinis susidomėjimas rudenį (kol kas). 5 baras - uždarytas viduryje - pardavėjų apraiška, o apimtis yra maža, galbūt nėra tiek pirkėjų, kiek norėtume. Kita juosta yra mažo tūrio pakilimas, aukštas neatnaujino - galbūt silpnumas. Paskutinė pakilimo juosta - žymiai padidėjusi apimtis, kitos 2 juostos - kritimas ant mažėjančios, tačiau vis tiek pakankamai didelės, bet ne per didelės apimties - pardavėjų ženklas.

Iš šio pavyzdžio galite pamatyti, kad bet koks didelės ar mažos apimties pasireiškimas turi būti vertinamas kontekste. Vien tik paimtas baras beveik nieko nereiškia.

Turinys

Mūsų vertinimu, 2019 m. Rugsėjo 16 d geriausi brokeriai yra:

Prekybai valiutomis- NPBFX;

Prekybai dvejetainiai variantai –

BCA (Volume Spread Analysis) metodas parodo, ką daro vadinamieji protingi pinigai, ir suteikia gilesnį supratimą apie rinką. Šis metodas pagrįstas originaliu Richardo Wyckoffo kursu, kurį dabar pateikia studijos Wyckoffo akcijų rinkos institutas (oficiali svetainė: http://www.wyckoffstockmarketinstitute.com/). Jį sukūrė ir modifikavo Tomas Williamsas (buvęs prekybininkas sindikatu, dabar būtų vadinamas 40 metų rizikos draudimo fondų prekybininku, daugiamilijonieriumi, tokių knygų kaip „Nepasakytos paslaptys, kurios juda vertybinių popierių biržoje“, autorius ir rinkų meistrai, bendrovė „Tradeguider“).

Šiandien šį metodą propaguoja Gavinas Holmesas, kuris yra „Tradeguider“ generalinis direktorius, jis yra buvęs policijos pareigūnas, 2002 m. Susipažinęs su Tomu Williamsu, jo studentu ir pripažintu BCA ekspertu, gyvenančiu Čikagoje, vedęs, 2 vaikus, veda mokomuosius internetinius seminarus. / seminarai bendradarbiaudami su CME Group, taip pat bendradarbiauja su įvairiomis brokerių įmonėmis, prekiauja tiesiogine sąskaita, neseniai išleistos knygos „Prekyba protingų pinigų šešėlyje“ autorė.

Jei jums reikia metodo pelningumo patvirtinimo, galite ieškoti čia: http://www.worldcupadvisor.com/wca2k10/widget.aspx. Verta atkreipti dėmesį į pavardę Earl Erenler - 2011 m. Pasaulio taurės ateities ir Forex prekybos čempionato lyderį, kuris prekiauja BCA realia sąskaita (jis prekiauja 15 metų, ieškodamas tinkamos prekybos. metodą jis buvo iki 2007 m., kol jis susipažino su knyga „Tomas Viljamsas„ Įvaldyti rinkas ““, kur susipažino su Wyckoffo apimties analizės metodu. Per ateinančius pusantrų metų jis metė darbą ir pradėjo prekiauti visu etatu), tu taip pat galite perskaityti straipsnį apie „Tim Rayment“ prekybininką: http: //www.volumespreadanalysis .com / Images / Tim% 20Rayment% 20Article.pdf, to paties konkurso nugalėtoją 2009 m., kuris taip pat naudoja BCA prekyboje, šis straipsnis buvo paskelbtas žurnale SFO pavadinimu „Vienišas prekybininkas Timas Raymonas“ - šis forex prekybininkas užėmė pirmą vietą tarptautiniame prekybos čempionate 2009 m., uždirbdamas 44 proc. pelno, šiame straipsnyje jis rašo apie tai, nuo ko jis pradėjo 1998 m., kai atvyko prekyba. Straipsnyje jis sako, kad 1998 m. Jam pasisekė kalbėtis su Tomu Williamsu ir iš jo už 5000 svarų sterlingų gauti programos diegimą, kuris tuo metu dar buvo tobulinamas, ir šiandien, kai kažkas, kuris pradeda savo pirmi žingsniai prekyboje, klausia jo patarimo, nuo ko pradėti, tada jis siunčia juos į „Tradeguider“ svetainę, nes būtent šios svetainės informacija padėjo jam išsklaidyti rinkos paslaptis.

(Visų metų čempionų sąrašą ir daugiau informacijos ieškokite http://www.worldcupadvisor.com/worldcupchempions/default_nwcc2.aspx).

Remiantis statistika, 90% prekybininkų neuždirba pinigų rinkoje, nes taip yra todėl, kad jie naudoja tokius įrankius, kurie vėluoja, be to, jie dezinformuoja. Tam, kad būtum sėkmingas prekybininkas, turite žinoti ne tik rinkos psichologiją, bet ir tai, kas ją skatina. Tai lemia ne praeities kaina, kurią visi analizuoja, bet tai lemia tūris, būtent tūris yra kainų judėjimo energija.

Kaip BCA gali nustatyti rinkos judėjimą?
Apimtis yra rinkos veikla. Mes domimės apimtimi, nes ji mums pasakoja apie „Smart Money“ nuomonės sutarimą, juostos išplitimą, kitaip tariant, jos diapazoną nuo viršaus iki apačios ir artimą anksčiau pasirodžiusių juostų atžvilgiu, patvirtina mūsų įrašą ir suteikia mums galimybę atlikti didelės tikimybės sąrankas.

ICA metodo pagrindai.
Daugelis prekybininkų žino, kad kainos praeityje nesukelia kainų pokyčių ateityje. Profesionalūs pinigai visada slepiasi už kainų judėjimo, tai yra, kainų judėjimo priežastis yra vadinamųjų protingų pinigų veikla, kurią sudaro pardavimai arba pirkimai. Šią veiklą galima pamatyti tik analizuojant diagramų apimtį ir geriau tai daryti skirtingais laikotarpiais. Apytiksliais skaičiavimais, apie 85–90% rinkos apimties priklauso dideliems fondams (pvz., George'o Soroso fondui), instituciniams bankams (pvz., „Goldman Sachs“) ir profesionaliems prekybos sindikatams, kurie nėra įvardyti, bet panašūs į tą, kuris yra nepavadintas. kuriame jis dirbo, kai Tomas Williamsas. Apimtis savaime neparodo visiško rinkos vaizdo, todėl analizuojame ne tik ją, bet ir barų pasiskirstymą ar diapazoną bei jų uždarymus.

Norėdami nustatyti, ką tiksliai veikia „Smart Money“, turite atkreipti dėmesį į itin didelę ir labai mažą apimtį. Kai matote tokią apimtį tinkamoje vietoje rinkos fone, tai yra „Smart Money“ signalas apie tikrus jų ketinimus.

Garsus ekonomistas Adamas Smithas prieš kelis šimtus metų pasiūlė, kad kai pasiūla viršija paklausą, kainos krinta ir atvirkščiai. Bet kokia rinka juda pagal pasiūlos ir paklausos dėsnį, taip pat paklausos ir pasiūlos trūkumą. Pasiūlos ir paklausos sąveika, jų disbalansas sukelia aktyvumą, kurio dėka funkcionuoja bet kuri rinka. Kaip minėta anksčiau, šios veiklos priemonė, kurią galime peržiūrėti, yra apimtis. Tomas pateikia informaciją apie rinkos žaidėjų veiklą kiekvienoje juostoje. Jei prekybos apimtis yra didelė, galime būti tikri, kad „Big Money“ rinkoje veikė šiame bare. Jei apimtis yra maža, tada buvo sudaryti sandoriai tarp mažų prekybininkų, o didelių ryklių nebuvo.

Garsus fizikas Isaacas Newtonas trijuose judėjimo dėsniuose nurodė, kad objektas liks judėti tol, kol jis susidurs su lygiomis ar didesnėmis jėgomis. Šie du paprasti, tačiau puikūs principai išlaikė laiko išbandymą ir yra tiesiogiai atsakingi už kainų judėjimą rinkose, kuriose prekiaujame, nes jei rinka padidėja itin didele apimtimi ir lemia mažesnes kainas, ieškokite trumpai. Kodėl trumpas? Nes pastangos didinti kainą neduoda rezultato - didesnės kainos.

Wyckoffo metodas buvo pagrindinis šaltinis kuriant kitą tūrio analizės metodą, o jo pavadinimas yra VSA (toliau BCA) arba, išvertus į rusų kalbą, „Volume Spread Analysis“. BCA daug dėmesio skiria tūrio analizei (analizuojama veikla juostoje), skirtumui (kainų juostos diapazonas) ir taip pat uždarymui (kainų lygiui, prie kurio kainų juosta užsidarė). Juostos uždarymas (žr. 1 pav.) Yra svarbiausias iš visų trijų analizės kriterijų.

1 paveikslas

Uždarymas gali vykti apatinėje užtepo pusėje arba viršutinėje arba vidurinėje dalyje, ir, atsižvelgiant į tai, juostos skirstomos taip:

2 paveikslas

1. juostos - juostos, kurių uždarymas didesnis nei ankstesnė juosta (žr. 2 pav.)

3 paveikslas

2. apačios - juostos, kurių uždarymas yra žemesnis nei ankstesnė juosta (žr. 3 pav.)

4 paveikslas

3. lygio juostos - barai su uždaromais elementais tuo pačiu kainų lygiu (žr. 4 pav.).

Sklaidos taip pat skirstomos į kategorijas ir analizuojamos pagal ankstesnes juostas. Jie yra:
1. Platus
2. Siauras
3. Vidutinis.

Apimtys skirstomos į:
1. Žemas
2. Itin žemas
3. Vidutinis
4. Aukšta
5. Itin aukštas.
Kaip ir spredų atveju, apimtys analizuojamos pagal ankstesnių juostų apimtis.

Kiekis, kaip minėta anksčiau, yra rinkos veikla. Mes domimės apimtimi, nes ji mums pasakoja apie nuomonės sutarimą tarp „Smart Money“, juostos išplitimą, kitaip tariant, jos diapazoną nuo viršaus iki apačios ir artimą ankstesnių anksčiau pasirodžiusių juostų atžvilgiu, patvirtina mūsų įrašą ir suteikia mums galimybę atlikti didelės tikimybės sąrankas ...

Taigi iš viso to, kas išdėstyta pirmiau, galime padaryti tokią išvadą:
rinka veikia, nes žmonės turi dvi stiprias emocijas, kurias labai sunku suvaldyti - baimę ir godumą. Visa jums reikalinga informacija sėkminga prekyba grafikuose rodomas realiuoju laiku, ir viskas, ką turime padaryti, yra analizuoti pasiūlą ir paklausą.

Dabar pereikime prie pagrindinių silpnumo požymių ir apsvarstykime keletą trumpų sąrankų, pagrįstų BCA metodu.
Pirmiausia atsakykime į klausimą, koks yra svarbiausias diagramų tūris ir kodėl?
Kaip jau spėjote, itin didelis tūris yra pats svarbiausias, nes jis labai dažnai rodo rinkos viršų ar apačią ir iš anksto perspėja, kad minia yra įstrigusi.

Viena iš pagrindinių BCA taisyklių nurodo, kad silpnybė atsiranda apbarų diagramose (juostose, kurių uždarymas yra didesnis nei ankstesnėje juostoje) esant labai dideliam garsui, o vėliau tai patvirtinama apbarais, esant ypač žemai apimtis.

Vienas pagrindinių silpnumo požymių yra „Buying Climax“ (žr. 5 paveikslą). Tai yra plačios barstymo juostos viršutinė juosta su uždarymu viduryje arba žemiau, esant ypač dideliam garsui. Tai yra labai stiprus silpnumo ženklas, jei kairiau nuo jo atsiradimo nėra ankstesnių atsparumo zonų, tai yra, jei kaina kelia naujas aukštumas. Kai rinka ir toliau didės kiekvieną dieną, tam tikru momentu bus pasiektas kainų lygis, kai tie, kurie pardavė anksčiau laiko, ar tie, kurie sėdi ne pozicijoje, nebegalės atlaikyti nuolat kylančių kainų, o pirkimo skubėjimas suteikia puikią galimybę kad prekybos sindikatai ir rinkos formuotojai galėtų iškrauti didelis skaičius turtas aukštesnėmis kainomis nesumažėjus jų veiklai. „Buy Climax“ juosta rodo rinkos viršūnę.

Pažvelkime į tai, ką diagramos parodė 2011 m. Pavasarį, likus savaitei iki sidabro rinkos kritimo (žr. 6 pav.)

Kaip matome, pradėjo ryškėti silpnumo požymiai. Šie ženklai atsiranda, kai rinka kyla aukštyn. Svarbiausias dalykas skaitant diagramas yra apimties interpretavimas, nes apimtis yra sumanių pinigų veiklos atspindys. Kadangi veikla pasireiškia kiekiu, čia diagramoje matote didžiausią kiekį, jis pasirodė A juostoje, sidabrui tai buvo didžiulė apimtis, didžiausia per pastaruosius kelerius metus.

Taip pat galime pastebėti, kad juostos išplitimas arba juostos diapazonas nuo viršaus iki apačios taip pat yra didžiausias per kelias dešimtis juostų, tačiau uždarymas įvyko diapazono apačioje. Iš to, kad apimtis yra profesionalų veikla, o uždarymas atspindi pirkėjų ir pardavėjų jėgų sutarimą, mums iškart tampa aišku, ką jie parduoda. Jei būtų atvirkščiai, tada kaina būtų uždaryta viršuje.

Taigi atsiranda B ir C juostos, kurios yra pardavimo patvirtinimas. Tai nereiškia, kad turėtumėte tuoj pat sutrumpinti, nes turto paskirstymo ar paskirstymo etapas gali trukti kelias dienas arba gali užsitęsti kelias savaites ar mėnesius. Šiuo atveju mažos apimties baras C, kuris atsirado tuo pačiu kainų lygiu kaip ir A ir B barai, patvirtino, kad A juostoje dominavo pardavėjai, nes C juostoje tūris yra labai mažas, ty, kitaip tariant, didžiųjų veikloje nėra pinigų, jie neperka tokiais lygiais, jie pardavė anksčiau.

BCA metodikoje yra principas, vadinamas - nėra paklausos, šis „No paklausos“ ženklas pasirodo po „Buying Climax“, o jei matote tokį derinį, suprantate, kad išmanieji pinigai parduoti ir dabar atėjo laikas jų trūkti.

Kai ant juostos matote itin didelį garsą, žinokite, kad minia yra įstrigusi. Ji perka turgaus viršuje, o „Smart Money“ slepiasi ir šortai. Jei pastebėjote, tada rinkos viršūnė visada sutampa su puikiomis naujienomis visame jūsų fronte, jūsų kaimynai, tėvai, draugai, esantys toli nuo rinkos, visi vieningai sako, kad atėjo laikas pirkti, nes netrukus kaina skris į dangus, kaip tik tokia nuotaika minios pasisuka.

Kaip matome diagramoje (žr. 7 pav.), Pastebėjus tokius silpnumo požymius kaip „Pirkimo kulminacija“ ir „Paklausos trūkumas“, kaina gana smarkiai krito, šie ženklai lėmė kainos sumažėjimą ir kainų pokyčius. tendencija. A juostoje (žr. 7 pav.) Trūko paklausos, galėjo būti trumpas įrašas, o kita juosta su uždarymu žemiau patvirtino rinkos ketinimus nusileisti.

Pirkimo kulminacijos atsiranda visose rinkose ir visais laikotarpiais. Jei stebite „Buy Climax“ išvaizdą 1 minutės diagramoje, tai judėjimas žemyn bus daug trumpesnis, palyginti su judėjimu, kuris gali atsirasti po to, kai pamatysite „Buy Climax“ savaitės grafike. tas pats turtas. Kaip mes jau žinome, Wyckoffas sako, kad rinka pereina iš vienos rinkos fazės į kitą ir, pažvelgęs į diagramas, pamatysite, kad taip yra. Labai svarbu žinoti, kuriame rinkos etape yra turtas, kuriuo prekiaujate. Nes kai pasirodys „Buying Climax“, galite manyti, kad prasideda platinimo etapas. Kad išmanieji pinigai galėtų paskirstyti turtą, minia turi pirkti naujose rinkos viršūnėse. Tikrasis „Buying Climax“ turėtų pasirodyti naujose aukštumose, tokiu lygiu, kai kaina nebuvo 500 barų ar daugiau nei bet kuriuo laikotarpiu. Tačiau taip pat neignoruokite tų pirkimo kulminacijų, kurios pasirodė per 500 barų nuo kainų judėjimo, nes tai vis dar laikoma stiprus ženklas silpnumas.

Kaip ir daugelyje BCA sąrankų, prieš atidarydami prekybą turite laukti patvirtinimo. Reikia kantrybės. Pasirodžius „Buying Climax“, rinka vis dar gali pakilti, nors „Smart Money“ pardavimas ir buvo pradėtas. O tai lemia rinkos inercija. Labai dažnai rinka krenta ne iš karto, o pradeda prekiauti šonu. Tada, kai pradės formuotis mažėjimo tendencija, pamatysite papildomų pasiskirstymo įrodymų. Tačiau nepamirškite, kad šie pasiskirstymo ženklai pasirodys aukštesnėse juostose, kai rinka bandys žengti aukštyn nuosmukio tendencija.

Pažvelkime į „Buy Climax“ atsiradimo pavyzdį mažesniam laikotarpiui, 15 minučių EUR ateities sandorių diagramoje (žr. 8 pav.).

Po „A Climax“ taško A turtui prireikė kelių valandų, kad jis pradėtų kristi. Agresyvaus trumpo galimybės atsiranda taške B, o konservatyvesnio trumpo - taškuose C ir D. Čia mes matome „Upthrust“ ir „Trūksta paklausos“ juostų atsiradimo pavyzdžius.

Atkreipkite dėmesį į dvi juostas raudoname stačiakampyje - šis kainų judėjimas yra labai svarbus, nes jis taip pat patvirtina silpnumą. Svarbus dalykas yra tai, kad mes matome šį judėjimą po „Buying Climax“ juostos ir jis prasiskverbia per visą kainų zoną, kuri anksčiau buvo parama kelioms ankstesnėms valandoms. Šis žingsnis užklumpa daugumą ilgų prekybininkų.

Kadangi mes jau minėjome tokius silpnumo požymius kaip pakilimas ir paklausos trūkumas, mes juos taip pat apsvarstysime.

Pakilimas gali pasirodyti esant labai dideliam, dideliam, vidutiniam ir mažam garsumui. „Upthrust“ tikslas yra išjudinti sustojimus tiems, kuriems jau trūksta silpnos rinkos, taip pat įtraukti pirkėjus, kurie mato greitą kainų kilimą ir veržiasi atidaryti ilgą poziciją. Labai dažnai „Breakout“ prekybininkai yra įstrigę „Upthrusts“, nes jie paprastai pasirodo svarbiuose lygiuose, tokiuose kaip pasukimas ir pasipriešinimas.

Labiausiai tikėtina, kad trumpa sąranka įvyksta, kai matote „Upthrust“ esant labai dideliam garsui po to, kai paaiškėjo rimtas silpnumo ženklas, pvz., „Buying Climax“. Perkėlimai 15 minučių euro diagramoje (žr. 9 pav.) Pasirodė dideliu ir ypač dideliu tūriu.

Kadangi šie „Upthrust“ pasirodė itin dideliu garsumu, padidėjo ilgesnio judėjimo žemyn tikimybė. Kai aprašomas kulminacijos tūris, tai reiškia, kad tiek protingi pinigai, tiek minia, tai yra, visi dalyvauja judėjime ir taip sukuriama itin didelė apimtis.

Kai diagramoje rodomas itin aukštas rodiklis, labai dažnai tai žymi tendencijos pasikeitimą ar tendencijos pasikeitimą. Todėl reikia atkreipti dėmesį į itin didelės apimties išvaizdą, nes gali atsirasti puiki tikimybė uždirbti.

Taškuose A ir B (žr. 9 pav.) Pasirodė vadinamasis paslėptas pakilimas, nes šių juostų uždarymas yra žemesnis nei ankstesnio juostos uždarymas, taip pat jie yra ankstesnės juostos korpuse, todėl yra vadinami Paslėptais. Tačiau nepaisant to, abu šie „Upthrast“ yra tinkamoje vietoje.

Ką turime omenyje tinkamoje vietoje? Tiesiog labai dažnai kylančioje tendencijoje, kai fone yra jėgos ženklų, pamatysime „Upthrusts“ pasirodymą. Šios atskiros juostos atrodys kaip juostos taškuose A ir B (žr. 9 paveikslą). Tačiau jei fone yra jėgos požymių, tada pakilimas bus netinkamoje vietoje. Trumpai pasirodžius „Upthrust“, fone turėtumėte matyti silpnumo, o ne stiprybės ženklus.

Dabar palieskime „No Demand“ juostas.
Yra 3 barai be paklausos:
Paklausos trūkumas kylančioje tendencijoje nėra patvirtinimas, kad rinkos tendencijos yra labai mažos
Paklausos trūkumas mažėjančioje tendencijoje yra patvirtinimas, kad rinkoje vyrauja nepaprastai stipri meška
Paklausos trūkumas rinkos viršūnėse yra meškų nuotaikos rinkoje patvirtinimas

Geriausia vieta sutrumpinti yra tada, kai mažėjančioje tendencijoje matote „No Demand“ juostą, ypač jei fone yra kokių nors klimatinių veiksmų, tokių kaip „Buying Climax“. Taigi, „No Demand“ juosta yra siauro išplitimo juosta, kurios tūris mažesnis nei dviejose ankstesnėse juostose. Tai reiškia, kad trūksta profesionalių pinigų paklausos. Labai svarbu, kad šis principas būtų būtent apbaras, kurio juosta yra aukštesnė už ankstesnės juostos uždarymą. Pagal BCA metodą pamatę paklausos trūkumo juostą neturėtumėte parduoti turguje, bet žemiau šios juostos žemiausios ribos turėtumėte uždaryti „stop-stop“. Tai reikš, kad rinka ateis pas jus ir atvers trumpą poziciją. Tokiu atveju jūs nesėdėsite tokioje padėtyje, kurioje rinka toliau kils aukštyn vėlesniuose „No Demand“ baruose. Kartais trūkumo paklausos juostą gali sekti ir „Upthrust“, taigi, jei jau esate tokioje padėtyje, galite atsidurti sunkioje padėtyje.

BCA metodo paklausos trūkumas reiškia, kad „Smart Money“ nesidomi aukštesnėmis kainomis per tą laiką, kurį matėte. Daugeliui „No Demand“ juostų reikia patvirtinimo, o patvirtinimas pasirodo, kai kita juosta užsidaro žemiau nei pati „No Demand“ juosta.

Panagrinėkime trumpalaikį terminą - 15 minučių EUR diagramą (žr. 10 pav.).

Čia mes matome reikiamoje vietoje iškilusius trūkumo barus. Rinkoje matome pasiūlą („Buying Climax“), vėlesnius „Upthrusts“ didelius kiekius, po to A taške yra „No Demand“ juosta, kurią patvirtina kita juosta, kurios apačioje yra arti. Be to, B taške pasirodo dar viena juosta „Ne paklausa“, po kurios eina kainos žemyn.

Taigi, šiandien mes palietėme keletą silpnumo požymių ir, apibendrindamas, norėčiau paminėti keletą kūrėjo patarimų šis metodas Tomas Williamsas, į klausimus, į kuriuos turite atsakyti patys, prieš eidami į trumpąją poziciją:

Ar matėte rinkos krypties pasikeitimą? Ar tai pradiniame nuosmukio etape, ar vis dar kyla?
Ar rinka krenta be didelio protingų pinigų pasipriešinimo?
Ar žemiau kiekvienos juostos yra žemiau nei ankstesnė?
Ar prasidėjus turto paskirstymui kaina yra gana aukšta?
Ar kairėje yra plokščia rinkos dalis?
Ar yra daug gerų naujienų apie tam tikrą rinką?
Ar rinka yra perkamoje tendencijų kanalo srityje?
Ar fone yra „Buying Climax“ juosta?
Ar įvedate žemyn esančią juostą, ar į apbarą? Ar prisimenate, kad silpnybės atsiranda ant apbarų?

Kaip jau minėta, jei pažvelgsite į konkrečios finansų rinkos kainą, tada kaina bus arba konsoliduota, arba tendencinga. Pusiausvyros arba horizontalaus vystymosi fazę seka disbalanso arba vertikalaus vystymosi fazė. Tęskime ICA metodo svarstymą ir pakalbėkime apie stiprybės ženklus. Pradiniai stiprumo ženklai gali pasirodyti dar prieš prasidedant konsolidavimo etapui, tačiau geriausios pirkimo sąrankos atsiras būtent po konsolidavimo etapo, perėjus rinkai į tendencijų etapą.

Viena iš pagrindinių BCA taisyklių yra ta, kad stiprumas atsiranda ant žemų juostų (ant juostų, kurių uždarymas yra mažesnis nei ankstesnėje juostoje) diagramos, esant labai dideliam garsui, o vėliau tai patvirtinama ant žemų juostų esant labai mažam garsui.

Taikant BCA metodą, vienas iš svarbiausių stiprybės ženklų yra „Selling Climax“ (žr. 11 pav.)

Tai žemos juostos plataus išplitimo atveju, uždarymas viduryje arba aukštesnis, kai skamba itin didelis garsas. Tai labai stiprus jėgos ženklas, jei kairiau nuo jo atsiradimo nėra ankstesnių palaikymo zonų, tai yra, jei dėl kainos kyla naujos žemiausios.

Po kainų kritimo meškų rinkoje laikotarpis bus pasiektas ten, kur minios nebegalės toleruoti nuostolių, kai kainos ir toliau kris. Dauguma norės išeiti iš rinkos su minimaliais nuostoliais. Naujienos dažniausiai būna blogos „Selling Climax“ metu, o rinka labai greitai krinta, kurią skatina šios blogos naujienos. Tam tikru momentu turto kainos taps patrauklios didiesiems žaidėjams arba, kitaip tariant, protingiems pinigams, ir jie pradės kaupti pozicijas rinkos apačioje.

Šis elgesys vadinamas „Selling Climax“, nes tam, kad jis įvyktų, turime pamatyti didžiulį minios pardavimą, kuris buvo įstrigęs neteisingose ​​pozicijose aukštesnėmis kainomis ir dabar yra nuostolingas. Labai dažnai šie turto turėtojai vadinami silpnomis rankenomis. Tuo metu, kai „Selling Climax“ atsiranda diagramoje, galime aiškiai matyti turto perėjimą nuo silpnų rankų prie stiprių išmaniųjų pinigų rankų, kurios yra stiprios savininkės. Dažnai „Selling Climax“ juosta nurodo rinkos dugną.

Pažvelkime į 4 valandų euro diagramos „Selling Climax“ pavyzdį (žr. 12 pav.).

Svarbiausias dalykas skaitant diagramas yra apimties interpretavimas, nes apimtis yra sumanių pinigų veiklos atspindys. Kadangi veikla pasireiškia kiekiu, čia diagramoje galite pamatyti didžiausią garsą, kuris įvyko juostoje A. Taip pat matome, kad juostos pasiskirstymas arba juostos diapazonas nuo viršaus iki apačios taip pat yra labai platus, tačiau artimas įvyko diapazono viduryje.

Iš to, kad apimtis yra profesionalų veikla, o uždarymas atspindi pirkėjų ir pardavėjų sutarimą dėl jėgų, mums iškart tampa aišku, ką jie perka. Jei būtų atvirkščiai, tada kaina būtų mažesnė.
Taigi, tada pasirodo du apatiniai elementai, kurie yra pardavimo trūkumo patvirtinimas, arba, kitaip tariant, testai. Šie mažo tūrio barai, kurie atsirado tuo pačiu kainų lygiu kaip ir „A“ baras, patvirtino, kad A juostoje dominavo pirkėjai, nes šiuose baruose tūris yra labai mažas, tai yra, kitaip tariant, nėra „Big Money“ veiklos, jie neparduoda tokiais lygiais, jie pirko anksčiau. Pagal BCA metodą galioja principas - nėra tiekimo, šis „No supply“ ženklas pasirodo po „Climax“ pardavimo, ir jei matote tokį derinį, suprantate, kad „Smart Money“ buvo nupirkti ir dabar atėjo laikas pirkti su jais.

Kai žemutinėje juostoje matote ypač didelį garsą, atminkite, kad minia yra įstrigusi. Ji parduoda rinkos apačioje, o „Smart Money“ tuo metu perka turtą.

Pardavimo kulminacijos atsiranda visose rinkose ir visais laikotarpiais. Jei stebite „Selling Climax“ išvaizdą 1 minutės diagramoje, judėjimas aukštyn dėl to bus daug trumpesnis, palyginti su judėjimu, kuris gali atsirasti pamačius „Selling Climax“ to paties savaitės diagramoje. turtas. Kaip mes jau žinome, Wyckoffas sako, kad rinka pereina iš vienos rinkos fazės į kitą, o pažiūrėję į diagramas pamatysite, kad taip yra. Labai svarbu žinoti, kuriame rinkos etape yra turtas, kuriuo prekiaujate, nes pasirodžius „Selling Climax“ galite manyti, kad prasideda kaupimo etapas. Kad „Smart Money“ sukauptų turtą, minia turi parduoti rinkos apačioje.

Kaip ir daugelyje BCA sąrankų, prieš atidarydami prekybą turite laukti patvirtinimo. Pasirodžius „Selling Climax“, rinka vis tiek gali mažėti, nors „Smart Money“ pirkimai prasidėjo. O tai lemia rinkos inercija. Labai dažnai rinka kyla ne iškart, o pradeda prekiauti šonu. Tada, kai prasidės augimo tendencija, pamatysite papildomų turto kaupimo įrodymų. Tačiau nepamirškite, kad šie kaupimo požymiai pasirodys žemesnėse juostose, kai rinka bandys žengti žemyn aukštyn.

Pažvelkime į „Selling Climax“ atsiradimo pavyzdį per trumpesnį laiką, 15 minučių euro ateities sandorių diagramoje (žr. 13 pav.).

Po „Selling Climax“ taške A tuoj pat prasidėjo automatinis didėjimas. Be to, B taške atsiranda purtymas, tada pakartotinis purtymo patikrinimas ir judėjimas aukštyn dėl pardavėjų nebuvimo, C punkte buvo galima atidaryti ilgą poziciją, kai nebuvo tiekimo juostų. Diagramoje matome „Sheykaout“ (B juosta) ir „Test“ juostų (mėlynais stačiakampiais) atsiradimo pavyzdžius. D taške mes matome dar vieną kulminacinę juostą praėjusios dienos pirkimo srityje. Ant užsienio valiutų rinkose yra tokia funkcija, kad po „Climax of Selling“ galite iškart pamatyti bandymo išvaizdą ir greitą kainos judėjimą aukštyn po kelių juostų tam tikroje rinkoje yra labai skystas, ir po „Selling Climax“ nereikia laukti savaičių, nes tai gali atsitikti akcijose ar kituose mažiau likvidžiuose instrumentuose. Tai yra, prekyba valiutomis leidžia gana greitai uždirbti pelną, todėl šios rinkos yra populiariausios tarp prekybininkų.

Ankstesnėje pastraipoje buvo paminėti tokie stiprumo ženklai kaip „Sheikout“ ir „Testai“. Pirmiausia apsvarstykime vieną iš stiprybės ženklų - Šeikoutą (žr. 14 pav.).

Tai yra plati barstymo juosta, kurios viduryje arba apačioje yra uždarymas. Baro garsumas gali būti didelis arba labai didelis. Jei ši juosta rinkoje pasirodo pakilusi tendencija, tai yra labai gera proga patekti į ilgą laiką. Jis taip pat dažnai pasirodo rinkos apačioje ir yra stipriausias stiprybės ženklas, jei antrame plane jau yra „Selling Climax“.

Pakratymas silpnus žaidėjus išstumia iš padėties prieš bulių judesį. Tai labai rimtas stiprybės ženklas. Šio manevro pagalba „Smart Money“ išmuša kuo daugiau prekybininkų, kurie jau yra įžengę į ilgąsias pozicijas ir naudojasi stotelių likvidumu.
Labai dažnai „Sheikout“ klaidina daugelį prekybininkų, nes jie mato plačiai paplitusią juostą, dažniausiai apie blogas žinias, ir mano, kad tai silpnumo ženklas, bet, priešingai, tai yra stiprybės ženklas.

Šis stiprumo ženklas labai dažnai pasireiškia prasidėjus kaupimo fazei (žr. 15 pav.).

Kaupimas ar kaupimas reiškia, kad protingi pinigai už tam tikrą turtą perka daugiau žemos kainos nes jie mato gerą pirkimo galimybę ir yra „bullish“. Turto kaupimas bet kurioje rinkoje užima tam tikrą laiką. Geriausia proga pasirodo, kai rinka smarkiai mažėja, o didieji žaidėjai sugeria visas ilgio stoteles ir įtraukia naujus šortus į išsiveržimą. Be to, dažnai perkama perkant paniką. Itin didelis „Sheikout“ lydimas garsumas rodo, kad tiek didieji žaidėjai, tiek minia yra aktyvūs, ir būtent ši veikla sukuria itin didelę apimtį.

Atminkite, kad kai žemyn ar aparate pasirodys itin didelis garsumas, pasiūlymas vis tiek bus pateiktas. Šis pasiūlymas turi būti išbandytas ateityje, kol rinka pradės augti. Dažnai po pirminio „Sheykout“ rinka ir toliau krinta žemyn, po kurio laiko mes pradedame matyti „Stopping Volume“ ir tik tada „Testus“ (šiuos stiprybės ženklus apsvarstysime vėliau).

Jei pažvelgsime į 4 valandų euro ateities sandorių grafiką (žr. 15 pav.), Pamatysime, kad rinka buvo mažėjanti ir prie apatinės tendencijos kanalo sienos pradėjo vystytis kaupimo fazė, po kurios purtymas esant labai dideliam garsui. Be to, po kainų pabaigos už kaupimo fazę, mes matome dviejų mažų mažų apatinių juostų bandymus, kurie patvirtina didelę rinkos nuotaiką.

Kai pamatysite „Shakeout“, tai yra įspėjimas, kad „Smart Money“ yra aktyvi. Ši funkcija geriausiai veikia, jei jau sukaupus turtą, kaina yra kylanti.

Pirmiau buvo paminėtas dar vienas stiprybės principas - nėra tiekimo ar bandymo didėjančioje rinkoje (žr. 15 pav.). Tai yra mažesnio tūrio, nei dviejose ankstesnėse juostose, žemutinė juosta. Šis principas rodo, kad rinkos korekcijos ar kritimo atveju nėra pardavimo spaudimo. Šis ženklas visada turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į ankstesnį kainų judėjimą rinkoje. Jis turėtų būti naudojamas norint įeiti į ilgą laiką tik tuo atveju, jei fone yra stiprybės, o rinkoje nėra silpnumo. Kai rinka auga aukštyn, šio principo atsiradimas suteikia prekybininkui didelę tikimybę, kad jis gali ilgai eiti.

Mes taip pat kalbėjome apie tokį principą kaip „Stopping Volume“. Stabdymo apimtis iš esmės yra panaši į „Selling Climax“, tačiau ji dažnai įvyksta prieš „Selling Climax“ ir apimtį galima paskirstyti keliuose baruose.

Stabdymo apimtis diagramose pasirodys labai dažnai, ypač jei prekiaujate dienos metu. Savo pasirodymo vietoje jis sustabdo turgų.

Yra 3 stabdymo garsumo tipai:

Kylant aukštyn, kai fone yra turto įsigijimas ir tai sukuria didelę rinkos nuotaiką;
Tendencija žemyn, kai fone yra pardavimo ar rinkos silpnumas. Šioje situacijoje tai sukuria lokišką rinkos nuotaiką;
Bute arba, kitaip tariant, bute, kai kaina krinta sustojus ties tam tikru palaikymo lygiu, tai gali būti bullish signalas, tačiau tokia rinka yra sunkiau prekiaujama. Galime sakyti, kad ši situacija sukuria neutralią rinkos nuotaiką.

Pažvelkime į „Stopping Volume in a trend“ (žr. 16 pav.).

Čia apatinėje juostoje matome ypač didelį tūrį su siauru pasklidimu uždarant viršutinę barstymo dalį (taškas A). Tai yra „Stopp Volume“ augančioje tendencijoje, kai fone yra pirkinių. Tai yra bulių nuotaikos apraiška. Kita juosta uždaroma žemiau, apimtis taip pat yra didelė, todėl kaina grįžta į šią zoną taške B, kur pasirodo „No Supply“ juosta arba „Test on low volume“, o tai patvirtina „Smart Money“ pirkimus.

Taigi, kas yra testai. Tiesą sakant, Testo principas yra labai paprastas. Visos rinkos juda pasiūlos ir paklausos pagrindu. Profesionaliems pinigams sunku judėti į rinką turtu, kuris juos domina, kol jie nėra įsitikinę, kad pasiūla (arba, kitaip tariant, pardavimas) neabsorbuos aukštesnių kainų, nes tai gali jiems kainuoti daug pinigų. Todėl vienas geriausių būdų išbandyti norą parduoti yra stumti rinką žemyn, o tai vis tiek norės parduoti - parduoti. Tačiau, jei apimtys yra mažos, ypač jei skirtumas yra nedidelis, galbūt, kai uždarymas yra viduryje, profesionaliam operatoriui nurodoma, kad tuo metu rinkoje nėra pardavimo. Testas yra labai dažnas jėgos ženklas, dažnai atsirandantis prieš pat judėjimą aukštyn. Pagrindinė sėkmingo bandymo sąlyga yra jėgos ženklų buvimas fone už jūsų. Kaip minėta anksčiau, testas tikrina, ar rinkoje yra tiekimo. Jei rinkoje yra per daug pasiūlos, rinka kris; jei pasiūla džiūsta, rinka turėtų kilti. Jei rinkoje vis dar yra pakankamai pasiūlos, testas gali nepavykti (uždarius kitą juostą žemiau). Nepavykęs testas silpnoje rinkoje patvirtina, kad rinka ir toliau kris, nes tai yra silpnumo ženklas. Bandymui reikia dviejų juostų, kad būtų galima patvirtinti stiprumą. Kitoje juostoje po bandymo gali būti mažesnis uždarymas, todėl palaukite, kol kita juosta suformuos aukštesnę uždarymo dalį, kad patvirtintumėte stiprumą, tačiau nepamirškite, kad fone turi būti jėga.

Apsvarstykime išsamią euro ateities sandorių analizę, naudodamiesi 15 minučių diagramos pavyzdžiu dienos prekybai (žr. 17 pav.)

Ryte sudaromas prekybos planas, kuris tą dieną atrodė taip:
Kasdieniniame euro ateities ateities grafike apimtys yra didesnės nei praėjusią dieną, jie pasiekė apatinę taupymo ribą ir ją išbandė, matome krentančias viršūnes ir dugnus, o tai rodo mažėjimo tendenciją. Apatinė konsolidacijos riba virsta vandens telkinio zona tarp jaučių ir meškų, jos purtymas yra įmanomas. Taip pat nepamirškite, kad šiandien yra svarbi naujiena, taip pat „Opex“ savaitė, nes dėl viso to galimas padidėjęs nepastovumas.

Vandens srities zona tarp bulių ir meškų buvo nustatyta 1,3026 lygyje, kur matome horizontalaus tūrio kaupimąsi ir tolesnį judėjimą žemyn. Dienos horizontalusis tūris juda žemyn ir vėl kainų balansai, kaupiant horizontalų tūrį. Jei pridėsite 4 barus - 55, 56, 57 ir 58, turėsite valandinį „Sheikout“. 55-oje juostoje yra „Potential Selling Climax“, 57-ojoje - tiekimo testas, 58-oji juosta daro bandymą sėkmingu, o kaina kyla didėjant.

64-oji juosta nutraukia pasipriešinimą ties apatine balanso linija.
66-oji juosta išbando šią sieną iš viršaus ir kaina vėl kyla.
Padėčių fiksavimas matomas 67-oje juostoje, o tiekimas taip pat matomas 69-oje juostoje.

71-as ir 72-as barai prasiveržia per vakarykštį kontrolės punktą, o kaina pradeda balansuoti aukščiausioje vakarykštės ralio metu. Šiame lygyje matome fiksuojančias pozicijas mėlyname stačiakampyje, tačiau nerandant agresyvaus pasiūlymo, kaina prasilaužia per šį lygį ir kyla dar aukščiau. Diena uždaroma beveik maksimaliai.

Taigi, šiandien mes palietėme keletą stiprybės ženklų ir, apibendrindamas, norėčiau paminėti kelis šio metodo kūrėjo Tomo Williamso patarimus, į kuriuos klausimus turite atsakyti patys, prieš užimdami ilgą poziciją:

Ar rinka yra ankstyvo augimo tendencija, ar ji vis dar mažėja?
Ar kaina kyla be profesionalios paramos?
Ar kiekvienos paskesnės juostos viršus yra aukštesnis už ankstesnį?
Ar prieš pradedant turto kaupimo etapą kaina buvo nauja žemiausia?
Ar kairėje yra prekybos diapazonas?
Ar yra daug blogų naujienų apie konkretų instrumentą, kuriuo prekiaujate?
Ar rinka yra per didelė, palyginti su tendencijų kanalu?
Ar už nugaros yra fone „Sales Climax“?
Ar įeinate į programų juostą? Atminkite, kad jėga atsiranda iš apačios.

Baigdamas taip pat norėčiau pridurti, kad kiekvienas iš prekybininkų yra unikalus. Kiekvienas iš mūsų turi skirtingą balą, skirtingą tolerancijos nuostoliams lygį, patirties lygį, kiekvienas turi skirtingą požiūrį į gyvenimą ir kiekvienas iš savęs drausmės.

Čia aprašytos strategijos yra gairės, kaip parengti savo prekybos metodiką, įgytas žinias turite pritaikyti savo prekybos stiliui ir asmenybei.

BCA principai gali būti taikomi visose rinkose, kur yra duomenų apie apimtį, taip pat visais laikotarpiais. Šis metodas yra logiškas ir pagrįstas dešimtmečius egzistuojančiais principais, todėl BCA veikia.

Visada atlikite išsamią savo diagramų analizę, nes svarbu matyti bendrą rinkos vaizdą, o ne atskiras jos detales ar fragmentus.

Prisiminkite pagrindinę taisyklę:

Stiprumas pasirodys ant apačios
Silpnybė pasirodys programėlių juostose.

Visi modeliai, kurie matomi istorijos diagramose, taip pat bus rodomi realiuoju laiku, tačiau jie bus rodomi skirtingu intensyvumu.

Vėlgi, atminkite, kad BCA metodas yra diskrecinis metodas, reikalaujantis drausmės ir tinkamo pinigų valdymo.